Co je to poziční obchodování na forexu?

Obchodní strategie

Obchodování s pozicemi na forexu zahrnuje přijímání dlouhodobých obchodních pozic. Ve srovnání s denním obchodováním nebo swingovým obchodováním zůstanete při obchodování s měnou týdny nebo možná měsíce s obchodováním s pozicí.

Stejně jako swingoví obchodníci, poziční obchodníci hledají trendy a používají kombinaci fundamentální a technické analýzy k nalezení svých vstupů a výstupů.

Obchodníci na devizových pozicích jsou v některých ohledech spíše jako investoři a pro obchodování na trzích používají jinou sadu dovedností a my se těmito dovednostmi a dalšími pojednáme v tomto článku.

Kdo je typický forexový obchodník s pozicemi?

Obchodník s forexovou pozicí přijímá mnohem méně obchodů než jiné typy obchodníků. Mohou provést deset transakcí ročně na hlavním měnovém páru, ve srovnání s jednodenním obchodníkem, který za rok vezme stovky, ne -li tisíce obchodů.

Je pravděpodobné, že budou obchodovat pouze s jedním ze dvou cenných papírů místo toho, aby mnoho obchodů probíhalo současně.

Obchodníci s pozicemi jsou méně fixováni na náklady na spread a provizi a jsou více obsazeni celkovými náklady na obchod. Například zjistí, zda musí platit poplatky za výměnu nebo držení, aby mohli zůstat v živé pozici po delší dobu.

Obchodníci s pozicemi také chápou důležitost zajištění jako obchodní strategie a mohou využívat to, co toto odvětví označuje jako strategii carry trade. Pojďme se tedy rychle podívat na tyto dva pojmy, za prvé, zajištění.

Zajištění jako součást strategie obchodování s pozicemi

Mnoho z vás bude vědět, jestli jste dlouhý USD, pravděpodobně byste měli být krátký EUR. Podobně pokud jste krátký USD/CHF, možná budete chtít být dlouhý EUR/USD kvůli téměř dokonalým negativním korelacím mezi oběma měnovými páry. Tento příklad je formou zajištění: dlouhé EUR/USD, ale krátké USD/CHF a naopak.

Zajištění však může být ještě přímočařejší. Pokud jste například dlouhodobým investorem, můžete být dlouhodobě krátkými USD, ale dlouhými americkými akciovými trhy, protože se domníváte, že investoři se vyhýbají USD, když je na akciových trzích vysoká chuť riskovat.

Většina obchodníků s forexovými pozicemi pracuje na institucionální úrovni a zajišťuje korporátní expozici vůči měně. Budou nakupovat a prodávat obrovské částky měny, aby zajistili, že jejich klienti nepřijdou o své celkové zisky při dovozu nebo vývozu zboží.

Carry trade jako strategie obchodování s pozicemi

Carry trade je nejklasičtějším příkladem dlouhodobého forexového obchodu s pozicemi a je to jednoduchý jev k pochopení.

Měníte měnu s nízkou úrokovou sazbou za vyšší. Teorie je taková, že když potřebujete převést peníze s vyššími úroky zpět do své domácí měny, zisky uložíte.

Řekněme například, že jste Japonci, a Bank of Japan má politiku nulových úrokových sazeb. Země blízká Japonsku, a to jak jako obchodní partner, tak geograficky, má vyšší úrokovou sazbu. Změníte svůj jen na jinou měnu a zůstanete uzamčeni, dokud nedojde ke změně zásad.

Mnoho japonských domkářů to udělalo už v devadesátých letech minulého století a mnoho z nich obchod s přepravou používá dodnes. S vědomím, že japonské banky nenabízely žádný úrok na úsporách, zatímco inflace byla vysoká, přesunuli měnu do dolarů jako USD, NZD a AUD.

Ještě v 1990. letech to nedělali online; vyměnili by tvrdou hotovost v obchodech, kde se mění peníze. V dnešní době je to díky růstu online obchodování a zrodu služeb online směnárny mnohem jednodušší a levnější.

Strategie obchodování s pozicemi

Obchodníci na Forexových pozicích budou používat jiné obchodní strategie ve srovnání s jinými styly, jako je skalpování nebo swingové obchodování. Než učiní obchodní rozhodnutí, hledají definitivnější důkazy o tom, že v hodnotě měny došlo k významnému posunu sentimentu.

Obchodníci na Forexových pozicích mohou čekat, než několik relací vyprší, nebo dokonce dny, než se zaváží. Stejně jako ostatní obchodníci a obchodní styly použijí ke svému rozhodnutí kombinaci fundamentální a technické analýzy.

Ale podívají se na širší makro a mikroekonomické indikace, jako jsou politiky úrokových sazeb. Mohou také analyzovat závazek obchodníků v jejich pokusech předpovědět směr trhu.

Zpráva COT; cenná publikace pro poziční obchodníky

COT, The Commitments of Traders, je týdenní zpráva o trhu vydaná Komisí pro obchodování s komoditními futures, která odhaluje podíly účastníků na různých futures trzích ve Spojených státech.

CFTC sestavuje zprávu na základě týdenních podání od obchodníků na trzích a pokrývá jejich pozice ve futures na dobytek, finanční nástroje, kovy, zrna, ropu a další komodity. Chicago a New York jsou hlavní místa, kde burzy sídlí.

Význam technických indikátorů pro obchodníky s pozicemi

Obchodníci s pozicemi budou analyzovat svůj ekonomický kalendář více než skalpeři a denní obchodníci, kteří reagují na okamžité cenové akce pomocí technické analýzy. To ale neznamená, že se obchodníci s pozicemi vzdávají veškeré technické analýzy.

Stojí za připomenutí, že většina technických indikátorů, které do svých grafů vkládáme při rozhodování, jsou stará desítky let, některé byly vynalezeny již ve třicátých letech minulého století.

Tyto ukazatele, vytvořené pro práci na týdenních a měsíčních grafech, jsou tedy teoreticky přesnější ve vyšších časových rámcích a pro poziční obchodníky fungují efektivněji.

Obchodníci s pozicemi mohou při rozhodování používat klouzavé průměry, MACD, RSI a stochastické ukazatele. Budou také používat svícny a pravděpodobně používají denní svíčkové formace k plánování svých transakcí.

Celkově budou jejich strategie ve srovnání s denními obchodníky nebo skalpery mnohem trpělivější. Před vstupem na trh nebo opuštěním trhu mohou dokonce počkat na dokončení další relace nebo denních relací.

Obchodníci s pozicemi také efektivně a efektivně využívají zastávky, zejména trailing stop lossy. Budou se snažit přesunout svou stop loss, aby zablokovali zisk z konkrétního obchodu nebo zabránili tomu, aby se poziční obchod proměnil v poraženého.

Mají k tomu dostatečný prostor, protože mohou vyhodnotit trend během několika relací a dní. Většinou by bylo pošetilé, aby obchodníci s pozicemi nechali selhat významný vítězný obchod.

Stop lossy, které tito obchodníci využívají, však budou mnohem širší než u jednodenních obchodníků. Obchodník s pozicí může mít stop loss 200 pipů, pokud jej umístí tam, kde se obchod pokazí.

Obchodování na Forexové pozici versus obchodování na forexovém swingu

Jak již bylo zmíněno dříve, swingoví a poziční obchodníci mají podobné vlastnosti. Oba hledají trendy, ačkoli swingoví obchodníci hledají krátkodobější trendy, když se snaží sladit s odlivy a toky.

Konvenční moudrost naznačuje, že trhy se pohybují 80% času a trend pouze 20%. Trendové pohyby jsou tam, kde a kdy se swingoví obchodníci snaží získat zisk. Proto navrhnou strategii, jak využít trendy.

Obchodníci s pozicemi hledají důkazy o tom, že se něco zásadně změnilo na trhu, s nímž obchodují. Může to být rozhodnutí úrokové sazby centrální banky nebo změna politiky, jako je snížení úrokové sazby nebo omezení měnových stimulů? Hledají dlouhodobý trend, aby se začaly rozvíjet, podpořené takovým rozhodnutím.

Obchodování na Forex pozici pro začátečníky

Rozhodnutí o umístění obchodu začíná jednoduchou volbou; jaký styl obchodování preferujete? Možná budete muset experimentovat s řadou stylů a technik, abyste zjistili, co nejlépe odpovídá vašemu životnímu stylu.

Například skalpování a denní obchodování vyžaduje neustálé sledování trhu po celý den; to může být obtížné, pokud držíte práci na plný úvazek. Zatímco při švihu nebo pozičním obchodování se musíte během dne pouze příležitostně přihlásit na své platformě a živých pozicích.

Obchodování s pozicemi by mohlo být považováno za nejúčinnější způsob, jak se noví obchodníci seznámit s obchodováním na forexu. Pokud jste byli investorem na finančních trzích, můžete obchodování na devizových pozicích považovat za investování v měnách.

Podobný dlouhodobý úsudek použijete k investování v měnách stejně jako investování do akcií. Existuje však zásadní rozdíl mezi obchodováním s FX a investováním typu buy and hold; musíte se naučit, jak a kdy zkrátit trhy.

Obchodování s pozicí umožňuje začínajícím obchodníkům udělat si čas a vyhnout se emocionálním rozhodnutím. Jak již bylo zmíněno dříve, mohou používat čisté, ale účinné obchodní strategie, ať už jsou dlouhé nebo krátké. Zlatý kříž a kříž smrti jsou výbornými ilustracemi, jak používat klouzavé průměry.

Se zlatým křížem byste šli dlouho, pokud 50 DMA překročí 200 DMA v denním časovém rámci v býčím směru. Kříž smrti je opačným jevem a ukazuje medvědí trh.

Také primární technické ukazatele jsou ideální pro obchodování s pozicemi. Nejen proto, že je matematici vytvořili, aby obchodovali s vyššími časovými rámci, jako jsou týdenní a měsíční grafy, měli by více korelovat se základní analýzou.

Předpokládejme, že vytáhnete denní, týdenní a měsíční časový rámec a budete hledat přesné změny v dlouhodobých trendech. V takovém případě rychle uvidíte, že změny směru (trendů) budou s největší pravděpodobností souviset s posuny sentimentu způsobenými významnými oznámeními.

Pokud například EUR/USD náhle udělá obrat, může to souviset se změnou úrokové sazby ze strany Federálního rezervního systému nebo ECB nebo se změnou jejich celkové politiky. Například centrální banka mohla zvýšit nebo snížit klíčovou úrokovou sazbu nebo oznámila, že omezuje měnové stimuly a kvantitativní uvolňování.

Stručně řečeno, obchodování na forexových pozicích je ideální volbou pro dlouhodobé obchodníky, kteří by chtěli vyvinout strategii pro nastavení hybridní techniky mezi obchodováním a investováním v měnách.

Potřebujete však větší marži a obchodní účet s větším kapitálem, protože vaše stop lossy budou ve srovnání s denním obchodováním pravděpodobně dále od aktuální ceny.

Obchodování s pozicemi vás povzbudí k rozhodování pacientů na základě jednoduché technické analýzy a důkladnější fundamentální analýzy. Přesto musíte být připraveni čas od času přijmout výraznější ztráty a udržet si své přesvědčení, dokud se vaše rozhodnutí neprokáže jako špatné.

 

Klikněte na tlačítko níže a stáhněte si náš "Co je obchodování na forexu?" Návod v PDF

Značka FXCC je mezinárodní značka, která je registrována a regulována v různých jurisdikcích a je odhodlána nabízet vám ty nejlepší možné obchodní zkušenosti.

UPOZORNĚNÍ: Veškeré služby a produkty přístupné prostřednictvím webu www.fxcc.com poskytuje Central Clearing Ltd Společnost registrovaná na ostrově Mwali pod číslem společnosti HA00424753.

PRÁVNÍ:
Central Clearing Ltd (KM) je autorizována a regulována úřady Mwali International Services Authority (MISA) na základě licence International Brokerage and Clearing House č. BFX2024085. Registrovaná adresa společnosti je Bonovo Road – Fomboni, ostrov Mohéli – Komorský svaz.
Central Clearing Ltd (KN) je registrována v Nevis pod číslem společnosti C 55272. Registrovaná adresa: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.
Central Clearing Ltd (VC) je registrována v souladu se zákony Svatého Vincenta a Grenadiny pod registračním číslem 2726 LLC 2022.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) společnost řádně registrovaná na Kypru s registračním číslem HE258741 a regulovaná CySEC pod licenčním číslem 121/10.

VAROVÁNÍ RIZIKA: Obchodování na Forexu a rozdílových kontraktech (CFD), což jsou produkty využívající páku, je vysoce spekulativní a zahrnuje značné riziko ztráty. Je možné ztratit veškerý počáteční investovaný kapitál. Forex a CFD proto nemusí být vhodné pro všechny investory. Investujte pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit. Ujistěte se tedy, že plně rozumíte rizika. V případě potřeby vyhledejte nezávislé poradenství.

OMEZENÉ REGIONY: Central Clearing Ltd neposkytuje služby obyvatelům zemí EHP, USA a některých dalších zemí. Naše služby nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou v jakékoli zemi nebo jurisdikci, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu s místními zákony nebo předpisy.

Copyright © 2024 FXCC. Všechna práva vyhrazena.