Fraktály forex strategie

Když se podíváte na cenový graf různých forexových párů, pohyb cen se může objevit náhodně na jakémkoli typu grafu, ať už spojnicovém, sloupcovém nebo svíčkovém grafu, ale při podrobném pohledu na svíčkový graf lze jasně identifikovat různé opakující se svíčkové vzory.

Jedním ze svíčkových vzorů, které se nejčastěji používají při vytváření grafů a provádění technické analýzy finančních trhů a zejména forexu, jsou fraktály.

Fractal je běžný termín a velmi významný svíčkový vzor široce používaný profesionálními forexovými obchodníky, aby měli jasnější přehled o fluktuacích, struktuře trhu a směrové zaujatosti forexu nebo měnového páru.

Jak identifikovat fraktální vzor

Fraktály jsou základní pětibarý svíčkový obrácený vzor, ​​který tvoří základní vrcholy a spodky pohybu ceny, kdykoli změní směr.

Medvědí fraktál lze identifikovat podle dvou svícnů s po sobě jdoucím horním maximem zleva, jedním svícnem nahoře a dvěma svíčkami s po sobě jdoucím nižším maximem vpravo.

Obrázek medvědího fraktálu

Medvědí fraktál je potvrzen jako platný, když se 5. svíčka obchoduje pod minimem 4. svíčky. Když k tomu dojde, očekává se, že hybnost pohybu cen bude pokračovat v obchodování níže, dokud nebude dosaženo úrovně podpory.

Býčí fraktál lze identifikovat podle dvou svícnů s po sobě jdoucím nižším minimem zleva, jednou svíčkou dole a dvěma svíčkami s po sobě jdoucím vyšším minimem vpravo.

Obrázek býčího fraktálu

Býčí fraktál je potvrzen jako platný, když se 5. svíčka obchoduje nad maximem 4. svíčky. Když k tomu dojde, očekává se, že cena bude pokračovat v obchodování výše, dokud nebude dosaženo úrovně odporu.

Tato generická tvorba cenového vzorce je také známá jako swing high, ring high nebo swing low, ring low.

Užitečné tipy ohledně fraktálových vzorů

Fraktály se používají k identifikaci aktuální hybnosti nebo směrové odchylky páru forex/měna, aby se obchodníci mohli synchronizovat s aktuálním směrem pohybu ceny a profitovat z hybnosti v ceně, ale nevýhodou je, že nepředpovídá zvrat nebo změna směru pohybu ceny na přesném vrcholu medvědího fraktálu nebo na přesném dně u býčího fraktálu.
Fractal forex obchodní strategie funguje pro všechny obchodní styly, jako je skalpování, krátkodobé obchodování, swingové obchodování a poziční obchodování. Nevýhodou swingového obchodování a pozičního obchodování na grafech s vyšším časovým rámcem je to, že vytváření nastavení trvá déle a dokonce i týdny, ale četnost nastavení pro krátkodobé obchodování a skalpování je relativně v pořádku, abyste během daného období procvičovali, rostli a zdvojnásobovali velikost účtu. 1 rok.

Fraktály forexový indikátor

Dobrou zprávou pro chartery a technické analytiky, kteří používají fraktály při své analýze devizového trhu, je, že obchodníci nemusí fraktály identifikovat ručně, ale mohou proces identifikace automatizovat pomocí indikátoru fraktálového forexu dostupného na platformách pro vytváření grafů, jako je např. mt4 a tradingview.

Fraktálový indikátor patří mezi indikátory v sekci Bill Williams, protože všechny byly vyvinuty Billem Williamsem, známým technickým analytikem a úspěšným forexovým obchodníkem.

Obrázek indikátorů Billa Williamse a fraktálního indikátoru.

Indikátor pomáhá identifikovat dříve vytvořené platné fraktály se znakem šipky, čímž obchodníkům poskytuje náhled na historické a strukturální chování cenového pohybu a také identifikuje fraktální signály, které se tvoří v reálném čase, aby obchodníci profitovali z aktuální hybnosti nebo směr pohybu cen.

Průvodce efektivním obchodováním forexových fraktálů

Obchodování fraktálových signálů může být velmi efektivní a vysoce ziskové, když jsou obchodní nastavení založena na analýze struktury trhu, trendu a kombinaci dalších indikátorů, ale zde si projdeme jednoduchou strategii forexového fraktálního obchodování, která implementuje pouze Fibonacciho nástroj pro konfluence.

Úrovně Fibonacciho retracementu se používají k výběru optimálních položek a úrovně Fibonacciho rozšíření se používají pro cíle zisku při krátkodobém obchodování a skalpování.

Možná si budete muset znovu přečíst následující kroky obchodního plánu, abyste správně porozuměli této strategii fraktálního obchodování na forexu.

Obchodní plán pro krátkodobé a skalpovací nákupní nastavení obchodu

Krok 1: Identifikujte býčí denní zaujatost podle zlomu býčí struktury trhu na denním grafu;

Jak?

Počkejte, až fraktální maximum nebo swing vysoko na denním grafu prorazí býčí cenový pohyb: to bude indikovat býčí fázi nebo býčí zaujatost.

Neznamená to nakupovat přímo tam, místo toho to znamená být ve střehu kvůli konkrétním kritériím a hledat nastavení s vysokou pravděpodobností nákupu.

Krok 2: Počkejte na retracement, po kterém se vytvoří fraktální low (swing low).
Všimněte si, že tento swing low by neměl vyřadit žádné nedávné swing low.

Stručně řečeno, máme prolomení býčí struktury trhu a poté vyšší minimum ve formě retracementu po prolomení krátkodobého maxima.
To znamená čekat, až se hlavní účastníci trhu vrátí do souladu s hybnou silou vzhůru.

Krok 3: Při vytvoření swingového minima očekávejte maximum 4. denní svíčky, které se bude obchodovat do dalšího dne. Pokud k tomu dojde, hybnost na denním grafu s největší pravděpodobností zůstane několik dní v pohybu. 

Proto budeme hledat důvody, proč jít na vzestupnou úroveň s hladinami Fibonacciho retracementu, buď krátkodobě, nebo skalpováním.

Pro nastavení krátkodobého obchodu pomocí úrovní Fibonacciho retracementu.

- Poté, co se na denním grafu vytvořilo swing low

- Pokles na časový rámec 4h nebo 1h.

- Vraťte zpět indikátor fraktálu na grafu

- Použijte nástroj Fibonacci k hledání optimálního nastavení dlouhého vstupu do obchodu na úrovních Fibonacciho retracementu (50 %, 61.8 % nebo 78.6 %) významného cenového pohybu.

- Cíl zisku 50 - 200 pipů je možný

Pro nastavení skalpu nebo intradenního obchodu pomocí úrovní Fibonacciho retracementu.

- Když je denní zkreslení již potvrzeno býčí.
- Klesneme na nižší časový rámec mezi (1 h - 5 min), abychom zacílili nájezdy na likviditu nad minima předchozího dne v nižším časovém rámci (1 h - 5 min).

- V 7:XNUMX newyorského času nebo před ním dojde k retracementu

- Mezi 7-9 hodinou newyorského času použijeme nástroj Fibonacci k hledání optimálního nastavení dlouhého vstupu do obchodu na úrovních Fibonacciho retracementu buď 50 %, 61.8 % nebo 78.6 %.

- Pro ziskové cíle očekávejte, že cena dosáhne cíle 1, 2 nebo symetrický cenový výkyv na úrovni Fibonacciho rozšíření.

- Zaměřte se na zisk minimálně 20 - 25 pipů

Klasický příklad nastavení nákupu skalpu na EURUSD

Obchodní plán pro krátkodobé a skalpovací prodejní nastavení

Krok 1. Prvním krokem je identifikace medvědího denního zkreslení podle porušení struktury trhu;

Jak?

Na denním grafu počkejte, až se vytvoří fraktální minimum nebo swing low a bude proraženo medvědím cenovým pohybem: to bude indikovat medvědí fázi nebo medvědí zaujatost.

Neznamená to prodávat přímo tam, místo toho to znamená být ve střehu kvůli konkrétnímu rámci, který hledá vysoce pravděpodobné nastavení prodeje.

Krok 2. Počkejte na retracement, po kterém se vytvoří fraktální high (swing high).
To znamená čekat, až se hlavní účastníci trhu po retracementu vrátí do souladu s medvědím momentem.

Všimněte si, že tento swing high by neměl vyřadit žádný nedávný swing high.

Abychom to shrnuli, máme prolomení medvědí struktury trhu, nižší maximum ve formě retracementu po prolomení krátkodobého minima a pak čekání, až se hlavní účastníci trhu vrátí zpět do souladu s medvědím momentem směrem dolů.

Krok 3: Při formování swingového maxima očekávejte minimum 4. denní svíčky, které se bude obchodovat do dalšího dne. Pokud k tomu dojde, hybnost na denním grafu s největší pravděpodobností zůstane několik dní v poklesu. 
Proto budeme hledat důvody, proč jít na medvědí úroveň s úrovněmi Fibonacciho retracementu buď krátkodobě, nebo skalpováním.

Pro krátkodobé prodejní nastavení obchodu s úrovněmi Fibonacciho retracementu.

- Poté, co se na denním grafu vytvořil swing high

- Pokles na časový rámec 4h nebo 1h.

- Vraťte zpět indikátor fraktálu na grafu

- Použijte nástroj Fibonacci k hledání optimálního nastavení prodeje vstupu do obchodu na úrovních Fibonacciho retracementu (50 %, 61.8 % nebo 78.6 %) významného medvědího cenového pohybu.

- Cíl zisku 50 - 200 pipů je možný.

Klasický příklad nastavení krátkodobého prodeje na EURUSD

Pro skalpování nebo intradenní prodej obchodních nastavení s úrovněmi Fibonacciho retracementu.

- Když je denní zkreslení již potvrzeno medvědí.
- Klesneme na nižší časový rámec mezi (1 h - 5 min), abychom zacílili nájezdy na likviditu nad minima předchozího dne v nižším časovém rámci (1 h - 5 min)

- V 7:XNUMX newyorského času nebo před ním dojde k retracementu

- Mezi 7-9 hodinou newyorského času použijeme Fibonacciho nástroj k hledání optimálního nastavení prodeje vstupu do obchodu na úrovních Fibonacciho retracementu (50 %, 61.8 % nebo 78.6 %) významného cenového pohybu.

- Pro cílový zisk očekávejte, že cena dosáhne cíle 1, 2 nebo symetrický cenový výkyv na úrovni Fibonacciho rozšíření nebo spíše zaměřte se na ziskový cíl minimálně 20 - 25 pipů

Důležité rady pro řízení rizik

Toto nastavení se nebude tvořit každý den, ale když se podíváte na pár velkých společností vůči dolaru. Za týden se vytvoří asi 3 - 4 pevná nastavení.
Zatímco praktikujete tuto obchodní strategii na demo účtu, je důležité také praktikovat disciplínu a řízení rizik, protože to je jediná ochrana, která vás udrží v obchodní činnosti.
Nadměrné využívání vašich obchodů bude bránit vašemu rozvoji jako obchodníka a drasticky sníží vaše šance na zodpovědný růst akcií.

S touto strategií potřebujete pouze asi 50 pipů za týden, čímž riskujete pouze 2 % vašeho účtu na nastavení obchodu. Nebude to trvat méně než 25 pipů, abyste získali 8 % na svém účtu měsíčně a zdvojnásobili svůj kapitál sčítáním v průběhu 12 měsíců.

Všimněte si, že nejvyšší pravděpodobná denní doba pro obchodování tohoto nastavení je buď londýnská nebo newyorská obchodní seance.

Kliknutím na tlačítko níže si stáhnete našeho průvodce "Fractals forex strategy" ve formátu PDF