Fibonacciho forexová strategie

Ve forexovém obchodování je Fibonacci pravděpodobně nejoblíbenější a nejpoužívanější nástroj v technické analýze devizového trhu. Slouží forexovým obchodníkům a analytikům mnoha způsoby, jako je poskytování podpůrného rámce pro různé obchodní strategie, identifikace přesných a přesných cenových hladin, kde by mělo dojít ke změnám ve směru pohybu cen a mnoho dalších.

Nástroj Fibonacci používaný pro technickou analýzu na forexovém trhu má své stavební kameny z Fibonacciho sekvence, kterou na Západ představil ve 13. století Leonardo Pisano Bogollo, italský matematik. Posloupnost je řetězec čísel, která mají matematické vlastnosti a poměry nalezené v architektuře, biologii a přírodě.

Tyto poměry jsou široce rozšířené na finančních trzích stejně jako ve vesmíru.

Než si projdeme různé případy použití a aplikace Fibonacciho nástroje v obchodování. Je důležité, aby obchodníci chápali elementární vlastnosti Fibonacciho sekvence, její jedinečné matematické vlastnosti a významnou roli, kterou hrají v technické analýze pohybu cen.

Základ úrovní Fibonacciho retracementu a extenze

Fibonacciho posloupnost je posloupnost čísel, kde čísla po 0 a 1 jsou součty jejich dvou předchozích hodnot, takže tato posloupnost pokračuje do nekonečna. Čísla jsou

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….

Matematické vztahy mezi touto posloupností čísel jsou základem, pro který jsou odvozeny Fibonacciho úrovně. Tyto úrovně jsou reprezentovány čísly, ale nejsou stejné jako čísla v sekvenci.
Těchto matematických vztahů je několik, ale zde jsou ty nejpozoruhodnější a nejrelevantnější vztahy používané při obchodování.

1. číslo dělené předchozím číslem se blíží 1.618. Například 21/13 = 1.615. Toto je známé jako „zlatý poměr nebo Phi“. Používá se jako klíčová úroveň ve Fibonacciho rozšíření, jak bude diskutováno dále v článku.

1. číslo dělené dalším číslem vpravo se blíží 0.618. Například 89/144 = 0.618.

Toto číslo je inverzní ke zlatému poměru a tvoří základ pro 61.8% úroveň Fibonacciho retracementu.

Obě tato čísla (zlatý poměr '1.618' a jeho inverzní '0.618' se nacházejí v celé přírodě, biologii a vesmíru.

Podle Guye Murchieho ve své knize nazvané ‚Sedm záhad života: Průzkum vědy a filozofie‘ prohlásil, že „Fibonacciho sekvence se ukazuje jako klíč k pochopení toho, jak příroda navrhuje... a je... součást téže všudypřítomné hudby sfér, která staví harmonii do atomů, molekul, krystalů, skořápek, sluncí a galaxií a nutí vesmír zpívat.“

Další pozoruhodné vztahy Fibonacciho posloupnosti jsou

• číslo dělené dalším číslem o dvě místa vpravo se vždy blíží 0.382. Například: 89/233 = 0.381. Tento vztah je základem pro 38.2% úroveň Fibonacciho retracementu.
• číslo dělené dalším číslem o tři místa před ním se bude blížit 0.2360. Například: 89/377 = 0.2360. Tento vztah je základem pro 23.6% úroveň Fibonacciho retracementu.

Zlatý poměr a tato další odvozená Fibonacciho čísla jsou „speciální“ čísla, která tvoří úrovně Fibonacciho retracementu a extenze. Kdykoli je fib nástroj vykreslen na významném cenovém pohybu, Fibonacciho retracement a extenzní úrovně jsou projektovány jako důležité cenové úrovně, kde by mělo dojít ke změnám ve směru pohybu cen.

Jak je nástroj Fibonacci vykreslen na cenovém pohybu na úrovně retracementu a rozšíření projektu

Kdykoli je nástroj Fibonacci vykreslen na významném cenovém pohybu. Promítá úrovně retracementu a extenze na základě naměřené vzdálenosti pohybu ceny.

Nakreslete Fibonacciho nástroj mezi horní a dolní hranici významného cenového pohybu. Tím se promítnou úrovně retracementu a expanze těchto dvou bodů.

Úrovně retracementu začínají na 0 %, následují 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 %, 78.2 % a poté 100 %, což je úplný obrat od původního naměřeného cenového pohybu a prodloužení začíná od 100 %, následuje 1.618 %, 2.618 %, 4.236 % a více.

Aplikace a případy použití nástroje Fibonacci

1. Úrovně Fibonacciho retracementu a rozšíření jako podpora a odpor

Projektované úrovně Fibonacciho retracementu a extenze jsou statické horizontální čáry, které umožňují rychlou a snadnou identifikaci inflexních bodů. Bod, kdy cenový pohyb může obrátit nebo změnit směr svého směru.

Každá z těchto úrovní je spojena s procentem, které je odvozeno ze vztahu čísel ve Fibonacciho posloupnosti.

Úrovně Fibonacciho retracementu jsou 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 %, 78.6 %.

Úrovně Fibonacciho prodloužení jsou 1.618 %, 2.618 %, 4.236 %

50 % (střední bod) úrovní fib retracementu se označuje jako rovnováha měřeného cenového pohybu, i když nepatří mezi Fibonacciho poměry, ale je to potenciální cenová hladina pro změny směru pohybu cen.

Obrázek: Úrovně Fibonacciho retracementu jako podpora a odpor na EurUsd.

Od posledního čtvrtletí roku 2020 cena od listopadu prudce vzrostla na lednová maxima roku 2021 a pokryla masivních +700 pipů mezi cenovou hladinou 1.1600 až 1.2350.

A pak se EurUsd obchoduje v tomto významném cenovém rozpětí až do třetího čtvrtletí roku 2021.

Je vidět, jak cenové pohyby reagovaly na úrovně Fibonacciho retracementu jako podpory a odporu v rámci stanoveného cenového rozpětí.

Prodejní příkazy mohou být otevřeny, když cena dosáhne jakékoli úrovně Fibonacciho retracementu zdola jako odpor, a nákupní příkaz může být otevřen, když cena dosáhne jakékoli úrovně Fibonacciho retracementu shora jako podpora. Ale obchodní nápady musí být potvrzeny jinými signály souběhu.

Obchodníci, kteří využili těchto příležitostí, s touto strategií v roce 2021 masivně profitovali

2. Úrovně Fibonacciho rozšíření jako cíle zisku

Úrovně Fibonacciho expanze jsou externí projekce nástroje používaného k předpovídání rozsahu postupných cenových expanzí, které vycházejí z retracementu (nebo korekce) počátečních cenových expanzí.

Úrovně Fibonacciho rozšíření také působí jako podpora a odpor vůči pohybu cen, což z něj činí vysoce pravděpodobný cíl pro ziskové cíle.

Jak používat úrovně Fibonacciho rozšíření v souladu s úrovněmi retracementu

Zakreslete fib od začátku do konce významného cenového pohybu.

Poté přizpůsobte úrovně Fibonacciho rozšíření tak, aby byly v souladu s úrovněmi Fibonacciho retracementu měřeného cenového pohybu s následujícím.

Pro ziskový cíl 1: Změňte [1.618] na [-0.618]

Pro zisk cíl 2: Přidejte [-1.0]

Pro ziskový cíl 3: Změňte [2.618] na [-1.618]

Ačkoli [-1.0] není mezi Fibonacciho poměry, předpokládá stejnou vzdálenost následné expanze cen k počáteční expanzi cen.

Příklady nastavení býčího a medvědího obchodu s úrovněmi rozšíření Fibonacci jako cílovými zisky.

Prvním příkladem je nastavení Bullish Trade

Můžeme vidět postupnou býčí cenovou expanzi z 61.8% úrovně retracementu původního býčího pohybu.

Nejvyšší hodnotu fib [0.0] lze považovat za podporu, protože pohání pohyb ceny k cíli maximálního zisku na úrovni rozšíření 1.618 %.

Druhým příkladem je Bearish Trade Setup

Můžeme vidět postupnou expanzi medvědích cen z 61.8% úrovně retracementu původního medvědího pohybu.
Nízká hodnota fib [0.0] může být vnímána jako odpor, protože pohání pohyb ceny k prvnímu cíli zisku na úrovni expanze -0.618 %.

Úroveň expanze -0.618 % může být vnímána jako podpora a odpor, dokud cena nedosáhne svého potenciálního cíle zisku na -1.618 %.

3. Úrovně Fibonacciho hlubokého retracementu na trendovém trhu

• Identifikujte trend buď býčí, nebo medvědí.
• Identifikujte poslední významný cenový pohyb.
• Vykreslete nástroj Fibonacci od začátku do konce cenového pohybu.
• Vymezte horní polovinu měřeného cenového pohybu jako prémii, střední bod jako rovnováhu a dolní polovinu jako diskont.

Při vzestupném trendu pohyb cen vytváří vyšší maxima a retracement (korekce) vyšších minim.
Kdykoli se cena vrátí pod 50% úroveň (tj. diskont) výrazné býčí cenové expanze, je trh považován za přeprodaný.

Příklad býčího nastavení Fibonacci Deep Retracement v býčím trendu na týdenním grafu GbpUsd

Vzhledem k tomu, že obchodujeme spolu s rostoucím trendem, nákupní signály by měly být očekávány na úrovni 50% rovnováhy nebo níže na úrovních hlubokého retracementu 61.8% nebo 78.6%. Jakékoli dlouhé nastavení obchodu na této přeprodané nebo diskontní úrovni bude tedy vysoce pravděpodobné.

V klesajícím trendu pohyb cen vytváří nižší minima a retracement (korekce) nižších maxim.
Kdykoli se cena vrátí nad 50% úroveň (tj. prémii) významného medvědího cenového pohybu, trh je považován za překoupený.

Obraz Příklad medvědího nastavení Fibonacci Deep Retracement v medvědím trendu na týdenním grafu GbpCad.

Vzhledem k tomu, že obchodujeme spolu se sestupným trendem, prodejní signály by měly být očekávány na úrovni 50% rovnováhy nebo výše na úrovních hlubokého retracementu 61.8% nebo 78.6%. Z tohoto důvodu bude nastavení krátkých obchodů na kterékoli z těchto překoupených nebo prémiových úrovní vysoce pravděpodobné.

4. Kombinace s dalšími ukazateli Obchodní strategie

Úrovně Fibonacciho retracementu a extenze jsou velmi užitečné ve spojení s širší strategií.

Konfluence dalších technických indikátorů, jako jsou vzory svíček, trendové linie, objem, oscilátory hybnosti a klouzavé průměry, zvyšují pravděpodobnost změny směru pohybu cen na Fibonacciho úrovních.

Obecně platí, že čím více konfluencí, tím robustnější je signál.

Soutok s indikátorem Bollinger Band

Indikátor Bollingerova pásma lze použít ve spojení s úrovněmi Fibonacciho retracementu a extenze k potvrzení falešných signálů hlavy.

V uptrendu, pokud je na spodní linii pásma head-fake, když je cena na kterékoli z úrovní slevy. To signalizuje vysoce pravděpodobné nastavení nákupu.

Obrázek Příklad falešného signálu hlavy Bollinger Band v konfluenci s úrovněmi Fibonacciho retracementu na denním grafu dolarového indexu

V sestupném trendu, pokud je v horní linii pásma falešná hlava, když je cena na kterékoli z úrovní prémiového retracementu. To signalizuje vysoce pravděpodobné nastavení prodeje.

Obrázek Příklad falešného signálu hlavy Bollinger Band v konfluenci s úrovněmi Fibonacciho retracementu na grafu GbpCad 4Hr.

Souvislost s klouzavými průměry jako dynamická podpora a odpor

Klouzavé průměry lze použít k ověření očekávané změny směru pohybu cen na úrovních Fibonacciho retracementu.
Klouzavé průměry 50 a 100 se používají jako dynamická podpora a odpor v konfluenci s úrovní Fibonacciho retracementu k potvrzení vysoce pravděpodobného nastavení.

Obrázek Příklad 50 a 100 klouzavých průměrů v souladu s úrovněmi Fibonacciho retracementu na denním grafu Dollar Index.

Obrázek Příklad 50 a 100 klouzavých průměrů v konfluenci s hladinami Fibonacciho retracementu na grafu GbpCad 4H.

Soutok se svíčkovými vstupními vzory

Vzory svícnů poskytují cenný přehled o pohybu cen na první pohled. Vypovídají o síle pohybu cen a také předpovídají budoucí pohyby cen. Je tedy vysoce pravděpodobné, že jako vstupní signály budou použity svíčkové vstupní vzory, jako jsou kladiva, padající hvězdy, pin bary, býčí nebo medvědí pohlcení a tak dále.

Probrali jsme hodně o nástroji Fibonacci a Fibonacci forex obchodních strategiích. Jsou to docela jednoduché a méně komplikované strategie, díky kterým může být každý ziskový a úspěšný v obchodování na forexu.
Před obchodováním s živým účtem byste se měli cítit pohodlně při praktikování těchto strategií na demo účtu.

Kliknutím na tlačítko níže si stáhnete našeho průvodce „Fibonacci Forex Strategy“ ve formátu PDF