Význam ekonomických ukazatelů

Ekonomické ukazatele jsou klíčovými statistikami, které ukazují směr ekonomiky. Důležité ekonomické události pohánějí pohyby v forexu, proto je důležité se seznámit s globálními ekonomickými událostmi, aby bylo možné provést fundamentální analýzu, která umožní obchodníkům Forex provádět informovaná obchodní rozhodnutí.

Interpretace a analýza ukazatelů je důležitá pro všechny investory, neboť indikují celkové zdraví ekonomiky, předvídají její stabilitu a umožňují investorům včas reagovat na náhlé nebo nepředvídatelné události, známé také jako ekonomické šoky. Mohou být také označovány jako tajná zbraň obchodníků, protože odhalují, co má přijít dál, co lze očekávat od ekonomiky a jakým směrem se trhy mohou ubírat.

GROSS DOMÁCÍ PRODUKT (HDP)

Zpráva o HDP je jedním z nejdůležitějších ze všech ekonomických ukazatelů, neboť je největším měřítkem celkového stavu ekonomiky. Jedná se o součet peněžní hodnoty veškerého zboží a služeb produkovaných celou ekonomikou v daném čtvrtletí (nezahrnuje mezinárodní činnost). Ekonomická produkce a růst - to, co představuje HDP, má velký dopad na téměř všechny v rámci tohoto odvětví. ekonomika. Například, když je ekonomika zdravá, to, co budeme typicky vidět, je nízká nezaměstnanost a růst mezd, jak podniky požadují pracovní sílu, aby uspokojily rostoucí ekonomiku. Výrazná změna HDP, nahoru nebo dolů, má obvykle významný vliv na trh, a to z toho důvodu, že špatná ekonomika obvykle znamená nižší příjmy společností, což se promítá do nižší měny a cen akcií. Investoři se opravdu obávají negativního růstu HDP, což je jeden z faktorů, který ekonomové používají k určení, zda je ekonomika v recesi.

INDEX SPOTŘEBITELSKÉ CENY (CPI)

Tato zpráva je nejrozšířenější mírou inflace. Měří změnu nákladů na svazek spotřebního zboží a služeb z měsíce na měsíc. Základní trhový koš, z něhož se CPI skládá, je odvozen z podrobných informací o výdajích shromážděných od tisíců rodin napříč USA, kde koš tvoří více než kategorie zboží a služeb 200 rozdělených do osmi skupin: potraviny a nápoje, bydlení , oděvy, doprava, zdravotní péče, rekreace, vzdělávání a komunikace a další zboží a služby. Rozsáhlá opatření přijatá k formulování jasného obrazu změn životních nákladů pomáhá udržet finanční aktéry v tom, aby získali pocit inflace, která může zničit ekonomiku, pokud nebude kontrolována. Pohyby cen zboží a služeb mají přímý vliv na cenné papíry s pevným výnosem (investice, která poskytuje výnos ve formě pevných periodických plateb a případný návrat jistiny do splatnosti). Mírná a stabilní inflace se očekává v rostoucí ekonomice, ale pokud ceny zdrojů používaných ve výrobě zboží a služeb rychle rostou, výrobci mohou zaznamenat pokles zisku. Na druhé straně může být deflace negativním signálem, který naznačuje pokles spotřebitelské poptávky.

CPI je pravděpodobně nejdůležitějším a nejsledovanějším ekonomickým ukazatelem a je nejznámějším měřítkem pro stanovení změn životních nákladů. Slouží k úpravě mezd, penzijních požitků, daňových pásem a dalších významných ekonomických ukazatelů. To může investorům říci, co se může stát na finančních trzích, které sdílejí přímé i nepřímé vztahy se spotřebitelskými cenami.

INDEX VÝROBCE (PPI)

Spolu s CPI je tato zpráva považována za jedno z nejdůležitějších měr inflace. Měří cenu zboží na velkoobchodní úrovni. Na rozdíl od CPI měří PPI, kolik výrobců přijímá za zboží, zatímco CPI měří náklady placené spotřebiteli za zboží. Největším atributem v očích investorů je schopnost PPI předpovídat CPI. Teorie je, že většina zvýšení nákladů, které zažívají maloobchodníci, bude přenesena na spotřebitele. Mezi silné stránky PPI patří:

  • Nejpřesnější ukazatel budoucí CPI
  • Dlouhá „provozní historie“ datových řad
  • Dobré členění od investorů ve zkoumaných společnostech (miming, komoditní informace, některé služby
  • Může se pohybovat na trzích pozitivně
  • Údaje se uvádějí se sezónním očištěním a bez něj

Na druhé straně jsou slabé stránky:

  • Prchavé prvky, jako je energie a potraviny, mohou data naklonit
  • Ne všechny průmyslová odvětví v ekonomice jsou pokryta

PPI získává velkou expozici pro svou inflační prognózu a může být považován za vlivného hybatele trhu. To je užitečné pro investory v dotčených odvětvích, pokud jde o analýzu potenciálního vývoje tržeb a zisků.

RETAIL PRODEJ INDEX

Tato zpráva měří zboží prodávané v maloobchodním průmyslu a odebírá vzorky maloobchodních prodejen po celé zemi. Odráží údaje z předchozího měsíce. V průzkumu se používají společnosti všech velikostí, od Wal-Martu až po nezávislé malé podniky. Vzhledem k tomu, že průzkum bude pokrýt tržby z předchozího měsíce, činí z něj včasný ukazatel nejen výkonnosti tohoto významného odvětví, ale i aktivity cenové hladiny jako celku. Maloobchodní tržby jsou považovány za souběžné ukazatele (metrika, která ukazuje aktuální stav ekonomické aktivity v dané oblasti), neboť odráží současný stav ekonomiky a jsou také považovány za zásadní předinflační ukazatel, který vytváří největší zájem Wall Street pozorovatelé a konference Review Board, který sleduje data pro ředitele Federálního rezervního úřadu. Zveřejnění zprávy o maloobchodním prodeji může způsobit nadprůměrnou volatilitu na trhu.

Její jasnost jako prediktor inflačního tlaku může způsobit, že investoři přehodnotí pravděpodobnost snížení nebo zvýšení sazeb Fedu v závislosti na směru základního trendu. Například prudký nárůst maloobchodních tržeb ve středu hospodářského cyklu může být následován krátkodobým zvýšením úrokových sazeb ze strany Fedu v naději na omezení případné inflace. Pokud se zpomalí nebo zpomalí růst maloobchodních cen, znamená to, že spotřebitelé nečerpají výdaje na předchozích úrovních a mohou signalizovat recesi v důsledku významné role osobní spotřeby ve zdraví ekonomiky.

UKAZATELE ZAMĚSTNANOSTI

Nejdůležitější oznámení o zaměstnání nastává první pátek každý měsíc. Zahrnuje míru nezaměstnanosti (procento nezaměstnaných pracovních sil, počet vytvořených pracovních míst, průměrné odpracované hodiny týdně a průměrné hodinové mzdy). Tato zpráva má obvykle za následek významný pohyb na trhu. Zpráva NFP (Non-Farm Employment) je snad zpráva, která má největší sílu přemístit trhy. V důsledku toho mnozí analytici, obchodníci a investoři předvídají číslo NFP a směrový pohyb, který způsobí. S tolika stranami, které tuto zprávu sledují a vykládají ji, i když je toto číslo v souladu s odhady, může způsobit velké výkyvy.

Stejně jako u ostatních ukazatelů bude rozdíl mezi skutečnými údaji o NFP a očekávanými údaji určovat celkový efekt údajů na trhu. V mzdové oblasti mimo farmu se rozšiřuje, je to dobrý náznak toho, že ekonomika roste a naopak. Pokud však dojde k rychlému nárůstu NFP, může to vést ke zvýšení inflace.

INDEX INDEXU SPOTŘEBITELE (CCI)

Jak naznačuje název, tento ukazatel měří důvěru spotřebitelů. Je definován jako míra optimismu, který mají spotřebitelé z hlediska stavu ekonomiky, která je vyjádřena prostřednictvím spotřebitelské spoření a výdajů. Tento ekonomický ukazatel je zveřejněn v úterý v úterý v měsíci a měří, jak důvěryhodní lidé pociťují svou stabilitu příjmů, která má přímý vliv na jejich ekonomická rozhodnutí, jinými slovy jejich výdajovou aktivitu. Z tohoto důvodu je CCI vnímán jako klíčový ukazatel celkového tvaru ekonomiky.

Měření jsou používána jako ukazatel úrovně spotřeby složky hrubého domácího produktu a Federální rezervní systém se při stanovení změn úrokových sazeb dívá na CCI.

OBJEDNÁVKY TÝKAJÍCÍ SE TRVANÉHO TOVARU

Tato zpráva udává, kolik lidí utratí výdaje na dlouhodobější nákupy (produkty, u nichž se očekává, že budou trvat déle než 3 let) a může poskytnout určitý pohled na budoucnost výrobního průmyslu. To je užitečné pro investory nejen v nominálních hodnotách objednávek, ale jako znamení obchodní poptávky jako celku. Kapitálové statky představují vyšší nákladovou modernizaci, kterou může společnost učinit, a signalizuje důvěru v obchodní podmínky, což by mohlo vést k dalšímu zvýšení prodeje v dodavatelském řetězci a ziskům v odpracovaných hodinách a mzdách mimo zemědělství. Mezi silné stránky objednávek dlouhodobé spotřeby patří:

  • Dobré členění průmyslu
  • Údaje poskytly surové a se sezónními úpravami
  • Poskytuje výhledová data, jako jsou úrovně zásob a nové obchody, které se počítají do budoucích příjmů

Na druhou stranu, slabé stránky, které lze identifikovat, jsou:

  • Vzorek zjišťování nemá statistickou směrodatnou odchylku pro měření chyby
  • Vysoce těkavé; K určování dlouhodobých trendů by měly být použity klouzavé průměry

Zpráva obecně poskytuje více vhledu do dodavatelského řetězce, že většina ukazatelů, a může být zvláště užitečné při pomoci investorům získat pocit pro zisk potenciál v nejvíce zastoupených odvětvích.

Béžová kniha

Datum vydání tohoto ukazatele je dvě středy před každým zasedáním Federálního výboru pro volný trh (FOMC) o úrokových sazbách, osm (8) krát za rok. Termín "béžová kniha" se používá pro zprávu FEDu nazvanou Přehled komentářů k aktuálním ekonomickým podmínkám Federálním rezervním obvodem.

Béžová kniha obecně sestává ze zpráv bank a rozhovorů s ekonomy, odborníky na trhu atd. A slouží k informování členů o změnách v ekonomice, ke kterým mohlo dojít od posledního zasedání. Obvykle probíhají diskuse o trzích práce, tlacích na mzdy a ceny, aktivitách v oblasti maloobchodu a elektronického obchodu a výrobních výstupech. Důležitost, kterou béžové knihy přinášejí investorům, je, že mohou vidět komentáře, které jsou výhledové a mohou pomoci při předvídání trendů a předvídání změn v příštích měsících.

ÚROKOVÉ SAZBY

Úrokové sazby jsou hlavními hybateli devizového trhu a všechny výše uvedené ekonomické ukazatele jsou pozorně sledovány Federálním výborem pro volný trh, aby bylo možné určit celkové zdraví ekonomiky. Fed se může rozhodnout, zda sníží, zvýší nebo ponechá úrokové sazby beze změny, vše v závislosti na důkazech získaných o zdraví ekonomiky. Existence úrokových sazeb umožňuje dlužníkům utrácet peníze okamžitě místo čekání na uložení peněz na nákup. Čím nižší je úroková sazba, tím více jsou ochotni lidé půjčovat peníze na velké nákupy, jako jsou domy nebo auta. Když spotřebitelé platí méně úroků, dává jim to více peněz na utrácení, což může vyvolat zvlněný efekt zvýšených výdajů v celé ekonomice. Na druhou stranu vyšší úrokové sazby znamenají, že spotřebitelé nemají tolik disponibilního příjmu a musí snížit výdaje. Když jsou vyšší úrokové sazby kombinovány se zvýšenými úvěrovými standardy, banky poskytují méně úvěrů. To se týká spotřebitelů, podniků a zemědělců, kteří sníží výdaje za nová zařízení, čímž zpomalí produktivitu nebo sníží počet zaměstnanců. Kdykoli úrokové sazby rostou nebo klesají, slyšíme o sazbě federálních fondů (míra, kterou banky používají k půjčování peněz). Změny úrokových sazeb mohou ovlivnit inflaci i recesi. Inflace se týká růstu ceny zboží a služeb v průběhu času v důsledku silné a zdravé ekonomiky. Pokud však inflace zůstane nezkontrolována, může to vést ke značné ztrátě kupní síly. Jak je vidět, úrokové sazby ovlivňují ekonomiku ovlivňováním spotřebitelských a obchodních výdajů, inflace a recesí. Úpravou sazby federálních fondů Fed pomáhá dlouhodobě udržet ekonomiku v rovnováze.

Pochopení vztahů mezi úrokovými sazbami a ekonomikou USA pomáhá investorům pochopit velký obraz a učinit lepší investiční rozhodnutí.

ÚDAJE O BYDLENÍ

Zpráva obsahuje počet nových domů, které začaly stavět v průběhu měsíce, stejně jako existující prodej domů. Činnost v oblasti bydlení je hlavní příčinou hospodářského stimulu pro zemi a je dobrým měřítkem ekonomické síly. Nízké tržby z prodeje domů a nízké počty nových domů lze považovat za znamení slabé ekonomiky. Jak stavební povolení, tak statistiky bydlení budou uvedeny jako procentní změna oproti předchozímu měsíci a meziročnímu období. Za hlavní ukazatele se považují počátky bydlení a statistiky budov a údaje o stavebním povolení se používají k výpočtu indexu amerického vedení konference (index používaný měsíčně k předvídání směru globálních ekonomických pohybů v následujících měsících). Obvykle se nejedná o zprávu, která by šokovala trh, nicméně někteří analytici použijí zprávu o zahájení bydlení, aby pomohli vytvořit odhad pro jiné spotřebitelské ukazatele.

Firemní zisky

Tato statistická zpráva je sestavována Úřadem pro ekonomickou analýzu (BEA) na čtvrtletním základě a sumarizuje čistý příjem podniků v národních účtech příjmů a produktových účtů (NIPA).

Jejich význam spočívá v korelaci s HDP, protože silné zisky firem odrážejí růst tržeb a podporují růst pracovních míst. Společnosti využívají svůj zisk ke zvýšení financování, vyplácení dividend akcionářům nebo k reinvestování do svého podnikání. Kromě toho investoři hledají dobré investiční příležitosti, proto zvyšují výkonnost akciového trhu.

Obchodní bilance

Obchodní bilance je rozdíl mezi dovozem a vývozem dané země za dané časové období. Ekonomové ho využívají jako statistický nástroj, neboť jim umožňuje porozumět relativní síle ekonomiky země ve srovnání s ekonomikami ostatních zemí a tokem obchodu mezi národy.

Obchodní přebytky jsou žádoucí, pokud kladná hodnota znamená, že vývozy jsou vyšší než dovozy; zatímco obchodní deficity mohou na druhé straně vést k významnému domácímu dluhu.

Index je publikován měsíčně.

Spotřebitelský sentiment

Toto statistické měření je ekonomickým ukazatelem celkového zdraví ekonomiky, určeného spotřebitelským stanoviskem. Zahrnuje pocity současného finančního zdraví jedince, zdraví ekonomiky kraje v krátkodobém horizontu a předpovědi dlouhodobého ekonomického růstu.

Spotřebitelskou náladu lze využít tak, aby bylo vidět, jak optimističtí nebo pesimističtí lidé směřují k současným tržním podmínkám.

Výroba PMI

Výrobní PMI je indikátorem ekonomického zdraví výrobního sektoru dané země. Index je založen na průzkumech manažerů prodeje od předních společností v celém výrobním sektoru, který hodnotí jejich názor na současný ekonomický stav a budoucí vyhlídky.

Index je publikován společností Markit a ISM, kde je výzkum ISM považován za důležitější.

Zvýšení indexu vede k posílení měny a bodová značka 50 je považována za klíčovou úroveň, nad kterou je výrobní aktivita podniku na vzestupu a klesá.

Index výroby PMI je publikován měsíčně.

Otevřete ZDARMA účet ECN ještě dnes!

LIVE UKÁZKA
MĚNA

Forex obchodování je riskantní.
Můžete ztratit veškerý vložený kapitál.

Značka FXCC je mezinárodní značka, která je registrována a regulována v různých jurisdikcích a je odhodlána nabízet vám ty nejlepší možné obchodní zkušenosti.

UPOZORNĚNÍ: Veškeré služby a produkty přístupné prostřednictvím webu www.fxcc.com poskytuje Central Clearing Ltd Společnost registrovaná na ostrově Mwali pod číslem společnosti HA00424753.

PRÁVNÍ:
Central Clearing Ltd (KM) je autorizována a regulována úřady Mwali International Services Authority (MISA) na základě licence International Brokerage and Clearing House č. BFX2024085. Registrovaná adresa společnosti je Bonovo Road – Fomboni, ostrov Mohéli – Komorský svaz.
Central Clearing Ltd (KN) je registrována v Nevis pod číslem společnosti C 55272. Registrovaná adresa: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.
Central Clearing Ltd (VC) je registrována v souladu se zákony Svatého Vincenta a Grenadiny pod registračním číslem 2726 LLC 2022.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) společnost řádně registrovaná na Kypru s registračním číslem HE258741 a regulovaná CySEC pod licenčním číslem 121/10.

VAROVÁNÍ RIZIKA: Obchodování na Forexu a rozdílových kontraktech (CFD), což jsou produkty využívající páku, je vysoce spekulativní a zahrnuje značné riziko ztráty. Je možné ztratit veškerý počáteční investovaný kapitál. Forex a CFD proto nemusí být vhodné pro všechny investory. Investujte pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit. Ujistěte se tedy, že plně rozumíte rizika. V případě potřeby vyhledejte nezávislé poradenství.

OMEZENÉ REGIONY: Central Clearing Ltd neposkytuje služby obyvatelům zemí EHP, USA a některých dalších zemí. Naše služby nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou v jakékoli zemi nebo jurisdikci, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu s místními zákony nebo předpisy.

Copyright © 2024 FXCC. Všechna práva vyhrazena.