ÚVOD DO TRHU FOREX - Lekce 1

V této lekci se naučíte:

• Co je Forexový trh
• Proč je Forex Market považován za unikátní
• Kdo jsou účastníci trhu

Moderní devizový trh je často označován jako: Forex, FX nebo měnový trh. Jedná se o globální decentralizovaný nebo „OTC“ trh pro obchodování s měnami, který se začal formovat od společnosti 1970. Devizový trh zahrnuje všechny aspekty nákupu, prodeje a výměny měn při jejich současném nebo budoucím stanovení cen.

 Devizový trh je největším světovým trhem, podle BIS (banka mezinárodních dohod), denní obrat forexu pro 2016 byl v průměru každý den obchodování v průměru $ 5.1 bilionů. Hlavními účastníky tohoto trhu jsou mezinárodní banky. V 2106 Citi byla zodpovědná za nejvyšší podíl forex obchodů na 12.9%. JP Morgan s 8.8%, UBS na 8.8%. Deutsche 7.9% a BoAML 6.4% tvořily zbytek pěti největších forexových obchodních institucí.

 Nejvíce obchodované měny podle hodnoty jsou: americký dolar na 87.6%, euro na 31.3%, yen na 21.6%, sterilní na 12.8%, australský dolar na 6.9%, kanadský dolar na 5.1% a švýcarský frank na 4.8%. Každá hodnota je skutečně zdvojnásobena (celkem 200%), protože měny jsou obchodovány jako měnové páry. Na spotovém trhu byly podle tříletého průzkumu 2016 BIS nejvíce obchodované měnové páry:

EURUSD: 23.0% USDJPY: 17.7% GBPUSD: 9.2% 

Největším geografickým obchodním centrem forexu je Londýn, Spojené království. Odhaduje se, že Londýn tvoří cca. 35% všech devizových transakcí. Jako příklad dominance a významu Londýna; když MMF (Mezinárodní měnový fond) vypočítává hodnotu svého SDR (zvláštní práva čerpání) každý obchodní den, používají londýnské tržní ceny přesně v poledne v Londýně (GMT) v daný den. SDR zahrnuje koš mezinárodních měn, podobný tomu, jak se vypočítává dolarový index.

Devizový trh v zásadě existuje pro institucionální obchodníky k výměně měn jménem svých klientů, což je jeho sekundární účel; jako prostředek spekulací je v mnoha ohledech vedlejším produktem svého původního účelu.

 Devizový trh napomáhá mezinárodnímu obchodu a investic tím, že umožňuje například konverzi měn; prostřednictvím schopnosti zapojit se do devizové burzy může společnost se sídlem v Británii dovážet zboží z eurozóny a platit eurem, navzdory své domácí měně v librách šterlinků. Typická devizová transakce zahrnuje nákup množství jedné měny s jinou.

 Devizový trh je považován za jedinečný, protože má následující charakteristiky:

• Obrovský objem obchodů okolo bilionů dolarů za den, což představuje největší třídu aktiv na světě, což má za následek vysokou likviditu.
• Globální dosah, s nepřetržitým provozem a přístupem 24 hodin denně pět dní v týdnu; obchodování z 22: 00 GMT v neděli (Sydney) do 22: 00 GMT Pátek (New York).
• Komplexní rozmanitost faktorů a událostí, které ovlivňují směnné kurzy.
• Nízké marže relativního zisku ve srovnání s ostatními trhy fixních příjmů.
• Využití pákového efektu pro potenciální zvýšení ziskového a ztrátového rozpětí.

Obchodování na devizovém trhu probíhá především prostřednictvím finančních institucí a investičních bank, které působí na několika úrovních. Transakce se obvykle provádějí prostřednictvím menšího počtu finančních firem označovaných jako „prodejci“. Většina devizových dealerů jsou banky, proto je tato vrstva obchodování označována jako "mezibankovní trh". Obchody mezi devizovými obchodníky mohou zahrnovat stovky milionů jednotek měny. Obchodování na forexu je unikátní díky svrchovanosti, která brání celkovému dozoru ve skutečnosti regulovat průmysl a aktivity. 

Forex obchodování historie pro jednotlivé obchodníky

Před vytvořením forex obchodování platformy v pozdní 90s, forex obchodování bylo hlavně omezeno na velké finanční instituce. S růstem internetu, obchodním softwarem a forex brokerem umožňujícím obchodování na marži se maloobchodní obchodování začalo držet. Jednotliví, soukromí obchodníci jsou nyní schopni obchodovat s tím, co nazýváme „spotové měnové obchody“ s makléři, prodejci a tvůrci trhu na tom, co se nazývá „marže“; obchodníci musí riskovat jen malé procento skutečné velikosti obchodu, kupovat a prodávat měnové páry v sekundách.

První generace forex online obchodních platforem šla žít v pozdní 1990 je. Internetová technologie umožnila maloobchodním devizovým obchodům vytvořit pro zákazníky přímý přístup k trhům s obchodem z vlastních počítačů.

Obchodní platformy byly původně založeny například na základních programech, které byly snadno staženy do osobních počítačů; stále populárnější MetaTrader 4pokročilé funkce, jako jsou grafy a nástroje technické analýzy, následovaly rychle. Další skok vpřed byl svědkem přesunu k tzv. Webovým platformám a mobilním zařízením, jako je například webová platforma. tablety a smartphony. V uplynulých letech, protože přibližně 2010, tam byl silný zájem o vývoj integrovat automatizované obchodní nástroje do platforem, sociální obchodování a kopírování / zrcadlení obchodování na forex trhu, také významně rostl.

Podle nedávného průzkumu BIS, který byl zmíněn dříve, jsou dvěma hlavními centry pro soukromé FX spekulativní obchodování USA a Spojené království, což je situace, která zůstala nezměněna, protože moderní internetové obchodování začalo v 1990u. Zpráva naznačuje, že maloobchodní obchody představují (velmi významný) 5.5% denního obratu v celkovém obratu 5.1 bilionu denně.

Účastníky trhu zapojenými do forexového obchodování jsou zejména: obchodní společnosti, centrální banky, devizové obchody, firmy zabývající se správou investic, nebankovní forexové společnosti, firmy zabývající se převodem peněz, směnárny, vlády, centrální banky a drobní obchodníci s cizími měnami.

Obchodování na forexu je aspektem obchodování soukromých osob a obchodníků, kteří provádějí své forexové obchody (obchody) prostřednictvím dvou hlavních typů maloobchodních forex brokerů, kteří nabízejí příležitost pro spekulativní obchodování s měnami; makléři nebo prodejci / tvůrci trhu. Makléři jednají jako zmocněnec zákazníka na devizovém trhu, aby na maloobchodním trhu získali nejlepší ceny na trhu pro maloobchod. Makléři budou účtovat provizi nebo "přirážku" navíc k ceně získané na trhu, aby dosáhli zisku. Zatímco obchodníci nebo tvůrci trhu jednají v transakci jako hlavní činitelé, v podstatě obchodují versus maloobchodní klienti a uvádějí cenu, kterou jsou obchodníci / tvůrci trhu ochotni obchodovat.