Co je to breakout strategie na Forexu?

Strategie prolomení forexu zahrnuje využití náhlého býčího nebo medvědího cenového pohybu, který měnový pár udělá, když se vymaní z obchodního vzoru s rozsahem držení – vzor, ​​který obvykle existuje mezi úrovněmi podpory a odporu.

Zde probereme základy a mechaniku strategie útěku a nejpřímější techniky, které můžete sestavit, abyste využili fenomén útěku. Poskytneme také několik návrhů, jak uvést teorii obchodování do praxe.

Kdy nastanou forexové úniky a jak je identifikovat.

Strategie Breakout obchodování jsou oblíbené u denních obchodníků, kteří chtějí profitovat z pohybů souvisejících s nejnovějšími zprávami nebo denními událostmi uvedenými v ekonomickém kalendáři.

Vzorce prolomení forexu se na našich grafech vyskytují v různých podobách az několika důvodů a zvýšený objem a volatilita jsou zásadní pro proces identifikace. Pojďme si tedy probrat pět metod identifikace a příčin.

  • Podpora, odpor a další úrovně
  • Grafické vzory
  • Konsolidace trhu
  • Tiskové zprávy
  • Technické ukazatele

Cena může testovat nebo prolomit kritické úrovně podpory a odporu a cena měnového páru může také testovat Fibonacciho retracementy a další technické indikátory. V těchto oblastech se mohou shlukovat institucionální tržní příkazy. Když cena zareaguje na takové úrovně nebo ukazatele, prolomí je nebo je protlačí, může dojít k proražení.

Vzory grafů se také používají k nalezení zlomů. Vlajky, praporky a vzory svícnů jsou oblíbené vzory používané k přesnému určení zlomů.

Konsolidační trh, kdy investoři a obchodníci drží své pozice, nemůže trvat věčně. Nakonec se cena vymaní z udržovacího vzoru. Pravděpodobnost prolomení ceny mimo rozpětí se zvyšuje, čím déle trvá období držení.

Jak se obchodní rozpětí zužuje, objemy obvykle klesají. Cena se může zvýšit nebo snížit, pokud účastníci vstoupí na trh.

Plánované zveřejnění oficiální ekonomické zprávy nebo údajů souvisejících s trhem může být katalyzátorem pohybu. Podobně, pokud dojde k neplánované zpravodajské události, cena měnového páru může náhle reagovat.

Jak bylo uvedeno výše, zvýšený objem obchodů a volatilita mohou být také předzvěstí potenciálního průlomu nebo náznakem, že probíhá. Tento fenomén ilustruje několik technických ukazatelů.

  • Ukazatele objemu

Stochastics, OBV (on balance volume) a Chaikin Money Flow jsou tři příklady užitečných objemových indikátorů. Teorie objemu je jednoduchá; pokud se objem objednávek a aktivita na trhu náhle zvýší, pak se zvýší pravděpodobnost prudkého býčího nebo medvědího pohybu.

  • Ukazatele volatility

Bollinger Bands, ADX a ATR (průměrný skutečný rozsah) jsou příklady indikátorů volatility. Použití ATR je možná nejlogičtější. ATR ukáže pohyb, pokud se cena měnového páru posune mimo svůj dřívější obchodní rozsah a přejde do trendového režimu.

Kombinace indikátorů objemu a volatility (se základním rozpoznáním vzoru cenové akce) spolu s jednoduchými kresbami na vašich grafech, jako jsou kanály, klíny a trendové linie, by mohla vytvořit důvěryhodnou strategii prolomení.

Jaké jsou nejlepší únikové strategie?

Obchodování může být subjektivní proces; co funguje pro jednoho obchodníka, může být pro jiného neatraktivní. Musíte také pamatovat na to, že únikové strategie jsou vhodnější pro obchodníky, kteří vyměňují nižší časové rámce, jako jsou scalpeři, denní obchodníci a swingoví obchodníci, protože úniky jsou viditelnější a dramatičtější v nižších časových rámcích.

Mnoho mentorů by navrhovalo, aby byl proces jednoduchý a nacházeli se klíny nebo kanály a přitom pilně sledovali, kde se cenové pohyby týkající se podpory a odporu mohou ukázat jako cenné pro zisk z úniků.

Strategie otevřeného útěku relací jsou rozšířené mezi mnoha obchodníky. Například, ačkoli je devizový trh v určité dny trhem 24 hodin denně, obchodníci s FX pečlivě sledují otevření londýnského trhu, protože City of London je stále považováno za centrum FX obchodování. Směry mnoha hlavních měnových párů jsou proto stanoveny během seance Londýn – Evropa a při otevření FX trhu.

FX obchodníci se mohou podívat na cenu těsně před 8:XNUMX otevřenou, nastavit stop loss, příkaz pro limit zisku a vstoupit na trh short nebo long, v závislosti na tom, co považují za základní sentiment. A celý proces může být plně automatizován, pokud nastavíte vstupní bod, dlouhý nebo krátký.

Je breakout obchodování spolehlivé?

Breakout strategie mohou být jednou z nejspolehlivějších a nejziskovějších obchodních metod. V některých ohledech je breakout trading samotnou podstatou maloobchodního forexového obchodování.

Pokud přijmeme obchodní moudrost, že FX trhy se pohybují 80 % času a pouze 20 % trendují, pak je to právě během tohoto trendového období (průlom a jeho účinek), kdy s největší pravděpodobností dosáhneme zisku.

Předpokládejme tedy, že tuto logiku posuneme o krok dále. V takovém případě byste mohli namítnout, že pro váš potenciální úspěch je nezbytně nutné vyvinout strategii breakout tradingu s náskokem a pozitivním očekáváním. A metoda/strategie by měla fungovat, pokud ji použijete správně.

Jaké jsou nejlepší časové rámce pro obchodování breakouts?

Je to subjektivní volba v závislosti na vašem stylu obchodování. K výpadkům může dojít kdykoli; proto musíte být dobře informováni o možnostech nejnovějších zpráv prostřednictvím svého ekonomického kalendáře.

Takže pokud jste denní obchodník, který chce obchodovat s potenciálními prolomeními měnových párů při zahájení relace, musíte být připraveni a připraveni jednat.

Otevřené výpadky obchodních seancí z menších časových rámců, třeba jen 15minutové TF, by mohly být správnou volbou, protože uvidíte vývoj cenové akce. Takový

Pokud jste obchodník s houpačkami, možná budete chtít dělat rozhodnutí v časovém rámci, jako jsou 4 hodiny. Nebezpečí však spočívá v tom, že ztratíte schopnost vynulovat a zvětšit vzhled skutečného pohybu.

Nezapomínejme na to, že i když by breakout mohl být předzvěstí začátku nového trendu, tento trend může být krátkodobý a počáteční krok breakout může být jedinou příležitostí k zisku.

Potřebujete indikátory k obchodování breakouts?

Dříve jsme zdůraznili některé technické indikátory, které by mohly pomoci určit výpadky. Spíše než použít kombinaci těchto možností můžete zvolit zjednodušený přístup.

Price action (PA) by mohla být považována za hlavní metodu k identifikaci úniků. Pokud pak zkombinujete PA s pečlivě vybranými technickými indikátory, dáváte si s největší pravděpodobností největší šanci na úspěch.

Základní mechanika útěkové strategie

Profitování z breakout strategií vyžaduje, abyste se při používání stop lossů soustředili na přesné záznamy. Proto by bylo nejlepší rozhodnout se, zda mít zavedený příkaz take profit limit a rozhodnout se pro výstupní strategii před vstupem na trh.

Prolomení je jakýkoli cenový pohyb, ke kterému obvykle dochází mimo oblast podpory nebo odporu. Zpravidla platí, že čím déle se trh konsoliduje, tím volatilnější je výsledný zlom.

Existují tři/čtyři části základních strategií útěku obchodování s FX a my se snažíme identifikovat tyto kritické oblasti v našem grafu:

  • Podpora
  • Odpor
  • Vypuknout
  • Opakujte test

Pokud cena testuje a znovu testuje úrovně podpory nebo odporu, je to signál, který obchodníkům poskytuje příležitosti a motivaci vstoupit na trh. Takové pohyby by naznačovaly, že cena měnového páru se začíná vymykat z rozpětí.

Pokud se však trh po počátečním proražení po několik období pohne do strany, trh nemusí znovu otestovat podporu nebo rezistenci nebo nakonec průlom a proražení.

Musíte pečlivě zvážit, kam umístit svůj stop loss. Pokud chcete jít dlouho, možná by vám užitečné měřítko mohlo být nedávné minimum kanálu. Pokud hledáte shortování trhu, opak je pravdou; podívejte se na nedávná maxima.

Příklad jednoduché obchodní strategie breakout

Navrhovaná metoda/strategie by mohla vypadat takto, pokud byste doufali, že vyděláte na býčím pohybu způsobeném událostí v kalendáři, která překonala očekávání ekonomů.

Použili byste vzory svíček, denní otočný bod, úrovně odporu a klouzavý průměr a vaše rozhodnutí se provádějí v časovém rámci 30 minut.

Takže, jak to všechno spojíme? Čekáme na vzestupnou cenovou akci ilustrovanou dvěma naplněnými býčími svíčkami. Také vidíme, že se cena posunula nad denní bod otáčení a hrozí prolomení nebo již prolomila R1 nebo R2 (první úrovně odporu).

Můžeme také vidět, že cena se obchoduje nad 14denním EMA (exponenciální klouzavý průměr). Takový exponenciální MA často ukazuje, že se ceny agresivně vzdalují od středního a dřívějšího rozmezí.

Tato jednoduchá metoda a strategie by měla zajistit, že nebudete obchodovat proti krátkodobému dennímu trendu, když dojde k potenciálnímu zlomu. Pokud poté zadáte svůj stop-loss příkaz blízko denního minima a uděláte úsudek o příkazu take profit limit, pak používáte typ jednoduché breakout strategie, kterou upřednostňuje mnoho obchodníků.

A nezapomeňte, jednoduchost je u breakoutů životně důležitá, protože nemusíte mít příliš mnoho času na rozhodnutí a provedení vašeho obchodu. Proto by možná stálo za to nastavit si budík, aby vám pingnul, pokud cena dosáhne určité úrovně.

 

Kliknutím na tlačítko níže si stáhnete našeho průvodce „Co je to strategie útěku na Forexu?“ ve formátu PDF

Značka FXCC je mezinárodní značka, která je registrována a regulována v různých jurisdikcích a je odhodlána nabízet vám ty nejlepší možné obchodní zkušenosti.

Tyto webové stránky (www.fxcc.com) vlastní a provozuje Central Clearing Ltd, mezinárodní společnost registrovaná podle zákona o mezinárodních společnostech [CAP 222] Vanuatské republiky s registračním číslem 14576. Registrovaná adresa společnosti: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) společnost řádně registrovaná v Nevisu pod číslem C 55272. Registrovaná adresa: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) společnost řádně registrovaná na Kypru s registračním číslem HE258741 a regulovaná CySEC pod licenčním číslem 121/10.

VAROVÁNÍ RIZIK: Obchodování s Forexem a smlouvami o rozdílech (CFD), které jsou produkty s pákovým efektem, je vysoce spekulativní a zahrnuje značné riziko ztráty. Je možné ztratit veškerý počáteční investovaný kapitál. Forex a CFD proto nemusí být vhodné pro všechny investory. Investujte pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit. Zajistěte prosím, abyste plně porozuměli rizika. V případě potřeby vyhledejte nezávislé poradenství.

Informace na tomto webu nejsou určeny obyvatelům zemí EHP nebo Spojených států a nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou v jakékoli zemi nebo jurisdikci, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu s místními zákony nebo předpisy. .

Copyright © 2024 FXCC. Všechna práva vyhrazena.