Cosa hè a strategia MACD
A parolla "MACD" hè l'acronimu per un indicatore di tippu oscillatore cunnisciutu cum'è Moving Average Convergence Divergence. Hè statu inventatu da Gerald Appel in u 1979 è dapoi hè unu di l'indicatori tecnichi più potenti utilizati da i cummircianti per identificà u momentu di u prezzu è l'opportunità di tendenza in i mercati finanziarii.
Per scambià in modu efficace l'estrategie MACD prufittuamente, i cummircianti anu da capisce l'indicatore MACD, cumu funziona è avè una guida pratica nantu à cumu fà un bonu usu di l'indicatore MACD per diverse decisioni cummerciale.
BREVE PANORAMA DI L'INDICATORE MACD
U nome "Moving Average" "Convergenza" "Divergenza" dice assai di l'indicatore. Ritratta una idea di dui media muvimenti utilizati per derivà una lettura tecnica di cunvergenza è divergenza di u muvimentu di u prezzu chì hè veramente vera!
A lettura tecnica dice assai nantu à a forza di u muvimentu di u prezzu, a direzzione di una tendenza è ancu e cundizioni d'inversione di u mercatu.
L'analitiche tecniche di l'indicatore MACD hè una risorsa assai utile per i cummircianti basati in indicatori, per quessa, hè imperativu chì i cumpunenti, i paràmetri, l'operazioni è altri fattori chì anu un effettu nantu à l'indicatore MACD sò intesu bè per una applicazione efficace di l'indicatore MACD. strumentu è risultatu di cummerciu prufittu.
Chì sò i cumpunenti tecnichi di l'indicatore MACD
I cumpunenti tecnichi di l'indicatore MACD sò cumposti da
1- Un paru di linea, unu hè chjamatu "linea MACD" è l'altru "linea di signale".
2- Un istogramma.
3- Un puntu di riferimentu di linea zero.
Quessi sò tutti i derivati di i paràmetri di input di l'indicatore chì sò custituiti da dui medii muvimenti esponenziali (EMA) è un mediu muvimentu simplice (SMA) cù un valore predeterminatu di 12, 26, 9. Questi valori ponu esse mudificate per adattà à un pianu di cummerciale desideratu o strategia.
Image 1: Vista di mostra di l'indicatore MACD chì mostra i so cumpunenti
A "Linia MACD" hè a linea liscia di culore blu chì hè una derivativa di a diffarenza trà i dui parametri EMA di l'indicatore (EMA 12 è EMA 26).
A "linea di signale" (culore rossu) hè un mediu muvimenti simplice di 9 periodi di a "linea MACD" vale à dì hè una media calculata di una media.
Iddi (MACD è Signal line) sò tracciati in coppia per interpretà u muvimentu di u prezzu da a so distanza è crossovers.
L'istogramma MACD in a forma di un oscillator hè una rapprisintazzioni gràfica di a distanza luntanu trà u MACD Line è Signal Line.
U puntu di riferimentu di linea zero hè solu un puntu di riferimentu per leghje a direzzione di u mercatu dominante è filtrà i signali di crossover è histogram.
CUMU INTERPRETARE TUTTI I COMPONENTI TECNICI DI L'INDICATORE MACD AS RELATE TO PRICE MOVEMENT.
Di sicuru, e letture tecniche derivate di l'indicatore sò in armunia cù l'altri, ma significanu cose assai diverse.
- Hè impurtante di capisce chì u Signal è a linea MACD croce hè un signalu lagging perchè dipende di i movimenti di u prezzu ancu s'ellu hè u signale più impurtante di l'indicatore.
- Ogni volta chì ci hè un signalu di croce di linea sopra u puntu di riferimentu zero, indica una cundizione di u mercatu bullish è se u signale croce hè sottu à u puntu di riferimentu zero, significa chì u mercatu hè in una cundizione bearish.
- Inoltre, a più grande a distanza trà u paru di linea, hè un signu di forza in u muvimentu di u prezzu versu una direzzione particulare.
- A più grande a distanza trà u paru di linea (MACD è Signal line) sopra o sottu à a linea di riferimentu zero hè di solitu vistu cù un aumentu currispundente in a distanza trà l'EMA nantu à u cartulare di u prezzu.
- Quandu u periodu 12 EMA hè sopra à u periodu 26 EMA, u signale croce linea hè cunsideratu pusitivu; altrimenti, u crossover hè cunsideratu à esse negativu.
- A frequenza di i segnali croce di linea pò esse ridutta aumentendu u valore di input per a linea di signale, questu aiuterà à evità una mansa di falsi signali.
- L'istogramma sempre leghje pusitivu quandu a linea MACD hè sopra à a linea di signale è à u cuntrariu leghje negativu quandu a linea MACD hè sottu à a linea di signale. Questu dà à u MACD e caratteristiche di un oscillatore.
- Infine, "convergenza" hè u terminu utilizatu per cunfirmà una tendenza esistente quandu u muvimentu di u prezzu, u paru di linea MACD è l'istogramma sò in a listessa direzzione. À u cuntrariu, "divergenza" hè u terminu utilizatu per cunfirmà chì una tendenza hè calata quandu u muvimentu di u prezzu hè in a direzzione opposta à u paru di linea MACD è l'istogramma.
Image 2: Esempiu di l'indicatore MACD cunvergenza è divergenza
SETTING UP L'INDICATORE MACD
I cummircianti anu da seguità un schema di basa quandu stabiliscenu l'indicatore MACD:
- Selezziunate un intervallu di tempu preferitu.
- Inserite i paràmetri EMA adattati per quellu timeframe.
- Ingressu u paràmetru MACD SMA propiu per quellu tempu.
Image 3: Configurazione di l'indicatore MACD
L'indicatore MACD hà un valore predeterminatu di 12 è 26 media muvimenti esponenziali (EMA) è una media di muvimentu simplice di 9 periodi (SMA).
U paràmetru predeterminatu pò esse adattatu per adattà à diverse strategie di cummerciale, stili di cummerciale è tempi.
Per esempiu, una pusizione, un trader à longu andà o swing pò preferite un valore di input assai più sensitivu cum'è (5, 35, 5) nantu à u graficu mensile è settimanale.
A riduzzione di i dui EMA o di l'SMA aumenterà u numeru di signali di cummerciale mentre chì un incrementu di SMA riduce u numeru di signali di crossover, eliminando cusì una mansa di signali falsi è aiuta ancu à monitorà e tendenze à longu andà.
MACD TRADING STRATEGIES
Eccu i diversi metudi è strategie di cummerciale chì ponu esse implementati cù l'indicatore MACD.
STRATEGIA 1: ZERO LINE CROSS STRATEGY
Questa hè a strategia di cummerciale più simplice è principiante per implementà l'indicatore MACD prima di passà à i metudi cumplessi.
Ogni volta chì a coppia di linea (linea MACD è linea di signale) attraversa u puntu di riferimentu di linea zero da sopra. Cunfirma una tendenza bearish cusì dunque un ordine di vendita di u mercatu pò esse eseguitu per prufittà da a tendenza bearish.
È ogni volta chì a coppia di linee (linea MACD è linea di signale) attraversa u puntu di riferimentu di a linea zero da sottu. Cunfirma una tendenza alcista, per quessa, un ordine di compra di u mercatu pò esse eseguitu per prufittà di a tendenza alcista.
Trà tutte e strategie di cummerciale MACD, questu hè u più in ritardu. Dunque, per quessa, hè megliu utilizatu cum'è un fattore di cunfluenza o di sustegnu per una cunfigurazione cummerciale.
Image 4: Esempiu di idee cummerciale MACD Zero Line Cross
STRATEGIA 2: MACD & SIGNAL LINE CROSSOVER STRATEGY
L'indicatore di solitu furnisce assai signali di crossover, ma un saccu di elli sò falsi. Cumu allora filtrà e configurazioni prubabili ghjusti?
- Prima, avemu da cunfirmà una tendenza esistente per filtrà i signali di crossover ghjustu chì sò in sincronia cù u bias direzzione.
A prima strategia o altri indicatori preferiti pò esse usatu per determinà a direzzione di una tendenza.
- Siconda, a linea di riferimentu zero di l'indicatore MACD pò esse usata cum'è un filtru integratu per i signali falsi cross over. Cumu?
Sottu à a linea di riferimentu cero, cunzidira ogni signale di crossover long / buy per esse falsu è sopra à a linea di riferimentu zero, cunzidira ogni signali di crossover short o vende falsi.
- U terzu hè u filtru histogram. A cuntrariu di a "strategia di croce di linea zero" in ritardo, i signali di l'istogramma sò generalmente assai efficaci è davanti à u muvimentu di u prezzu. Questu hè ciò chì face un cumpunente vitale di l'indicatore MACD.
L'aumentu di l'histogramma in l'altezza currisponde à a forza di u prezzu versu una direzzione particulare è a diminuzione di l'histogramma di l'altezza da un piccu significa un cambiamentu di a direzzione di u prezzu hè imminenti.
Image 5 5: MACD line & Signal Line crossover signale buy setups
Eccu un riassuntu di u MACD and Signal Line crossover strategy plan trading
- Determina se u prezzu hè in tendenza è a direzzione di tendenza.
- Per una stallazione longa, a linea di signale deve crucià sopra a linea MACD sopra u puntu di riferimentu zero.
- Per una cunfigurazione curta, a linea di signale deve attraversà sottu à a linea MACD sottu u puntu di riferimentu zero.
- Se (2) hè cunfirmatu. Eseguite una pusizione longa quandu l'histogramma principia à diminuisce da un piccu chì era sottu à a linea cero.
- Se (3) hè cunfirmatu. Eseguite una pusizioni curta quandu l'histogramma principia à diminuisce da un piccu chì era sopra à a linea cero.
STRATEGIA 3. STRATEGIA DI DIVERGENZA HISTOGRAMMA
Avemu parlatu solu chì l'istogramma hè un cumpunente vitale di l'indicatore MACD. Hè ancu utilizatu per identificà a divergenza, vale à dì quandu u muvimentu di u prezzu di un attivu o un paru di valuta hè asimmetricu à quellu di l'indicatore tecnicu.
In u casu di u MACD, una cunfigurazione di divergenza bullish hè vistu quandu u prezzu face un novu swing low (bassu più bassu) è l'istogramma ùn riesce à fà un bassu più bassu currispundente. Questu hè un esempiu di una configurazione bullish alta probabile.
Image 6 6: Esempiu di una configurazione di compra di divergenza MACD
Un setup di divergenza bearish hè vistu quandu u prezzu face un novu swing high (bassu più bassu) è l'istogramma ùn riesce à fà un altu più altu currispundente. Questu hè un esempiu di una configurazione bearish alta probabile.
Image 7 7: Esempiu di una stallazione di vendita di divergenza MACD
A cunfigurazione di divergenza prufittuosa contr'à una tendenza esistente hè improbabile è inaffidabile perchè a divergenza ùn pò micca purtà à una inversione immediata ancu s'è a tecnica hè qualchì volta aduprata per signalà un cambiamentu in a tendenza à longu andà.
STRATEGIA 4 : OVERBUGHT E OVERSOLD
Questa hè una strategia di risorse per a gestione di u prufittu è e cunfigurazioni di inversione.
A più grande a divergenza trà a linea MACD è a linea Signal significa chì u prezzu hè in una cundizione overbought o oversold, è cusì ci hè una alta chance di currezzione di prezzu. Dunque, ogni cummerciu in corso in una cundizione overbought o oversold deve esse liquidatu.
STRATEGIA 5: MACD 1 MINUTE SCALPING TRADING STRATEGY
Scalping in forex hè un stilu di cummerciale à cortu termine chì hà da scopu di cumpunà picculi profitti consistenti fatti di picculi movimenti di prezzu.
A strategia di crossover line zero, MACD & Signal Line crossover strategy, histogram, divergence, overbought è oversold strategia pò esse appiicata à scalp u mercatu forex prufittu nantu à i frames di tempu più bassu.
Ancu s'è e strategie ùn sò micca adattati per scalping, i paràmetri predeterminati ponu esse persunalizati per rinfurzà a prufittuità quandu scalping in timeframes più bassi. Ancu altri strumenti di supportu ponu esse implementati ancu per scopi di cunfluenza.
Scalper deve persunalizà i paràmetri di input MACD predeterminati à 13, 26, 10.
L'altri fattori di supportu implementati in questa strategia sò un altu probabile fusi orari è 2 medie muvimenti.
Fusi orari più probabili: Per minimizzà u tempu passatu nantu à i grafici chì cercanu setups di signali di crossover di qualità, u più favurevule per u cummerciu di sta cunfigurazione hè a sessione di Londra (2 - 5 am EST) è a sessione di New York (7 - 11 am EST).
E 2 medie mobili: I 2 medii muvimenti utilizati sò 151 EMA è 33 SMA, tramindui agiscenu cum'è supportu dinamicu è resistenza.
Image 9: Esempiu di cunvergenza MACD è divergenza
Image 9: Opportunità di scalping in un timeframe più bassu: 1 min MACD strategia di scalping
U mercatu hè presumitu chì hè alcista ogni volta chì u prezzu hè sopra à 151 EMA cum'è supportu è solu e configurazioni longu deve esse cunsideratu. U mercatu hè assuciatu à esse bearish sempre chì u prezzu hè sottu à u 151 EMA cum'è resistenza è solu vende setups deve esse cunsideratu.
CHALLENGES DI E VARIE STRATEGIE TRADING MACD
Di sicuru, ci sò assai vantaghji di cummerciu cù u MACD, ma cum'è tutti l'altri indicatori, ùn hè micca perfettu. Ci hè uni pochi di svantaghji à aduprà u MACD.
- U MACD hè assai efficace cum'è un indicatore di tendenza è di momentum è cusì a so utilità hè limitata à i mercati di tendenza.
- Unu di i difetti principali di u MACD hè chì dà i signali dopu à u muvimentu di u prezzu. Questu hè chì i medii muvimenti sò basati nantu à i dati di prezzu precedente.
- Inoltre, u MACD ùn furnisce micca stop loss pronti per l'usu o piglià livelli di prufittu.
- I signali di inversione di divergenza ùn funziona micca sempre è ancu ùn prevede micca tutte l'inversione.
cunchiusioni
Hè impurtante chì i cummircianti praticanu l'usu di l'indicatore MACD è e so strategie cù successu in un contu demo prima di scambià fondi in realità. Una cunniscenza basica di e medie muvimenti aiuterà l'usu di u trader di l'indicatore MACD per risultati ottimali.
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