Strategia di mudellu di testa è spalle
Calchì volta, pudete vulete esse capace di determinà u mercatu gira più precisamente? U mudellu di a testa è e spalle puderia esse u vostru strumentu magicu per questu. Hè unu di i mudelli di carta più populari in l'analisi tecniche; utilizatu da i cummircianti principianti è prufessiunali in i mercati di borsa, forex è cripto. Perchè? Hè perchè quandu si forma, hè prubabile di indicà un cambiamentu in a tendenza. Tuttavia, ci hè una cattura; cum'è ogni altra strategia, deve esse usata à u tempu ghjustu, cù un gradu di pacienza, è in a manera più strategica per pudè travaglià in u vostru favore.
In a so forma più simplice, u mudellu di a testa è e spalle hè un mudellu di reversione di tendenza chì hè utilizatu per determinà quandu una tendenza hè prubabile di cambià. Di solitu hè furmatu dopu à una crescita, chì indica chì i cumpratori anu stancu è chì i vinditori sò prubabilmente ripiglià. Sembra un cuncettu simplice, ma identificà u mudellu hè solu u primu passu. Falsi scontri, entrate premature è stop-loss mal gestionati ponu trasfurmà ciò chì pareva esse un cummerciu perfettu in una perdita disastruosa.
Capisce u mudellu di a testa è e spalle
Se avete mai sentitu chì u mercatu hè vivu è hà una mente propria, allora ùn site micca solu solu. I prezzi aumentanu, poi cadenu, poi tornanu torna, solu per calà inaspettatamente. Pò esse fastidiosu, ma hè quì chì i mudelli tecnichi venenu. U mudellu di a testa è di e spalle ùn hè micca solu un inseme di cimi è chjassi nantu à una carta; hè una mappa di u cambiamentu in a psiculugia di u mercatu.
Allora, cumu si travaglia? Un uptrend hè quandu i cumpratori sò in cuntrollu è spinghjanu i prezzi. À un certu puntu, u ritmu di l'aumentu diminuisce, chì crea a spalla manca - un picculu piccu seguitu da una goccia. Allora vene a testa, un altu più altu chì pare chì puderia cuntinuà a crescita ... ma ùn hè micca. Infine, ci hè a spalla dritta, un altu più bassu, chì indica chì i toru sò stanchi. U nivellu impurtante quì hè u scollo, chì hè a linea di supportu horizontale o ligeramente inclinata chì unisce i bassi trà e cime. Quandu u prezzu si move sottu à stu scollatu, hè quandu i cummircianti si ponenu è piglianu nota; spessu significa l'iniziu di una tendenza downtrend.
Ma chì hè a testa inversa è e spalle ? U stessu cuncettu, solu vultatu. Invece di agisce cum'è un signalu di inversione bearish, cum'è questu quì, indica u cambiamentu da una tendenza à una tendenza à l'uptrend, cù u mudellu chì hè furmatu à l'inversu.
A cosa hè, micca tutti i mudelli di Head and Shoulders sò adattati per u cummerciu. A volte, l'avanzata di u collu hè debule. In altri tempi, u prezzu falsu fora, solu per rinvià.
Identificà u mudellu di a testa è e spalle nantu à un graficu
Analizà un mudellu di Testa è Spalle nantu à un graficu in diretta ùn hè micca cusì faciule cum'è pare. Di sicuru, pare assai simplice in retrospettiva. Ma quandu vi truvate davanti à u cartulare di prezzu, e cose ùn sò micca sempre cusì chjaru; mudelli ùn sò micca sempre apparsu in a manera più diretta. Hè per quessa chì hè impurtante sapè ciò chì circà.
A prima cosa da guardà hè u cuntestu di tendenza. U mudellu Head and Shoulders hè rinumatu per a furmazione dopu una tendenza alcista, cusì serve cum'è un signalu chì u mercatu hà prubabilmente culminatu. Se vi vede un mudellu sviluppatu in una gamma o un mercatu laterale, allora fate attenzione - u signale pò esse sbagliatu.
Dopu, fate attenzione à a simetria. Un bonu mudellu di Capu è Spalle hà duie spalle à circa a listessa altezza è un piccu (a testa) trà elli. Se a spalla dritta hè più altu o più bassu di a manca, o se u collu hè ripida, pò esse micca bè.
U voluminu, però, hè ancu impurtante. Hè preferitu chì u voluminu diminuite cum'è u mudellu si sviluppa, chì indica una diminuzione di l'interessu bullish. Un aumentu di u voluminu nantu à a rottura di u collu? Hè u signale - i venditori anu pigliatu u mercatu.
U tempu hè impurtante ancu. U mudellu hè più efficau nantu à i tempi più alti (ghjornu, settimanale) ma pò esse usatu ancu in i tempi più bassi. Basta à esse cuscenti - i tempi più chjuchi sò più rumorosi è tendenu à generà segnali falsi.
Strategia di cummerciale per u mudellu di Testa è Spalle
Un mudellu di Testa è Spalle hè faciule da ricunnosce, ma hè abbastanza difficiule di prufittà da ellu. Certi cummircianti vedenu u mudellu, si entusiasmavanu, è entranu in u mercatu troppu prestu, solu per vede chì u prezzu vene à batte à e so porte. A chjave? Precisione è pacienza.
Prima di tuttu, parlemu di i punti di entrata. A megliu entrata hè fatta quandu u prezzu si move sottu à u collu è chjude quì (per un mudellu bearish). Se vulete aumentà u nivellu di sicurità ancu più, allora aspettate chì u collu sia pruvatu - un fenomenu abbastanza tipicu quandu u prezzu scende, poi torna à u livellu indicatu da a tendenza. Questu diminuisce a probabilità di esse chjappu in un falsu scontru.
Allora, chì ne di u piazzamentu di stop-loss? Questu hè induve parechji cummircianti facenu una decisione sbagliata. Un stop low risk si trova subitu sopra à a spalla dritta, ferma solu u vostru cummerciu se u mudellu hè cunsideratu per fallu. Una fermata più aggressiva? Giustu sopra à u scollatu dopu a riprova. Tutti dui anu i so vantaghji è svantaghji - hè veramente ridutta à a vostra toleranza à u risicu.
In quantu à l'ugetti di prufittu, u modu più simplice hè di guardà a distanza di u capu à u collu è allargà più bassu. Ma ùn vi scurdate - i mercati ùn sò micca robots. Hè abbastanza abituale per u prezzu per invertà prima o ancu cuntinuà più luntanu di l'aspittatu.
Esempii di u mondu reale
Videndu u mudellu di Testa è Spalle ghjucà in i mercati in diretta hè ciò chì veramente solidifica u so putere.
Studiu di casu 1: S&P 500 - Classic Bearish Reversal
À u principiu di u 2022, l'S&P 500 era in altu, battendu i record di tutti i tempi. Allora, i cracks cuminciaru à furmà. Un mudellu di Testa è Spalle hè apparsu nantu à u graficu di ogni ghjornu, cù a spalla sinistra intornu à 4,600 4,800, a testa righjunghji 4,650 4,500, è a spalla diritta si stalla vicinu à 15 XNUMX. Quandu u prezzu rumpiu u collu à XNUMX XNUMX, a pressione di vendita accelerata. Quelli chì anu scurciatu u breakout anu vistu l'indici scende più di XNUMX% in i mesi dopu - un esempiu di testu di u mudellu in azzione.
Studiu di casu 2: EUR / USD - Inverse Head and Shoulders chì guidanu una Inversione Bullish
I cummircianti di Forex anu vistu una cunfigurazione simili in EUR / USD à a fine di 2022. Dopu à una tendenza brutale, u prezzu hà furmatu un capu inversu è Spalle nantu à a carta di 4 ore. U scollatu à 1.0000 (livellu di parità) era una grande barrera psicologica. Quandu u prezzu infine hà sbulicatu sopra cù un voluminu forte, i cummircianti chì andavanu longu anu vistu EUR / USD cullà à 1.0600 - un rallye di 600 pip in solu settimane.
I migliori indicatori da utilizà à fiancu à u mudellu di a testa è e spalle
I mercati sò rumorosi è l'azzione di prezzu pò esse ingannosa. Per quessa, i cummircianti sperimentati ùn si basanu micca solu nantu à u mudellu stessu quandu facenu u cummerciu; usanu indicatori tecnichi per cunfirmà a stallazione prima di apre a pusizione.
Allora, trà tutti l'indicatori, quale veramente aiutanu? Prima di tuttu, parlemu di e medie mobili (MA). Pò ancu serve cum'è supportu dinamicu o livelli di resistenza. Se u scogliu di u mudellu si trova vicinu à una media mobile maiò, allora aumenta l'efficacità di u scontru. Allora ci hè Volume Analysis. Questu hè un grande. Hè da esse chì u voluminu diminuite mentre u mudellu si sviluppa, chì mostra un momentu di diminuzione. Quandu u prezzu rompe u scollatu, però, u voluminu aumentatu cunfirma chì ci era un putere daretu à u latu di vendita (o cumprà), facendu cusì menu prubabile di esse un falsu scontru. Avà, hè ora di discutiri RSI - Indice di Forza Relativa. Se RSI hè divergente, significa chì u prezzu forma un altu più altu (in a testa), ma RSI stampa un altu più bassu hè un signu di cumpratori stanchi. U stessu s'applica à u reversu per una testa è spalle inversa.
Infine, ci hè MACD (Moving Average Convergence Divergence) chì hè abbastanza utile per determinà i punti di entrata. Un crossover MACD bearish, per esempiu, seria appruvatu per una struttura H&S standard, mentre chì un bullish seria appruvatu per una struttura H&S inversa.
cunchiusioni
Allora, vale a pena aduprà u mudellu di a testa è e spalle ? Assolutamente, ma solu s'ellu vi avvicinassi cù a mente ghjusta. Cum'è qualsiasi strategia di cummerciale, ùn hè micca una formula magica per u successu. Hè un strumentu chì, quandu s'utilice currettamente, pò furnisce setups di cummerciale d'alta probabilità cun un solidu potenziale di risicu per ricumpensa.
A chjave per piglià? A cunferma hè tuttu. Solu perchè vede un mudellu ùn significa micca chì duvete saltà immediatamente in un cummerciu. Aspettate a rottura di u scollo. Verificate u voluminu. Cercate una cunfluenza supplementaria, ch'ella sia divergenza RSI, un crossover MACD, o un forte rifiutu mediu in muvimentu. Più segnali chì si allineanu, più forte a vostra cunfigurazione cummerciale.
A gestione di u risicu hè ugualmente impurtante. Nisuna cunfigurazione - ùn importa quantu perfetta pare - hè garantita per travaglià. Hè per quessa chì mette un stop-loss ben pensatu (sopra a spalla diritta per una configurazione bearish, sottu per un H&S inversu) hè cruciale. Ùn vulete micca un solu cummerciu cattivu chì sguassate settimane di guadagni.
È ùn ne scurdemu di u ritrattu più grande. I migliori mudelli di testa è spalle si formanu in tendenzi di u mercatu chjaru, micca in l'azzione di prezzu aleatoriu. Se e cundizioni di u mercatu più largu ùn sustene micca a vostra idea di cummerciale, riconsiderate a vostra pusizione.
