Jaké jsou klíčové faktory ovlivňující směnné kurzy měn

Finanční trh jako celek je ve stavu neustálého tlaku nahoru a dolů, přičemž pohyb cen kolísá sem a tam v důsledku různých ekonomických, environmentálních a institucionálních faktorů, které budou v tomto článku podrobně vysvětleny.

 

Mezi další třídy finančních aktiv, jako jsou akcie, indexy, komodity, dluhopisy a kryptoměny. Měny vynikají jako hlavní třída aktiv, kterou lze použít v každém aspektu globální ekonomiky jako prostředek směny a platby za zboží a služby, a to jak na mezinárodní, tak na místní úrovni.

Hodnota měny ve vztahu k ostatním měnám známým jako „směnný kurz“ neustále kolísá.

Devizový kurz ekonomiky je jedním z nejdůležitějších prostředků, kterými se určuje ekonomické zdraví země. Jinými slovy, ekonomická stabilita země je do značné míry určena jejím směnným kurzem. Lze jej pozorovat, analyzovat a obchodovat na devizovém trhu.

Proto je velmi důležité porozumět základním faktorům a měnícím se tržním silám, které ovlivňují ekonomiku země, což následně ovlivňuje směnný kurz její měny.

 

 

Proč tyto faktory ovlivňují měny.

 

Směnné kurzy jsou silně ovlivněny makroekonomickými faktory, protože do značné míry určují zdraví ekonomiky, což je pro zahraniční investory, zúčastněné strany, institucionální a komerční obchodníky nejdůležitější při rozhodování, zda podnikat nebo investovat do ekonomiky.

Tyto subjekty se zabývají vytvářením zisku. V tomto ohledu události v zemi určují, jak bude zahraniční kapitál investován do její ekonomiky, a ovlivní tak hodnotu jejího směnného kurzu.

Jedná se o velmi zásadní koncept, který slouží nejen forexovým obchodníkům. Je také důležité a přínosné pro širokou veřejnost, mezinárodní a místní vlastníky firem, investory, bankéře a další

 

Výhoda znalosti faktorů, které ovlivňují směnné kurzy měn.

  1. Devizoví obchodníci mohou často najít arbitrážní příležitosti analyzováním řady měn, aby získali zisky z řady mezinárodních transakcí.
  2. Fundamentální analýza je hodnocení vnitřní hodnoty měn a analýzy faktorů, které by mohly ovlivnit směnný kurz v budoucnu. Proto je nejlepší kombinovat fundamentální analýzu a technickou analýzu, abyste dosáhli nejlepšího výsledku v obchodování na forexu.
  3. Všechny třídy aktiv finančního trhu, akcie, dluhopisy, indexy, komodity a měny jsou korelované a vzájemně propojené. Některé měny jsou některými z těchto aktiv přímo ovlivněny. Proto je pro forexového obchodníka výhodou vědět, jak a které aktivum ovlivňuje konkrétní měnu.                                                                                              
  4. Znalost faktorů, které ovlivňují hodnotu měn, pomáhá investorům činit správná investiční rozhodnutí.

 

Níže podrobně probereme některé z těchto klíčových faktorů a hlavních ekonomických událostí, které ovlivňují měny.

 

 

  1. Ekonomická zpráva.

 

Jednou z nejdůležitějších součástí seznamu forexových obchodníků je kalendář ekonomických zpráv. Forexoví obchodníci se hodně spoléhají na ekonomické zprávy, aby činili správná obchodní rozhodnutí.

Mezi nejdůležitější ekonomické zprávy patří míry zaměstnanosti, maloobchodní tržby, výrobní indexy, Fomc, Non-Farm Payroll a mnoho dalších, které přinášejí důležité informace o aktuálním stavu ekonomiky.

HDP známý jako hrubý domácí produkt je nejvýznamnější ekonomická metrika, která se často uvádí jako obecný ukazatel síly a výkonu ekonomiky.

Je to celková tržní hodnota produkce zboží a služeb přes hranice země za určité časové období. Proto zpráva ve skutečnosti zaostává, protože vypráví o události, která se již stala. 

Podrobné ekonomické údaje lze získat z webových stránek, jako je forexfactory.com, investing.com, FX Street, Daily FX a tak dále.

 

 

  1. Úrokové sazby a inflace

 

Úrokové sazby a inflace jsou vysoce korelované a mají velký vliv na hodnotu měny. Centrální banka země může manipulovat s úrokovými sazbami za účelem kontroly inflace, která zase ovlivňuje hodnotu místní měny.

 

Kdykoli centrální banka země zvýší svou úrokovou sazbu, měna se zhodnotí, protože vysoké úrokové sazby v zemi přitahují zahraniční kapitál a věřitele. Naopak, pokud centrální banka země sníží úrokové sazby, měna nepřitahuje výnos, což může vést ke znehodnocení hodnoty měny.

 

Jaký je vztah mezi úrokovou sazbou a inflací?

Kdykoli centrální banka zvýší úrokovou sazbu, zvýší se kupní síla její měny (tj. měna může nakupovat více zboží a služeb). To tedy znamená, že inflace v této konkrétní zemi je nízká.

Ale kdykoli centrální banka sníží úrokové sazby, kupní síla její měny se sníží. To tedy znamená, že inflace v této konkrétní zemi je vysoká.

 

 

  1. Mezitržní a korelační efekt

 

Globální finanční trh se skládá z různých tříd aktiv, které mají společné vztahy a jsou vzájemně korelované. U měn to není žádná výjimka. Ačkoli jsou všechny měny ovlivněny globálními událostmi, některé jsou také silně propojeny s jinými aktivy.

Je důležité si všimnout a porozumět této korelaci a tomu, jak fungují.

Pojďme si projít několik pozoruhodných příkladů

  • První a nejdůležitější koncept, kterému je třeba porozumět, je, že americký dolar je oficiální rezervní měnou světa. V podstatě, když americký dolar roste, očekává se, že zahraniční měny budou klesat na hodnotě a naopak.

 

  • Dalším důležitým konceptem je vliv trhu úrokových sazeb na americký dolar. Kdykoli se trh s úrokovými sazbami zvýší, očekává se, že americký dolar poroste, což znamená medvědí chování pro cizí měny. Naopak, když trh s úrokovými sazbami klesá, očekává se, že poklesne i americký dolar, což pro zahraniční měny znamená vzestup.

 

  • Ekonomiky, které vyvážejí komodity jako hlavní zdroj příjmů, budou ovlivněny komoditním trhem. Například australský dolar přímo koreluje se zlatem, zatímco kanadský dolar přímo koreluje s ropou.

 

Přímá korelace kanadského dolaru s cenami ropy.

USDCad inverzní korelace k cenám ropy.

 

  1. Státní dluh

Přestože vládní dluh může být pro ekonomiku škodlivý, lze jej použít k podpoře rozvoje infrastruktury i hospodářského růstu.

Inflace a devalvace měny jsou obvykle důsledkem nadměrného zadlužení v ekonomice.

Jak se to stalo?

V případě zvýšeného veřejného dluhu může vláda tisknout více peněz, čímž se zvýší množství peněz v oběhu. Toto je známé jako kvantitativní uvolňování. To má za následek, že hodnota držby měny se snižuje, stejně jako inflace.

V jiném případě, kdy se očekává nárůst vládního dluhu. Zahraniční investoři mohou být nuceni prodat své dluhopisy na otevřeném trhu, což způsobí snížení hodnoty místní měny v důsledku převisu nabídky.

 

 

  1. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky podle Wikipedie představují množství dováženého zboží, které může ekonomika koupit za jednotku exportního zboží.

Říká se, že ekonomika země má „obchodní přebytek“, kdykoli její vývoz převáží dovoz. Hodnota měny „vyvážející země“ roste, když zahraniční spotřebitelé nakupují její měnu za účelem nákupu jejího vyváženého zboží, čímž dochází ke zvýšení HDP, což přispívá k pozitivnímu růstu ekonomiky této země.

Na druhé straně má ekonomika země obchodní deficit, když je její dovoz větší než vývoz. Vzhledem k tomu, že země potřebuje prodávat vlastní měnu na nákup dováženého zboží, hodnota její měny se znehodnocuje.

 

  1. Cítění

Tržní sentiment se týká zaujatosti, kterou mají investoři a spekulanti vůči ekonomice kvůli jejím událostem a současným událostem.

Stabilita politického systému země je jedním z mnoha faktorů, které ovlivňují ekonomickou výkonnost.

Mezi další faktory, které ovlivňují ekonomickou výkonnost, patří geopolitické události, ekologické (nebo přírodní) katastrofy a blížící se volby.

Zahraniční investoři a spekulanti jsou vždy zaujatí. To znamená, že omezí a stáhnou své stávající investice z ekonomiky, která je ohrožena krizí.

Na druhou stranu, pokud jsou události a aktuální dění v ekonomice stabilní, pozitivní a podporují zahraniční investice. Tento pozitivní výhled na ekonomiku země přiláká zahraniční investory a způsobí zhodnocení místní měny.

 

  1. Ekonomický růst a recese

Recese v protikladu k hospodářskému růstu se týká výrazného poklesu obecných ekonomických aktivit v zemi. Recesi může být charakterizována nezaměstnaností, poklesem HDP, inflací a tak dále.

Během recese bude úroková sazba země s největší pravděpodobností nízká. Recese v jakékoli ekonomice je červenou vlajkou pro zahraniční investory.

To má negativní vliv na stabilitu a rozvoj ekonomiky, čímž se snižuje hodnota a konkurenční výhoda měny na devizovém trhu.

 

 

Proč investovat do čističky vzduchu?

 

Existují další menší faktory, které ovlivňují směnný kurz měn, ale my jsme přezkoumali nejdůležitější faktory.

Přečtením tohoto článku až do tohoto bodu a vědomím těchto hlavních ekonomických faktorů získáte lepší znalosti o devizovém trhu než 90 % světové populace. Posouvá vás dopředu v podnikání, investicích a obchodování na forexu.

Kromě toho jsou všichni forexoví obchodníci schopni podložit svou technickou analýzu základními daty a ekonomickými zprávami.

Jednotlivec, který se snaží vyhnout případným ztrátám v důsledku směnných kurzů, se může rozhodnout pro službu vázaného směnného kurzu, která zaručuje směnu měn za stejný kurz i přes nepříznivé ekonomické podmínky.

 

Kliknutím na tlačítko níže si stáhnete našeho průvodce „Jaké jsou klíčové faktory ovlivňující směnné kurzy měn“ ve formátu PDF 

Značka FXCC je mezinárodní značka, která je registrována a regulována v různých jurisdikcích a je odhodlána nabízet vám ty nejlepší možné obchodní zkušenosti.

Tyto webové stránky (www.fxcc.com) vlastní a provozuje Central Clearing Ltd, mezinárodní společnost registrovaná podle zákona o mezinárodních společnostech [CAP 222] Vanuatské republiky s registračním číslem 14576. Registrovaná adresa společnosti: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) společnost řádně registrovaná v Nevisu pod číslem C 55272. Registrovaná adresa: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) společnost řádně registrovaná na Kypru s registračním číslem HE258741 a regulovaná CySEC pod licenčním číslem 121/10.

VAROVÁNÍ RIZIK: Obchodování s Forexem a smlouvami o rozdílech (CFD), které jsou produkty s pákovým efektem, je vysoce spekulativní a zahrnuje značné riziko ztráty. Je možné ztratit veškerý počáteční investovaný kapitál. Forex a CFD proto nemusí být vhodné pro všechny investory. Investujte pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit. Zajistěte prosím, abyste plně porozuměli rizika. V případě potřeby vyhledejte nezávislé poradenství.

Informace na tomto webu nejsou určeny obyvatelům zemí EHP nebo Spojených států a nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou v jakékoli zemi nebo jurisdikci, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu s místními zákony nebo předpisy. .

Copyright © 2024 FXCC. Všechna práva vyhrazena.