TECHNICKÁ ANALÝZA - Lekce 8
V této lekci se naučíte:
- Co je to technická analýza
- Základní principy identifikace obchodních příležitostí
- Úvod do úrovní podpory a odolnosti
Technická analýza, na rozdíl od fundamentální analýzy, se zaměřuje na graf cen nástrojů. Zohledňuje hybnost, pohyb ceny a strukturu trhu s cílem nalézt vzory, které vedou k možným výsledkům.
Aby bylo možné použít technickou analýzu, musí být schopen rozpoznat vzory a rozvíjet důvěru ve statistickou hranu. Technická analýza je postavena na hlavním principu trendu, existují však další tři základní principy, které se používají při identifikaci obchodních příležitostí:
- Trh všechno slevy
- Ceny se pohybují v trendech
- Historie se opakuje
Trhové slevy Vše
To, co tato věta znamená, je, že jakýkoli daný faktor, který ovlivňuje cenu, se odráží v ceně, včetně základních, jako jsou ekonomické a politické faktory, nabídka a poptávka atd. Technická analýza se však nezaměřuje na důvod změny ceny , ale nahoru nebo dolů pohybu skutečné tržní ceny.
Ceny se pohybují v trendech
To je důležitý princip jako cenové trendy. Trendová analýza je důležitou součástí technické analýzy, vzhledem k tomu, že může poskytnout celkový směr ceny s přihlédnutím k tomu, že trh je ve většině případů v módu trendů. Proto se trend bude pohybovat v cenovém směru nebo bude v bočním režimu (nebude identifikován žádný jasný trend).
Historie se opakuje
Tento princip se týká lidské psychologie, která uvádí, že lidé své chování nezmění. Jinými slovy, lidé mají tendenci spoléhat se na opakování historie, věříce, že se v budoucnu budou v budoucnu konat různé vzory v grafech nebo jakékoli jiné akce, ke kterým došlo v minulosti. Grafy mají tendenci tvořit tvary, které se vyskytly dříve a analýza minulých vzorců pomáhá obchodníkům předvídat budoucí pohyb trhu.
Kromě základních principů, které byly popsány výše, technici také využívají úrovně podpory a odporu, známé také jako otočné body.
Úroveň podpory je úroveň, na které má cena tendenci nalézt podporu, když klesá. To může znamenat, že tato cena se více odrazí od této úrovně, na rozdíl od toho, aby se prolomila. Jakmile však tato cena významně překročí tuto úroveň, může pokračovat v poklesu, dokud nesplní další úroveň podpory.
Úroveň odporu je jednoduše opakem úrovně podpory; cena má tendenci najít odpor, jak se zvyšuje. To opět znamená, že cena je vyšší než pravděpodobnost, že se odrazí od této úrovně, na rozdíl od jejího průniku. Nicméně, jakmile cena překročí tuto úroveň, o značné množství, pak je pravděpodobné, že bude pokračovat v růstu, dokud nesplní další úroveň odporu. Teorie je, že čím častěji je testována úroveň podpory a odporu (dotýká se a odrazuje se podle ceny), tím větší význam má tato specifická úroveň, pokud cena prorazí.
Pokud se cena pohybuje mezi úrovní podpory a odporu, pak základní investiční strategií běžně používanou obchodníky je nákup na podporu a prodej za odpor, pak krátký odpor a pokrytí krátké podpory. Stručně řečeno, pokud cena pak překročí R1, je to považováno za existenci býčích tržních podmínek, pokud cena klesne pod S1, pak existují medvědí podmínky.
Existují tři společné úrovně podpory a odporu, přirozeně každá z nich je považována za extrémnější úroveň. R3 a S3 nejsou dosaženy tak často během každého obchodního dne jako R1 a S1, které mohou být pravidelně porušovány. Hrubým pravidlem je, že pro R3 nebo S3, které mají být zasaženy, by to představovalo více než 1% cenového pohybu, protože měnový pár se pohybuje tak, že v obchodním dni je to poměrně vzácný výskyt.
Existuje mnoho strategií, které obchodníci použijí pouze pro obchod s pomocí podpory a odporu a pro začínající obchodníky tato forma obchodování nabízí několik vynikajících příležitostí, jak se naučit obchodovat, zejména v odvětví Forex. Například; pouze nákup na nebo nad odporem R1 a prodej na nebo pod podporou S1, je výborným základem pro rozhodování; koupili bychom pouze obchod nad odporem (v býčích podmínkách) a prodáváme v medvědí podmínkách. Můžeme využít úrovně podpory a odporu k umístění našich zastávek, přičemž dbáme na naši celkovou velikost pozice.
