Co je to kapitál na forexu?

Co vám jako první napadne, když uslyšíte slovo „Equity“?

"Vypadá to jako Einsteinova rovnice."

Špatná odpověď!

Rovnost je mnohem jednodušší než jakákoli složitá rovnice.

Pokusme se zjistit, co přesně je kapitál na forexu.

Co je to kapitál na forexu?

Jednoduše řečeno, kapitál je celková částka peněz na vašem obchodním účtu. Když se podíváte na svou obchodní platformu na obrazovce, kapitál je aktuální hodnota účtu a s každým zaškrtnutím kolísá.

Je to součet zůstatku na vašem účtu a všech pohyblivých nerealizovaných zisků nebo ztrát z otevřených pozic.

Jak roste nebo klesá hodnota vašich stávajících obchodů, klesá i hodnota vašeho vlastního kapitálu.

Výpočet vlastního kapitálu

Pokud nemáte otevřené pozice, váš kapitál se rovná vašemu zůstatku.

Předpokládejme, že na svůj obchodní účet vložíte 1,000 XNUMX $.

Protože jste ještě neotevřeli žádné obchody, váš zůstatek i vlastní kapitál jsou stejné.

Pokud máte nějakou otevřenou pozici, váš kapitál je součet zůstatku na účtu a pohyblivého zisku / ztráty na vašem účtu.

Vlastní kapitál = zůstatek na účtu + nerealizované zisky nebo ztráty

Například vložíte 1,000 XNUMX $ na svůj obchodní účet a budete dlouho využívat GBP / USD.

Cena se okamžitě pohybuje proti vám a váš obchod vykazuje plovoucí ztrátu 50 $.

Vlastní kapitál = zůstatek účtu + pohyblivé zisky nebo ztráty

950 $ = 1,000 50 $ + (- $ XNUMX)

Vlastní kapitál na vašem účtu je nyní 950 $.

Na druhou stranu, pokud cena jde vaším příznivým směrem a váš plovoucí zisk dosáhne 50, pak váš kapitál je:

Vlastní kapitál = zůstatek na účtu + pohyblivé zisky (nebo ztráty)

1,100 1,000 $ = 50 XNUMX $ + XNUMX $

Vlastní kapitál na vašem účtu je nyní 1,100 $.

Faktory ovlivňující vlastní kapitál

Na hodnotu vašeho kapitálu má vliv mnoho věcí, tak se na ně podívejme:

Zůstatek na účtu

Jak již bylo zmíněno dříve, pokud nemáte na trhu žádné aktivní pozice, váš zůstatek na účtu se rovná vašemu celkovému kapitálu. Když otevřete a přidržíte nový obchod, vyjasní se rozdíl mezi těmito dvěma koncepty. V tomto případě zůstatek na vašem účtu zůstane stejný jako před otevřením obchodu, ale váš kapitál bude ovlivněn nerealizovaným ziskem nebo ztrátou obchodu.

Pokud pozice utrpí nerealizovanou ztrátu, bude částka nerealizované ztráty odečtena z vašeho vlastního kapitálu. Pokud je vaše pozice v pozitivní oblasti, tj. Máte nerealizovaný zisk, bude tato částka přidána k vašemu kapitálu.

Zůstatek na vašem účtu se změní až po uzavření všech otevřených obchodů a poté se bude rovnat vašemu vlastnímu kapitálu. To znamená, že všechny nerealizované zisky a ztráty budou uznány a přidány k vašemu kapitálu a zůstatku na účtu.

Nerealizovaný zisk / ztráta

Pravděpodobně jste si vědomi, že vaše otevřené pozice mají vliv na hodnotu vašeho kapitálu kvůli nerealizovaným ziskům nebo ztrátám. Nerealizované zisky a ztráty se realizují uzavřením otevřených pozic a odpovídajícím způsobem se změní zůstatek na vašem účtu. Mnoho obchodů příležitostně přijde o peníze, než dosáhne zisku.

I když musíte důvěřovat své analytické a obchodní metodě, nejziskovější obchodníci netrpělivě ztrácejí pozice. Ztratili své ztráty a nechali své zisky na pokoji. To je přesný opak postoje, který zaujímají ztrácící se obchodníci nebo nováčci, kteří doufají a čekají, až se jejich ztracené obchody stanou výnosnými, zatímco své lukrativní pozice zavírají příliš brzy. Pokud chcete zvýšit svůj kapitál, pečujte o tento drobný detail.

Marže a páka

Marže a pákový efekt jsou další koncepty, které mají dopad na váš kapitál. FX trh je extrémně využíván. To znamená, že můžete ovládat mnohem větší velikost pozice se skromným množstvím peněz. Když otevřete pozici s pákovým efektem, část velikosti vašeho účtu se odloží jako zabezpečení pozice, která se označuje jako marže.

Například pokud máte na svém účtu páku 100: 1, potřebujete pouze 1,000 100,000 $ jako marži k vytvoření pozice XNUMX XNUMX $. 

Předpokládejme, že zůstatek na vašem účtu je 10,000 10,000 $. Pokud otevřete tuto pozici, váš zůstatek zůstane stejný (1,000 9,000 USD), vaše obchodní marže bude XNUMX XNUMX USD a vaše volná marže bude XNUMX XNUMX USD.

Nerealizovaný zisk nebo ztráta pozice bude mít dopad na váš kapitál. Jinými slovy, váš kapitál, stejně jako vaše volná marže, bude kolísat v reakci na změny směnného kurzu páru.

Zatímco vaše marže zůstává konstantní, vaše volná marže roste s nerealizovanými zisky a klesá s nerealizovanými ztrátami. Když se to všechno sečte, váš kapitál se bude rovnat:

Vlastní kapitál = marže + marže zdarma

Nebo,

Vlastní kapitál = zůstatek + nerealizované zisky / ztráty

Margin Level

Mnoho obchodních platforem také zobrazí vaši úroveň marže, což je pouze váš kapitál dělený vaší marží v procentech. V následujícím příkladu, pokud je naše pozice na zlomové úrovni (žádné nerealizované zisky nebo ztráty), bude úroveň naší marže 10,000 1,000 $ / 100 1,000 $ x XNUMX = XNUMX XNUMX procent.

Margin Call

Když vaše pozice s pákovým efektem nepůjde ve váš prospěch a vaše volná marže klesne na nulu, obdržíte výzvu k marži. To znamená, že nemáte žádný kapitál na udržení negativních cenových změn a váš makléř automaticky zruší vaše pozice, aby zajistil svůj (a váš) kapitál. Po přijetí výzvy k vyrovnání na vašem obchodním účtu zbývá pouze počáteční marže použitá k otevření pozice.

Maržové hovory jsou nejhorším strachem obchodníka. Naštěstí existují účinné způsoby, jak jim zabránit. Nejprve musíte pochopit všechna témata diskutovaná v této příručce a jejich vzájemná souvislost. Za druhé, vždy si uvědomte rizika spojená s pákovým obchodováním. Pokud otevřete příliš mnoho pozic s využitím pákového efektu, pak je vaše volná marže nedostatečná k tomu, abyste přežili i malé ztráty. Takže téměř jistě budete čelit výzvě k dodatkové úhradě.

Profesionální tipy týkající se vlastního kapitálu

Nedovolte, aby se vám čísla vymkla z rukou - vždy stanovte stop-ztráty a zajistěte, aby součet všech nerealizovaných ztrát (tj. Scénář, ve kterém jsou zasaženy všechny vaše stop-ztráty) nikdy nepřekročil vaši volnou marži. Tímto způsobem si můžete být jisti, že máte dostatečnou hotovost ke krytí ztrát ze svých otevřených pozic.

Pokud se trh otočí a dojde k poklesu počtu ztrát, uvolní se větší marže a kapitál rychle přeskočí marži. Velikost nového obchodu bude navíc určena tím, o kolik devizový kapitál přesáhne marži.

Další možností je, že pokud se trh bude i nadále pohybovat proti vám, kapitál klesne do bodu, kdy je menší než marže, což znemožňuje financování otevřených obchodů.

Přirozeně musíte zlikvidovat ztracené obchody, abyste vyrovnali rovnici a chránili makléřský kapitál.

Váš makléř také může nastavit procentní omezení, které vytvoří prahovou hodnotu pro tuto událost. Předpokládejme, že nastaví úroveň marže na 10%. V takovém případě to znamená, že když úroveň marže dosáhne 10% (to znamená, že kapitál je 10% marže), broker automaticky uzavře ztrácící pozice počínaje největší pozicí.

Proč je spravedlnost důležitá?

FX obchodování s akciemi je zásadní, protože umožňuje obchodníkům určit, zda mohou nebo nemohou zahájit novou pozici.

Předpokládejme, že máte otevřený vysoce výnosný obchod, ale ten se pohybuje pomalu. Víte, že na svém účtu máte dostatek peněz na nový obchod, protože vám to říká váš kapitál. Ve výsledku otevřete nový obchod a převedete čerstvě získaný kapitál ze svého předchozího obchodu do svého nového obchodu. Pokud byste se rozhodli správně, vaše zisky by vzrostly.

Pokud je počáteční obchod nerentabilní, kapitál informuje obchodníka, že na jeho zůstatku není tolik dostupného pro zahájení nového obchodu.

Ve výsledku funguje jako varovná indikace k co nejrychlejšímu uzavření jedné ztracené pozice před zahájením nové.

Má kapitál na mě dopad jako na obchodníka?

Technicky ano. Nemůžete otevřít nový obchod, pokud nemáte dostatek devizového kapitálu, protože to váš zůstatek nedovolí. Čím více obchodů můžete otevřít s vyšším kapitálem, tím více zisků vygenerujete na forexu.

Vlastní kapitál na forexu vám umožňuje růst jako obchodník, zvýšit počet otevřených obchodů a zvýšit celkové zisky, které vyděláte. Bez toho by nebylo možné obchodovat.

Klady

• Pomůže vám při správě nerealizovaných zisků a ztrát.
• Pomůže vám ve vašich strategiích řízení rizik.

Nevýhody

• Pozici nemůžete otevřít, pokud není kapitál.

Sečteno a podtrženo

Všichni forexoví obchodníci musí pochopit, jak funguje kapitál, rovnováha, nerealizované zisky a ztráty, marže a pákový efekt. Tímto způsobem budete moci rozumně riskovat a vyhnout se obávanému volání marže. Buďte opatrní při vytváření pozic využívajících pákový efekt, omezte svou volnou marži, neriskujte příliš mnoho zůstatku na účtu a sledujte, jak se váš obchodní kapitál zvyšuje s pevným obchodním plánem.

Klikněte na tlačítko níže a stáhněte si náš "Co je to equity na forexu?" Návod v PDF