Obchodní strategie Orderblock

Jako obchodník, který se nějakou dobu pohybuje v odvětví obchodování na forexu, dogma nabídky a poptávky rozhodně není novým pojmem. Samozřejmě existují určité aspekty pohybu cen na finančních trzích, které jsou řízeny faktory nabídky a poptávky, ale nemohou dospět k základům toho, co instituce dělají z hlediska nákupu a prodeje.

Kromě běžně používaných zón nabídky a poptávky jsou bloky objednávek velmi specifické úrovně pohybu cen, které lze zpřesnit na přesné cenové úrovně (nikoli jako široký rozsah nebo zónu) v nižších časových rámcích.

Centrální banky a velké instituce jsou klíčovými hráči devizových transakcí finančních trhů; určují tón cenového pohybu a směrové zkreslení na grafech s vyšším časovým rámcem tím, že hromadí velké objemy objednávek (býčí nebo medvědí) na konkrétní cenové hladině, tyto objemy objednávek jsou pak uvolňovány v menších balíčcích bloky objednávek ve stejném směru na grafy vyšších, středních a nižších časových rámců.

Pojem „bloky objednávek“ se vztahuje na určité svíčkové formace nebo pruhy, které naznačují to, co je známé jako „nákup a prodej chytrých peněz“, když je nahlíženo v institucionálním kontextu (tj. devizové transakce mezi centrálními bankami, komerčními hedgery a institucionálními obchodníky) zobrazené na ceně. grafy. Termín chytré peníze bude v tomto článku nejčastěji používán k vyprávění jasného a stručného přístupu k teorii orderblock a jak efektivně obchodovat se strategií orderblock.

To může být úplný začátek vašeho chápání (z institucionálního hlediska) toho, jak různé úrovně pohybu cen určují tyto velké subjekty (banky a instituce). Jasně také pochopíte, proč se trh pohybuje tak, jak se pohybuje, jaké mechanismy stojí za maximy a minimy, které se tvoří v pohybu cen, když se očekává, že se impulzivní cenový výkyv vrátí zpět, kde lze očekávat další expanzi cenového pohybu a rozsah rozšíření.

Vytvoření Orderblocku

Objednávkové bloky se obvykle tvoří u extrémů a původu pohybu cen. Mohou se objevit v různých podobách, ale jejich identifikace se liší specifickým cenovým vzorem.

Býčí orderblock je identifikován nejnovější down-close (medvědí) svíčkou následovanou up-close (býčí) svíčkou, která přesahuje maximum poslední down close (medvědí) svíčky.

Různé příklady býčích orderblocků

To se může objevit jak u býčích, tak u medvědích cenových pohybů, ale je pravděpodobnější u býčích cenových pohybů a býčího směrového zkreslení.

Naopak medvědí orderblock je identifikován podle poslední up close (býčí) svíčky následované down-close (medvědí) svíčkou, která sahá pod minimum poslední up-close (býčí) svíčky.

Různé příklady Bearish orderblocků

To se může objevit jak u býčích, tak u medvědích cenových pohybů, ale je pravděpodobnější u medvědího cenového pohybu a medvědího směrového zkreslení.

Tento cenový vzorec je mezi maloobchodníky často zaměňován jako zóny nabídky a poptávky nebo někdy vnímán jako býčí pohlcující nebo medvědí pohlcující vzorce, ale mechanika a teorie stojící za tvorbou bloků objednávek a jejich dopad na cenový pohyb slouží k lepšímu pochopení obchodování s blokem objednávek. obchodní strategie se ziskem.

Krátký přehled o mechanice orderblocků

Nejčastěji je svíčková formace orderblocků, při pohledu na nižší časové rámce, vnímána jako prodloužené období konsolidace, což jednoduše znamená, že objednávky byly vytvořeny velkými bankami a institucemi před jarem velkého extrapolovaného cenového přesunu z orderblock ( nižší konsolidace časového rámce). 

Například denní vzestupný orderblock při pohledu na hodinovém grafu je považován za konsolidaci (fáze budování) před býčím impulzivním vzestupem cenového pohybu.

Obrázek ilustrace vysoce pravděpodobného býčího orderblock

Obrázek ilustrace vysoce pravděpodobného medvědího orderblock

Nyní, když můžeme jasně identifikovat býčí a medvědí bloky objednávek. Existují určité faktory, které budou diskutovány v další části a tyto podmínky musí být splněny, než bude blokování objednávky považováno za vysoce pravděpodobné.

Když blok objednávek splní kritéria vysoké pravděpodobnosti pohybu ceny, velký extrapolovaný cenový pohyb se propaguje opakovaným testem s některou z dalších sérií svícnů nebo pruhů ve směru bloku objednávek. Cenový pohyb je charakterizován impulzivními expanzemi cen a retracementy, takže po impulzivní expanzi cen z orderblock obvykle dochází k retracementu do vysoce pravděpodobného orderblock pro druhou větev impulzivní cenové expanze.

Kritéria pro vytváření vysoce pravděpodobných bloků objednávek

1. Dlouhodobé trendy: V první řadě je kladen důraz na dlouhodobé trendy. Oblíbené rčení, že trend je váš trend, platí i pro obchodní strategii orderblock. Vzhledem k tomu, že velké banky a instituce zadávají většinu svých objednávek na grafech s vyššími časovými rámcemi, hybnost a trendy ve vyšších časových rámcích měsíční, týdenní, denní a 4h jsou rozhodující pro výběr vysoce pravděpodobných bloků objednávek pro lov obchodních nastavení. Jakýkoli časový rámec nižší než měsíční, týdenní, denní a 4h znamená ponechat předpoklad vyššího časového rámce na intradenní bázi.

2. Aktuální rozšíření cen: Pochopení současné expanze cen je stejně důležité pro odhalení akcí chytrého nákupu a prodeje peněz. Je třeba se zaměřit na to, čeho tyto vyšší časové pohyby cen s největší pravděpodobností dosahují. Proto obchodování v rámci tohoto vyššího časového rámce odstraní mnoho nejistot, které sužují většinu obchodníků při hledání obchodních nastavení při používání obchodní strategie orderblock.

3. Struktura trhu: Schopnost identifikovat tržní strukturu cenového pohybu v nižším časovém rámci v rámci většího trendu nebo vyššího časového rámce je klíčem k identifikaci vysoce pravděpodobných bloků objednávek na grafech se středním a nižším časovým rámcem.

Pokud je cena v konsolidaci, můžeme sestavit vysoce pravděpodobné bloky objednávek poté, co se cena rozšíří mimo rozsah. Za vysoce pravděpodobný se považuje návrat k „bloku objednávek“, který usnadnil prolomení konsolidace.

   Obrázek ilustrace vysoce pravděpodobného bloku objednávek, který usnadnil expanzi z pohybu konsolidačních cen

Pokud cena postupně dosahuje vyšších maxim, budou jako vysoce pravděpodobné bloky objednávek identifikovány pouze býčí bloky objednávek.

  Obrázek ilustrace vysoce pravděpodobných býčích orderblocků v býčím trendu postupných vyšších maxim

Pokud cena postupně vytváří nižší minima, budou jako vysoce pravděpodobné bloky objednávek identifikovány pouze medvědí bloky objednávek.

  Obrazové ilustrace vysoce pravděpodobného medvědího orderblock v medvědím trendu postupných nižších minim

4. Klouzavé průměry: Přes pohyb ceny lze vykreslit pár klouzavých průměrů, abychom se mohli soustředit na jednosměrný předpoklad trhu. Dvojice klouzavých průměrů, které lze použít, je buď 18 & 40 EMA nebo 9 & 18 EMA. Crossovery nejsou nezbytně nutné, ale správné seskupení nebo otevření těchto klouzavých průměrů ve stejném směru svědčí o programu nákupu nebo prodeje. V nákupním programu jsou za vysoce pravděpodobné pouze býčí orderbloky a v prodejním programu jsou za vysoce pravděpodobné pouze medvědí orderbloky.

5. Úrovně Fibonacciho retracementu a extenze: V nákupním programu lze nástroj Fibonacci použít k vytvoření vysoce pravděpodobného býčího orderblock za diskontní cenu, která je obvykle na nebo pod 61.8% optimální obchodní vstupní úrovní definovaného býčího cenového pohybu a naopak v prodejním programu nástroj Fibonacci lze použít k vytvoření vysoce pravděpodobného medvědího orderblock za prémiovou cenu, která je obvykle na nebo pod 61.8% optimální obchodní vstupní úrovní nad definovaným medvědím cenovým pohybem.

Nástroj Fibonacci zde není magickým indikátorem, ale používá se k vytvoření bloku objednávek s vysokou pravděpodobnou slevou v programu nákupu a bloků s vysokou pravděpodobnou prémií v programu prodeje. Myšlenka za účinností Fibonacciho je, že chytré peníze akumulují dlouhé objednávky za levné diskontní ceny, které jsou pod 50 % definovaného býčího cenového pohybu, a také akumulují prodejní příkazy za vyšší prémiovou cenu nad 50 % definované medvědí ceny. přestěhovat se.

6. Nejcitlivější cenové úrovně bloku objednávek: při hledání býčího obchodního nastavení je nejcitlivější cenovou hladinou býčího orderblocku pro očekávání ostrých cenových reakcí nebo otevření dlouhého tržního příkazu vysoká, otevřená a střední (poslední nejcitlivější cenová hladina)

těla poslední spálené svíčky býčího orderblocku.

Při hledání medvědího obchodního nastavení je nejcitlivější cenovou hladinou medvědího orderblock pro očekávání prudkých cenových reakcí nebo otevření krátkého tržního příkazu nízká, otevřená a střední (poslední nejcitlivější cenová hladina) těla posledního nahoru svíčka medvědího orderblock.

Kteroukoli z těchto tří citlivých úrovní lze použít jako obchodní vstup v závislosti na ochotě obchodníků riskovat a úrovni odbornosti

Obchodní příklady vysoce pravděpodobných bloků objednávek

Příklad 1: Dolarový index na denním grafu

Můžeme vidět orámované medvědí bloky objednávek s vysokou pravděpodobností v soutoku s medvědím trendem, Fibonacciho retracementem a úrovněmi rozšíření, 18 a 40 párů EMA.

Příklad 2: USDCad na denním grafu

Můžeme vidět orámované medvědí bloky objednávek s vysokou pravděpodobností v soutoku s medvědím trendem, Fibonacciho retracementem a úrovněmi rozšíření, 18 a 40 párů EMA.

Příklad 3: GbpCad na 1h grafu

Všimněte si býčího orderblock, který usnadnil únik z konsolidace s definovaným býčím cenovým pohybem. A pak býčí expanze z retestu orderblock.

Existuje mnoho dokonalých obchodních příkladů obchodní strategie orderblock, které lze přezkoumat zpětně a stejnou strategii lze také použít k udržení konzistence zisku v obchodování.

Kliknutím na tlačítko níže si stáhnete našeho průvodce „obchodní strategií Orderblock“ ve formátu PDF