Co je na forexu překoupené a přeprodané
Na devizovém trhu se výkyvy cen vzhledem k jakémukoli časovému rámci vždy rozšiřují až do extrému překoupenosti a přeprodanosti bez ohledu na tržní vzorce (uptrend, sestupný trend nebo konsolidace), tj. tyto extrémy trhu nebo cenové výkyvy jsou relativní a podléhají jakémukoli profil trhu a jakýkoli časový rámec trhu.
Znalost těchto tržních profilů a toho, jak ovládat příliv za překoupených a přeprodaných podmínek, je proto hlavní výhodou sady dovedností obchodníka.
Stabilní a zdravý trend (býčí nebo medvědí) se vždy dostane do bodu nákupního nebo prodejního vyvrcholení označovaného jako překoupená nebo přeprodaná úroveň buď pouze pro retracement (pullback), obrat trendu nebo období konsolidace.
MECHANISMUS PŘEKUPOVÁNÍ A PŘEPRODÁVÁNÍ NA FOREXU
Překoupenost na forexu je obvykle extrém nebo vyvrcholení býčího cenového pohybu nebo vzestupného trendu, kdy je poptávka po forexovém aktivu vyčerpána. To jednoduše znamená, že kupující likvidovali své dlouhé pozice se ziskem na cenové hladině, kde prodejci protistrany nashromáždili své krátké objednávky.
Podobně Oversold na forexu je extrém nebo vyvrcholení medvědího cenového pohybu nebo klesajícího trendu, kdy je vyčerpána nabídka konkrétního forexového páru. To znamená, že prodejci zlikvidovali své krátké pozice se ziskem na cenové úrovni, kdy kupující protistrany hromadí dlouhé objednávky.
Také na konsolidovaném nebo pohybujícím se trhu, který je obvykle výsledkem nerozhodnosti nebo rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.
V horní polovině nejvyšší a dolní části konsolidace je obvykle dominantní nabídka, a proto je považována za překoupenou zónu. Za přeprodanou zónu je také považována spodní polovina konsolidace nebo rozmezí, kde je obvykle dominantní poptávka.
PROČ MUSÍTE ROZUMÍT TÉTO TÉMĚ?
- Zvýšit porozumění, odbornost a důvěru v obchodování.
- Napomáhat přesnému rozhodování o vstupu a výstupu.
- Pochopit profesionální pohled na forexový trh
- To je velmi důležité vědět, kdy může nastat obrat trendu.
5. Tento náhled pomáhá řídit riziko i vystavení riziku a také činit informovanější obchodní rozhodnutí.
JEDINEČNÉ PŘÍSTUPY K IDENTIFIKÁCI A OBCHODOVÁNÍ PŘEDKOUPENÉHO A PŘEPRODANÉHO NA FOREXU
1. KALIBROVAT ÚROVNĚ PŘEPLNĚNÍ A PŘEPRODANÉ NA TABULU ČISTÝCH CEN.
Algoritmus mezibankovního doručování cen (IPDA) je založen na 4 tržních profilech, kterými jsou konsolidace, expanze, retracement a reverze. V těchto tržních profilech je vždy stav přeprodanosti a překoupenosti.
- KONSOLIDAČNÍ PROFIL: V profilovaném nebo konsolidujícím tržním profilu, pro definování překoupených a přeprodaných zón, je nejvyšší bod a nejnižší bod rozmezí odstupňován do 4 čtvrtletí. Horní čtvrtina rozpětí je nejvyšší pravděpodobná překoupená zóna pro prodejní signály. Spodní čtvrtina rozpětí je nejvyšší pravděpodobná přeprodaná zóna pro nákupní signály.
(i) GBPCAD týdenní graf – Ranging Market
- PROFIL TRENDŮ: V trendovém profilu trhu, který zahrnuje expanzní výkyv, retracement (pullback) z expanze a obrácení.
Překoupené a přeprodané zóny se kalibrují podle následujících kroků:
- Identifikujte vysokou a nízkou hodnotu impulzivního cenového výkyvu.
- Rozdělte rozsah obchodování impulzivního cenového výkyvu na polovinu, abyste určili prémiové a diskontní cenové úrovně.
- V býčím trendu je pohyb ceny do diskontní zóny považován za přeprodaný a ideální pro signály nákupu. V medvědím trendu je pohyb ceny do prémiové zóny považován za překoupený a ideální pro prodejní signály.
(ii) hodinový graf US30 – vzestupný trend (iii) hodinový graf GBPUSD – sestupný trend
- VÍCENÁSOBNÁ ANALÝZA ČASOVÉHO RÁMCE: Cena je fraktální (tj. tržní vzorce jsou v každém časovém rámci stejné), proto použití překoupených a přeprodaných je předmětem a relativní ke všem časovým rámcům v jeho odlišném tržním profilu.
Časový rámec (možná větší) konkrétního forexového páru může být v konsolidujícím tržním profilu, zatímco nižší časový rámec může být trendový.
(iv) Denní vzestupný trend GBPCAD v (i) týdenní konsolidaci grafu GBPCAD
Také mezibankovní algoritmus pro doručování cen (IPDA) je univerzální ve všech časových rámcích, takže aplikace přeprodaných a překoupených ve všech časových rámcích a tržních podmínkách je velmi důležitá.
- SMT (TECHNIKA CHYTRÝCH PENÍZE):
Jedná se o mezitržní analytickou metodu používanou k identifikaci překoupených a přeprodaných podmínek porovnáním rozdílů v cenových výkyvech korelovaných aktiv.
Divergence korelovaných cenových výkyvů aktiv je jedním z nejsilnějších konceptů cenové akce, které lze jako obchodníka využít, protože odhaluje přesné úrovně překoupených a přeprodaných extrémů tím, že rozlišuje slabší a silnější korelovaná aktiva. Používá se také k identifikaci institucionální akumulace dlouhých objednávek na přeprodaných úrovních nebo institucionální akumulace krátkých objednávek na překoupených cenových úrovních pro zásadní zvrat ceny.
Například obecně medvědí americký dolar znamená býčí pro zahraniční měny, jako je EURUSD a naopak.
Medvědí americký dolar dosahující nižších minim naznačuje, že EURUSD dosáhne vyšších maxim. Kdykoli dojde k asymetrickému pohybu ceny tak, že americký dolar dosáhne nižšího minima a EURUSD nedokáže dosáhnout vyššího maxima. Tato divergence v cenovém výkyvu naznačuje, že EURUSD je překoupený, americký dolar je přeprodaný a probíhá obrat.
(v) Scénář překoupenosti EURUSD Opačná korelace k dolaru
Tento nástroj aplikovaný v kontextu s dalšími konfluencemi, jako je profil trhu (trend nebo konsolidace), RSI, Stochastics, prémiová - diskontní kalibrace, dokáže přesně identifikovat přesný cenový bod nákupního vyvrcholení (úroveň překoupenosti) nebo prodejní vyvrcholení (úroveň přeprodanosti) pro oba cenový retracement (pullback) nebo zásadní obrat trendu.
2. POUŽITÍ INDIKÁTORŮ
- INDIKÁTOR RSI: RSI je indikátor hybnosti používaný k indikaci překoupených nebo přeprodaných cenových hladin ve forexových párech.
Je užitečnější na trendových trzích a používá se k měření síly cenových pohybů, ale není vhodný pro konsolidaci nebo boční trh.
Kromě toho se používá k vytváření předpokladů o tom, jak udržitelný je trend a jak pravděpodobně dojde ke změně směru.
RSI se vypočítá pomocí průměru vysokých a nízkých uzavíracích cen za dané časové období – obvykle 14 období. Uvádí se na procentuální stupnici od 0 do 100.
Pokud je měřítko nad 70, trh je považován za překoupený, a pokud je pod 30, bude považován za přeprodaný.
Z tohoto důvodu je trh nejlepší pro shorts, když RSI překročí 70 a trh je nejlepší pro dlouhé, když RSI čte pod 30.
Je důležité si uvědomit, že RSI může setrvat nad nebo pod těmito extrémními cenovými hladinami po dlouhou dobu, a proto není ideální okamžitě vybrat vrchol existujícího býčího trendu nebo spodní část existujícího medvědího trendu s předpoklady, že trh se otočí, protože trhy mohou zůstat překoupené nebo přeprodané po delší dobu.
(vi) GBPJPY hodinový graf – sestupný trend
Jak potom poznáme, že se podmínky na trhu skutečně mění a že probíhá bezprostřední zvrat?
Při použití RSI je klíčem počkat, až se cena indikátoru vrátí pod 70 nebo nad 30.
Signály nákupu a prodeje RSI by měly být vždy vyhodnocovány v kontextu aktuálního trendu, aby se minimalizovalo riziko, a měly by být také používány spolu s dalšími indikátory pro optimální výsledky.
- STOCHASTICKÝ INDIKÁTOR: Stochastic je jednoduchý oscilátor hybnosti, který také lokalizuje překoupené a přeprodané cenové extrémy, ale je relevantnější v konsolidujícím nebo netrendujícím tržním prostředí.
Stochastický indikátor se nespoléhá na informace o trendech, aby ukázal, kdy je trh překoupený a přeprodaný, a může nabídnout pohled na exotické forexové páry, pro které mají cenové pohyby malou nebo žádnou korelaci.
Jak se to používá?
Hodnota nad úrovní 80 znamená, že pár je překoupený a hodnota pod úrovní 20 naznačuje, že pár je přeprodaný.
(vii) GBPJPY hodinový graf – konsolidační profil
Když je trh býčí, cena má tendenci se uzavírat na extrémním minimu stupnice, a když je trh medvědí, cena má tendenci uzavírat na extrémním maximu stupnice. Jak se cena pohybuje pryč od těchto extrémů a směrem ke středu škály, je to s největší pravděpodobností známkou toho, že hybná síla je vyčerpána a pravděpodobně změní směr.
Pro přesnost a přesnost překoupených a přeprodaných hodnot,
- Musíte prozkoumat pohyby cen s ohledem na čtení na stochastickém indikátoru a také použít indikátor trendu, jako je klouzavá průměrná konvergence/divergence (MACD), pro potvrzení konfluence, abyste potvrdili směr a sílu aktuálního trendu.
- Obchodníci mohou dále ověřit nákupní a prodejní signály produkované překoupenými a přeprodanými stochastickými hodnotami hledáním odchylek a křížení signálních čar.
Divergence nastane, když forexový pár vytvoří nové maximum nebo nové minimum a stochastický oscilátor nedokáže dosáhnout podobného maxima nebo minima. Je známo, že divergence předchází obrácení trendu, protože hybnost ceny (měřená stochastickým oscilátorem) je indikací pro posun ve směru před samotnou cenou.
- Stochastické signály nákupu a prodeje lze použít k doplnění signálů překoupenosti a přeprodanosti RSI, protože úrovně RSI mohou přetrvávat na úrovni překoupených nebo přeprodaných po delší dobu. Stochastický indikátor napomáhá přesnosti času a změn cenové hybnosti od nákupního nebo prodejního vrcholu.
Klikněte na tlačítko níže a stáhněte si naši příručku „Co je překoupené a přeprodané na forexu“ ve formátu PDF
