Co je stop out úroveň na Forexu

Jedním z účelů postupů řízení rizik a jejich místa v obchodování na forexu je vyhnout se nepříjemným a ponurým událostem zastavení.

Co přesně je stop-out na forexu? V tomto článku se dostaneme k maticím a šroubům zarážkové úrovně na forexu

Forexové zastavení nastává, když broker automaticky uzavře všechny nebo některé aktivní pozice obchodníka na devizovém trhu.

Než se pustíte do podrobností o úrovni zastavení, co to znamená a jak se tomu vyhnout. Je nezbytné vědět, proč k zastavení dochází při obchodování na forexu a proč makléři dělají blízké aktivní pozice obchodníků.

Ve skutečnosti jsou pohyby měnových cen ve skutečnosti velmi malé, a proto je potřeba investovat velké množství vlastního kapitálu do každého obchodu, aby se dosáhlo slušných potenciálních výnosů, ale kvůli nedostatečnému přístupu k velkému množství kapitálu byla páka navržena tak, aby obchodníkům poskytla dostatečná likvidita. Aby nabídla řešení potřeb obchodníků, většina forexových brokerů poskytuje obchodníkům páku jako marže, protože forexové obchodování vyžaduje velkou sumu kapitálu, aby se vyplatilo, čímž obchodníkům zlevňuje veškeré náklady na obchodní pozici o stanovené množství kapitálu, který je broker ochoten poskytnout.

Pokud má například obchodník přístup k pákovému efektu 1:500, může otevřít pozici v hodnotě 500,000 1,000 USD s vkladem nebo marží ve výši pouhých XNUMX XNUMX USD.

Přiznáno. Forexoví obchodníci mohou maximalizovat kapacitu svého zůstatku na obchodním účtu a využít své obchodní pozice tím, že budou kontrolovat větší obchody na marži, v naději na zvýšení výplat.

Při obchodování na marži, aby bylo možné udržovat aktivní obchodní pozice, existuje úroveň volné marže, kterou makléři vyžadují k udržení aktivních obchodních pozic, a s úrovní marže jsou také spojeny dva prvky, které je třeba pečlivě sledovat. Toto je úroveň výzvy k dodatkové úhradě a úroveň zastavení.

Úroveň volání marže

Jak je popsáno v diagramu výše, úroveň výzvy k dodatkové úhradě je specifická úroveň nebo práh úrovně marže před úrovní zastavení.

Obchodníci musí vždy držet pod kontrolou úroveň marže, aby zajistili, že úroveň marže neklesne pod 100 %, což je obecně považováno za dobrou úroveň marže.

Někdy obchodní pozice nemusí jít podle plánu a marže může klesnout pod úroveň udržovací marže 100 %. Když k tomu dojde, mohou následovat nepříjemné následky. Většina brokerů v tuto chvíli provádí výzvu k marži, která obchodníka upozorní na jeho negativní obchodní pozice a požaduje, aby obchodník doplnil zůstatek na účtu nebo uzavřel některé pozice, dokud nebude obnovena úroveň udržovací marže.

Úroveň výzvy k dodatkové úhradě se také nazývá „úroveň udržovací marže“. Je to rovnováha mezi uzamčenými prostředky (použitá marže) a stávajícím (dostupným) vlastním kapitálem. Je to úroveň, na které se spustí výzva k dodatkové úhradě, protože plovoucí ztráty na zůstatku jsou nyní větší než použitá marže.

Úroveň zastavení

Pod úrovní „margin call“, kde je volná marže téměř vyčerpána, než se obchodník zadluží brokerovi. Zde se hraje „úroveň zastavení“. V zájmu makléře chránit svůj vypůjčený kapitál před ztrátami v důsledku shovívavosti obchodníka nebo nedostatku dostatečného kapitálu na účtu. Bude spuštěna výzva k marži. Pokud obchodník nepodnikne nezbytné kroky navržené makléřem. Obchodníci mohou riskovat, že aktivní obchodní pozice na účtu se náhle zastaví na stop úrovni 50 % nebo nižší úrovně marže.

Úroveň zastavení se mezi makléři liší a označuje se také jako likvidační marže, minimální požadovaná marže nebo uzavírací hodnota marže. Všechny jsou stejné a představují úroveň, kdy broker začíná likvidovat aktivní obchodní pozice, protože obchodní účet není schopen udržet stávající pozici z důvodu nedostatečné marže.

Aktivní obchodní pozice obchodníka se začnou automaticky uzavírat v pořadí, počínaje nejvíce ztrátovým obchodem po nejméně, dokud není obnovena úroveň udržovací marže.

Někteří brokeři se však mohou rozhodnout, že nebudou likvidovat pozice, dokud kapitál neklesne na nulu nebo dokud nebude zůstatek obchodního účtu splacen větším kapitálem.

Obchodníci se proto musí vždy snažit udržovat úroveň marže nad 100 %, což obchodníkovi poskytne více příležitostí k vyhledávání a otevírání nových obchodních pozic a také to pomůže udržet stávající obchodní pozice.

Jak vypočítat úroveň marže na forexu

Úroveň marže je rovnováha mezi dostupným kapitálem a použitou marží. Je to procento toho, kolik prostředků je na zůstatku účtu, které lze použít k otevření nových pákových pozic.

Obecně je úroveň marže nad 100 % považována za dobrou, protože existuje volná marže pro otevření nových obchodních pozic a u stávajících obchodních pozic nehrozí, že dostanou výzvu k dodatkové úhradě nebo se zastaví, ale úroveň marže pod 100 % je špatná. stavu pro obchodní účet. Pod 100% úrovní marže vám někteří brokeři pošlou okamžitou výzvu k marži, budete omezeni v přidávání nových obchodních pozic a vaše stávající obchody jsou na pokraji automatického zastavení na nebo pod 50 % úrovně marže.

Zatímco někteří brokeři oddělují úroveň margin call od úrovně stop out. Je možné, že někteří brokeři mají ve svých obchodních podmínkách uvedeno, že jejich úroveň margin call je stejná jako jejich úroveň stop out. Může to mít nepříjemný důsledek, že vás předem neupozorní na uzavření vašich pozic.

Pro makléře, kteří oddělují úroveň margin call od úrovně stop out. Pokud má broker stop out úroveň 20 % a úroveň margin call 50 %. To znamená, že když se kapitál obchodníka dostane na 50 % použité marže (což je množství vlastního kapitálu potřebného k udržení pozice). Obchodník poté obdrží výzvu k dorovnání od makléře, aby podnikl nezbytné kroky, aby zabránil zastavení. Pokud nebudou přijata žádná preventivní opatření a vlastní kapitál účtu klesne na 20 % použité marže, forexový broker automaticky uzavře potřebné aktivní pozice na účtu.

Naštěstí, pokud máte takového brokera, nemusíte se bát margin callů – jsou pouze varováním a při dobrém řízení rizik se s největší pravděpodobností vyhnete dosažení úrovně, kdy by vaše obchody mohly být uzavřeny. Může být pro vás opatrné vkládat více peněz, abyste splnili požadavek na marži navržený těmito makléři.

Příklad úrovně Stop Out na forexu

Koncept lze ilustrovat níže.

Příkladem může být situace, kdy máte obchodní účet u brokera, který má margin call 60 % a stop out úroveň 30 %. Máte asi 5 otevřených obchodních pozic s marží 6,000 60,000 USD na zůstatku na účtu XNUMX XNUMX USD.

Pokud jsou otevřené obchodní pozice ve ztrátě 56,400 3,600 USD, kapitál vašeho účtu klesne na 60,000 56,400 USD (60 6,000 - XNUMX XNUMX USD). Broker vám vydá upozornění na výzvu k marži, protože váš kapitál je snížen na XNUMX % použité marže (XNUMX XNUMX USD).

Pokud neuděláte nic a vaše pozice ztratí 59,200 1,800 USD, vlastní kapitál účtu bude 60,000 59,200 USD (30 XNUMX USD – XNUMX XNUMX USD). V důsledku toho váš kapitál klesl na XNUMX % použité marže a váš broker automaticky spustí stop out.

Stop outs v obchodování na Forexu: Jak se jim vyhnout

Podniknutím kroků k zamezení zastavení se můžete vyhnout jakýmkoli nepříjemným následkům. Je důležité správně řídit rizika, nicméně máme pro vás několik užitečných tipů pro řízení rizik, které byste měli zvážit.

V první řadě musíte zabránit otevření příliš mnoha pozic na trhu současně. Je to proto, aby bylo zajištěno, že je k dispozici dostatek vlastního kapitálu jako volná marže, takže se vyhnete riziku výzvy k marži nebo zastavení z vašich obchodních pozic.

Pomocí stop-lossů budete moci kontrolovat své ztráty a udržet chaos na uzdě. Pokud jsou vaše současné obchody ztrátové, měli byste také zvážit, zda byste je neměli nechat otevřené. I když na účtu stále máte nějaké prostředky, uzavření některých obchodů by bylo mnohem lepší volbou. V případě, že se pro vás zhorší situace, může být váš broker nucen uzavřít některé vaše obchody.

Ztráty jsou při obchodování na forexu nevyhnutelné. Můžete také chtít přijmout některé techniky forexového trhu, které profesionálové používají ke krytí svých ztrát. Mezi ně patří zajišťovací strategie. To zajistí, že ztráty budou minimalizovány na minimum.

Pokud náhodou dostanete výzvu k marži, můžete se rozhodnout okamžitě přidat peníze na svůj obchodní účet, abyste se vyhnuli nucenému uzavření svých pozic. Vždy však pamatujte, že byste měli obchodovat pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit.

Kliknutím na tlačítko níže si stáhnete našeho průvodce „Co je úroveň zastavení na Forexu“ ve formátu PDF