U megliu indicatore di volatilità Forex è cumu aduprà
I cummircianti di Forex anu bisognu di cunsiderà certi cuncetti in u cummerciu di valute straniere. Capisce a volatilità è cumu affetta u muvimentu di u prezzu di e valute forex hè unu di l'aspetti fundamentali chjave di u forex trading.
A percepzione di ciò chì a volatilità significa veramente difiere da trader à trader. Per esempiu, i cummircianti chì si spicializeghjanu in u cummerciu di cortu termine ponu misurà a volatilità da a velocità à quale un cummerciu pò esse prufittu è ghjunghje à un scopu di prufittu. À l'altri, a volatilità hè una misura di a liquidità di u mercatu è a rapidità à quale u muvimentu di u prezzu cambia.
A volatilità hè abbastanza scoraggiante per i cummircianti avversi à u risicu, ma per l'altri, furnisce numerosi opportunità per prufittà di i fluttuazioni di u prezzu chì sò rapidi è frequenti.
U megliu modu per evità di esse chjapputu da a volatilità di u mercatu è i cambiamenti in a direzzione di u muvimentu di u prezzu hè di cummerciu in allinamentu cù a vostra megliu comprensione di e tendenze di u mercatu.
U benefiziu di utilizà indicatori di volatilità di forex?
Se vulete capitalizà a volatilità di u mercatu forex, hè d'utile appughjà nantu à l'indicatori di volatilità populari chì ponu aiutà à fà sensu di u caosu di u muvimentu di u prezzu. Ci sò indicatori di volatilità di Forex chì aiutanu à calibre a volatilità di una coppia di valuta è per ghjudicà se una coppia di forex si adatta à a caccia di un trader per i prufitti. Sicondu u tipu di trader chì site, sè vo circate un viaghju stabile è tranquillu, allora una coppia di valute cù una volatilità comparativamente bassa pò esse megliu per voi, ma sè site un trader à cortu termini o contrarian, duvete cercà un mercatu più volatile. .
In più di a determinazione di a qualità di a volatilità di u mercatu, l'indicatori di volatilità di forex anu usi più specifichi, cum'è:
- Predizione di inversioni di tendenza
- Misura a forza di a tendenza è u momentu
- Identificà i pussibuli scontri da i intervalli è cunsulidà u muvimentu di i prezzi.
Sè vi dumandate quale indicatori di volatilità Forex sò dispunibuli nantu à e plataforme di cummercializazioni MetaTrader (MT4 è MT5), a risposta hè chì ci sò parechji dispunibuli. Dunque, hè impurtante nutà chì micca tutti l'indicatori di volatilità di Forex anu a capacità di realizà a vostra necessità specifica, perchè diversi indicatori di volatilità misuranu a volatilità in modi diffirenti per quessa sò più adattati per un scopu cà l'altru.
L'indicatori sò listati cusì:
- U SAR Parabolicu
- L'indicatore Average True Range
- L'indicatore Momentum
- I canali di volatilità
- U SAR Parabolicu: Abbreviatu cum'è Parabolic Stop and Reverse, hè statu cuncepitu da J. Welles Wilder per identificà i boni livelli di prezzu di entrata è di uscita per i cunfigurazioni di u cummerciu. Hè statu cuncepitu solu per i mercati di tendenza è, per quessa, ùn hè micca cusì efficace in u muvimentu di u prezzu laterale o cunsulidazioni. In questu casu, per pruduce signali di cummerciale altamente probabili, u SAR Parabolicu pò esse cumminatu cù un indicatore di tendenza.
Graficu GBPUSD sopra, l'indicatore traccia curve, o parabole nantu à i movimenti di u prezzu.
Chì ghjè a formula per calculà u SAR Parabolic?
Utilizendu u SAR Parabolicu, i cummircianti ponu navigà in cundizioni volatili è identificà e tendenzi potenziali. In i mercati di tendenza, i movimenti di i prezzi sò prubabilmente movendu in e curve tracciate di l'indicatore altrimenti hè pussibule chì a tendenza hè finita se i prezzi si movenu fora di e curve.
A formula per calculà u SAR Parabolicu per un ghjornu avanti:
(EP - SAR oghje) x SAR oghje + AF = SAR dumani
U "fattore di accelerazione" hè abbreviatu cum'è AF.
EP hè abbreviatu cum'è puntu estremu, chì hè a diffarenza trà u più altu livellu di prezzu di una tendenza uptrend è u livellu di prezzu più bassu di una tendenza downtrend.
U fattore di accelerazione hè stabilitu à un valore iniziale di 0.02 per difettu, ma pudete truvà un valore diversu chì travaglia megliu. Queste scuperte deve esse realizatu solu nantu à un cuntu di cummerciale senza risicu è demo.
U valore di u fattore di accelerazione cambia constantemente per un "passu" (u valore iniziale di l'AF) cum'è u muvimentu di u prezzu face novi alti è novi bassi.
Sicondu l'imaghjini sopra, u valore predeterminatu di questu massimu in i plataformi MetaTrader hè 0.20.
E linee generali per aduprà stu indicatore ponu esse riassunte in dui punti:
- In l'eventu chì i punti SAR appariscenu sottu à u muvimentu di u prezzu attuale, questu indica una tendenza uptrend, ma s'ellu si prisenta sopra à u muvimentu di u prezzu attuale, suggerisce una tendenza imminente discendente.
- Quandu i punti crucianu da sopra à quì sottu, indica un signalu di compra, ma se i punti crucianu da quì sottu à sopra, suggerisce un signalu di vendita.
- L'indicatore ATR (Average True Range).
L'ATR hè un indicatore di analisi tecniche sviluppatu da J. Welles Wilder Jr per misurà i movimenti di u prezzu di u mercatu. Hè statu cuncepitu per l'utilizazione in i mercati di commodità, ma hè stata allargata à tutti l'altri strumenti di u mercatu finanziariu.
Hè calculatu per piglià a media mobile simplice di una sequenza di intervalli veri nantu à un periudu di 14 ghjorni. L'indicatore ATR chì misura un periodu di tempu più brevi di 14 ghjorni hè prubabile di pruduce più signali, mentre chì i periodi di tempu più longu sò più probabili di generà menu signali.
Media vera gamma (ATR) di i movimenti di u prezzu USDCAD
Utilizà l'indicatore ATR hà u svantaghju di esse una metrica statistica chì pò esse interpretata in modi diffirenti, ma simpliciamente dichjaratu, u muvimentu di u prezzu cù un altu livellu di volatilità hà un ATR più altu è u muvimentu di u prezzu cù una volatilità menu hà un ATR più bassu. Inoltre, ùn ci hè micca un valore ATR chì vi diciarà se u muvimentu di u prezzu o micca una tendenza hà da cambià a direzzione.
- L'indicatore di Momentum Forex
L'indicatore di momentum, qualchì volta chjamatu l'indicatore di u Tassu di Cambiamentu (ROC), misura quantu rapidamente cambia u muvimentu di u prezzu. Moreso, l'indicatore misura a forza daretu à ogni espansione di u prezzu. Aiuta ancu à identificà i pussibuli inversioni di u mercatu per mezu di a forza è a debule di u muvimentu di u prezzu.
Graficu USDCAD cù l'indicatore di momentum tracciatu sottu u muvimentu di u prezzu.
U valore di l'indicatore dice nantu à u percentualità di cambiamentu di u muvimentu di u prezzu cù sta formula,
Momentum = (close current - close of N period) / (close of N period x 100)
Induve "N" hè una certa durata di tempu cù un valore predeterminatu di 20.
U più pusitivu u valore di u momentu, u più forte u muvimentu di u prezzu à l'upside. À u cuntrariu, u più negativu u valore di u momentu, u più forte u muvimentu di u prezzu downside serà.
Dunque, pudemu fà l'assunzione seguente; Hè ragiunate per aspittà chì a tendenza cuntinueghja sempre chì u valore di u momentu resta altu. In ogni casu, se u valore di u momentu cumencia à calà versu 0, questu hè un signu chì a tendenza hè calata.
Basatu nantu à questu, pudemu piglià a seguente cunclusione chì
- L'indicatore di momentum chì passa da un valore negativu à un valore pusitivu hè un signalu di compra
- L'indicatore di momentum chì passa da un valore pusitivu à un valore negativu hè un signalu di vendita.
- I canali di volatilità
I canali di volatilità sò un tipu d'indicatore di sovrapposizione chì traccia e linee di volatilità sopra è sottu u muvimentu di u prezzu. Queste linee sò una forma di canali, buste o bande chì s'allarga cum'è a volatilità aumenta è cuntrate cum'è a volatilità diminuite.
Un indicatore di u canali di volatilità assai populari hè a Bollinger Band, ma l'Indicatore di u Canale Keltner hè ancu un altru.
Trà tutti l'indicatori di u canali di volatilità sviluppati è dispunibili nantu à e plataforme di cummerciale, a banda di Bollinger creata da John Bollinger à l'iniziu di l'anni 1980 hè diventata l'indicatore di volatilità più populari è cunnisciutu in u mercatu finanziariu.
L'indicatore traccia trè linee intornu à u muvimentu di u prezzu cù
- Una media mobile simplice (cù un valore predeterminatu di 20) cum'è una linea media chì hè chjusa da duie altre linee.
- E duie altre linee formanu i cunfini di a banda è sò ugualmente distanziati, cù una linea superiore è bassa chì si espansione è cuntrate in risposta à i cambiamenti in a volatilità di u mercatu. Quandu a volatilità di u mercatu aumenta, a banda si espansione significativamente, ma un mercatu pocu volatile face chì a banda si restringe.
A banda di Bollinger intornu à u muvimentu di u prezzu di u graficu USDCAD
I cummircianti ponu aghjustà i valori predeterminati di a banda secondu e so preferenze. Quandu u muvimentu di u prezzu hè vicinu à a linea superiore di a banda in un uptrend, u mercatu hè cunsideratu overbought. À u cuntrariu, in una tendenza downtrend, quandu u muvimentu di u prezzu hè in a linea più bassa di a banda, u mercatu hè cunsideratu oversold.
Qualessu trà questi indicatori di volatilità Forex hè u megliu?
Ùn ci hè micca cunsensu trà l'indicatori di volatilità di forex in quantu à quale hè u megliu, è dipende da ciò chì ogni trader trova còmode è adattatu per u so stile di cummerciale.
In generale, l'indicatori funzionanu megliu quandu sò usati in cunjunzione cù un altru. Un esempiu di una strategia putente hè di cumminà dui indicatori, a banda di Bollinger cum'è un indicatore primariu per indicà e cundizioni di overbought è oversold in u muvimentu di u prezzu, dopu l'indicatore di impulsu cum'è un indicatore secundariu per cunfirmà una reversione bullish o bearish.
Grazie à sta guida di l'indicatore di volatilità, pò esse usatu per truvà u megliu indicatore di volatilità di forex (trà i 4 sopra) chì si adatta à u vostru stile di cummerciale. Duvete praticà cù questi indicatori nantu à un contu demo senza risicu è test di stress quale di questi indicatori hè u più efficau è prufittuamente per u vostru stile di cummerciale.
Solu per via di a pratica, pudete cumincià à piglià decisioni di cummerciale basate in volatilità più infurmati è pratiche di gestione di risichi.
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