Trading di divergenza cù MACD o RSI

Sè avete fattu u cummerciu di forex per qualchì tempu, duvete avè scontru a citazione "a tendenza hè u vostru amicu". Ma chì succede quandu a tendenza diventa debule? Hè quì chì u cummerciu di divergenza vene in. Hè una strategia chì permette à u trader di determinà u prubabile cambiamentu di tendenza prima chì succede, chì hè particularmente utile in una cundizione di mercatu volatile. 

A divergenza hè definita da l'azzione di u prezzu chì hà una direzzione mentre chì altri indicatori cum'è u MACD o l'RSI mostranu segni di momentum debilitamentu. Hè cum'è u mercatu dà i primi segni di un cambiamentu. Quandu hè appiicata bè, a divergenza pò esse un grande asset in predichendu cambiamenti in u prezzu è impediscenu di fà a decisione sbagliata in u cummerciu. 

Fora di i numerosi indicatori, MACD è RSI sò i più cumuni utilizati in divergenza. MACD hè basatu annantu à u cuncettu di dui media muvimenti è cusì, i cummircianti sò capaci di determinà u momentu è a direzzione di tendenza. RSI, invece, hè un indicatore di momentum chì hè designatu per misurà a rapidità è u cambiamentu in i movimenti di u prezzu chì marca l'area di l'analisi tecniche cum'è i mercati overbought o oversold. Ancu s'è i dui strumenti sò efficaci quandu sò usati separatamente, hè pussibule di ottene una megliu cunferma di u signale da i dui à una volta.

Cosa hè a divergenza in u cummerciu?

A divergenza hè unu di quelli cuncetti chì ponu parè complicati in prima, ma una volta chì l'avete, diventa un cambiante di ghjocu. In a so forma più simplice, a divergenza hè un cuncettu chì hè utilizatu per identificà quandu u prezzu di una coppia di munita si move in una direzzione, ma l'indicatore tecnicu, sia MACD o RSI, indica u cuntrariu. Questa discrepanza pò esse un'indicazione di un momentu debule è di una pussibile reversione di tendenza in i primi stadi.

Ci hè dui tipi di divergenza: divergenza bullish è divergenza bearish.

• A divergenza bullish succede quandu u prezzu face i bassi più bassi, ma l'indicatore face i più bassi. Questu suggerisce chì mentre l'azzione di u prezzu hè sempre in calata, a pressione di vendita si debilita, è una putenziale inversione à l'alza puderia vene.
• A divergenza ribassista hè u cuntrariu - u prezzu face alti più alti, ma l'indicatore face alti più bassi. Questu signala chì a tendenza uptrend puderia perde a forza, è un muvimentu di downside puderia esse avanti.

A divergenza funziona perchè mostra una rallentazione di tendenza prima ch'ella si faci veramente in u graficu di u prezzu. Ma quì hè a chjave: a divergenza sola ùn hè micca qualcosa chì duverebbe fà saltà in un cummerciu subitu. Hè un signalu, micca una guaranzia. I cummircianti intelligenti impieganu a divergenza in cunjunzione cù altri indicatori tecnichi cum'è e linee di tendenza, i livelli SR è u voluminu per migliurà e so chance di successu.

Cosa hè MACD è cumu aiuta in u cummerciu di divergenza

U MACD (Moving Average Convergence Divergence) hè unu di i strumenti più attivi per identificà a divergenza in u mercatu forex. Hè un strumentu di momentum chì aiuta à u trader à determinà se una tendenza hè rinfurzata o debilitatu. Ma ùn lasciate micca disprezzatu da u nome - MACD hè in realtà piuttostu simplice quandu u fighjate. In a so forma più simplice, MACD hè custituitu da trè elementi principali: a linea MACD, a linea di signale è l'istogramma. 

A linea MACD hè a diffarenza trà dui media muvimenti, spessu 12 è 26 EMA di u periodu, mentri a linea di signale hè una EMA di u periodu 9 di a linea MACD. L'istogramma hè a distanza trà sti dui linii, in a forma di un graficu di linea chì illustra a rapidità daretu à l'azzioni di u prezzu.

Allora cumu MACD aiuta à spot divergenza? Hè tuttu di paragunà l'azzione di prezzu cù u muvimentu MACD:

• A divergenza MACD bullish hè identificata da u prezzu chì face un bassu più bassu, mentre chì a linea MACD face un bassu più altu. Indica chì u momentu discendente si debilita, è una inversione hè possibbilmente in u prucessu di succorsu.
• A divergenza MACD bearish hè quandu u prezzu forma un altu più altu, mentre chì a linea MACD forma un altu più bassu. Questu hè un signu chì a pressione di compra hè calata è puderia esse un cambiamentu più bassu.

Hè per quessa chì i cummircianti amanu MACD, ùn mostra micca solu divergenza, aiuta ancu à cunfirmà a direzzione generale di a tendenza. Tuttavia, cum'è qualsiasi indicatore, ùn hè micca infallibile. L'idea principale hè di utilizà a divergenza MACD in cunghjunzione cù altre cunfirmazioni, cum'è livelli di supportu / resistenza o mudelli di candele, per migliurà e vostre chances di un cummerciu successu.

Cumprendu RSI è u so rolu in u cummerciu di divergenza

L'Indice di Forza Relativa (RSI) hè un altru strumentu chì pò esse usatu da i cummircianti per identificà a divergenza è e pussibuli inversioni di tendenza. A cuntrariu di MACD, chì si cuncentra nantu à e medie muvimenti è u momentu di tendenza, RSI compara a velocità è a putenza di u cambiamentu di prezzu per determinà i livelli di overbought è oversold. Pensate à questu cum'è un indicatore di pressione per u mercatu - quandu a pressione cresce o fala troppu altu, una inversione pò esse dovuta.

RSI hè tracciatu nantu à una scala da 0 à 100, cù i livelli tradiziunali stabiliti à 70 è 30:

• Sopra 70 - U mercatu hè cunsideratu overbought, vale à dì chì i cumpratori puderanu esse sbulicati.
• Sottu 30 - U mercatu hè oversold, chì suggerenu chì i vinditori puderanu perde a forza.

A divergenza si trova quandu l'azzione di u prezzu si move in una direzzione, mentre chì RSI si move in a direzzione opposta, signalendu chì u momentu hè cambiatu:

• A divergenza bullish RSI succede quandu u prezzu face un bassu più bassu, ma RSI face un bassu più altu. Questu suggerisce chì a pressione di vendita si debilita, è puderia esse formate una reversione potenziale à l'upside.
• A divergenza RSI ribassista si trova quandu u prezzu face un altu più altu, ma RSI face un altu più bassu. Questu suggerisce chì u momentu di compra hè sguassatu, è una tendenza discendente puderia esse avanti.

RSI hè particularmente utile in i mercati di u range-bound induve u prezzu rimbalza trà i livelli di supportu è di resistenza. Tuttavia, pò ancu pruduce signali falsi in i mercati forti di tendenza. Hè per quessa chì i cummircianti spessu usanu RSI à fiancu à altri indicatori - cum'è MACD o linee di tendenza - per cunfirmà i segnali di divergenza prima di piglià l'azzione.

Comparare MACD è RSI per u cummerciu di divergenza

Cum'è un indicatore di u mercatu di tendenza, MACD hè megliu utilizatu. Cum'è un indicatore mediu basatu in muvimentu, hè abbastanza efficace in u cuntestu di un prezzu chì hà una direzzione chjara. Quandu site in una forte tendenza uptrend o downtrend, a divergenza MACD pò aiutà à informà quandu u momentu si stende è ci hè a pussibilità di una reversione. In ogni casu, postu chì hè basatu annantu à e medie muvimenti, MACD pò volte lag behind the price action and may not be very effective in fast moving markets.

Per d 'altra banda, RSI hè eccellenti in i mercati limitati à a gamma induve u prezzu hè intrappulatu trà i livelli di supportu è di resistenza. RSI hè un signalu di divergenza prima di MACD perchè hè basatu annantu à e cundizioni di overbought è oversold. In ogni casu, RSI pò volte dà signali falsi durante e tendenzi forti, soprattuttu quandu u mercatu hè overbought o oversold per un longu periodu di tempu. Hè per quessa chì i cummircianti di solitu aspettanu chì l'RSI torna sottu à 70 (o sopra 30) dopu chì a divergenza appare prima di entre in u cummerciu.

Errori cumuni chì i cummircianti facenu cù divergenza

U cummerciu di divergenza pò esse efficace, ma ùn hè micca una panacea. Ci sò parechji cummircianti chì sò felici di vede a divergenza nantu à u MACD o l'RSI è dopu, tendenu à entre in u cummerciu prima di pensà raziunale è finiscinu perde. A verità hè, a divergenza hè solu un signalu, micca una guaranzia. Eccu alcuni di i sbagli più cumuni chì i cummircianti facenu quandu utilizanu a divergenza è cumu per evità. 

Unu di i più grossi pene hè ignurà a tendenza generale. Ùn significa micca necessariamente chì u mercatu correggerà u mumentu chì vede a divergenza. Se a tendenza generale hè forte, allora a divergenza pò indicà solu a tendenza à currezzione invece di a reversione completa. Hè per quessa chì i cummircianti sperimentati combinanu a divergenza cù l'analisi di tendenza, aduprendu strumenti cum'è medii mobili o linee di tendenza per determinà se una inversione hè prubabile.

Un altru sbagliu hè di cunsiderà a divergenza cum'è un signalu d'ingressu separatu. A divergenza deve esse sempre supportata da altri signali, cum'è livelli di supportu è resistenza, mudelli di candele o indicatori di voluminu. Questu hè chì l'usu di a divergenza per sè stessu portarà à signali sbagliati, soprattuttu durante i mercati choppy o chì varienu.

U timing hè un altru prublema. Aduprà u timeframe sbagliatu darà segnali sbagliati. A divergenza nantu à una carta di un minutu ùn hè micca affidabile cum'è a divergenza nantu à una carta di quattru ore o ogni ghjornu. Tempi più alti generalmente dà signali megliu cà i tempi più bassi perchè sò menu sensibili à u rumore di u mercatu.

Infine, i cummircianti tendenu à scurdà di i fundamenti. Una bona nutizia ecunomica, una decisione di un bancu cintrali o un risicu geopoliticu pò annullà un signalu di divergenza. Hè sempre impurtante di tene un ochju nantu à e nutizie per ùn esse chjapputu.

cunchiusioni

Utilizà MACD o RSI in u cummerciu di divergenza ùn hè micca di predichendu u mercatu cù una certezza assoluta - hè di fà chì e probabilità travaglianu per voi. Quandu s'utilice currettamente, a divergenza pò serve cum'è un indicatore principale di l'esaurimentu di a tendenza, permettendu cusì à i cummircianti di entre in u mercatu prima chì a reversione si sviluppa. L'unicu catch hè di sapè cumu ignurà i signali falsi è aduprà a divergenza in cunghjunzione cù altri indicatori tecnichi.

MACD funziona megliu in i mercati di tendenza, mentre chì RSI brilla in cundizioni di range-bound. Nisunu hè megliu cà l'altru - tuttu dipende di u cuntestu. Parechji cummircianti l'utilizanu inseme per cunfirmà e configurazioni d'alta probabilità, riducendu u risicu di esse ingannatu da un unicu indicatore.

Chì ghjè u più grande sbagliu chì i cummircianti facenu? Saltendu troppu prestu. Solu perchè vede a divergenza ùn significa micca chì u prezzu s'invierterà immediatamente. Aspetta sempre a cunfirmazione - ch'ella sia una rottura di un livellu chjave di supportu / resistenza, un mudellu di candele, o cunfirmazione di volumi. U timing importa.

U più impurtante, a gestione di risicu deve sempre vene prima. Un stop loss pusatu bè, è un scopu di prufittu chjaru sò essenziale per stà in u ghjocu à longu andà. Nisuna strategia hè 100% efficace, ma da u cummerciu cù un pianu, i cummircianti ponu limità i so risichi è aumentà u so potenziale per guadagnà.