Cosa hè u forex swap
Un tema assai pocu cumuni in a finanza è u mercatu di scambii (forex) hè a nuzione di Swap. Cosa significa swap in forex?
Swap hè un tipu d'accordu tipicamente trà duie entità straniere pensate à ottene prestiti cù a valuta di u paese di l'altra parte è poi scambià u costu di interessu nantu à u prestitu trà e duie parti.
Stu prucessu implica a compra è a vendita di un voluminu uguali di duie valute straniere diverse simultaneamente cù un swap iniziale à un prezzu di entrata o spot è dopu un finale (scambio di uscita) à un prezzu forward.
Chì ghjè l'impurtanza di u forex swap?
U scambiu di valuta hè un cuncettu impurtante in l'investimentu transfruntier. Ci sò assai benefici finanziarii è ecunomichi assuciati cù Swaps è andemu per uni pochi.
- I swaps di Forex assicuranu chì a circulazione di capitale era principalmente necessaria per benefiziu l'attività economica.
- Cù scambii di forex, i prestiti di u guvernu è di l'affari sò acquistati à tassi d'interessu più favurevuli di quelli chì puderianu esse dispunibili in u mercatu di cambiu.
Pigliate, per esempiu, una sucità chinesa A piglia in prestito 150 milioni di dollari da una cumpagnia di i Stati Uniti B è simultaneamente, una cumpagnia di i Stati Uniti X piglia in prestito 200 milioni di dollari da una ditta chinesa Y.
U swap iniziale hè basatu annantu à l'entrata o u prezzu spot di u prestitu chì puderia esse un prezzu spot d'entrata di 2.5 dollari. L'accordu di swap hè fattu da e duie cumpagnie perchè permette à e duie cumpagnie di piglià in prestito valute straniere à costi d'interessu più prezzu allora à a maturità, u principale serà scambiatu cù un prezzu forward.
- I swaps di Forex aiutanu à assicurà l'investimentu straneru da u risicu di u scambiu. Riduce ancu l'esposizione di l'investimenti à fluttuazioni impreviste indeserate in i tassi di scambiu. Ciò chì significa hè chì duie entità straniere ponu piglià una pusizioni simultaneamente nantu à a valuta di l'altru via un swap forex per copre i so investimenti.
Ogni perdita incurru à u prezzu forward pò esse compensata da u prufittu nantu à u swap
Cumu hè ghjuntu u scambiu di forex?
A storia di u scambiu di forex hà iniziatu in u 1981. Una sucietà di banca d'investimentu "Solomon Brothers" hà coordinatu u primu scambiu di valuta di i franci svizzeri è olandesi tedeschi in cambiu di u dollaru americanu. A transazzione di scambiu hè stata trà IBM è u Bancu Mundiale.
In u 2008, i paesi in via di sviluppu chì anu affruntatu sfidi di liquidità sò stati permessi da a Fed Reserve per prufittà di i swaps di valuta per scopi di prestitu. Questi avvenimenti anu purtatu à a cuscenza di u scambiu di forex.
Cumu funziona u scambiu di forex?
E entità straniere (governi, imprese, etc.) accunsenu à scambià volumi uguali di e so rispittive valute à un tassu spot è poi pagà l'interessi nantu à u principale di prestitu di l'altra parte è viceversa in tuttu u termini di l'accordu. A tarifa di u swap hè generalmente indexata à LIBOR, un acronimu per London InterBank Offered Rate.
Questu hè u costu mediu di interessu utilizatu da i prestatori internaziunali chì trattanu di prestiti in valuta straniera. À a fine di un certu termini di prestitu, i principali sò scambiati à un prezzu avanti.
Forex swaps in Metatrader 4 (Mt 4)
Cumu si applicanu i swaps di forex à i traders di forex è CFD retail?
In u cummerciu di forex è CFD, u cuncettu di scambii di forex hè abbastanza simili, ma cù un approcciu unicu.
U costu di u scambiu di forex in Mt 4 hè addebitatu cum'è una tarifa di Swap o una tarifa di rollover. Hè u costu d'interessu addevutu nantu à e pusizioni aperte leveraged chì sò tenute durante a notte in u mercatu Forex.
A tarifa di swap hè calculata aduprendu u differenziale di u tassu d'interessu di e duie valute di una coppia di forex, è a tarifa hè generalmente a stessa per pusizioni longu o cortu.
I cummerciu di Forex generalmente implicanu a compra è a vendita simultanea di uguali volumi di duie valute in una coppia di forex.
Cumu? Una pusizioni longa o curta di una coppia di forex implica una munita di a coppia di forex chì hè compru mentre l'altru hè vendutu simultaneamente à u stessu tempu è uguali volumi.
Pudemu ancu suppone chì una di e valute in una coppia di forex hè presa in prestu per cumprà l'altra valuta. Dunque un costu d'interessu deve esse addebitatu nantu à a valuta presa in prestito.
I tariffi di scambiu sò ancu caricati perchè e pusizioni cummerciale nantu à e plataforme di i brokers forex sò sempre sfruttate cù u fondu di u broker per maximizà u putenziale guadagnu.
I tariffi di swap ponu esse pusitivi o negativi secondu a tarifa di swap è u voluminu di e pusizioni di cummerciale aperte.
Se a tarifa di swap sottostante di u paru hè più altu per a valuta acquistata versus a valuta chì hè venduta, l'interessu pò esse guadagnatu se a pusizione hè tenuta durante a notte.
Tuttavia, per altre considerazioni, cum'è l'alimentazione di dati di i brokers è e cumissioni, u costu di l'interessu serà addebitatu nantu à e pusizioni cummerciale aperte (longu o curtu).
Hè impurtante di nutà chì i tariffi di scambiu varienu per i strumenti di cummerciu, vale à dì a tarifa di scambiu per un strumentu cum'è GBP / USD ùn serà micca listessu per altre valute.
Altri fattori chì affettanu i tariffi di scambiu includenu
- U tipu di pusizioni: compra o vendita
- A diffarenza trà i tassi d'interessu di valute in una coppia di forex
- U numeru di notti a pusizione hè aperta
- U voluminu o leverage di a pusizione
- Infine, i cummissioni, i termini è e pulitiche di u broker
Quandu sò i Swaps Charged in Mt4?
U tempu quandu i pusizioni di cummerciale aperte sò caricati dipende da u broker. In a maiò parte di i casi, hè carricu versu mezzanotti, di solitu trà 23:00 è 00:00 ora di u servitore.
A volte, u scambiu per mantene una pusizioni durante u weekend hè accusatu ancu prima di u weekend.
Sicondu l'instrumentu chì site trading, pudete avè bisognu di guardà e specificazioni di u cuntrattu o dumandà à u vostru broker direttamente per cunfirmà quandu esattamente i tariffi di scambiu sò addebitati in u vostru contu.
Cumu calculà i tariffi di Swap?
Calculà i tariffi di scambiu di forex pò esse à volte abbastanza complicatu, secondu u broker chì utilizate.
Pudete sapè quantu hè nantu à a pagina di specificazione di u cuntrattu per l'instrumentu chì site trading. A tarifa chì si vede nantu à a pagina di specificazione hè relative à u valore di pip di a vostra pusizione di cummerciale aperta.
A tarifa di scambiu di forex pò esse calculata da i seguenti:
Tassa di scambiu = (Tassa di scambiu * Valore di Pip * No. di Notte) / 10
- Pip Value: Questu hè spessu usatu per riferite e perdite o guadagnà di una pusizione cummerciale. Pip Value hè u prezzu attribuitu à un muvimentu di un pip di una coppia di forex.
- Tassa di scambiu: Un swap o rollover rate hè a diffarenza di i tassi d'interessu trà e duie valute di una coppia di forex. Per esempiu, sè scambiate a Lira Sterlina Britannica contr'à u dollaru di i Stati Uniti (GBP / USD), u calculu di a tarifa di rollover serà basatu annantu à i tassi d'interessu trà Lira Britannica è i Stati Uniti.
Sia chì una pusizioni cummerciale hè longa o corta, una tarifa di swap hè applicata è ogni coppia di forex hà a so propria tarifa di swap unica.
esempiu: Trading 1 lot di GBP / USD (longu) cù un contu denominatu in USD.
Valore di u pip: $ 8
Num. di notte: 2
Tassu di scambiu: 0.44
Tassa di scambiu = (Valore Pip * Tariffa di scambiu * No. di Notte) / 10
Tassa di scambiu: (8 * 0.44 * 2) / 10 = $ 0.704
Hè pussibule chì un broker vi mostrà a so tarifa di scambiu cum'è un percentinu di ghjornu o annuale chì pò esse usatu per calculà a tarifa di scambiu per a durata di u vostru cummerciu.
Cum'è avemu digià nutatu, a quantità di a tarifa di swap dipende da quale strumentu finanziariu hè cummerciale. Pò esse un ritmu pusitivu o negativu secondu a pusizione chì pigliate, ma indipendentemente da a pusizione chì pigliate, vi saria sempre accusatu per mantene a pusizione per a notte.
Un tassu di scambiu di Forex dipende largamente da i tassi d'interessu sottostanti di e valute in u paru chì hè cummercializatu. Ci hè ancu una tarifa di custodia incorporata in i tassi di swap.
Cù l'assi cum'è e commodities, i costi di mantene tali assi durante a notte o à u weekend sò elevati, per quessa, i scambii negativi sò generalmente osservati in e pusizioni longu è curtu.
Cumu verificà i tassi di scambiu in e plataforme MetaTrader
Pudete cuntrollà a tarifa di scambiu nantu à una di e plataforme di cummerciale MetaTrader 4 (MT 4) o MetaTrader 5 (MT 5) seguitendu u passu simplice.
- Cliccate nantu à a tabulazione "vista", scorri finu à "Market Watch" è cliccate nantu à questu.
2. Cliccate cù u dirittu nantu à a coppia di forex trading o l'attivu di a vostra scelta in a finestra "Market Watch" è da u drop-down successivo, cliccate nantu à "Specificazioni".
Ciò chì vi sarà mostratu hè una finestra di dialogu chì cuntene infurmazioni riguardanti u paru di forex, cumpresi i valori di scambii.
Chì ci hè l'impattu di i tariffi di swap nantu à u Trading Long Term è Short Term?
Per i cummircianti di cortu termini è i cummircianti di u ghjornu, i tariffi di swap ponu avè un impattu pocu o insignificante nantu à u saldu di u cuntu cummerciale.
Per i cummerci à longu andà. i tariffi di scambiu avarà più impattu nantu à u saldu di u cuntu cummerciale perchè i tariffi s'acumuleranu ogni ghjornu. I cummircianti à longu andà chì trattanu ordini di volumi elevati, puderia esse d'interessu per evità scambii di forex sia cummerciu cù un cuntu di scambiu di Forex senza swap o cummerciu direttamente senza leverage.
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