Jsou pohyby na devizovém trhu náhodné?
Náhodnost by mohla být definována jako nedostatek vzoru nebo předvídatelnosti v sérii událostí. Náhodná posloupnost událostí, symbolů nebo kroků, zdá se, nemá žádný řád a neplní srozumitelný vzor nebo jakoukoliv kombinaci.
Pokud dostanete skupinu obchodníků společně k diskusi o jejich řemesle, jedním z nejvíce žhavě sporných subjektů bude zdánlivá náhodnost všech různých trhů, které obchodujeme, zejména devizových trhů. Obecně přispějí do diskuse binární / opačné pozice; někteří říkají, že devizové trhy jsou opravdu zcela náhodné, jiní citují to jednoznačně oni nejsou.
Pokud přijmeme, že naše trhy jsou zcela náhodné, pak navrhujeme, aby všechny naše zisky byly na jednom faktoru a vlivu; štěstí a jen štěstí. Prohlašujeme, že fundamentální analýza a technická analýza jsou skutečně zbytečné. Také navrhujeme, že i když některé události hospodářského kalendáře mohou pohybovat trhy, nemůžeme předvídat; Pokud, jak a jak moc, budou pohybovat trhy po propuštění.
Je těžké umístit číslo na množství obchodníků, kteří se podílejí na obchodování forex na denní bázi, nejnovější informace BIS uvádí, že obrat je přibližně $ 5 bilionů denně, což znamená, že forex jako největší globální obchodní trh o určitou vzdálenost. Může takový trh, kdy miliony přispěvatelů nevytvářejí rozeznatelné vzory, kdy můžeme jasně vidět takové historické a rozvíjející se vzorce, na téměř každém střednědobém až dlouhodobém časovém rámci se rozhodneme pozorovat?
Pokud by naše devizové trhy byly skutečně náhodné a nemožné obchodovat, pak bychom ve střednědobém až dlouhodobém horizontu jistě neviděli žádné viditelné trendy? Naše grafy 4hr, nebo denní grafy, budou mít podobnost s grafem; neustále se šíří jak býčím, tak medvědího rozsahu, což činí informace nemožnými interpretovat a obchodovat.
Fráze „zmatená náhodností“ je často používána odpůrci obchodování, protože jsou ostře odsouzeni k obchodování. Fráze však může být interpretována různými způsoby; to není nutně tvrzení, že trhy jsou náhodné, proto můžeme být zmateni tržním chováním, mohlo by to být vysvětlení, že obchodníci jsou oklamáni tím, co náhodnost vlastně představuje. Naše devizové trhy se zřídkakdy pohybují v náhodných vzorcích, reagují především na váhu názoru a sentimentu způsobeného desítkami milionů obchodů, které malé maloobchodní mikropodniky obchodují, a to až po institucionální úroveň obchodníků, u velkých bank a zajišťovacích fondů. Mnohé z těchto názorů jsou vyvíjeny jako důsledek základních ekonomických kalendářních událostí zveřejňovaných denně. Navrhujeme to vážně například tehdy, když; USA FOMC zvýší klíčovou úrokovou sazbu neočekávaně o 1% během jejich posledního zasedání v prosinci v prosinci, pak hodnota USD nezvýší? Pokud existuje nějaká náhodnost, pak je to relevantní pouze pro konec pohybu.
Naše společné úsilí způsobuje, že forexový pár se pohybuje jedním směrem nebo druhým směrem. Představme si náš forexový pár na trhu jako obrovský přetahovaný válec, přičemž střední bod představuje denní bod otáčení. Fyzika, síla a síla jedné strany zvítězí a naše bezpečnost bude v dnešní době stažena buď na býčí nebo medvědí podmínky, až na R1 (býčí) nebo S1 bearish. Na tomto hnutí není nic náhodného, je to naprosto přirozený výsledek.
Nakonec, pokud hledáme další důkaz, že pohyby na trhu nejsou náhodné, pak zvažte, jak se naše devizové trhy chovají během jednotlivých obchodních jednání a jak pohyb koreluje úměrně s aktivitou. Když přistupujeme k 10pm GMT, budeme svědky velmi malých změn tržní ceny, pokud se neztratí hlavní politický zpravodajský příběh, nebo se globální ekonomika ocitne ve stavu změny. V této době večera se trhy z větší části uklidňují, protože hlavní měnové páry se pohybují ve velmi malém úzkém pásmu, cena je vysoce předvídatelná. Je to prakticky nemožné obchodovat vzhledem k nedostatku likvidity a objemu, ale je to dokonalá ukázka toho, jak naše devizové trhy nejsou náhodné, ale neoddělitelně spojené s činností.
