PÁKA, ZNAČKA A HODNOTA PIP - lekce 5

V této lekci se naučíte:

• Pojem páka
• Co je marže
• Důležitost znalosti hodnoty Pip

Je důležité, aby nezkušení obchodníci a klienti, kteří jsou novými obchodníky na forexu, nebo vlastně novými obchodními transakcemi na jakýchkoli finančních trzích, zcela porozuměli konceptům pákového efektu a marže. Příliš často jsou noví obchodníci netrpěliví začít obchodovat a nedokážou pochopit význam a dopad těchto dvou kritických faktorů úspěchu na výsledek jejich potenciálního úspěchu.

Vliv

Pákový efekt, jak naznačuje termín, nabízí obchodníkům možnost využít skutečné peníze, které mají na svém účtu, a riskovat na trhu, aby potenciálně maximalizovali zisk. Jednoduše řečeno; pokud obchodník používá pákový efekt 1: 100 pak každý dolar, který se ve skutečnosti dopustí rizika, účinně kontroluje 100 dolarů na trhu. Investoři a obchodníci proto používají koncept pákového efektu, aby potenciálně zvýšili své zisky z jakéhokoli obchodu nebo investic.

V obchodování na forexu je nabízená páka obecně nejvyšší dostupná na finančních trzích. Úrovně pákového efektu nastavuje forexový broker a mohou se lišit od: 1: 1, 1:50, 1: 100 nebo dokonce výše. Zprostředkovatelé umožní obchodníkům upravit pákový efekt nahoru nebo dolů, ale stanoví limity.

Počáteční částka, která musí být vložena do forexového obchodního účtu, bude záviset na procentu marže dohodnutém mezi obchodníkem a makléřem. Standardní obchodování se provádí na jednotkách měny 100,000. Na této úrovni obchodování by maržový požadavek byl typicky od 1 - 2%. Na požadavku marže 1% musí obchodníci vložit $ 1,000 za účelem obchodování pozic $ 100,000. Investor obchoduje 100 krát původní vkladový vklad. Pákový efekt v tomto příkladu je 1: 100. Jedna jednotka řídí jednotky 100.

Je třeba poznamenat, že pákový efekt tohoto rozsahu je výrazně vyšší než pákový efekt 1: 2, který je obvykle poskytován při obchodování s akciemi, nebo 1: 15 na trhu futures. Tyto zvýšené pákové míry dostupné na forexových účtech jsou obecně možné pouze díky nižším cenovým výkyvům na devizových trzích ve srovnání s vyššími výkyvy na akciových trzích.

Typicky forex trhy mění méně než 1% za den. Pokud devizové trhy kolísaly a pohybovaly se v podobných vzorcích jako akciové trhy, forex brokeři nemohli nabídnout tak vysoký pákový efekt, protože by je vystavili nepřijatelným úrovním rizika.

Použití pákového efektu umožňuje významnou míru maximalizace výnosů ze ziskových forexových obchodů, přičemž použití pákového efektu umožňuje obchodníkům kontrolovat měnovou pozici v hodnotě mnohonásobku hodnoty skutečné investice.

Páka je však dvojsečný meč. Pokud se základní měna v jednom z vašich obchodů pohybuje proti vám, pákový efekt v forexovém obchodu zvýší vaše ztráty.

Váš obchodní styl bude velmi diktovat vaše využití pákového efektu a marže. Použijte dobře promyšlenou forexovou obchodní strategii, obezřetné používání obchodních zastávek a limitů a efektivní řízení peněz.

Okraj

Marže se nejlépe chápe jako vklad v dobré víře jménem obchodníka, obchodník na svém účtu vloží kolaterál z hlediska úvěru. Pro udržení pozice (nebo pozic) na trhu je marže podmínkou, protože většina forex brokerů neposkytuje úvěr.

Při obchodování s marží a použitím pákového efektu je výše marže potřebná k udržení pozice nebo pozic stanovena velikostí obchodu. Jak velikost obchodu zvyšuje požadavky na marže. Jednoduše řečeno; marže je částka potřebná k udržení obchodu nebo obchodů. Pákový efekt je násobkem expozice vůči vlastnímu účtu.

Co je Margin Call?

Nyní jsme vysvětlili, že marže je částka zůstatku na účtu nutná pro udržení otevřeného obchodu a vysvětlili jsme, že pákový efekt je násobkem expozice vůči vlastnímu účtu. Pojďme tedy použít příklad, jak vysvětlit, jak funguje marže a jak by mohlo dojít k výzvě k úhradě.

Pokud má obchodník účet s hodnotou £ 10,000 v něm, ale chce si koupit 1 lot (smlouvu 100,000) v EUR / GBP, bude muset v účtu ponechat marži £ 850 na účtu, který opustí £ 9,150 v použitelné marži (nebo volné marže), to je založeno na nákupu jednoho eura cca. 0.85 libry šterlinků. Zprostředkovatel musí zajistit, aby obchod nebo obchody, které obchodník přijímá na trhu, byly pokryty zůstatkem na svém účtu. Marže by mohla být považována za záchrannou síť pro obchodníky i makléře.

Obchodníci by měli sledovat výši marže (zůstatku) na svém účtu po celou dobu, protože mohou být v ziskových obchodech, nebo přesvědčeni, že pozice, ve které se nacházejí, se stane ziskovou, ale zjistí, že jejich obchod nebo obchody jsou uzavřeny, pokud je jejich maržový požadavek porušen . Pokud marže klesne pod požadovanou úroveň, FXCC může iniciovat to, co je známo jako "výzva k úhradě". V tomto scénáři FXCC buď poradí obchodníkovi, aby vložil další finanční prostředky na svůj forex účet, nebo uzavřel všechny pozice s cílem omezit ztráty na obchodníka i makléře.

Vytváření obchodních plánů, při současném zajištění obchodní disciplíny, by mělo rozhodovat o účinném využívání pákového efektu a marže. Důkladná, detailní, forexová obchodní strategie, založená na konkrétním obchodním plánu, je jedním ze základních kamenů obchodního úspěchu. V kombinaci s obezřetným používáním obchodních zastávek a přijímáním příkazů limitů zisku, které by byly přidány k efektivnímu řízení peněz, by mělo být podpořeno úspěšné využívání pákového efektu a marže, což by umožnilo obchodníkům prosperovat.

Souhrnně lze říci, že situace, kdy by mohlo dojít k výzvě k dodatkové úhradě, je způsobeno použitím nadměrného využívání pákového efektu s nedostatečným kapitálem, zatímco se drží příliš dlouho na ztrátě obchodů, kdy by měly být uzavřeny.

A konečně existují i ​​jiné způsoby, jak omezit výzvy k vyrovnání marží a zdaleka nejefektivnější je obchodování s využitím zastávek. Použitím zastávek na každém obchodě je požadavek na marži okamžitě přepočítán.

Pip Value

Velikost objemu (velikost obchodu) ovlivní hodnotu pipu. Hodnota Pip podle definice měří výši změny směnného kurzu měnového páru. Dvojice měn, které jsou zobrazeny ve čtyřech desetinných umístěních, jeden pip je roven 0.0001 a pro yen, který má dvě desetinná místa, se zobrazí jako 0.01.

Při rozhodování o vstupu do obchodu je velmi důležité znát hodnotu pip, zejména pro účely řízení rizik. Pro výpočet hodnoty pipu poskytuje FXCC kalkulačku Pip jako užitečný obchodní nástroj. Vzorec pro výpočet hodnoty pipu pro standardní dávku 1 je však následující:

100,000 x 0.0001 = 10USD

Pokud je například 1 lot z EUR / USD otevřen a trh přesune 100 pips v prospěch obchodníků, zisk bude $ 1000 (10USD x 100 pips). Nicméně, jestliže trh šel proti obchodům laskavost, ztráta by byla $ 1000.

Proto je důležité porozumět hodnotě pipu před vstupem do obchodu, aby bylo možné vyhodnotit, do jaké míry bude přijatelná ztráta přijatelná a kde může být zadán příkaz Stop Loss.