Co je to obchodování na Forexu?

Konvenční obchodní moudrost naznačuje, že forexové trhy se pohybují 70-80% času. S tímto číslem na paměti se musíte naučit, co je obchodování s rozsahem a jak obchodovat na devizových trzích za takových podmínek.

Tento článek vám ukáže, jak najít různé trhy a jaké nástroje technické analýzy vám mohou pomoci určit rozsahy.

Poté přejdeme k diskusi o strategiích obchodování s rozsahy, které můžete zavést, doufejme, že tento fenomén využijete.

Co je to obchodní rozsah?                   

K obchodním rozsahům dochází, když se finanční cenné papíry obchodují mezi maximy a minimy po delší dobu. Horní část obchodního rozsahu označuje cenovou odolnost, zatímco spodní část ukazuje cenovou podporu.

Cena se může pohybovat mezi maximy a minimy po delší dobu, někdy i týdny nebo měsíce. Některé rozsahy mohou být velmi úzké, zatímco jiné mohou být poměrně široké.

Rozsahy obchodování se obvykle vyskytují po skončení trendového období. Cena cenného papíru, jako je měnový pár forex, pak vstupuje do konsolidačního období.

Tento čas konsolidace si můžete představit jako investory a obchodníky, kteří se snaží předpovědět, kam bude cena cenného papíru dále směřovat. V důsledku toho může období dosáhnout menší volatility a menšího objemu obchodování ve srovnání s trendem, který právě skončil, protože tolik lidí si z trhu vezme čas.

Trpělivost je ctností obchodníka na dálku

Období období může někdy mít pocit, jako by investoři seděli na okraji a čekali na rozhodnutí, a stojí za to připomenout, že být mimo trh je pozice aktivního obchodníka.

Pokud přijmete dřívější tvrzení, že FX trhy se pohybují 70–80% času, logika naznačuje, že v tomto období budete spíše sledovat, než dělat.

Je spravedlivé říci, že mnoho obchodníků může obchodovat s hlukem během různých období a opustit mnoho pravidel, která strávili čas zaváděním. Obchodníci musí být trpěliví, sedět na rukou, pečlivě zvážit všechny své možnosti a před vstupem na trh zajistit, aby byly splněny jejich obchodní podmínky.

Podobně byste mohli mít živou obchodní pozici na trhu a rozhodnout se u ní zůstat, dokud nebudete přesvědčeni, že je tah vyčerpán, a to je metoda, kterou mnoho swingových obchodníků a pozičních obchodníků úspěšně využívá.

Je důležité poukázat na to, jak výrazné styly obchodníků nacházejí trendy. Můžete mít trendy relací, denní trendy nebo trendy dlouhodobých pozic. Například obchodník s houpačkou by mohl konkrétní rozsah považovat za hluk, zatímco skalper to vidí jako příležitost.

Co znamená obchodování vázané na rozsah?

Range-bound obchodování je strategie, která se snaží identifikovat a vydělávat na forexových párech obchodujících v cenových kanálech. Obchodování vázané na rozsah zahrnuje propojení maxim a minim s trendovými liniemi za účelem identifikace oblastí podpory a odporu.

Po identifikaci významných úrovní podpory a odporu a trendových linií může obchodník nakupovat na nižší úrovni podpory trendové linie (spodní část kanálu) a prodávat na vyšší úrovni odolnosti trendové linie (horní část kanálu).

Obchodní rozsah se vytvoří, když cenný papír obchoduje mezi konzistentně vysokými a nízkými cenami po delší dobu. Horní část obchodního rozsahu cenného papíru poskytuje odpor a spodní část obvykle nabízí cenovou podporu.

Obchodníci se snaží využít trhů vázaných na rozsah opakovaným nakupováním na trendové linii podpory a prodejem na trendové linii odporu, dokud se cena nevyloupne z cenového kanálu.

Historicky je pravděpodobnější, že se cena z těchto úrovní odrazí, než aby je prolomila. Poměr rizika k odměně může být příznivý a atraktivní, ale je důležité zůstat ostražitý při výpadcích nebo poruchách.

Obchodníci obvykle umísťují příkazy stop-loss nad horní a dolní linii trendu, aby snížili riziko ztrát v důsledku výpadků nebo poruch, a chránili obchodníka, pokud se akcie rozpadly z linie trendu podpory.

Mnoho obchodníků také používá formy technické analýzy ve spojení s cenovými kanály, aby zvýšilo své šance na úspěch.

RSI (index relativní síly) je cenným indikátorem síly trendu v rámci cenového kanálu. A dále diskutované ATR je také užitečné.

Jaký je průměrný denní rozsah na forexu?

Výpočet průměrného denního rozsahu je pro mnoho obchodních stylů rozhodující a jeden technický ukazatel v tomto úkolu vyniká.

„Průměrný skutečný rozsah“ nebo „ATR“ je technický ukazatel vyvinutý J. Wellesem Wilderem k měření volatility změn cen. Původně určené k obchodování na komoditním trhu, kde je volatilita běžnější, dnes forexoví obchodníci široce využívají.

Obchodníci pomocí ATR zjistí, zda je aktuální cena připravena vymanit se ze svého aktuálního rozsahu. ATR je klasifikován jako oscilátor a lze jej snadno sledovat na grafech, protože je to jeden řádek. Nízké hodnoty, jako je 5, ukazují nízkou volatilitu, vysoké hodnoty jako 30 naznačují vyšší volatilitu.

Standardní nastavení, které návrháři navrhli, bylo 14, což odpovídá 14 dnům. Proto jsou denní grafy a vyšší možná nejlepší časové rámce pro poskytování spolehlivé zpětné vazby, ale mnoho obchodníků bude svědčit, že to funguje velmi dobře v nižších časových rámcích.

Těla svícnů mají tendenci se během nestálých období rozšiřovat a během nízké volatility zkracovat. Pokud nízká volatilita přetrvává, obchodníci mohou usuzovat, že došlo ke konsolidaci, a průlom je stále pravděpodobnější.

Rozsahově vázané obchodní strategie

V této části se podíváme na dvě oblíbené metody pro obchodování s rozsahy: obchodování s podporou a odporem a výpadky a členění.

1: Obchodování s podporou a odporem v rozsahu

• Obchodník by mohl pozorovat, že FX pár začíná vytvářet cenový kanál.
• Po vytvoření počátečních vrcholů může obchodník zahájit dlouhé a krátké obchody na základě trendových linií.
• Pokud se cena vymyká buď vyšší odolnosti trendové linie, nebo nižší podpoře trendové linie, znamená to konec obchodování vázaného na rozsah.
• Pokud je cenný papír v dobře definovaném obchodním rozsahu, obchodníci mohli nakupovat, když se cena blíží úrovni podpory, a prodávat, jakmile dosáhnou odporu.

Technické ukazatele, jako je index relativní síly (RSI), stochastický oscilátor průměrného skutečného rozsahu (ATR) a index komoditního kanálu (CCI), lze kombinovat a odhalit podmínky překoupenosti a přeprodanosti, protože cena osciluje v obchodním rozmezí.

Mohli byste zadat dlouhou pozici, když se cena obchoduje s podporou, a RSI dává přečtenou hodnotu pod 30. Nebo se můžete rozhodnout jít zkrátit, pokud čtení RSI dosáhne překoupeného území nad 70.

2: Přerušení a obchodování s rozsahem rozdělení

• Obchodníci mohou vstoupit do směru útěků nebo rozdělení z obchodního rozsahu.
• Aby obchodníci potvrdili, že je tah platný, mohli použít ukazatele, jako je volatilita a oscilátory; mohli také pozorovat cenovou akci.
• Při prvním prolomení nebo zhroucení by mělo dojít k identifikovatelnému nárůstu objemu a několik svíček se zavře mimo obchodní rozsah.
• Obchodníci čekají na retracement před vstupem do obchodu. Limitní příkaz umístěný těsně nad vrcholem obchodního rozsahu nyní funguje jako úroveň podpory.
• Umístění příkazu stop-loss na opačnou stranu obchodního rozsahu chrání před neúspěšným prolomením.

Obchodování s útěkem z dosahu

Obchodní rozsahy nakonec končí, jakmile cena vypukne, vyšší nebo nižší. Když k tomu dojde, obchodník má na výběr. Mohou buď vyhledat jiné trhy v rozmezí, s nimiž lze obchodovat, které odpovídají jejich metodě a strategii, nebo obchodovat s trendem, když se cena vymyká z rozsahu.

Obchodníci často čekají na stažení trendu před zadáním objednávky, aby se vyhnuli zachycení při falešných tahech.

Omezené objednávky na nákup nebo prodej mohou být účinné, pokud zadáte objednávku tak, aby zachytila ​​většinu útěkového pohybu.

Pokud chcete obchodovat s útěkem, různé technické ukazatele vám pomohou určit, zda bude tah pokračovat.

Náhlý nárůst objemu, buď vyšší nebo nižší, může naznačovat, že změna cenové akce a hybnosti bude pokračovat.

Nejlepší by bylo, kdybyste byli opatrní, protože útěk může být falešný. Často je nejlepší analyzovat několik svíček a hledat průlomové potvrzení a zkontrolovat, zda vámi zvolené technické indikátory potvrzují vaše rozhodnutí.

Kliknutím na tlačítko níže si stáhnete naše "Co je obchodování s rozsahem na forexu?" Návod v PDF