Strategie indikátoru hybnosti

Momentum je na forexovém trhu velmi důležitý koncept, proto začlenění indikátorů hybnosti jako nedílné součásti technické analýzy je ideálním způsobem, jak vybudovat silnou obchodní strategii, která minimalizuje riziko a maximalizuje celkový výnos nebo zisky obchodních portfolií.

Mezi další indikátory seskupené podle oscilátorů používané k měření síly nebo rychlosti pohybu ceny patří „ukazatel hybnosti“.

Porovnává poslední zavírací cenu s předchozí zavírací cenou z libovolného časového rámce. Toto srovnání měří rychlost cenových změn a je znázorněno jednou čárou.

Indikátor ukazuje jiným způsobem to, co lze vidět na cenovém grafu. Například, pokud cena silně roste, ale pak se pohybuje do strany, indikátor hybnosti poroste a poté začne klesat, ale to vždy neznamená, že pohyb ceny odpovídajícím způsobem klesne.

Základní principy Momentum Trading

Existuje několik základních principů devizového trhu, které je třeba přezkoumat, aby bylo možné efektivně a ziskově implementovat indikátor hybnosti.

 1. Ve forexovém obchodování je známý koncept, že hybnost předchází ceně. To znamená, že indikátor hybnosti funguje nejlépe jako indikátor sledující trend.

 2. Stejně jako ve fyzice se hybnost používá k označení objektu, který je v pohybu, stejně jako na forexovém trhu. Momentum označuje trh, který je v pohybu buď ve vzestupném nebo sestupném trendu 

 3. Newtonův pohybový zákon říká, že „předmět v pohybu (hybnost) má tendenci zůstat v pohybu, dokud se objekt nesetká s nějakou vnější silou“. Podobně jako na devizovém trhu mají trendy tendenci zůstat na místě, ale zejména dlouhodobé trendy, které vedou k dalšímu principu.

 4. Analýza vyššího časového rámce dominuje nad analýzou nižšího časového rámce. To znamená, že hybnost ve vyšším časovém rámci je dominantní nad hybností v nižším časovém rámci.

Například pokud je hybnost na týdenním grafu medvědí a hybnost na 4hodinovém grafu býčí. Medvědí dominantní momentum týdenního grafu brzy obrátí býčí momentum 1H grafu na medvědí.

GbpUsd týdenní a 4h graf

Celková hybnost trhu proto závisí na vyšší hybnosti v časovém rámci.

 5. Všechny tyto podmínky činí indikátor hybnosti tím nejlepším pro swingové obchodování, tj. pro využití hybnosti pohybu cen tím, že budete držet obchod několik dní, abyste maximalizovali zisky.

Nastavení indikátoru hybnosti

Výchozí a standardní vstupní hodnota indikátoru hybnosti je 14. Tuto vstupní hodnotu lze upravit tak, aby poskytovala požadovaný výsledek, který vyhovuje potřebám nebo očekáváním obchodníka.

Zvýšení vstupní hodnoty snižuje citlivost indikátoru resp. Pokud se vstupní hodnota zvýší nad 20, sníží se citlivost indikátoru, takže se vytvoří méně kvalitních signálů.

Na druhou stranu současné snížení vstupní hodnoty zvyšuje citlivost indikátoru resp. Pokud je vstupní hodnota snížena pod 7, je indikátor přecitlivělý na pohyb ceny, čímž vzniká mnoho signálů, z nichž většina je nepravdivých.

Jak číst indikátor hybnosti

1. Nejprve označte úroveň 100 indikátoru vodorovnou čarou jako standardní referenční bod pro býčí a medvědí hybnost.
2. Pokud je indikátor hybnosti nad referenčním bodem úrovně 100, znamená to, že směrová odchylka trhu nebo hybnost jsou vzestupné.
3. Pokud je ukazatel hybnosti nad referenčním bodem úrovně 100 ve stejnou dobu, kdy je cena v rostoucím trendu, naznačuje to, že současný býčí trend je silný a pravděpodobně bude pokračovat.
4. Pokud je nad referenčním bodem 100 úrovní, čára indikátoru začne klesat. To neznamená přímý medvědí obrat uptrendu. To naznačuje, že současný býčí trend nebo hybná síla směrem vzhůru slábne.
5. Pokud je indikátor hybnosti pod referenčním bodem úrovně 100, znamená to, že směrová odchylka trhu nebo hybnost je medvědí.
6. Pokud je ukazatel hybnosti pod úrovní 100 ve stejnou dobu, kdy je cena v sestupném trendu, naznačuje to, že současný medvědí trend je silný a pravděpodobně bude pokračovat.
7. Pokud je pod referenčním bodem 100 úrovní, čára indikátoru začne stoupat. To neznamená přímý vzestupný obrat klesajícího trendu. To naznačuje, že současný medvědí trend nebo hybná síla směrem dolů slábne.

Strategie obchodování s indikátorem hybnosti

Momentum Indicator sice poskytuje obchodní signály, ale nejlépe se používá k potvrzení signálů jiných obchodních strategií nebo k indikaci tržního prostředí nebo zkreslení, které je vhodné pro vysoce pravděpodobné obchodní nastavení.

1. 100úrovňový referenční bod Crossover strategie

Toto je nejjednodušší obchodní strategie indikátoru hybnosti. Obchodování se 100-úrovňovými referenčními body býčí nebo medvědí crossover signály.

Jak to funguje?

Když čára indikátoru překročí referenční bod 100 úrovní, znamená to, že hybnost nebo směrová odchylka trhu je býčí, a tak obchodníci mohou otevřít dlouhou pozici.

Naopak, pokud čára indikátoru překročí referenční bod 100 úrovní, znamená to, že trh je v medvědím prostředí a obchodníci mohou otevřít krátkou pozici.

Příklad medvědího tempa na denním grafu EurUsd.

Trh již více než 6 měsíců neustále klesá, počínaje medvědím přechodem 100úrovňového referenčního bodu v červnu. Od té doby EURUSD zůstal silně medvědí a indikátor Momentum také vytvořil 3 další silné medvědí crossover signály.

1. Obchodní strategie překoupených a přeprodaných

Indikátor hybnosti lze použít k identifikaci trhu, který je v překoupeném nebo přeprodaném stavu. Signály překoupenosti a přeprodanosti identifikované na indikátoru by neměly být obchodovány jako signály přímého obrácení, místo toho se nejlépe používají k ukončení ziskových obchodů. To je to, co odlišuje indikátor hybnosti od ostatních indikátorů, protože může být také použit jako účinný nástroj pro řízení zisku.

Jak identifikujeme úrovně překoupených a přeprodaných?

Když čára indikátoru stoupne nad referenční bod 100 úrovní, znamená to, že trh je v býčím trendu. Pokud čára indikátoru poté začne klesat, naznačuje to, že býčí trend je překoupený a v důsledku toho se cena může obrátit nebo konsolidovat. V tomto okamžiku je pro obchodníky nejlepší vybrat částečné zisky nebo úplně opustit ziskový nákupní obchod.

 Naopak, když je čára indikátoru pod referenčním bodem 100 úrovní, znamená to, že trh je v medvědím trendu. Pokud čára indikátoru poté začne růst, naznačuje to, že medvědí trend je přeprodaný a v důsledku toho může cena přejít buď do býčího obratu, nebo do konsolidace. V tomto okamžiku je nejlepší vybrat částečné zisky nebo úplně opustit ziskový prodej.

Podle výše uvedeného příkladu EurUsd indikátor také signalizuje přeprodané úrovně v sestupném trendu.

Po prvním crossover prodejním signálu začne indikační linie stoupat. To znamená, že trh je přeprodaný a v důsledku toho lze pozorovat pohyb cen v nedbalém konsolidačním kanálu.

Po druhém crossover prodejním signálu začne indikační čára stoupat, aby signalizovala, že trh je přeprodaný a v důsledku toho se pohyb cen obrátil býčím směrem.

A konečně, po třetím a čtvrtém crossover prodejním signálu se indikátorová čára zvedne, aby signalizovala, že trh je přeprodaný. V důsledku toho se pohyb cen začal pohybovat do strany v těsné konsolidaci.

Aby bylo možné efektivně řídit ziskové obchody, pokaždé, když indikátor hybnosti signalizuje přeprodanou situaci na trhu, zisky by měly být buď částečně nebo úplně uzavřeny.

3. Divergenční obchodní strategie

Indikátor hybnosti může být užitečný k odhalení jemných posunů mezi nabídkou a poptávkou účastníků trhu tím, že identifikuje rozdíly, které existují mezi pohybem ceny a indikátorem hybnosti.

Divergence nastává, když pohyb ceny není v symetrii s pohybem čáry indikátoru.

Pokud například cenové pohyby vytvářejí vyšší maxima a indikační čára vytváří vyšší minima místo vyššího maxima, je tento nesymetrický cenový pohyb medvědím signálem divergence. Obchodníci mohou otevřít prodejní pozici.

Příklad překoupených a 0versold obchodních signálů. Denní graf GbpUsd.

Pokud cenové pohyby vytvářejí nižší minima a čára indikátoru vytváří nižší maxima namísto podobných nižších minim, je tento nesymetrický cenový pohyb býčím signálem divergence. Obchodníci mohou otevřít nákupní obchodní pozici.

4. Obchodní strategie podpory a odporu

Linie indikátoru měřící rychlost pohybu cen se často odrazí od referenčního bodu 100 úrovní, jako je podpora a odpor. Odskok se obvykle odráží v pohybu ceny.

Odskok na 100úrovňovém referenčním bodu jako support je pozorován s růstem cenového pohybu a odraz pod 100úrovňovým referenčním bodem, když je viděn odpor s poklesem cenového pohybu.

Obchodníci tedy mohou otevřít dlouhou pozici, když indikační linie zasáhne 100úrovňový referenční bod jako podporu, a také obchodníci mohou otevřít krátkou pozici, když je indikační linie odmítnuta ze 100úrovňového referenčního bodu jako odpor.

Příklad obchodní strategie podpory a odporu ukazatele hybnosti. Graf GbpUsd 4h.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Signály indikátoru hybnosti jsou nejúčinnější, když se potvrzují se signály jiných indikátorů, ale před implementací jakékoli ze strategií indikátoru hybnosti je důležité nejprve analyzovat základní tón trhu. To zlepší kvalitu obchodních signálů, které by měly být přijímány.

Kliknutím na tlačítko níže si stáhnete našeho průvodce „Strategie indikátorů hybnosti“ ve formátu PDF