Chì ghjè u ciclu di u mercatu in u forex trading
Tutti l'aspettu di a vita (tempu, affari, tempore, stagioni, etc.) tutti giranu intornu à i ciculi, è ci sò ancu ciculi chì si trovanu in i mercati finanziarii spessu chjamati ciculi di u mercatu. U cuncettu di ciculi di u mercatu si riferisce à e fasi di u muvimentu di u prezzu chì sò generalmente ripetitivi, cù ognuna avè u so propiu settore di caratteristiche. Per i cummircianti à longu è à cortu termine, hè vitale per capiscenu i ciculi di u mercatu chì giranu intornu à i mercati finanziarii.
Questu hè utile per i cummircianti postu chì li permette di prufittà di i movimenti di u prezzu in ogni classa di attivu, cumpresi azzioni, criptu di muniti, commodities, valute, etc. L'impurtanza di i ciculi di u mercatu hè enfatizatu ancu più per i cummircianti di derivati, cum'è CFD, cumu permette. elli à prufittà di i dui movimenti di prezzu rialzista è bearish. Mentre chì i movimenti di u prezzu pò parenu chì si movenu in modu aleatoriu, sò in realtà caratteristiche distinte chì sò influenzate da fatturi di u mercatu, cum'è comunicati di stampa d'impattu elevatu, pulitiche monetarie, cicli di facilità è avidità à i massimi è i bassi di u mercatu.
Un prublema cumuni affrontatu da i participanti di u mercatu hè o ùn sanu micca o ùn anu micca l'esperienza per vede e fasi di un ciculu di u mercatu, chì risulta in difficultà à sceglie a direzzione ghjusta di u muvimentu di u prezzu. I cummircianti ponu ancu sperimentà a frustrazione è incurrenu perdite quandu cercanu di prufittà di alti è bassi estremi di u mercatu. Cumu i cummircianti ponu vede i ciculi in u muvimentu di u prezzu è sapè quandu u muvimentu di u prezzu di un attivu hè prubabile di cambià da una fase à l'altru?
In questu articulu, avemu da furnisce una spiegazione approfondita di e diverse ciculi di u mercatu è vi mustrarà ciò chì avete bisognu di sapè per esse trà u top 1% di l'investituri sofisticati è i cummircianti prufittu. Per capiscenu sti ciculi di u mercatu, i cummircianti è l'investituri sò dotati di una vasta cunniscenza per piglià megliu decisioni di cummerciale è migliurà significativamente a so prufittuità.
Tipi di ciculi di u mercatu
I ciculi di u mercatu venenu in variazioni, è sta sezione furnisce una panoramica di i ciculi di u mercatu più prevalenti. In più, cunsiglii utili nantu à cumu scopre queste fasi di u muvimentu di u prezzu è prufittà da elli seranu ancu indirizzati.
- U ciclu di u mercatu di Wyckoff
Cumu avemu discututu sopra, cum'è l'ecunumie sperimentanu ciculi di boom è di recessione, i ciculi di u mercatu finanziariu sò ancu carattarizati da fasi.
E fasi di u ciculu di u mercatu di Wyckoff sò descritte in seguitu;
Fase d'accumulazione / espansione: L'espansione si trova per via di a crescita ecunomica è i risultati in un mercatu toru. Hè in questa fase chì l'investituri è i cummircianti ponu prufittà di una pusizione di cummerciale longa. In una ecunumia bè gestita, sta fase pò durà anni
Fase di marcatura / piccu: Questu hè quandu a pressione di compra righjunghji u so piccu è i soldi intelligenti cumincianu à cumpensà e so pusizioni longu nantu à l'assi assai prezzu chì portanu à una fase di cuntrazione o distribuzione.
Fase di cuntrazzione / distribuzione: A fase di distribuzione di u ciculu di wyckoff marca un periodu di decadenza di u mercatu, cuminciendu in un piccu è finiscinu in un pressu. Duranti stu periodu, l'economisti riferite à u mercatu cum'è in una recessione.
Trough / markdown: À questu puntu, u mercatu hà affundatu à i so bassi più bassi è i soldi intelligenti puderanu cumpensà tutte e so pusizioni curtite chì pruvucarà u mercatu à cunsulidà o principià un altru ciclu di u mercatu.
- U Ciclu di u Mercatu Forex
U ciculu di u mercatu Wyckoff pò esse appiicatu à qualsiasi mercatu, datu u so fundamentu in a psiculugia d'investimentu, ma ci sò ciculi chì sò unichi per classi di attivu specifichi. Un ciculu populari di u mercatu di forex hè u ciculu di rinfurzà è di facilità di i banche cintrali. Diversi similitudini ponu esse disegnati trà stu ciculu è u ciculu di una ecunumia.
Duranti a fase espansiva di l'ecunumia, i mercati di borsa cumincianu à ricuperà da i più recenti bassi di u mercatu è l'indicatori ecunomichi cumincianu à migliurà indicà un boom per l'ecunumia. Questa fase hè carattarizata da una pulitica monetaria assai lassa induve i banche cintrali abbassanu i tassi d'interessu durante e recessioni per stimulà l'attività ecunomica è rende u prestitu più prezzu. Questu, à u turnu, aumenta u putere di compra di i cunsumatori è a capacità per l'imprese d'invistisce in novi strutture cummerciale. I prezzi di i mercati di borsa cumincianu à risaltà di novu simili à a fase di marcatura di u ciclu di Wyckoff è l'investituri cumincianu à cumprà azioni di novu, chì acceleranu ancu più una corsa di toro.
- U Ciclu di u Mercatu di Wall Street
Un altru ciculu di u mercatu cumunimenti osservatu hè u ciculu di u mercatu di Wall Street chì hè strettamente ligatu à u ciculu di u mercatu di Wyckoff. Scompone e quattru fasi di Wyckoff in dettagli chì sò più cunnessi cù u mercatu di borsa è cumu l'investituri reagiscenu in ognuna di queste fasi.
U ciculu principia cù a fase di stealth, una metàfora per l'aumentu di i prezzi di l'azzioni in una prima tendenza uptrend chì hà caratteristiche simili à a fase di accumulazione di u ciculu Wyckoff. Durante a fase di furtività, questu hè induve i soldi intelligenti accumula pusizioni longu chì inducenu un rally in i prezzi di l'azzioni, prisintendu cusì l'uppurtunità per l'investitori sofisticati è i cummercianti di azioni per scouttà eccellenti pusizioni longhi basate nantu à valutazioni estremamente economiche cù l'idea chì i bassi in u mercatu sò. sopra. Questa hè di solitu a fase più longa, carattarizata da i prezzi à pocu à pocu, postu chì l'investituri menu infurmati è novi cuntinueghjanu à vende. Quandu u mercatu si ricuperà da u fondu, a fase di sensibilizazione principia induve i soldi intelligenti cumpensu un pocu di e so longa tenuta, creendu cusì una piccula correzione di a manifestazione, chjamata trappula per l'orsu. Ma u mercatu di toru cuntinueghja à ottene traczioni, furmendu alti freschi più alti. À questu puntu, i media finanziarii cumincianu à mette in risaltu queste novi opportunità in u borsu, attraendu più investitori di vendita è accelerà u mercatu bull. Sta fase hè cunnisciuta cum'è a fase di mania. Hè quì chì l'entusiasmu rimpiazza u timore chì era u sentimentu predominante quandu u mercatu era à i so bassi. È micca troppu longu, si trasforma rapidamente in avidità, è dopu l'avidità in illusione. I soldi intelligenti è l'investituri sofisticati cumincianu à esce da e so pusizioni longu à l'alti estremi, causendu una correzione più bassa in u muvimentu di u prezzu. Questu hè cunnisciutu com'è a trappula di u toru perchè l'investituri menu infurmati percepiscenu a correzione più bassa cum'è una excelente opportunità di compra per aghjunghje à e so pusizioni longu esistenti. In ogni casu, in questa fase induve a pressione di vendita supera a pressione di compra, i prezzi cuntinueghjanu à calà drasticamente, purtendu à u panicu è a disperazione, chì risultatu in ciò chì si chjama a fase di colpu, di solitu a fase più brusca di i quattru è l'esperienza più traumatica per cummircianti è investitori menu infurmati.
Chì sò i mutori di i Cicli di Mercatu?
Una quantità di fatturi pò causà à u mercatu per passà à traversu booms and busts, cù l'investitori chì scramble per cumprà attivi specifichi o panicking è shorting in grande quantità. Ci hè parechje ragioni per i ciculi in i mercati finanziarii; U principale trà elli hè u tassu d'interessu chì hè a forza motrice numero uno di u mercatu finanziariu è altri fattori macroeconomichi cumpresi l'inflazione, i tassi di crescita ecunomica è u tassu di disoccupazione.
Hè ancu evidenti chì u sentimentu di u mercatu ghjoca un rolu integrale in e fasi di u ciculu di u mercatu. Quandu ci hè una calata di i tassi d'interessu, hè percive per indicà a crescita ecunomica chì mandarà i prezzi di u mercatu più altu. L'inflazione spessu precede un aumentu di i tassi d'interessu chì pò causà a cuntrazione di u mercatu è un rallentamentu di u crescita ecunomica.
Esempi storichi di u ciclu di u mercatu
A storia di i mercati finanziarii hè piena di esempi di ciculi di u mercatu. Per esempiu, in l'anni 1990, ci hè statu un boom senza precedente in a spesa è a produtividade, chì hà purtatu à l'aumentu di a generazione di baby boomer è à l'aumentu di i mercati di borsa. L'intruduzioni di novi tecnulugii, cum'è l'Internet, sò stati accumpagnati da tassi d'interessu bassi è un altu livellu di debitu. À u turnu di u seculu, i tassi d'interessu anu aumentatu sei volte, chì ultimamente hà purtatu à l'esplosione di a bolla dot-com è una mini-recessione finu à a bolla di u 2007 quandu u mercatu hà tornatu. Da tandu, u mercatu hè statu sussegwente bolla è scoppiu.
Analizà i ciculi di u mercatu finanziariu
Tutti i cummircianti sperimentati anu metudi chì utilizanu per analizà e diverse fasi di un ciculu di u mercatu. Parechji cummircianti utilizanu u principiu di l'onda di Elliott per analizà u muvimentu di u prezzu è i cunfigurazioni di u cummerciu di Scout. Stu cuncettu d'analisi di l'onda Elliott hè basatu annantu à u principiu chì "ogni azzione crea una reazione uguale è opposta". Questu significa chì a direzzione di u muvimentu di u prezzu di l'attivu dipende da i fatturi di u mercatu esternu è u sentimentu.
Chì sò alcuni indicatori utilizati per spotting cycles market?
In l'analisi tecniche, l'indicatori sò usati per analizà quasi tuttu, cumpresi i ciculi di u mercatu. Frà questi indicatori sò l'Indice di Canali Commodity (CCI) è l'Oscillatore di Prezzi Detrend (DPO). Quandu analizà a natura cíclica di un attivu, i dui indicatori ponu esse assai utili. U CCI hè statu sviluppatu specificamente per i mercati di commodità, ma hè ugualmente utile per analizà azioni è CFD. U DPO travaglia senza a tendenza di u muvimentu di u prezzu, facendu più faciule per identificà i ciculi ciculi è bassi, è ancu i livelli di overbought è oversold.
Suntu
In a storia, tutti i mercati anu seguitu un mudellu circular, chì significa chì i ciculi di u mercatu sò ripetitivi in natura. Quandu un ciculu finisci, a so ultima fase generalmente marca u principiu di una nova. I cicli di u mercatu è e so diverse fasi sò risorse inestimabili per l'investituri è i cummircianti chì vulianu evità di cummerciu in a direzzione sbagliata di qualsiasi attivu finanziariu. I cummircianti à cortu termine ponu ancu prufittà di i ciculi di u mercatu scambiendu currezzione di u mercatu è pullbacks durante e fasi di espansione.
