Vlastní kapitál v obchodování na forexu

Základy obchodování na forexu jsou nezbytnou součástí jakéhokoli vzdělávání v obchodování na forexu. Forexoví obchodníci všeho druhu musí rozumět základům forexového obchodování, aby zajistili efektivní řízení rizik reálných finančních prostředků při obchodování. Aspekt těchto základů obchodování na forexu, který má více společného se skutečnými živými fondy, je koncept vlastního kapitálu.

 

Abyste pochopili koncept akcií v obchodování na forexu, musíte pochopit následující; marže, volná marže, zůstatek na účtu, vlastní kapitál a plovoucí otevřené pozice, protože jsou obvykle vzájemně propojeny a poskytují jasnější a hlubší porozumění akciovému kapitálu na forexu.

Nejprve začneme zůstatkem na účtu.

 

Zůstatek na účtu: Zůstatek portfoliového účtu obchodníka se jednoduše vztahuje k celkovému množství peněz přítomných v daný okamžik na účtu obchodníka, aniž by se brala v úvahu jakákoli otevřená pozice. Otevřené pozice a marže nejsou zaúčtovány v zůstatku portfolia, ale zůstatek je odrazem předchozí historie zisků a ztrát z uzavřených obchodních pozic.

 

Spravedlnost: Abychom získali širší pohled na to, co kapitál znamená, podívejme se na případ investic do tradičních financí. Vlastní kapitál představuje hodnotu peněz, která by byla vrácena akcionáři společnosti (individuálnímu akcionáři), pokud by byla splacena všechna aktiva a dluhy společnosti. Kromě toho může vlastní kapitál také představovat množství peněz (zisk nebo ztrátu) vrácené akcionáři společnosti, pokud se rozhodne opustit své vlastnické podíly prodejem svých vlastněných akcií společnosti. Zisk nebo ztráta z odchodu akcionářů závisí na zdraví a výkonnosti společnosti po celou dobu její investice.

Stejná myšlenka platí pro obchodování na forexu. Vlastní kapitál není jen aktuální zůstatek na účtu obchodníka. Bere v úvahu nerealizované zisky nebo ztráty všech plovoucích pozic na jakémkoli páru finančních aktiv nebo forexu.

Stručně řečeno, vlastní kapitál na forexovém obchodním účtu odráží celkový aktuální zůstatek, to znamená součet zůstatku portfoliového účtu, aktuální nerealizované zisky a ztráty a spread.

 

Okraj: Je na maloobchodním forexovém obchodníkovi (nebo obchodníkech), aby využili pákový efekt, který jim dává jejich preferovaný broker, k provádění tržních příkazů a otevírání obchodních pozic, které jejich peníze obvykle nemohou. Zde vstupuje do hry marže. Marže je jednoduše část majetku obchodníka vyčleněná ze skutečného vlastního kapitálu účtu, aby se udržely otevřené obchody s plovoucími obchody a zajistilo se pokrytí potenciálních ztrát. Požaduje se, aby obchodník vložil určitou částku peněz (známou jako marže) jako formu zajištění potřebného k udržení pozic s pákovým efektem otevřených. Zbývající nezajištěný zůstatek, který obchodníkovi zbývá, se nazývá dostupný kapitál a lze jej použít k výpočtu úrovně marže.

 Úroveň marže (vyjádřená v procentech) je poměr vlastního kapitálu na účtu k použité marži.

         

       Úroveň marže = (vlastní kapitál / použitá marže) * 100

 

Plovoucí otevřené pozice: Jedná se o nerealizované zisky a/nebo ztráty ze všech otevřených pozic, které se neustále přičítají na zůstatek obchodního účtu. Tyto nerealizované zisky a ztráty jsou vystaveny kolísání cenových pohybů, které závisí na ekonomických dopadech, zprávách a neustále se měnícím cyklu trhu. 

Bez jakékoliv otevřené pozice nezaznamenává zůstatek portfolia žádné výkyvy v pohybu cen. Obchodníci proto musí zajistit, že pokud otevřené pozice plují se ziskem, musí obchodníci efektivně řídit své zisky pomocí strategií, jako jsou procentuální částečné zisky, trailing stop nebo break even, při příchodu negativních tržních faktorů nebo nových událostí, které mohou zvrátit ziskový obchod. do ztrát. Na druhou stranu při příchodu negativních tržních faktorů nebo velkého dopadu zpravodajských událostí. Pokud obchodník neřídí své ztráty efektivně pomocí vhodných stop loss nebo hedgingových strategií, může být celý kapitál obchodníka vymazán a poté budou ztracené pozice nuceny uzavřít, aby se vyrovnala rovnice brokerem a také chránit svůj obchodní kapitál (zprostředkovatele). Brokeři mají obvykle zavedené pravidlo procentního limitu marže pro případ určitých událostí, jako je tato.

Předpokládejme, že limit volné marže brokera je nastaven na 10 %. Broker automaticky uzavře pozice, když se volná marže přiblíží 10% hranici; počínaje pozicí s nejvyšší plovoucí ztrátou a tolik, kolik je potřeba k uzavření, aby byl chráněn kapitál brokera.

 

Jaký je rozdíl a vztah mezi zůstatkem portfolia nebo obchodního účtu a jeho vlastním kapitálem.

 

Při obchodování na forexu je vždy důležité rozlišovat mezi vlastním kapitálem a zůstatkem účtu. To může pomoci předejít a vyhnout se drobným chybám, které mohou stát hodně peněz. Často, když existují otevřené plovoucí pozice, začínající obchodníci mohou zaměřit svou pozornost pouze na zůstatek obchodního účtu, přičemž zanedbávají vlastní kapitál obchodního účtu. To není správné, protože to neukazuje aktuální stav otevřených obchodů vzhledem k zůstatku na účtu.

Nyní, když jsme jasně pochopili zůstatek vlastního kapitálu a obchodního účtu. Můžeme jasně říci, že rozdíl mezi zůstatkem vlastního a obchodního účtu je; zůstatek obchodního účtu nezohledňuje nerealizované zisky a ztráty z otevřených pozic, ale vlastní kapitál obchodního účtu zohledňuje nerealizované zisky a ztráty, čímž odráží současnou a pohyblivou hodnotu obchodního účtu na základě jeho investic a otevřených obchody.

 

Dále je uveden základní vztah mezi zůstatkem obchodního účtu a jeho vlastním kapitálem. Vlastní kapitál je nižší než skutečný zůstatek účtu, pokud jsou aktuální otevřené obchody záporné (plovoucí ve ztrátách) nebo pokud zisk z obchodu není vyšší než spread a provize brokera. Naopak, kapitál bude vyšší než skutečný zůstatek obchodního účtu, pokud jsou otevřené obchody kladné (plovoucí v ziscích) nebo pokud jsou zisky z obchodu vyšší než spread a provize brokerů.

 

Proč by měl obchodník věnovat velkou pozornost vlastnímu kapitálu

 

Stejně jako v tradičním investování, jak bylo uvedeno výše, kdy jednotlivec vlastní podíl konkrétní společnosti. Vlastní kapitál společnosti, analyzovaný její rozvahou, odhaluje finanční zdraví společnosti, stejně jako vlastní kapitál účtu obchodníka odhaluje zdraví a aktuální hodnotu všech plovoucích otevřených pozic obchodního účtu.

Stav a aktuální hodnota účtu obchodníka se odráží také ve volné marži, která představuje množství vlastního kapitálu, který je stále k dispozici pro otevření nových pozic.

Toto je velmi důležité. Proč?

- Nejen, že to obchodníkům pomáhá zjistit, zda mohou otevřít novou pozici nebo ne.

- Pomáhá obchodníkovi určit správnou velikost obchodní pozice, kterou lze otevřít na základě dostupného kapitálu.

- Pomáhá také obchodníkovi určit správné řízení rizik, které použije k minimalizaci ztrát nebo zajištění hmatatelných zisků.

 

Vezměte si například, že jako forexový obchodník máte nějaké plovoucí otevřené pozice s dobrým ziskem. Po použití správného řízení zisku k zajištění vašich zisků. Jste si vědomi toho, že je dostatek získaného kapitálu k otevření nového obchodu. Pokud je nový obchod ziskový, sčítá se s vlastním kapitálem a tím je větší.

Naopak, pokud jsou vaše plovoucí otevřené pozice ve ztrátě, vlastní kapitál se odpovídajícím způsobem sníží a obchodníkovi je ponechána možnost buď otevřít obchody menší velikosti, neotevřít vůbec žádný nový obchod nebo zavřít ztrátové obchody.

Kromě toho, pokud jsou plovoucí otevřené pozice ve velkých ztrátách, takže volná marže není dostatečná k pokrytí ztrátových pozic, broker zašle upozornění známé jako margin call, aby doplnil zůstatek na vašem účtu, ale v současnosti většina brokerů pouze zavřete všechny otevřené pozice, toto je známé jako 'Stop out'.

 

 

Všimněte si, že vlastní kapitál, zůstatek na účtu a bezplatná marže se obvykle odpovídajícím způsobem zobrazují v horní části obchodní sekce jakékoli mobilní obchodní aplikace.

Stejně tak na obchodním terminálu PC jsou zobrazeny v levém dolním rohu v obchodní části terminálu.

 

 

Proč investovat do čističky vzduchu?

 

Vlastní kapitál je jedním z nejdůležitějších aspektů obchodování na forexu a řízení rizik, a proto dobré pochopení role vlastního kapitálu na Forexu může obchodníkům nepochybně pomoci, pokud jde o dodržení úrovně jejich volné marže tím, že budou udržovat disciplínu obchodní činnosti, což znamená vyhnout se příliš velkému riziku. a zajištění dostatečného množství vlastního kapitálu, dostatečného k tomu, aby vás nezastavily ve ztrátových pozicích. Toho lze dosáhnout přičtením k zůstatku obchodního účtu nebo použitím co nejmenších velikostí lotu vzhledem k velikosti účtu.

Obchodníci všeho druhu si mohou otevřít bezplatný demo obchodní účet pro obchodování zcela bez rizika a zvyknout si na tento základní koncept, aby mohli efektivně řídit obchodní kapitál na živém trhu.

 

Kliknutím na tlačítko níže si stáhnete našeho průvodce „Equity in forex trading“ ve formátu PDF

Značka FXCC je mezinárodní značka, která je registrována a regulována v různých jurisdikcích a je odhodlána nabízet vám ty nejlepší možné obchodní zkušenosti.

Tyto webové stránky (www.fxcc.com) vlastní a provozuje Central Clearing Ltd, mezinárodní společnost registrovaná podle zákona o mezinárodních společnostech [CAP 222] Vanuatské republiky s registračním číslem 14576. Registrovaná adresa společnosti: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) společnost řádně registrovaná v Nevisu pod číslem C 55272. Registrovaná adresa: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) společnost řádně registrovaná na Kypru s registračním číslem HE258741 a regulovaná CySEC pod licenčním číslem 121/10.

VAROVÁNÍ RIZIK: Obchodování s Forexem a smlouvami o rozdílech (CFD), které jsou produkty s pákovým efektem, je vysoce spekulativní a zahrnuje značné riziko ztráty. Je možné ztratit veškerý počáteční investovaný kapitál. Forex a CFD proto nemusí být vhodné pro všechny investory. Investujte pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit. Zajistěte prosím, abyste plně porozuměli rizika. V případě potřeby vyhledejte nezávislé poradenství.

Informace na tomto webu nejsou určeny obyvatelům zemí EHP nebo Spojených států a nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou v jakékoli zemi nebo jurisdikci, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu s místními zákony nebo předpisy. .

Copyright © 2024 FXCC. Všechna práva vyhrazena.