Modelli di Graficu di Continuazione di Tendenza
L'S&P 500 cresce nantu à u spinu di guadagnà megliu cà l'aspittatu è sentimenti ecunomichi pusitivi. I cummircianti sò ottimu; aspettanu più guadagni. Ma dopu - pausa. I prezzi cunsulidanu, ùn si movenu micca in una direzzione particulare. Qualchi panicu, pensanu chì a tendenza hè finita. Ma i cummircianti sperimentati? Sapenu chì questu hè ciò chì hè - un mudellu di continuazione classica chì significa chì u mercatu hè per andà ancu più.
Ùn ci sò micca linee horizontale in i mercati. Tali mudelli sò chjamati mudelli di continuazione di tendenza, è si trovanu durante cunsulidazioni di corta durazione è funzionanu cum'è plataforme per u prossimu muvimentu di a tendenza. Questu hè impurtante perchè permettenu à i cummircianti di determinà quandu entre in u mercatu cù una precisione megliu è cun menu risicu.
Per esempiu, una bandiera bullish hè un forte aumentu di i prezzi seguitu da un calatu relativamente chjucu. O u triangulu ascendente, induve i prezzi sò sempre spinti più alti da i cumpratori finu à chì a resistenza hè infine superata, è u prezzu si sparghje. Questi ùn sò micca solu mudelli di teoria; quessi sò stati vistu in situazione di a vita reale, cumpresu l'aumentu di u prezzu di Bitcoin, è u rendiment di l'azzioni di Apple.
Tuttavia, ci hè un inconveniente: micca tutti i mudelli risultatu in un cummerciu prufittu. Mancà un signalu, micca attentu à u voluminu, o esse ingannatu da un falzu scontru hè caru.
Trend Continuation Patterns: perchè importanu
Sè avete passatu qualchì tempu per analizà i grafici di prezzi, sapete chì u mercatu si move in onda. I tendenzi si sviluppanu, stallanu, è, se l'impetu mantene, ripiglià a so trajectoria. Ma cumu sapete s'ellu una pausa hè solu un respiru tempurale o l'iniziu di una reversione piena? Hè quì chì i mudelli di continuazione di tendenza entranu.
In u so core, i mudelli di continuazione sò pause strutturate in una tendenza prevalente. Pensate à elli cum'è u mercatu chì si ricarica prima di u so prossimu muvimentu. Imagine un corridore di longa distanza: ùn sprintanu micca da u principiu à a fine senza rallentà. Invece, trovanu un ritmu, cunservanu l'energia è spinghjanu avanti quandu sò pronti. U mercatu si comporta in modu simili. Una forte tendenza ùn sparisce micca solu da a notte, spessu riunisce forza in fasi di cunsulidazione prima di scopre di novu.
Perchè questu importa? Perchè s'ellu pudete ricanuscià sti mudelli prima, pudete pusizioni per u scontru, prima chì a maiuranza chjappà. L'istituzioni è i cummircianti stagionati monitoranu queste setups cum'è i falchi, aspittendu a cunferma prima di impegnà un grande capitale. I cummercianti di vendita chì li capiscenu guadagnanu un vantaghju, anch'elli entranu cù precisione invece di perseguite i movimenti dopu chì sò digià alluntanati.
Questi mudelli appariscenu in tutti i mercati - stocks, forex, commodities, crypto. L'azzioni di Apple formanu un triangulu ascendente prima di una manifestazione maiò. L'oru spessu si consolida in una bandiera bullish prima di ripiglià a so tendenza uptrend. Ancu Bitcoin hà mostratu pennants classici prima di scoppi splusivi.
Tipi cumuni di Modelli di Continuazione di Tendenza
I mudelli di continuazione di a tendenza signalanu chì una tendenza esistente hè prubabile di persiste dopu una breve fase di consolidazione. Queste furmazioni sò veduti in diversi assi cumpresi stocks, forex, commodities è cryptocurrencies. Hè impurtante di identificà elli in una prima tappa per chì unu pò entre in u mercatu à u tempu ghjustu è cù u minimu risicu.
Modelli di bandiera è pennant
Quessi sò mudelli di cunsulidazione di cortu termine chì si trovanu dopu un forte muvimentu di prezzu, bandiere è pennants.
I bandieri si formanu quandu u prezzu si move in un canale parallelu chì inclina ligeramente contru à a tendenza prevalente. U breakout tipicamente seguita a direzzione di tendenza originale.
I pennants sò carattarizati da linee di tendenza cunvergente, chì formanu un triangulu simmetricu chjucu. A cuntrariu di e bandiere, ùn anu micca una pendenza definita, ma sempre indicanu a continuazione.
Tramindui sò diventati validi solu quandu u prezzu sparghje cù più volumi, chì cunfirma l'iniziu di a prossima tendenza. Queste furmazioni sò attentamente osservate da i cummircianti per i potenziali configurazioni di cummerciu di alta probabilità.
Trianguli ascendente è discendente
I trianguli sò mudelli di indecisione di u mercatu chì generalmente precedenu una continuazione in a tendenza esistente.
I trianguli ascendenti presentanu un livellu di resistenza piatta cù bassi più alti, signalendu chì i cumpratori guadagnanu forza. Un breakout sopra a resistenza cunfirma a continuazione di una tendenza uptrend.
I trianguli descendenti mostranu un livellu di supportu pianu cù alti più bassi, chì indicanu chì i venditori sò in cuntrollu. Un fallimentu sottu u supportu cunfirma a continuazione bearish.
Rectangles (canali di prezzu)
Quandu u prezzu si move lateralmente trà dui livelli di supportu parallelu è resistenza, si forma un mudellu di rectangulu. I rectanguli sò cunsiderati mudelli di continuazione, à u cuntrariu di l'altri mudelli; mostranu un equilibriu tempurale trà cumpratori è venditori prima chì u mercatu ripiglià a so tendenza.
I rectanguli bullish appariscenu durante una tendenza uptrend, induve u prezzu cunsulida in un intervallu horizontale prima di rompe più altu.
I rectanguli bearish formanu in una tendenza downtrend, cù u cummerciu di prezzu in un intervallu definitu prima di rompe più bassu.
Questi mudelli sò più cunfirmati da u voluminu, chì hè un fattore impurtante. A cuntinuazione hè più prubabile cù un scontru chì hà un voluminu forte, mentri un sfondate cù un voluminu debule pò esse un falsu scontru. I cummircianti tipicamenti intervenenu dopu à u scontru è ponenu i so ordini di stop-loss sottu u livellu di supportu per setups bullish o sopra u livellu di resistenza per setup bearish.
Tazza è manicu
U cup-and-handle hè un mudellu di continuazione bullish chì si trova principalmente in i mercati di borsa. Hè custituitu di dui fasi:
A tazza si forma cum'è u prezzu diminuite gradualmente è poi ricuperà, creendu un fondu arrotondatu.
U manicu appare cum'è u prezzu cunsulida in una gamma più chjuca prima di scopre.
Un breakout sopra a resistenza di u manicu cuntinua a tendenza. Stu mudellu hè assai seguitu per via di affidabilità storica, in particulare in azioni cù fundamenti forti.
Analizà i Patterns di Continuazione utilizendu dati di u mercatu
Identificà i mudelli di continuità di tendenza hè solu a mità di a battaglia. Per scambià in modu efficace, a cunferma di dati hè essenziale. S'appoghjanu solu nantu à e furmazione di prezzu senza analisi più profonda pò purtà à falsi scontri, pèrdite innecessarii è opportunità mancate.
Volume cum'è strumentu cunferma
Un scontru senza un voluminu forte hè cum'è una stretta di manu debbuli chì ùn catturà micca a vostra attenzione. Quandu u prezzu sguassate da un mudellu di continuazione, i cummircianti cercanu una crescita di u voluminu per validà a mossa. Per esempiu, in una bandiera bullish, u voluminu più altu di a media nantu à u scontru suggerisce a compra istituzionale. Tuttavia, u vulume bassu pò purtà à esitazione è questu in turnu pò esse risultatu in un muvimentu fallutu.
Da i dati raccolti da TradingView è MT5, hè evidenti chì i mudelli di continuazione chì rompenu cù almenu 30% di voluminu più altu ch'è a media di 50 ghjorni tendenu à avè un ritmu di seguitu più altu. Questu sustene l'idea chì u voluminu hè un cumpunente chjave in u cummerciu di mudelli.
Indicatori di momentum: RSI è MACD
U voluminu solu ùn hè micca abbastanza. Per valutà a forza di tendenza, i cummircianti generalmente l'utilizanu in cumminazione cù indicatori di momentum cum'è l'Indice di Forza Relativa (RSI) è a Divergenza di Convergenza Media Moving (MACD).
RSI sopra à 50 durante a cunsulidazione mostra chì u momentu bullish hè sempre intactu. MACD crossover post-breakout aghjunghjenu più cunferma, signalendu una pressione di compra aumentata.
risichi
Ancu cun una cunniscenza assai bona di i mudelli di continuità di a tendenza, a gestione di risichi hè a chjave principale trà u cummerciu successu è perde soldi. Un saccu di cummircianti sò capaci di identificà e tendenze è mudelli currettamente, ma ancu perde soldi per via di una mala gestione di risicu.
Falsi scontri è falsi signali
Ùn ogni scuperta porta à una continuazione di tendenza sustinuta. False breakouts sò quandu u prezzu si move attraversu e fruntiere di u mudellu per un tempu assai cortu è poi si move bruscamente in a direzzione opposta. Quelli chì cummerciu senza aspittà per a cunferma è entra in u mercatu prematuremente pò esse spessu sbagliati.
Allora, cumu per evità questu? Cunfirmà prima. Avete bisognu di un retest di u nivellu di scuperta, o validazione da indicatori cum'è RSI è MACD prima di entre in un cummerciu nantu à qualsiasi setup. Ci hè ancu parechji cummircianti sperimentati chì anu da aduprà timeframes più altu per rinvià u scontru chì vedenu nantu à un graficu di timeframe più bassu.
Poveru piazzamentu di stop-loss
Stabbilimentu di i livelli di stop-loss troppu vicinu vi farà fermatu assai spessu per via di i movimenti di u prezzu normale. Tuttavia, un stop loss postu troppu luntanu da u prezzu pò purtà à grandi perdite. U megliu approcciu? Pruvate à aduprà Average True Range (ATR) o livelli di supportu / resistenza precedente per truvà una distanza di stop loss raghjone.
Overleveraging è ignurà a dimensione di a pusizione
Ancu un setup solidu di roccia pò rompe si risicate troppu. L'overleveraging aumenta i rendimenti potenziali, ma ancu e perdite potenziali - sguassate rapidamente i conti. Invece, i prufessiunali seguitanu a regula di risichi 1-2%, chì impedisce à ogni cummerciu unicu di causà danni significativi.
cunchiusioni
I mudelli di continuazione di tendenza sò un strumentu assai utile in l'analisi tecniche chì ponu aiutà i cummircianti à truvà configurazioni alta probabili in i mercati di tendenza. Questi include bandieri, pennants, trianguli, rectanguli, è a tazza è manicu, frà altri, è offrenu un modu gràficu per identificà induve u mercatu hè prubabilmente movendu dopu. In ogni casu, questu hè solu a mità di a storia postu chì a ricunniscenza di u mudellu ùn hè micca tutta a storia - a cunferma, a gestione di risichi è l'analisi di l'ambiente di u mercatu sò ugualmente impurtanti per fà un cummerciu prufittu.
Parechji cummircianti facenu l'errore di s'appoghjanu solu nantu à i mudelli di carta senza cunsiderà a cunferma di u voluminu, l'indicatori di momentum, o i fatturi fundamentali chì guidanu a tendenza. Questu pò purtà à falsi breakouts è pèrdite innecessarii. I cummircianti riesciuti piglianu un accostu disciplinatu, aspittendu una forte cunferma di u voluminu, assicurendu un piazzamentu propiu di stop, è gestione e dimensioni di pusizioni in modu efficace. Un scontru senza volume ? Un signalu per esse prudente. Overleveraging? Un modu veloce per drenà un contu.
