Jak nastavit stop loss a zisk na Forexu?
Nejdůležitějším aspektem pro obchodníka je akumulace a zachování obchodních zisků.
V případě, že ztratíte všechny své finanční prostředky, neexistuje způsob, jak své ztráty získat zpět; jste mimo hru.
Pokud uděláte nějaké pecky, musíte si je spíše ponechat, než je vrátit na trh.
Buďme upřímní. Trh si vždy dělá, co chce, a posouvá se, kam chce.
Každý den má novou výzvu a téměř vše od neočekávaných zpráv o ekonomických datech až po spekulace s politikou centrální banky může přesunout trhy tak či onak rychleji, než si můžete lámat prsty.
To znamená, že musíte snížit ztráty a vzít si zisky.
Ale jak to lze udělat?
Jednoduchý! Nastavením stop-loss a take-profit.
Nenechte se zastrašit, pokud nevíte, o co jde, protože v této příručce vám řekneme, co jsou stop-loss a take-profit a jak je můžete nastavit.
1. Stop-ztráta
Stop loss je stop příkaz, který uzavírá obchod za určitou cenu, pokud se trh pohybuje proti obchodu.
Příkaz stop-loss je ochranný nástroj, který slouží k zabránění dalším ztrátám.
Když se cena pohybuje proti vám a překročí ztrátu, kterou si můžete dovolit, okamžitě uzavře otevřenou pozici.
Například pokud máte dlouhou GBP / USD na 1.4041, můžete nastavit stop-loss na 1.3900. Pokud nabídková cena klesne pod tuto úroveň, obchod se automaticky uzavře.
Klíčovým bodem, který zde přidáme, je, že příkazy stop-loss mohou pouze omezit ztráty; nemohou úplně zrušit ztráty.
Po dosažení úrovně stop loss se obchody uzavírají za aktuální tržní ceny, takže na volatilním trhu by mohl existovat rozdíl mezi pozicí close price a úrovní stop-loss, kterou jste umístili.
Jak nastavit stop-loss?
Jednou ze dovedností, které se liší od dobrých obchodníků od jejich protějšků, je schopnost moudře zadávat příkazy stop-loss.
Drží zastávky dostatečně blízko, aby nedocházelo k velkým ztrátám, ale vyhýbají se stanovování zastávek tak blízko vstupu do obchodu, že jsou nuceni opustit obchod, který by byl potenciálně ziskový.
Úspěšný obchodník nastavuje příkazy stop-loss na úrovni, která by chránila jeho obchodní fondy před zbytečnými ztrátami; přitom se vyvarujte zbytečného zastavení z pozice, a tím ztrácíte skutečnou příležitost k zisku.
Mnoho nezkušených obchodníků se domnívá, že řízení rizik nezahrnuje nic jiného než zadávání příkazů stop-loss velmi blízko jejich bodu vstupu do obchodu.
Pravda, součástí dobré praxe v řízení rizik je nevstupovat do obchodů s úrovněmi stop loss, které jsou tak daleko od vašeho vstupního bodu, že obchod má nepříznivý poměr rizika a odměny.
Například když riskujete více v případě ztráty ve srovnání s plánovaným ziskem.
Spouštění příkazů k zastavení příliš blízko vstupního bodu však běžně přispívá k nedostatku obchodních zkušeností.
Je důležité zadávat pouze obchody, ve kterých můžete umístit příkaz stop-loss dostatečně blízko vstupu, abyste zabránili dalším ztrátám.
Je však také důležité nastavit stop příkazy na spravedlivé cenové hladiny na základě vašeho průzkumu trhu.
O stop lossech je třeba vzít v úvahu několik věcí:
- Nastavte stop loss na základě aktuální situace na trhu a vašeho obchodního plánu.
- Nastavte si úrovně stop loss na základě toho, kolik si můžete dovolit ztratit, ne kolik jste ochotni získat.
- Trh netuší, kolik peněz máte nebo o kolik peněz si můžete dovolit přijít. Abych byl upřímný, je to jedno.
- Určete úrovně zastávky, které by prokázaly nesprávný směr obchodování, a podle toho naplánujte velikost své pozice.
Trailing zastávky
Jak lze při zmínce o stop-loss nezmínit koncové zastávky?
Trailing stop je forma příkazu stop-loss, která se pohybuje s cenou obchodu.
Předpokládejme, že máte dlouhou pozici s koncovým dorazem. Když cena vzroste, odpovídajícím způsobem se zvýší koncová zastávka, ale když cena klesne, cena stop-loss zůstane na stejné úrovni, do jaké byla vytažena.
Koncová zastávka umožňuje obchodu pokračovat v získávání zisku, když se tržní cena pohybuje příznivým směrem; na druhou stranu uzavírá obchod automaticky, pokud se tržní cena neočekávaně pohybuje nepříznivým směrem.
Trailing stop je technika ochrany dlouhé polohy od spodní strany při zamykání na horní straně. Alternativně naopak pro krátkou pozici.
Trailing stop order je podobný příkazu stop-loss způsobem, že automaticky uzavře obchod, pokud se cena o danou vzdálenost posune opačným směrem.
Hlavním rysem trailing stop pokynu je, že spouštěcí cena by automaticky sledovala tržní cenu o definovanou vzdálenost, pokud by se tržní cena pohybovala příznivým směrem.
Řekněme, že jste se rozhodli zkrátit EUR / USD na 1.2000 s koncovou zastávkou 20 pipů.
To znamená, že původní stop loss by byl nastaven na 1.2020. Pokud cena klesne a dosáhne 1.1980, vaše koncová zastávka by se posunula dolů na 1.2000 (nebo zlom).
Mějte však na paměti, že váš stop příkaz zůstane od nynějška na nové úrovni, pokud se proti vám zvedne trh.
Vrátíme-li se k příkladu, pokud EUR / USD dosáhne 1.1960, příkaz stop se přepne na 1.1980, což má za následek zisk 20 pipů.
Váš obchod zůstane otevřený, dokud se cena proti vám nepohne o 20 pipů.
Když tržní cena dosáhne vaší koncové zastavovací ceny, odešle se tržní objednávka k uzavření vaší pozice za nejlepší dostupnou cenu a vaše pozice bude uzavřena.
Pros stop-loss
- Umožňuje rozhodování bez emocí
- Lze snadno implementovat
Nevýhody
- Není vhodné pro skalpování
- Někdy může být těžké pochopit, kam zastavit.
2. Take-zisk
Každý obchod v určité fázi vyžaduje odchod. Snadná část je dostat se do obchodu; ale výstup rozhodne o vašem zisku nebo ztrátě.
Obchody lze uzavřít na základě přijetí určité sady podmínek, koncové objednávky stop-loss nebo použití zisku.
Když cena otevřené objednávky dosáhne určité úrovně, objednávka se ziskem ji okamžitě uzavře.
Jako obchodník je vaším úkolem uzavírat své pozice na vysoké úrovni. Take profit vám umožní uzamknout vaše zisky.
Jakmile cena dosáhne stanoveného cíle, objednávka na zisk okamžitě uzavře pozice a ponechá vám jisté zisky. Také vám umožňuje využít rychlý růst trhu. Takže můžete své pozice uzavřít se ziskem.
Může však zabránit dalšímu růstu zisku.
Například pokud máte dlouhou GBP / USD na 1.3850 a chcete si vzít svůj zisk, když cena dosáhne 1.3900, měli byste tuto sazbu nastavit jako úroveň zisku.
Pokud se nabídková cena dotkne 1.3900, otevřená pozice se automaticky uzavře, což vám zajistí zisk 50 pipů.
Jak nastavit zisk?
Stanovení cíle zisku je umění - chcete maximalizovat co největší zisk v závislosti na trhu, který obchodujete, neměli byste však být příliš chamtiví, jinak by se cena pravděpodobně obrátila. Takže nechcete, aby to bylo příliš blízko nebo příliš daleko.
Použití fixního poměru odměny k riziku je jednou z nejjednodušších metod pro stanovení cíle zisku. Váš vstupní bod určí vaši úroveň stop loss. Tato stop-ztráta určuje, kolik si můžete na tomto obchodu dovolit ztratit. Cíl zisku by měl být 3: 1 do vzdálenosti stop-loss.
Například pokud si koupíte měnový pár za 1.2500 a umístíte stop loss na 1.2400, riskujete 100 obchodů. Při použití poměru odměny k riziku 3: 1 by měl být cíl zisku umístěn 300 pipů od vstupního bodu (100 pipů x 3), na 1.2800.
Když používáme Take Profit a Stop Loss s vyšší odměnou / rizikem, máme v úmyslu dosáhnout většího zisku, když cena zasáhne Take-profit ve srovnání s cenou zasáhne Stop Loss. Ale nemůžeme předvídat budoucí tržní cenu.
Výsledkem je, že vaše předem stanovené objednávky zisku budou zcela náhodné. Pokud však máte silnou vstupní metodu a dobře umístěnou stop loss, mohou ziskové zázraky dělat zázraky.
Pro denní obchodování se typický poměr odměny k riziku pohybuje mezi 1.5: 1 a 3: 1. Procvičte si na demo účtu na trhu, který obchodujete, abyste zjistili, zda poměr odměny k riziku 1.5: 1 nebo 3: 1 funguje lépe s vaší konkrétní obchodní strategií.
Klady
- Potvrďte, že pozice jsou na vysoké
- Snižuje emocionální obchodování
Nevýhody
- Není dobré pro dlouhodobé obchodníky
- Omezuje šanci na další zisky
- Trendy nelze využít
Sečteno a podtrženo
Poměr rizika / odměny je třeba určit ještě předtím, než dojde k uzavření obchodu stanovením stop loss a cíle zisku. Můžete buď vydělat X, nebo ztratit Y a na základě těchto konkrétních parametrů se můžete rozhodnout, zda budete pokračovat v obchodování.
Jak jsme zmínili na začátku, je to všechno o snižování ztrát a ochraně vašich obchodních zisků a stop-loss a take-profit vám pomohou dosáhnout tohoto cíle.
Klikněte na tlačítko níže a stáhněte si náš "Jak nastavit stop loss a vybrat zisk na Forexu?" Návod v PDF
