Jaká je nejlepší strategie obchodování na Forexu?
Vytváření jader, jejich udržování a opakování procesu je klíčem ke spolehlivému zisku v obchodování na devizovém trhu.
Bohužel to není tak jednoduché, jak to vypadá.
Musíte vyvinout obchodní strategii, která vám poskytne konkurenční výhodu na trzích, spolehlivé řízení rizik a pevné pochopení vaší obchodní psychologie.
Co je však, proboha, strategie obchodování na forexu a proč o ní mluvíme?
No, zjistíme to!
Co je strategie obchodování na forexu?
Strategie obchodování na forexu je systematický přístup k rozhodování, zda koupit nebo prodat měnový pár v daném okamžiku na základě určitých pravidel.
Strategie obchodování na Forexu zahrnují základní nebo technickou analýzu. Tyto přístupy k obchodním signálům mohou být manuální nebo automatizované.
Manuální systémy předpokládají, že obchodník provádí obchodní rozhodnutí a sám stiskne tlačítka pro nákup a prodej.
Na druhou stranu obchodník vytvoří algo, robota nebo odborného poradce, který detekuje obchodní signály a provádí obchody v automatizovaných systémech.
V automatizovaných systémech jsou lidské emoce odstraněny z rovnice, což může zvýšit účinnost.
Jak si vybrat nejlepší forexovou strategii?
Než budeme diskutovat o nejlepších strategiích obchodování na forexu, je důležité porozumět nejlepším metodám výběru obchodní strategie.
Zde je způsob, jak si můžete vybrat nejlepší strategii forexu:
Časové okno
Je velmi důležité zvolit časový rámec, který odpovídá vašemu stylu obchodování. Mezi obchodníkem na 15minutovém grafu a obchodem na týdenním grafu je významný rozdíl. Pokud se chcete stát skalperem, obchodníkem, který usiluje o zisk z menších pohybů na trhu (o tom pojedeme později, nebojte se), můžete pracovat v nižších časových rámcích, například 1 minuta až 15 minut grafy.
Na druhou stranu obchodníci s swingem (o tom si povíme později), s větší pravděpodobností použijí 4hodinový graf a běžný graf k vytvoření lukrativních obchodních příležitostí. Výsledkem je, že než se rozhodnete pro preferovanou obchodní strategii, zvažte odpověď na otázku,
„Jak dlouho chci zůstat v obchodě?“
Počet obchodních příležitostí
Při rozhodování o strategii byste měli zvážit následující otázku: „Jak často chci otevírat pozice?“
Pokud chcete otevřít větší počet pozic, můžete použít strategii skalpování obchodování.
Obchodníci, kteří věnují více času a peněz studiu makroekonomických zpráv a základních faktorů, na druhou stranu pravděpodobně stráví méně času před grafy.
Výsledkem je, že se jejich zvolený obchodní přístup zaměřuje na delší časové rámce a větší pozice.
Obchodní velikost
Hodnotu určení správné velikosti obchodu nelze přeceňovat. Efektivní obchodní strategie vyžadují porozumění toleranci vůči riziku. Riskovat více, než si můžete dovolit, je nebezpečné, protože může vést k větším ztrátám.
Stanovení limitu rizika pro každý obchod je v tomto ohledu běžnou radou. Například obchodníci často nastavují 1% limit svých obchodů, což znamená, že při jediném obchodu nepřijdou o více než 1% svého účtu.
Dobře, pojďme nyní k šťavnaté části:
Zde jsou některé z nejlepších obchodních strategií:
1. Sledování trendů
Sledování trendů je jednou z nejjednodušších strategií pro začátečníky. Vyžaduje obchodování ve směru trendu. Pokud obchodník identifikoval směr trendu, musí otevřít pozice v tomto směru.
Je důležité si uvědomit, že tržní vzorce mohou být krátké, střední nebo dlouhé. Obchodníci musí zaměřit své obchodní strategie na dobu trvání trendu. Například scalper může sledovat trend trendu po kratší dobu.
Jelikož tolik faktorů ovlivňuje trh, vzorec se může v okamžiku změnit. Aby se v těchto případech zabránilo ztrátám, musí obchodníci využívat různé typy technické analýzy. Svou obchodní schopnost můžete optimalizovat hledáním trendů v grafech nebo pomocí indikátorů.
Klady:
- Dostatek obchodních příležitostí
- Příznivý poměr rizika a odměny
Nevýhody:
- Vyžaduje prodlouženou investici
- Zahrnuje silné zhodnocení technické analýzy
2. Skalpování
Skalpování zní jako thrillerový film, ale je to víc než to. Skalpování Forexu je běžná obchodní strategie zaměřená na malé výkyvy trhu. Tento přístup vyžaduje otevření velkého počtu obchodů v naději, že každý z nich bude mít malý zisk.
Výsledkem je, že se scalperi snaží maximalizovat zisky velkým počtem menších zisků. Tato strategie je opakem toho, že v pozici zůstanete hodiny, dny nebo dokonce týdny.
Kvůli likviditě a volatilitě forexového trhu je skalpování zcela běžné. Obchodníci vyhledávají trhy, kde se cenové chování neustále mění a těží z menších výkyvů.
Tato forma obchodníka se zajímá o zisky asi pět pipů na obchod. Skalpeři však doufají, že mnoho obchodů bude úspěšných, protože zisky jsou konzistentní a snadno dosažitelné.
Klady:
- Spousta obchodních příležitostí
- Rychlé zisky
Nevýhody:
- Vyžaduje hodně investovaného času
- Nejnižší poměr rizika a odměny
3. Denní obchodování
Denní obchodování je tradiční obchodní strategie, ve které nakupujete a prodáváte finanční nástroje během jediného obchodního dne, abyste mohli těžit z malých cenových pohybů.
Na rozdíl od scalperů, kteří chtějí zůstat na trzích několik minut, denní obchodníci obvykle sledují a spravují otevřené obchody během dne. Denní obchodníci rozvíjejí obchodní nápady primárně s využitím 30minutových a 1hodinových časových rámců.
Mnohodenní obchodníci zakládají své obchodní strategie na důležitých zprávách. Plánované činnosti, jako jsou ekonomická data, úrokové sazby, HDP, volby atd., Mají významný dopad na trh.
Denní obchodníci kromě limitu stanoveného pro každou pozici obvykle stanoví pravidelný rizikový cíl. Stanovení denního limitu rizika 3% je mezi obchodníky oblíbeným rozhodnutím. To chrání váš účet a kapitál.
Denní obchodování je vhodné pro forexové obchodníky, kteří mají během dne dostatek času na průzkum, provádění a sledování obchodu.
Pokud si myslíte, že skalp je pro vás příliš rychlý, ale swingové obchodování je příliš pomalé, může být pro vás denní obchodování.
Klady:
- Spousta obchodních příležitostí
- Medián poměru rizika a odměny
Nevýhody:
- Vyžaduje dlouhé časové období investice
- Vyžaduje důkladnou technickou analýzu
4. Poziční obchodování
Poziční obchodování je dlouhodobá investiční strategie. Tato obchodní strategie, na rozdíl od skalpování a denního obchodování, se týká hlavně základních faktorů.
Drobné výkyvy trhu nejsou v této strategii brány v úvahu, protože nemají žádný dopad na celkový obraz trhu.
Při určování tržních vzorců budou obchodníci s pozicí pravděpodobně sledovat měnovou politiku centrální banky, politický vývoj a další základní faktory. V průběhu roku mohou úspěšní obchodníci s pozicí otevřít pouze několik obchodů. Očekávané zisky v těchto obchodech však budou pravděpodobně v rozmezí stovek pipů.
Tato obchodní strategie je pro obchodníky trpělivé, protože jejich pozice může trvat týdny, měsíce nebo dokonce roky.
Klady:
- Vyžaduje minimální časovou investici
- Skvělý poměr rizika a odměny
Nevýhody:
- Několik obchodních příležitostí
- Vyžaduje silnou základní analýzu
5. Swingové obchodování
Swingové obchodování je strategie pro obchodníky, kteří upřednostňují střednědobý obchodní styl, kdy lze pozice udržovat několik dní, a snaží se těžit z cenových výkyvů tím, že najdou vzorec „swing highs“ nebo „swing lows“.
Chcete-li zjistit, kde vstoupit do obchodu nebo z něj odejít, musíte analyzovat cenové pohyby. Měli byste se také podívat na ekonomickou stabilitu nebo politickou situaci země, abyste zjistili, kam bude cena pravděpodobně dále směřovat.
Měnový pár se širším rozpětím a nižší likviditou je vhodnější při použití swingové obchodní strategie, jako je EUR / USD nebo GBP / USD.
I když tato strategie obvykle vyžaduje méně času zaměřeného na trh než denní obchodování, vystavuje vás riziku jakékoli volatility přes noc nebo mezer.
Klady:
- Značný počet obchodních příležitostí
- Medián poměru rizika a odměny
Nevýhody:
- Vyžaduje důkladnou technickou analýzu
- Vyžaduje rozsáhlou časovou investici
6. Rozsahové obchodování
Rozsahové obchodování zahrnuje identifikaci bodů podpory a odporu, takže můžete obchodovat kolem těchto klíčových úrovní.
Pokud se cena blíží úrovním odporu, je to známka toho, že bude následovat klesající trend. Musíte tedy zaujmout prodejní pozice. Na druhou stranu, pokud se cena blíží úrovni podpory, je to signál, že bude následovat uptrend. Měli byste tedy zaujmout pozice nákupu.
Klady:
- Značný počet obchodních příležitostí
- Příznivý poměr rizika a odměny
Nevýhody:
- Vyžaduje dlouhé časové období investice
- Poskytuje silnou technickou analýzu
7. Trendové čáry
Kreslení trendových čar v grafu je jednou ze strategií obchodování bez stresu. Chcete-li použít tuto metodu, nakreslete přímku spojující dva body. Propojte dva nízké body, pokud existuje uptrend, a dva vysoké body, pokud existuje klesající trend. Když cena prolomí tyto trendové čáry, znamená to posun trendu.
Klady:
- Je zapotřebí málo času
- Medián poměru rizika a odměny
Nevýhody:
- Vyžaduje důkladnou analýzu devizového trhu
- Občasné obchodní příležitosti
Sečteno a podtrženo
Pokud chcete uspět ve světě forexu, musíte přijít s vhodnou strategií. Pokud nemáte žádnou strategii, uvidíte, jak vám dolarové bankovky říkají „bye-bye“.
Před výběrem jakékoli strategie také definujte toleranci vůči riziku. Takže nakonec svůj účet nevyhodíte.
Klikněte na tlačítko níže a stáhněte si naši "Jaká je nejlepší strategie obchodování na Forexu?" Návod v PDF
