Jak se stát úspěšným forexovým obchodníkem
Úspěšní forexoví obchodníci jsou vytvářeni, nenarozeni. Dobrou zprávou je, že se všichni můžeme stát úspěšnými FX obchodníky.
Nejlepší forexoví obchodníci nemají žádnou jedinečnou DNA nebo genetickou výhodu. Neexistuje nic jako obchodní mudrc, který vidí na grafech vzory a trendy, které ostatní nemohou.
Stanete se lepším a úspěšným FX obchodníkem díky odhodlání a disciplinovanému tréninku, přičemž budete držet velmi podrobného obchodního plánu, včetně kritických aspektů strategie a správy peněz.
Zde probereme sedm základních stavebních kamenů, které musíte zavést, abyste vytvořili správné základy pro úspěch obchodování.
- Výběr vašeho FX brokera
- Vypracování obchodního plánu
- Stanovení realistických ambicí
- Porozumění řízení rizik
- Ovládání vašich emocí
- Vzdělávání a výzkum
- Naučte se používat nástroje, jako jsou stop-lossy
Jak si vybrat svého FX brokera
Zprostředkovatelé se nenarodili rovní. Proto by bylo nejlepší vytvořit kontrolní seznam požadavků brokera, než začnete uvažovat o otevření obchodního účtu u konkrétního brokera.
Mnoho forexových makléřů se velmi snažilo zajistit, aby jejich zákaznický servis byl pět hvězdiček a byla zaručena bezpečnost vašich finančních prostředků.
FX obchodování je riskantní obchod a nezvyšujete toto riziko při obchodování s nespolehlivým a nákladným makléřem se špatnou pověstí.
Zde je rychlý seznam zaškrtávacích políček, který můžete použít. Pokud makléř těmto základním kontrolám nevyhovuje, odejděte.
- Jsou to ECN/STP a neprovozují dealery?
- Mají licenci k činnosti v jurisdikcích, jako je Evropa a Spojené království?
- Jak dlouho existují?
- Jaké jsou jejich typické spready?
- Je jejich online reputace dobrá?
- Zveřejňují vzdělávací obsah?
- Jaké obchodní platformy poskytují?
ECN / STP je zlatý standard maloobchodního obchodování. Nejlepší by bylo, kdybyste obchodovali prostřednictvím makléře, který vaši objednávku přesměruje přímo do elektronické počítačové sítě bez zpoždění a bez rušení.
Takoví makléři ECN / STP nepracují s prodejními pulty. Místo toho se soustředí na spravedlnost a transparentnost. V důsledku toho získáte nejlepší dostupnou cenu v daném okamžiku. Zprostředkovatel NDD (bez obchodního stolu) nepracuje proti vám; pracují pro vás.
Získání licence a zachování licence je nákladné a časově náročné podnikání. Pokud je tedy váš zvolený makléř oprávněn k podnikání ve Velké Británii FCA a CySec na Kypru pro Evropu, můžete si být jisti, že jejich shoda je prvotřídní.
Tyto licence však nejsou levné a jejich udržování v aktuálním stavu vyžaduje efektivní oddělení dodržování předpisů, které bude muset dodržovat přísnou sadu pravidel, aby zajistilo, že jejich klienti budou obchodovat v bezpečném a zabezpečeném prostředí.
To, jak dlouho forexový broker podniká, je také dobrým testem jejich finanční bezpečnosti a stability. Řekněme, že podnikají deset let; přežili několik recesí a přizpůsobili se měnící se situaci v tomto odvětví, včetně výše zmíněného obtížného dodržování předpisů.
Široké spready mohou zničit nejlepší obchodní plány. Jedna věc je vidět konkurenční spready kótované na platformě, ale pokud se tyto nabídky neshodují v živých podmínkách, vaše P&L může trpět. Proto je důležité věnovat pozornost skutečným spready, které vám budou účtovány, jakmile bude vaše objednávka vyplněna. Například byste měli dostat typické obchodní spready blízko 1 pipu za EUR / USD.
Reputace nelze pohřbít online, rychle vyhledejte a zjistěte, co si vaši kolegové obchodníci myslí o vašem potenciálním makléři. Samozřejmě nemůžete očekávat, že uvidíte dokonalého zástupce, protože naivní a začínající obchodníci nedbale přijdou o peníze kvůli nerozumění procesu. Ale pokud se celkově makléř zdá nedůvěryhodný, tak proč riskovat?
Vzdělávací a výzkumný materiál stojí spoustu času, úsilí a peněz. Publikování kvalitního obsahu a analýz prostřednictvím blogů, webinářů atd. Je vynikající metrikou k posouzení závazku brokera k vašemu úspěchu.
Mnoho makléřů nabídne své vlastní obchodní platformy a někteří poskytují přístup k MetaTrader MT4 a MT5. Nezávislé platformy jako MT4 a MT5 jsou dobrým znamením toho, jak se broker stará o své klienty.
Měli byste také dávat pozor na webové a mobilní aplikace nabízených platforem, protože musíte být připraveni obchodovat na trzích kdekoli a kdykoli se naskytne příležitost.
Vytvořte obchodní plán
Když obchodujete na forexu online, provozujete malou firmu. Bez podnikatelského plánu byste nepodnikli a obchodování s FX se nijak neliší.
Pomohlo by, kdybyste se rozhodli, s jakými měnovými páry budete obchodovat, jaké časy a kolik peněz budete riskovat za jeden obchod.
Musíte také zjistit, jaký obchodní styl použít - skalp, denní obchod, swingový obchod nebo poziční obchod? Nakonec musíte vyvinout výhodu, obchodní metodu a strategii, která má pozitivní očekávání.
Bez obchodního plánu budete obchodovat se zavázanýma očima. Nezapomeňte na skutečnost, že s forexem máte co do činění s rizikem a pravděpodobností. Nikdo nemůže s jistotou říci, zda měnový pár během příští obchodní relace vzroste nebo poklesne.
Ale co můžete udělat, je omezit vaše riziko pomocí efektivních technik správy peněz. Poté na základě dřívějších relací můžete činit informovaná rozhodnutí, jakým směrem by se měnový pár mohl v nadcházejících relacích pohybovat.
Stanovení realistických cílů
V odvětví obchodování na forexu je spojeno mnoho šikovných obchodníků; vloggeři a influenceri budou tvrdit, že ze stodolarových účtů vydělali desítky tisíc z tohoto odvětví.
Úspěšní obchodníci na forexu takové tvrzení ignorují a soustřeďují se na fakta, včetně těch nejvýznamnějších makléřů, kteří musí zveřejňovat na svých webových stránkách míru ztráty.
Podle statistik evropského regulačního orgánu ESMA z května 78 přichází o peníze přibližně 2021% maloobchodních FX obchodníků. Důvody jsou různé a některé jsme již zdůraznili: žádný plán, žádné zkušenosti, žádné řízení rizik a žádná výhoda. Obchodníci jsou také netrpělivá parta; chtějí rychlá auta a rychlé módní oblečení, které influenceri inzerují.
Váš první úkol je o přežití. Jak dlouho můžete ten první malý účet vydržet, než se naučíte obchodovat? Pak odtud stavíte.
Obchodování na forexu není investování a měli byste se zaměřit na vyšší výnos prostřednictvím aktivního obchodování versus pasivní investování, ale musíte být realističtí.
Pokud by však váš účet vzrostl o 0.5% týdně, bylo by to téměř 25% ročně, což je návratnost investic, nad níž by mnoho manažerů hedgeových fondů slintalo.
Pokud obchodujete na částečný úvazek s účtem 5,000 1,250 $, budete se těšit z ročního zisku 25 XNUMX $ (nesložený), pokud dosáhnete cíle XNUMX%. Není to suma měnící život, ale mohla by poskytnout skvělý základ, ze kterého se bude stavět.
Takže, tady je něco, co vás nadchne, zatímco nohy držíte pevně na zemi.
Vaše částka 5,000 25 USD, která by se během 5,000 let zvýšila o 59,367%, s úrokem vypočítaným měsíčně, by zvýšila váš účet v hodnotě XNUMX XNUMX USD na XNUMX XNUMX USD. Takovým cílem není fantazie; je to dosažitelné.
Správa rizika obchodování na forexu
Správa vašich peněz a rizika, které podstupujete, je zásadní pro vaše obchodní výsledky a celkový pokrok.
Zvaž toto; pokud riskujete pouze 1% původního zůstatku na vašem obchodním účtu na obchod, budete muset přijít o 100 transakcí v sérii, abyste vymazali svůj rozpočet.
To je tak nemožný scénář, když si dokážete představit, že armáda institucí by se postavila na druhou stranu vaší série porážek, kdybyste ji mohli zaručit.
Naproti tomu se podívejme na podstatné ztráty a na to, kolik obratu potřebujete, abyste své peníze vrátili zpět.
- 25% ztráta vyžaduje 33% zisk, aby se vrátila na vyrovnanou úroveň.
- Ztráta 50% vyžaduje 100% zisk.
- Ztráta 80% vyžaduje 500% zisk, aby se vrátila tam, kde začala hodnota investice.
Dobře, uvažujme o praktickém příkladu přílišného rizika. Pokud vsadíte 10% velikost účtu na jeden obchod a ztratíte pět forexových obchodů za sebou, potřebujete 100% zisky, abyste se dostali zpět na úroveň. Taková statistika střízlivosti by vás měla povzbudit, abyste zvážili, jak kritické je řízení rizik / peněz.
Ovládejte emoce - nepřekonávejte obchod, pomstěte se nebo pokračujte v náklonu
Obchodování na forexu není kontaktním sportem, devizový trh není nepřítel a není to váš konkurent. Úspěšní obchodníci na forexu s tím pracují, ne proti.
Proč nezkusit zjišťovat aktuální tržní trend a obchodovat trendovým směrem, což by potenciálně naklonilo pravděpodobnost ve váš prospěch?
S odkazem na riziko se můžete vyhnout nadměrnému obchodování tím, že se rozhodnete, že byste mohli obchodovat pouze pár hlavních párů forexu a nikdy nepřijmout více než konkrétní počet obchodů na relaci. Pokud jste obchodník a používáte technické ukazatele, můžete se vyhnout stisknutí spouště, dokud se nenaplní vaše přesné podmínky.
Budete mít ztráty obchodů a budete mít ztráty dní. Vaším úkolem je držet se svého plánu poté, co se ujistíte, že se vaše metoda a strategie vyvinou na hranici s pozitivním očekáváním.
Pokud váš plán nepřispívá k tržnímu chování během konkrétní relace, musíte jej přijmout. Nemůžete vynutit obchody, které neodpovídají vašim vstupním kritériím. Trpělivost je označována jako ctnost; v obchodování na forexu je trpělivost absolutní nutností.
Vzdělávání a výzkum
Neexistují žádné zkratky k úspěchu při obchodování na forexu. Investice času a peněz do vašeho vzdělání je zásadní pro vaši snahu stát se úspěšným forexovým obchodníkem.
Musíte se v tomto odvětví samy vzdělávat. Zatímco důvěryhodní makléři vybudovali obchodní akademie ve váš prospěch, neexistuje žádná přijatá univerzální akreditace, aby se z vás stal FX obchodník. Místo toho se učíte praxí a prostřednictvím pokusů a omylů.
Typický titul v Evropě trvá tři roky, než ho dosáhnete, a nemůžete rozumně očekávat, že se z vás během krátké doby stane vysoce zdatný a výnosný forexový obchodník.
Musíte se seznámit s mnoha částmi odvětví ještě před obchodováním se svým prvním účtem se skutečnými penězi v živých podmínkách. Pochopení technické a fundamentální analýzy a jejich aplikace na chování trhu (a vašich grafů) může trvat několik let, než se zdokonalí.
Kromě toho, seznámení se se všemi různými obchodními nástroji a platformami vyžaduje spoustu trpělivosti a praxe.
V rámci své oddanosti tomuto odvětví se musíte přihlásit k odběru blogů, zpravodajů, článků, denních aktualizací a mnoha dalších.
Pokud se nezavázáte, protože to vyžaduje příliš mnoho úsilí, budete popírat neocenitelné vzdělání, které by vám mohlo dobře sloužit v dalších aspektech vašeho života.
Zvažte například toto: Máte větší pravděpodobnost, že budete činit uvážlivá finanční rozhodnutí, která zvýší život, pokud (jako součást svého forexového vzdělávání) získáte v rámci svého forexového vzdělání důkladné znalosti makro a domácí ekonomiky?
Zjistěte hodnotu nástrojů obchodování s měnami
Abyste měli velkou šanci stát se úspěšným FX obchodníkem, potřebujete veškerou pomoc, kterou můžete získat. Nejdůvěryhodnější makléři poskytnou kompilaci nástrojů, které vám pomohou při rozhodování.
Mohou to být kalkulačky velikosti polohy, kalkulačky rizik a měřiče sentimentu. Ale možná nejcennější nástroje zahrnují příkazy stop-loss a příkazy k omezení zisku.
Musíte se naučit, jak efektivně používat obojí. Vaše objednávka stop-loss brání ztrátám v vymáhání kontroly a zapadá do výpočtů rizika na obchod. Vaše limitní objednávka uzavře obchod, jakmile dosáhne očekávané výše zisku.
V některých ohledech jsou příkazy stop-loss nekomplikovanější než limity. Koneckonců, kdo chce omezit své zisky, že? Zdá se být neintuitivní nenechat běžet své zisky.
Efektivní využití nástrojů v sadě nástrojů technických indikátorů se v tomto okamžiku může ukázat jako neocenitelné. Indikátor průměrného skutečného dosahu (ATR) může například určit střední obchodní rozsah FX páru a vy byste se mohli rozhodnout nastavit svůj limit pomocí něj, než riskovat, že vítězný obchod se změní na poraženého.
Dobře, tady je nápad. Řekněme, že EUR / USD se během posledních dvou dnů obchodovalo v rozmezí 1%. Očekáváme, že v kterýkoli den vzroste o více než 1%, exploduje z tohoto rozmezí, nebo bychom měli přemýšlet o bankovním zisku dříve, než bude toto zvýšení zasaženo?
Jak často během denních seancí stoupají nebo klesají hlavní měnové páry o více než 1%? Vyšetřování odhalilo, že je to méně než 5% obchodních relací. Takže úzkostlivé čekání, až se naše zisky rozběhnou, jakmile měnový pár překročí 1% nárůst nebo pokles v den, vypadá příliš optimisticky a riskantně.
Pokryli jsme zde mnoho témat pod celkovým názvem, jak se stát úspěšným forexovým obchodníkem. Pokud však váš obsah vzbudil vaši zvědavost, můžete pravděpodobně přidat další kvalifikace.
Klikněte na tlačítko níže a stáhněte si naši příručku „Jak se stát úspěšným forexovým obchodníkem“ ve formátu PDF
