Forexová strategie EMA

Klouzavý průměr, také známý jako klouzavý průměr, je nástroj technické analýzy, který statisticky měří průměrnou změnu v pohybu cen za určité časové období.

Pohyblivé průměry jsou nejjednodušším a nejsnáze použitelným indikátorem obchodování na forexu kvůli své vizuální jednoduchosti a informacím, které poskytují o pohybu cen při provádění technické analýzy. Z tohoto důvodu je klouzavý průměr pravděpodobně nejběžnějším, nejoblíbenějším a nejpoužívanějším ukazatelem mezi forexovými obchodníky.

Existují 4 varianty klouzavých průměrů, jsou jednoduché, exponenciální, lineární a vážený klouzavý průměr. V tomto článku se zaměříme na exponenciální klouzavý průměr a forexovou strategii EMA.

EMA je zkratka pro exponenciální klouzavý průměr a často se používají zaměnitelně. Exponenciální klouzavý průměr je nejpreferovanější variací klouzavého průměru mezi obchodníky a technickými analytiky, protože vzorec exponenciálního klouzavého průměru klade větší váhu na nejnovější údaje o ceně (vysoká, nízká, otevřená a uzavřená) a také rychleji reaguje na aktuální cenové změny se tak stává užitečnější jako indikátor a jako obchodní strategie k předpovídání přesných úrovní podpory a odporu, k poskytování jasnějšího obrazu současného stavu trhu (buď trendování nebo konsolidaci), generování obchodních signálů a mnoho dalších .

Nastavení ukazatelů exponenciálního klouzavého průměru pro obchodní strategii EMA

Základní nastavení obchodní strategie EMA implementuje použití dvou exponenciálních klouzavých průměrů, ale obchodní strategie EMA popsaná v tomto článku implementuje 3 různé exponenciální klouzavé průměry (ve smyslu vstupních hodnot);

Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobější exponenciální klouzavé průměry.

Nejlepší volba vstupních hodnot pro krátkodobý EMA by měla být v rozmezí 15 - 20.

Nejlepší možnost vstupních hodnot pro střednědobý EMA by měla být v rozmezí 30 - 100.

Nejlepší možnost vstupních hodnot pro dlouhodobější EMA by měla být v rozmezí 100 - 200.

Pokud pro krátkodobý EMA zvolíme vstupní hodnotu 20, znamená to, že EMA je vypočítaný exponenciální průměr předchozích 20 barů nebo svíček v libovolném časovém rámci.

Pokud pro střednědobý EMA zvolíme vstupní hodnotu 60, znamená to, že EMA je vypočítaný exponenciální průměr předchozích 60 barů nebo svíček v libovolném časovém rámci.

A pokud zvolíme vstupní hodnotu 120 pro dlouhodobý EMA, znamená to, že EMA je vypočítaný exponenciální průměr předchozích 120 barů nebo svíček v libovolném časovém rámci.

Tyto 3 různé EMA (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé exponenciální klouzavé průměry) se pak používají k nalezení křížových signálů, které určují směr pohybu cen tím, že poskytují rámec pro obchodníky, aby našli příležitosti a obchodní nastavení ve směru křížení.

Jaký je výklad tohoto exponenciálního přechodu klouzavého průměru?

Tato interpretace platí pro všechny časové rámce a všechny různé styly obchodování, jako je skalpování, denní obchodování, swingové obchodování a obchodování s dlouhodobými pozicemi.

Kdykoli krátkodobý exponenciální klouzavý průměr překročí střednědobý a dlouhodobý exponenciální klouzavý průměr, znamená to krátkodobě impulzivní posun ve směru pohybu ceny směrem nahoru.

Pokud střednědobý exponenciální klouzavý průměr následuje a překročí dlouhodobý exponenciální klouzavý průměr, znamená to trvalý vzestupný cenový pohyb nebo býčí trend

Proto při potvrzeném vzestupném trendu býčím crossoverem se zaujatost obchodníků a očekávání obchodních nastavení stanou býčími, a tak jakékoli stažení nebo zpětné sledování býčího trendu pak může najít podporu na kterémkoli ze 3 EMA.

Naopak, kdykoli se krátkodobý exponenciální klouzavý průměr dostane pod střednědobý a dlouhodobý exponenciální klouzavý průměr, znamená to krátkodobě impulzivní posun nebo pokles ve směru pohybu ceny směrem dolů.

Pokud střednědobý exponenciální klouzavý průměr doprovází impulzivní medvědí posun přechodem pod dlouhodobý exponenciální klouzavý průměr, znamená to trvalý klesající pohyb ceny nebo medvědí trend.

Proto potvrzený sestupný trend medvědím crossoverem nastaví zaujatost obchodníků a očekávání obchodních nastavení, aby se staly medvědími, a tak jakékoli stažení nebo retracement medvědího trendu pak může najít odpor na kterémkoli ze 3 EMA.

Pokyny pro obchodování forexové strategie EMA

1. 
   Prvním krokem je určit styl obchodování, se kterým jste jako obchodník kompetentní. Může se jednat o swingové obchodování, poziční obchodování, skalpování, denní obchodování nebo intradenní obchodování. Forexová strategie EMA probíraná v tomto článku je zaměřena na skalpování, tj. skalpování forexové strategie EMA.
2. Dalším krokem je určení správných vstupních hodnot pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé exponenciální klouzavé průměry, které budete implementovat do vaší forexové strategie EMA.
3. Vykreslete správné exponenciální klouzavé průměry v jakémkoli časovém rámci v závislosti na vašem obchodním stylu.

Pro skalpování vykreslete 3 EMA mezi 1 až 30 minutovým grafem.

Pro denní obchodování nebo krátkodobé obchodování zakreslete 3 EMA buď do 1h nebo 4h grafu.

Pro swingové nebo poziční obchodování zakreslete 3 EMA do denního, týdenního nebo měsíčního grafu.

4. 
   Použijte vizuální informace z 3 EMA k určení tržních podmínek

Pokud jsou 3 EMA zamotané dohromady, znamená to, že trh je v obchodním rozsahu nebo boční konsolidaci.

Pokud jsou 3 EMA odděleny a pohybují se dále od sebe (buď býčí nebo medvědí) v pořadí podle jejich váhy, znamená to silný a trvalý trend.

Obchodní plán pro 3 strategie skalpování EMA

Časový rámec pro strategii skalpování EMA musí být mezi 1 až 30 minutami grafu.

Zadejte nejlepší hodnoty pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé EMA, které jsou 20, 55 a 120.

Poté počkejte na potvrzení určitých kritérií pohybu cen v souladu s exponenciálními klouzavými průměry.

Pro býčí nastavení obchodu

• Prvním krokem je potvrzení býčích tržních podmínek v pohybu cen vzhledem ke 3 EMA.

Jak?

• Počkejte na vzestupný přechod EMA a počkejte, až se cena bude obchodovat nad exponenciálními klouzavými průměry 20, 55 a 120
• Když 20 období EMA překročí 55 a 120 EMA. Krátkodobě to naznačuje impulzivní posun ve směru pohybu cen směrem nahoru a často jen býčí přechod EMA za 20 období není obvykle dostatečně silný, aby předpokládal trvalý vzestupný pohyb ceny.
• Trh je obvykle náchylný k falešným signálům, a proto je zapotřebí více důkazů z jiných exponenciálních klouzavých průměrů, aby se podpořila myšlenka platného nastavení nákupu v uptrendu.

Z tohoto důvodu počkejte, až EMA za 55 období překročí také EMA za 120 období, zatímco bude pod EMA za 20 období v rostoucím sklonu. To ukazuje na trvalý býčí vzestupný trend.

• Chcete-li vybrat nejpravděpodobnější nastavení nákupu, je důležité být trpělivý a před provedením nákupního tržního příkazu sledovat další potvrzení.
  Další potvrzení jako

- Úspěšný býčí retest pohybu cen na jednom z exponenciálních klouzavých průměrů jako platná dynamická podpora.

- Prolomení předchozího swingového maxima, které naznačuje posun tržní struktury směrem nahoru

- Konfluence s jinými indikátory nebo vzestupnými vzory svíčkových vstupů, jako je býčí doji, býčí pin bar atd

• Nakonec otevřete dlouhý tržní příkaz při opakovaném testu EMA období 20, 55 a 120.

Pro nastavení medvědího obchodu

• Prvním krokem je potvrdit medvědí tržní podmínky v pohybu cen ve vztahu ke 3 EMA.

Jak?

• Počkejte na medvědí přechod EMA a počkejte, až se cena bude obchodovat pod exponenciálními klouzavými průměry 20, 55 a 120
• Když 20 období EMA překročí 55 a 120 EMA. Krátkodobě to naznačuje impulzivní posun ve směru pohybu ceny směrem dolů a často jen přechod EMA za 20 období obvykle není dostatečně silný, aby předpokládal trvalý medvědí cenový pohyb.
• Trh je obvykle náchylný k falešným signálům, a proto je zapotřebí více důkazů z jiných exponenciálních klouzavých průměrů, aby se podpořila myšlenka platného nastavení prodeje při sestupném trendu.

Z tohoto důvodu počkejte, až EMA za 55 období překročí také pod EMA za 120 období, zatímco bude nad EMA za 20 období v sestupném sklonu. To ukazuje na trvalý medvědí klesající trend.

• Chcete-li vybrat nejpravděpodobnější nastavení prodeje, je důležité být trpělivý a před provedením příkazu k prodeji sledovat další potvrzení.
  Další potvrzení by mohla být

- Úspěšný medvědí retest pohybu cen na exponenciálních klouzavých průměrech období 20, 55 a 120 jako platný dynamický odpor.

- Prolomení předchozího swingového minima, které naznačuje posun tržní struktury směrem dolů

- Konfluence s jinými indikátory nebo medvědí svíčkové vstupní vzory

• Nakonec otevřete krátký tržní příkaz při opakovaném testu EMA období 20, 55 a 120.

f. postupy řízení rizikor 3 EMA scalping strategy trade snastavení

Zastavit ztrátu Umístění pro tuto strategii by mělo být 5 pipů pod 120 period EMA pro dlouhé nastavení nebo nad 120 period EMA pro krátké nastavení.

Alternativně umístěte ochrannou zarážku 20 pipů pod otevření dlouhé pozice nebo obchodního vstupu nebo 20 pipů nad otevření krátké pozice nebo obchodního vstupu.

Cíl zisku pro tuto strategii skalpování EMA je 20 - 30 pipů.

Protože se jedná o strategii skalpování, jakmile se cena posune o 15 - 20 pipů nad otevřenou pozici vstupu do dlouhodobé pozice, obchodníci by měli chránit svůj ziskový obchod úpravou stop lossu až na zlomový bod a strhnout 80% část zisku v případě, že býčí cenový pohyb je výbušný nebo se zvyšuje na delší dobu.

Naopak, jakmile se cena posune o 15 - 20 pipů pod otevřenou hodnotu vstupu na krátkodobou pozici, obchodníci by měli chránit svůj ziskový obchod úpravou stop lossu na zlomovou hodnotu a strhnout 80% částek zisku v případě, že by medvědí cenový pohyb byl explozivní nebo klesá na delší dobu.

Shrnutí

Forexová strategie EMA je univerzální obchodní strategií pro obchodníky všeho druhu (scalpery, denní obchodníky, swingové obchodníky a obchodníky s dlouhodobými pozicemi), protože funguje ve všech časových rámcích a ve všech třídách aktiv finančního trhu, jako jsou dluhopisy, akcie, forex, indexy, kryptoměny, ale se správnými vstupními hodnotami. Obchodníci by si také měli uvědomit, že forexová strategie EMA funguje příznivěji pouze na trendových trzích.

Forexová strategie EMA je velmi skvělá obchodní strategie, která nemusí vyžadovat žádný další indikátor jako doplněk k dalšímu potvrzení vysoce pravděpodobných obchodních vstupů, protože exponenciální klouzavé průměry jsou dostatečně silné, aby fungovaly jako samostatný indikátor.

Je důležité poznamenat, že stejně jako u všech ostatních technických indikátorů a obchodních strategií neexistuje žádný, který by byl svatým grálem obchodování, a tak forexovou strategii EMA lze použít jako základ nebo další potvrzení pro jiné obchodní strategie.

S touto jednoduchou forexovou obchodní strategií mohou obchodníci budovat bohatství a velmi úspěšnou obchodní kariéru.

Kliknutím na tlačítko níže si stáhnete našeho průvodce „Forex strategie EMA“ ve formátu PDF