Jakou páku bych měl použít pro Forex
Učení se o tom, jak obchodovat na forexu, může být velmi vzrušující a to, co je nejvíce fascinující, zejména pro nové a začínající obchodníky, je příležitost využít pákový efekt, nespočet příležitostí ulovit hrstku pecek a zisky, které lze získat s jejich nově nabytými znalostmi a obchodováním. strategie, ale tam, kde se většina začínajících obchodníků rozpadne nebo zakopne v prvních dnech obchodování, devizový trh příliš využívá jejich obchody.
Koncept pákového efektu se může zdát nudný začínajícím obchodníkům, kteří jsou nadšení z mnoha obchodů, chytají spoustu pecek, vydělávají tisíce dolarů a jsou nejnovější rockovou hvězdou obchodování na forexu. Pákový efekt zůstává jedním z nejdůležitějších aspektů řízení rizik, který musí brát vážně obchodníci na všech úrovních (začátečníci, středně pokročilí a profesionální obchodníci), aby byla zajištěna disciplína, uspořádanost a životnost na trhu obchodování na forexu.
Z toho tedy vyplývá, že nezáleží na tom, jak dobrá, zisková a konzistentní obchodní strategie může být. Ztráty jsou nevyhnutelné a jedním z faktorů, které přispívají k tomu, proč většina maloobchodních forexových obchodníků ztrácí spoustu peněz, je nevhodné použití pákového efektu, který do určité míry může během několika sekund vymazat veškerý kapitál a zůstatek účtu obchodního portfolia.
Pro forexového obchodníka je velmi důležité porozumět celému konceptu obchodování na forexu, ale v tomto článku projdeme specifika aspektu páky, případy použití vysvětlující rizika vysoké páky, výhody nízké páky a poté nejlepší pákový efekt, který lze použít v závislosti na velikosti účtu nebo dostupné pákovém efektu brokera.
Co znamená Leverage na Forexu
Páka laicky znamená „využít“ příležitosti využít něco většího (obvykle nad rámec člověka, nástroje nebo finanční kapacity) k dosažení většího cíle nebo většího cíle.
Stejná teorie platí pro obchodování na forexu. Pákový efekt na forexu jednoduše znamená využít určité množství kapitálu poskytnutého brokerem, aby bylo možné využít větší objem obchodování k získání většího zisku. Forexový obchodník získává od svého brokera značné množství kapitálu (jako dluh) na základě požadavku na počáteční marži, aby maximalizoval zisk z relativně malých změn cenových pohybů.
Základní myšlenkou pákového efektu při obchodování na forexu je, že; Finanční prostředky maloobchodníků jsou příliš malé na to, aby se mohly podílet na nákupu a prodeji finančních aktiv nebo forexových párů. Proto broker poskytuje pákový efekt tím, že půjčuje svůj obchodní kapitál obchodníkům ve formě měnících se pákových poměrů jako prostředek ke zvýšení své nákupní a prodejní kapacity obchodníka.
Forexoví obchodníci musí mít na paměti, že pákový efekt, který je často označován jako dvousečný meč, pokud je používán správným způsobem, může výrazně zvýšit zisky z vlastního kapitálu a zůstatku účtu obchodního portfolia, ale pokud je používán nesprávně, může výrazně zvýšit ztráty a tím snížit disponibilní vlastní kapitál a také zůstatek na účtu obchodního portfolia.
Pojďme si projít postupný proces krok za krokem, abychom porozuměli specifikům pákového efektu na forexu a jak tyto koncepty zkombinovat, abychom dobře porozuměli tomu, jak používat a aplikovat správnou páku na vaše obchody.
Základní velikosti obchodních pozic na forexovém trhu
Forexoví obchodníci musí znát základní velikosti obchodních pozic, které lze použít k nákupu nebo prodeji aktiva nebo měnového páru.
Existují tři základní velikosti obchodních pozic, které lze provádět v maloobchodním forexovém obchodování.
Jsou;
- Velikost mikro lotu: představuje 1,000 XNUMX jednotek kotovaného měnového páru.
- Velikost mini lotu: představuje 10,000 XNUMX jednotek kotovaného měnového páru.
- Standardní velikost lotu: představuje 100,000 XNUMX jednotek kotovaného měnového páru.
Jak souvisí pohyb cen s velikostí obchodních pozic
Zde je graf, který ilustruje, jak se pohyb cen vyjádřený v bodech projevuje ve vztahu ke 3 základním velikostem obchodních pozic.
Pohyby cen se měří v bodech.
Proto každý pohyb pipu standardního lotu představuje 10 jednotek na pip. To znamená, že při použití standardního lotu bude každý pohyb pipů násobkem 10 jednotek (množství pipů * 10 jednotek).
Například 10 pipový tah standardního lotu bude činit 100 $ a 50 pipový tah standardního lotu bude činit 500 $.
Odpovídajícím způsobem každý pohyb pipu mini lotu představuje 1 jednotku na pip, tj. každý pohyb pipu bude násobkem 1 jednotky (množství pipů * 1 jednotka).
Například 10 pipový tah mini lotu bude činit 10 $ a 50 pipový tah mini lotu bude činit 50 $.
A konečně, každý pohyb pipu mikro lotu představuje 0.1 jednotky na pip, tj. každý pohyb pipu bude násobkem 0.1 jednotky (množství pipů * 0.1 jednotky).
Například 10 pipový pohyb mikro lotu bude činit 1 $ a 50 pipový pohyb mikro lotu bude činit 5 $.
Jak určit maximální limit, který velikost účtu zvládne vzhledem k dostupné páce poskytované brokerem.
Předpokládejme, že broker nabízí svým obchodníkům pákový efekt 500:1,
To znamená, že pokud má obchodník A obchodní kapitál 10,000 5,000,000 USD. Může řídit plovoucí obchodní pozice až do výše 5,000,000 10,000 500 USD, protože násobek vlastního kapitálu obchodníka a dostupné páky (kapitál makléře) činí 5,000,000 XNUMX XNUMX USD. (tj. XNUMX XNUMX * XNUMX = XNUMX XNUMX XNUMX $).
Také, pokud má obchodník B obchodní kapitál 5,000 2,500,000 $. Může spravovat plovoucí obchodní pozice až do výše 2,500,000 5,000 500 USD, protože násobek vlastního kapitálu obchodníka a dostupné páky (kapitál makléře) činí 2,500,000 XNUMX XNUMX USD. (tj. XNUMX XNUMX * XNUMX = XNUMX XNUMX XNUMX USD).
Stejný token platí, pokud broker nabízí svým obchodníkům menší pákový efekt.
Předpokládejme, že broker nabízí svým obchodníkům pákový efekt 100:1,
To znamená, že pokud má obchodník A stejný obchodní kapitál ve výši 10,000 1,000,000 USD. Může řídit plovoucí obchodní pozice až do výše 1,000,000 10,000 100 $, protože násobek vlastního kapitálu obchodníka a dostupné páky (kapitál makléře) činí 1,000,000 XNUMX XNUMX $. (tj. XNUMX XNUMX * XNUMX = XNUMX XNUMX XNUMX $).
Také, pokud má obchodník B stejný obchodní kapitál 5,000 500,000 $. Může spravovat plovoucí obchodní pozice až do výše 500,000 5,000 USD, protože násobek vlastního kapitálu obchodníka a dostupné páky (kapitál makléře) činí 100 500,000 USD. (tj. XNUMX XNUMX * XNUMX = XNUMX XNUMX USD).
Kroky k určení, jak správně využívat pákový efekt při obchodování na forexu
Chcete-li efektivně využívat pákový efekt se správnou velikostí lotu při obchodování na forexu,
- Prvním krokem je identifikace dostupné páky, kterou broker poskytuje. Většina brokerů obvykle nabízí maloobchodníkům pákový efekt v rozmezí 50:1 až 500:1.
- Dále je třeba určit aktuální zůstatek na účtu nebo dostupný kapitál.
- Poté musíte zjistit, jaký typ obchodníka byste měli být, v závislosti na vaší úrovni zkušeností a odbornosti v obchodování na forexu. Můžete být buď agresivní obchodník, nebo konzervativní obchodník. Většina profesionálních obchodníků stále obchoduje na trhu konzervativně, protože si jsou vědomi skutečnosti, že ztráty jsou nevyhnutelné a jakýkoli minulý úspěch se svými strategiemi nemusí zaručit úspěch budoucích obchodů. Pro začínající, začínající i rozvíjející se obchodníky je proto důležité zachovat konzervativní přístup k obchodování.
- Pak se můžete rozhodnout využít vhodného řízení rizik, které se shoduje s vaším kapitálem a zůstatkem účtu
Podívejme se v praxi na příklad agresivního obchodování a konzervativního obchodování
Vezměme si například, že obchodník A v našem dřívějším příkladu je agresivní obchodník. Koupil 5 standardních lotu EurUsd se svou velikostí účtu 10,000 XNUMX $.
Připomeňme, že cenové pohyby se měří v pipech a každý pohyb pipu ve standardním lotu představuje 10 jednotek na obchod.
To znamená, že každý pohyb pipu o 5 standardních lotů EurUsd bude stát 50 $
(10 jednotek na pip * 5 standardních šarží = 50 USD za pip 10 standardních šarží)
Pokud tedy obchod půjde ve prospěch obchodníka A o 20 pipů,
20 pipů * 50 $ za pip = 1000 XNUMX $
Obchodník získá 1000 20 $, což se zdá být velmi vzrušující, ale riskantní a neprofesionální, protože pokud obchod půjde proti obchodníkovi se stejným množstvím 1000 pipů, obchodník ztratí 10 XNUMX $, což je XNUMX % obchodníkova kapitálu ztraceného během jediného okamžiku. obchod.
Předpokládejme, že obchodník A není agresivní obchodník, ale je konzervativní. Koupil 5 mini lotů EURUsd s velikostí účtu 10,000 XNUMX $.
To znamená, že každý pohyb pipu o 5 mini lotu EurUsd bude stát 5 $
(1 jednotka na pip * 5 mini lot = 5 $ za pip 10 mini lotu)
Pokud tedy obchod půjde ve prospěch obchodníka A o 20 pipů,
20 pipů * 5 $ za pip = 100 XNUMX $
Shrnutí
Bez ohledu na výši pákového efektu zpřístupněného kterýmkoli brokerem. Je odpovědností forexových obchodníků používat pákový efekt moudře a opatrně.
Obchodník se musí podrobit řádnému řízení rizik, aby efektivně využil makléřův kapitál (pákový efekt) ve svůj prospěch, a to následujícím způsobem.
- Udržujte konzistentní úroveň pákového efektu (z hlediska velikosti obchodů), abyste se vyhnuli náhodným obchodním výsledkům zisků a ztrát.
- Minimalizujte ztráty pomocí účinných postupů řízení rizik, jako je trailing stop a vhodné umístění stop lossů v případě, že nastavení obchodu nejde podle plánu.
- Určete a ujistěte se, že výše a velikost rizika (jako byla vypočtena ve výše uvedeném příkladu) použitého k otevření obchodních pozic jsou nejvhodnější s dostupným pákovým efektem brokerů a vaším pohyblivým kapitálem nebo zůstatkem na účtu.
- Ujistěte se, že riziko jakékoli pozice s pákovým efektem není vyšší než 5 % vašeho vlastního kapitálu nebo zůstatku na účtu.
Kliknutím na tlačítko níže si stáhnete našeho průvodce „Jakou páku bych měl použít pro Forex“ ve formátu PDF
