Co je forex obchodování a jak funguje

Forexové obchodování (ve zkratce) jednoduše znamená výměnu jedné cizí měny za jinou měnu s cílem dosáhnout zisku z jejich relativního pohybu cen.

Pochopení toho, jak obchodování na forexu funguje, začíná tím, že se naučíte základy a budete mít solidní znalosti o forexu.

Komplexní základní doučování je velmi důležité v odysei k dosažení úrovně konzistentní ziskovosti.

Existují různé způsoby obchodování s cizími měnami, ať už fyzicky, v bance, na online platebních platformách, online směnárnách nebo na platformách obchodování forex brokerů, z nichž ty druhé poskytují bezproblémové obchodní příležitosti pokrývající mnoho tříd aktiv finančního trhu – dluhopisy, akcie, měny, komodity atd.

O devizovém trhu je známo, že je největším a nejlikvidnějším finančním trhem na světě, kde se denně zobchodují biliony dolarů. V současnosti má odhadovaný celosvětový denní obrat více než 6.5 bilionu USD, který vzrostl z 5 bilionů USD za pouhých několik let.

Trh je otevřen po 24 hodin obchodování, každých 5 dní (pondělí až pátek) v týdnu, pro institucionální banky, komerční hedgery, institucionální investory, hedgeové fondy, velké spekulanty a maloobchodníky, aby mohli nakupovat a prodávat měny, akcie, dluhopisy, indexy, kovy a jiné cenné papíry.

To, co dělá forexový trh jedinečným, je decentralizace sítí a elektronické obchodování prostřednictvím počítačových sítí známé jako trh OTC (Over The Counter).

Pokračujte až na konec tohoto článku, když vás provedeme základy fungování forexu.

 Typy devizového trhu

Devizové obchodování na finančních trzích je tří různých typů

1. Spotový forexový trh: 

Jedná se o mimoburzovní trh pro spotové obchodování nebo spotové transakce.

Spotové obchodování se týká nákupu a prodeje cizích měn, finančních nástrojů nebo komodit k okamžitému dodání v určený spotový den. To zahrnuje fyzické dodání obchodovaného aktiva, když je obchod vypořádán.

Směnný kurz, na kterém jsou tyto transakce založeny, se označuje jako spotový směnný kurz.

Spotovému trhu dominují banky a velké instituce, ale forexové deriváty nabízejí brokeři na základě spotových forexových cen.

1. Forexový trh:

Toto je mimoburzovní tržiště, kde existují soukromé dohody o nákupu nebo prodeji určitého množství měny za konkrétní cenu pro budoucí dodávky v určitou dobu.

1. Futures forex trh:

To je podobné jako u forwardového forexového trhu, s tím rozdílem, že kontrakty lze obchodovat na futures burzách.

Měnové páry (základní a kotační měna)

Měnový pár označuje dvě měny obchodované v párech. To znamená, že jedna měna se prodává za účelem nákupu jiné a naopak. Každá měna v páru je reprezentována jedinečným třípísmenným kódem.

První kód měny měnového páru je základní měna, zatímco druhá měna páru se nazývá kotační měna.

Zemi a její měnu poznáte podle písmen kódu.

Například;

GBP. GB představuje Velkou Británii a P představuje „libry“

USD, USA představují Spojené státy a D představuje dolar

Přestože existují výjimky, EUR představuje evropský kontinent a jeho měnu „euro“.

Forexové ceny

Forexové ceny uvádějí, jakou hodnotu má jedna jednotka základní měny v kotované měně. To je také známé jako směnný kurz, protože vyjadřuje hodnotu jedné měny v přepočtu na druhou v určitém čase.

Například aktuální cena USD/JPY může být kotována na 0.6191.

Kde cena jedné jednotky JPY (základní měna) má hodnotu USD (měna kotace).

Pokud se USD/JPY obchodoval za 0.6191, pak 1 JPY bude mít v tu dobu hodnotu 0.6191 USD.

Pokud USD poroste vůči YENu, pak 1 USD bude mít větší hodnotu a pohyb ceny měnového páru se posune výše, ale naopak, pokud USD klesne, poklesne i pohyb ceny měnového páru.

Pokud tedy vaše technická a fundamentální analýza předpovídá, že základní měna pravděpodobně posílí vůči kotované měně, můžete otevřít dlouhou pozici na měnovém páru a můžete také otevřít krátkou pozici na měnovém páru, pokud vaše analýza předpovídá medvědí pozici na tomto páru. měnový pár.

Jak se třídí měnové páry

Téměř všechny forexové obchodní platformy kategorizují forexové páry na základě popularity, frekvence obchodních aktivit a cenové volatility.

• Hlavní páry: Tyto měnové páry se označují jako „hlavní“, protože jsou nejobchodovanějšími měnovými páry a představují přibližně 80 % celosvětového obchodování na forexu. Zahrnují EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD a USD/CHF
• Menší páry: Jedná se o silné ekonomické měny spárované proti sobě, nikoli proti americkému dolaru. Jsou méně často obchodovány než páry USD. Příklady jsou EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/AUD atd
• Exotika: Jedná se o páry hlavních měn vůči měnám slabších nebo rozvíjejících se ekonomik. Příklady jsou AUD/CZK (australský dolar vs.), GBP/MXN (Sterling vs. polský zlotý), EUR/CZK

Forexové obchodní relace

Forexový trh je řízen globální sítí bank, rozmístěných ve čtyřech velkých městech různých časových pásem v různých částech světa: Londýn, New York, Sydney a Tokio.

Proto některé měnové páry mají významný objem obchodů, kdykoli se jedná o obchodní seance (období) související s daným regionem.

Různá města mají překrývající se obchodní relace. Níže je uveden sladký bod těchto obchodních seancí k hledání ziskových obchodních nastavení.

Forexový trh je decentralizovaný a lze s ním obchodovat na dálku 24/7 od 5:4 EST v neděli do XNUMX:XNUMX EST v pátek.

Obchodování na Forexu také zahrnuje následující důležité pojmy

1. Pip

Na devizovém trhu je PIP, zkratka pro Percentage In Point nebo Price Interest Point, mírou nebo jednotkou změny směnného kurzu měnového páru.

Je to nejmenší možný pohyb ceny měnového páru, který je ekvivalentem „procenta v bodě“ pohybu ceny.

1. Rozšířit

Spread je náklady na obchodování, což je rozdíl mezi nabídkovou cenou a požadovanou cenou při nákupu nebo prodeji měnového páru.

Úzké rozpětí znamená, že obchodní náklady jsou levnější a široké rozpětí znamená, že obchodní náklady jsou vyšší.

Vezměme si například, že USD/JPY se aktuálně obchoduje s poptávkovou cenou 0.6915 a nabídkovou cenou 0.6911, pak bude spread neboli náklady na obchodování USD/JPY požadovanou cenou (0.6915) mínus nabídkovou cenou (0.6911) v násobku velikosti obchodního lotu.

V otevřené dlouhé pozici musí tržní cena stoupnout nad nabídkovou cenu (pokrýt náklady), když se obchod přesune do zisku. Ale v krátké pozici musí tržní cena klesnout pod požadovanou cenu (pokrývající náklady na krátkou pozici), jakmile se obchod posune do zisku.

1. Velikosti lotu v obchodování na forexu

S měnami se obchoduje v konkrétních částkách nazývaných loty, což znamená počet měnových jednotek, které lze použít k nákupu nebo prodeji za účelem standardizace forexových obchodů.

Obchodování s vhodnou velikostí lotu, která nejlépe vyvažuje příležitost a riziko, je velmi důležité rozhodnutí založené na individuální toleranci rizika.

Mikro loty jsou nejmenší obchodovatelné loty, které poskytuje většina brokerů. Mikro loty představují 1,000 XNUMX jednotek otevřeného obchodu. Pokud obchodujete dolarový pár, jeden pip by se rovnal deseti centům.

Mini loty představují 10,000 1 jednotek otevřeného obchodu. Jeden pip by se rovnal XNUMX dolaru obchodování s dolarovým párem

Standardní šarže představuje 100,000 10 jednotek otevřeného obchodu. Otevřený obchod tak bude kolísat o XNUMX USD za každý pohyb pipu.

Obrázek velikosti šarže

1. Pákové obchodování

Pákový efekt zůstává jedním z nejdůležitějších aspektů řízení rizik, který musí brát vážně obchodníci na všech úrovních (začátečníci, středně pokročilí a profesionální obchodníci), aby byla zajištěna disciplína, uspořádanost a dlouhověkost na trhu obchodování na forexu.

Pákový efekt jednoduše znamená využít příležitosti k dosažení většího cíle nebo většího cíle.

Stejná teorie platí pro obchodování na forexu. Pákový efekt ve forexu jednoduše znamená využít určité množství kapitálu poskytnutého brokerem, aby bylo možné využít větší objem obchodování a maximalizovat zisk z relativně malých změn cenových pohybů.

1. Marže v obchodování na forexu

Maloobchodní forexové obchodování využívá pákový efekt, který má k dispozici makléř, k provádění tržních příkazů a otevírání obchodních pozic, které zůstatek maloobchodního účtu obvykle nedokáže.

Marže vstupuje do hry jako část zůstatku obchodního účtu vyčleněná pro udržení otevřených plovoucích obchodů a pro zajištění pokrytí potenciálních ztrát. Požaduje se, aby maloobchodní forexový obchodník vložil určitou částku peněz (známou jako marže), což je forma zajištění potřebného k udržení pákových pozic v chodu. Zbývající nezajištěný zůstatek, který obchodníkovi zbyde, je to, co se nazývá dostupný kapitál.

Úroveň marže je tedy vyjádřena v procentech, počítáno jako poměr vlastního kapitálu na účtu k použité marži.

Klikněte na tlačítko níže a stáhněte si naši příručku „Co je forex obchodování a jak funguje“ ve formátu PDF