Nejlepší strategie řízení rizik v obchodování na forexu

Pochopení rizika Forexu

Řízení rizik je jedním z nejvíce přehlížených a nepochopených konceptů obchodování na forexu.

Pokud se vám nepodaří ve vašem forexovém obchodování vyvinout přísné strategie řízení rizik, připravíte se na ztrátu více finančních prostředků, než musíte.

Budete frustrovaní, přijímáte impulzivní rozhodnutí, porušujete svůj plán a celý proces obchodování s FX ztěžujete, než by měl být.

Zde nabídneme několik tipů pro vývoj špičkových strategií řízení rizik, včetně toho, jak kontrolovat riziko podle obchodu a celkové tržní riziko, abyste zajistili, že se budete držet svého obchodního plánu.

Kolik peněz potřebuji k zahájení obchodování na forexu?

Mnoho důvěryhodných forexových brokerů vám umožňuje otevřít forexový obchodní účet za pouhých 200 $. S tímto mikro účtem máte stále přístup na trh prostřednictvím vysoce respektovaných platforem, jako je MetaTrader MT4. Spready, které dostanete, by měly být také konkurenceschopné.

Částku svého prvního účtu byste měli obchodovat se stejnou úrovní pozornosti a respektu jako velký účet. Pokud vámi vyvinutá metoda a strategie funguje nejlépe pouze na jednom významném měnovém páru na Forexu a vaše riziko na obchod je 0.5% velikost účtu, držte se těchto pravidel.

Pokud vás láká zvýšit riziko, protože částku považujete za nevýznamnou, musíte uznat, že stojíte před svým prvním testem. Vyhněte se pokušení zvýšit riziko, dokud se váš systém (metoda/strategie) neprokáže. Pokud nemáte zisk 200 $, váš systém najednou nebude fungovat s účtem 20,000 XNUMX $.

Nastavte poměr rizika a odměny

Nastavení poměru rizika a odměny pro každý obchod, který provedete, je technikou řízení rizik, kterou používá mnoho zkušených obchodníků. Pokud se například rozhodnete riskovat 10 $ na transakci, budete usilovat o 30 $, pokud použijete poměr rizika a odměny 1: 3.

Když zpracujete pravděpodobnostní možnosti R v R, uvidíte, jak může tento jev fungovat ve váš prospěch.

Zvaž toto. Riskujete 10 $, abyste vydělali 30 $. Pokud tedy máte jen tři úspěšné obchody z deseti, měli byste (teoreticky) bankovní zisk.

  • Při 10 USD byste přišli o sedm obchodů, což je ztráta 70 USD.
  • Ale vaše tři úspěšné transakce by přinesly zisk 90 $.
  • Z deseti obchodů byste tedy měli zisk 20 $.

Nyní by 1: 3 mohl být považován za příliš ambiciózní a nerealistický pro určité obchodní styly, ale ne snad pro swingové obchodování, jeden z nejpopulárnějších forexových obchodních stylů.

Tuto strategii odměny riziko v můžete rozšířit, abyste pochopili, jak i 1: 1 může být ziskové. Pokud například vyhrajete 60% času, možná ztratíte 4 z 10 obchodů, budete stále v zisku i při strategii 1: 1 oheň a zapomenutí. Takové těsné strategie správy peněz jsou populární mezi denními obchodníky.

Používejte zastávky a limity

Většina zkušených a úspěšných obchodníků zná přesné riziko, které podstupují, když kliknou myší a vstoupí na trh. Ať už je to 10 $ nebo 1,000 XNUMX $, vědí, kolik peněz mohou ztratit a jaké procento z jejich účtu částka představuje.

Omezují své riziko pomocí příkazu stop-loss. Tento jednoduchý nástroj vám brání ve ztrátě nadměrného množství. Například můžete mít účet 1,000 1 $ a rozhodnout se neriskovat více než 10% nebo 10 $ za každý obchod. Stop loss nastavíte v místě, kde nemůžete spustit více než XNUMX $, pokud se spustí vaše stop.

Použijte kalkulačky velikosti polohy

Užitečný nástroj známý jako kalkulačka velikosti pozice nebo velikosti pipu vám může pomoci zjistit, jaké riziko na pip musíte podstoupit. Pokud se například vaše zastávka nastaví o deset pipů od aktuální ceny, můžete riskovat 1 $ za pip. Ale pokud je to dvacet pipů pryč, pak je vaše riziko na pip 0.50 $.

Limit objednávky

Přijímejte objednávky s limitem zisku také vám pomohou zvládnout vaše riziko, zvláště pokud chcete použít strategii odměny riziko v, jak je uvedeno výše. Pokud dosáhnete cíle 1: 3, tak proč zůstávat na trhu v naději, že vytlačíte zisk každého dolaru? Dosáhli jste svého cíle, takže uzavřete obchod, zisky z banky a přejděte k další příležitosti.

Věnujte pozornost novinkám na trhu a ekonomickým údajům

Ekonomický kalendář je užitečný nástroj pro řízení rizik. Můžete si prostudovat kalendář, abyste věděli, které události s největší pravděpodobností přesunou trhy v měnových párech, s nimiž obchodujete. Zde je scénář, který je třeba zvážit.

Pokud máte živý obchod EUR/USD a je v zisku, možná budete chtít přemýšlet o úpravě vaší zastávky, odebrání nějakého zisku ze stolu nebo o změně cílů, pokud se Federální rezervní systém nastaví na rozhodnutí o úrokové sazbě v daný den. .

Pečlivé úpravy vašich živých obchodů mohou zabránit tomu, aby se výherní pozice proměnila v poraženého. Můžete to považovat za preventivní opatření, protože zprávy jsou publikovány, a jakmile událost přejde, vrátíte se na předchozí zastávku a limit.

Pečlivě vyberte měnové páry, s nimiž obchodujete

Forexové měnové páry nejsou všechny vytvořeny rovnocenné. Spready, které platíte u hlavních měnových párů, jsou trvale nižší než spready kótované u menších a exotických měnových párů. Objem obchodování určuje kotace rozpětí.

EUR/USD je nejvíce obchodovaným párem na devizovém trhu, takže byste očekávali, že bude mít nejlepší spready a výplně a skluz budou příznivější.

Zatímco pokud obchodujete USD/TRY, protože turecká lira je příležitostně horkým tématem, můžete trpět značnými změnami obchodních podmínek. Spready se mohou náhle rozšířit a skluz vás naplní cenami v určité vzdálenosti od uvozovek.

Náklady na rozpětí jsou však pouze jednou z úvah týkajících se strategií řízení rizik. Také by pomohlo, kdybyste vzali v úvahu korelace mezi konkrétními měnovými páry a jejich volatilitu.

Protože oba subjekty ovlivňují také váš konečný zisk, jsou životně důležitými součástmi vašeho celkového řízení rizik a peněz.

Vytváření vašeho obchodního plánu na forexu

Zastavte příkazy ke ztrátě, omezte příkazy, výpočty velikosti pozice, jaké měnové páry obchodujete, jaké riziko na obchod, kdy nakupovat a prodávat, na jaké platformě a prostřednictvím kterého makléře pouze pro provádění jsou všechna důležitá rozhodnutí integrována do vašeho obchodního plánu. Všechny tyto faktory pomáhají podpořit vaši celkovou strategii řízení rizik.

Plán je vaším plánem úspěchu a nemusí to být encyklopedie. Může to být jednoduchá série poznámek, která se během vaší obchodní kariéry postupně rozšiřuje o sedm výše zmíněných témat.

Zjistěte, co je to páka a marže a jak je používat

Nejlepší forex obchodníci také chápou pojmy pákový efekt a marže. Oba faktory budou mít značný vliv na vaše obchodní výsledky. Pokud použijete příliš mnoho pákového efektu a obchodujete blízko hranic svých marží, můžete rychle zaznamenat, že se potenciálně ziskové obchody pokazí, protože váš broker omezuje vaši schopnost obchodovat.

Pokud se páka a marže stanou problémy ve vaší obchodní strategii, musíte zvážit změnu metody/strategie.

Experimentování odhaluje, které strategie R v R vyhovují vaší celkové technice

Závěrem lze říci, že neexistuje žádná univerzální strategie pro obchodování s forexem. Přijatelné a úspěšné riziko na obchod musí být úměrné velikosti vašeho účtu, stylu obchodování, který používáte, a metodě a celkové technice, kterou používáte.

Je na vás, abyste experimentovali s různými poměry R v R, abyste našli vhodné strategie řízení rizik, které odpovídají vašemu obchodnímu plánu, obsahující všechny dříve zmíněné faktory.

Nejlepší by bylo, kdyby ses do toho experimentování nehrnul. Zpočátku použijte malý účet nebo demo účet, dokud se neseznámíte s jevy R v R a jejich dopadem na vaše obchodní zisky.

 

Kliknutím na tlačítko níže si stáhnete našeho průvodce „Nejlepší strategie řízení rizik v obchodování na forexu“ ve formátu PDF

Značka FXCC je mezinárodní značka, která je registrována a regulována v různých jurisdikcích a je odhodlána nabízet vám ty nejlepší možné obchodní zkušenosti.

Tyto webové stránky (www.fxcc.com) vlastní a provozuje Central Clearing Ltd, mezinárodní společnost registrovaná podle zákona o mezinárodních společnostech [CAP 222] Vanuatské republiky s registračním číslem 14576. Registrovaná adresa společnosti: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) společnost řádně registrovaná v Nevisu pod číslem C 55272. Registrovaná adresa: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) společnost řádně registrovaná na Kypru s registračním číslem HE258741 a regulovaná CySEC pod licenčním číslem 121/10.

VAROVÁNÍ RIZIK: Obchodování s Forexem a smlouvami o rozdílech (CFD), které jsou produkty s pákovým efektem, je vysoce spekulativní a zahrnuje značné riziko ztráty. Je možné ztratit veškerý počáteční investovaný kapitál. Forex a CFD proto nemusí být vhodné pro všechny investory. Investujte pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit. Zajistěte prosím, abyste plně porozuměli rizika. V případě potřeby vyhledejte nezávislé poradenství.

Informace na tomto webu nejsou určeny obyvatelům zemí EHP nebo Spojených států a nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou v jakékoli zemi nebo jurisdikci, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu s místními zákony nebo předpisy. .

Copyright © 2024 FXCC. Všechna práva vyhrazena.