Beth yw dadansoddiad sylfaenol yn forex?
Mae dadansoddiad sylfaenol yn edrych ar y farchnad forex trwy ddadansoddi grymoedd economaidd, cymdeithasol a gwleidyddol sy'n effeithio ar brisiau arian cyfred byd-eang.
Mae dadansoddiad sylfaenol yn hanfodol i fasnachwyr forex oherwydd bydd y ffactorau a grybwyllir uchod yn dylanwadu'n sylweddol ar bris unrhyw bâr arian cyfred.
Yma byddwn yn trafod sut i gymhwyso dadansoddiad sylfaenol i wneud penderfyniadau masnachu FX gwybodus.
Byddwn hefyd yn ymdrin â gwerth eich calendr economaidd, sut i gynllunio'ch wythnos fasnachu yn seiliedig ar ddigwyddiadau sydd ar ddod, gan gyfuno dadansoddiad sylfaenol a thechnegol a llawer mwy.
Beth yw dadansoddiad sylfaenol?
Dadansoddiad sylfaenol mewn forex yw'r wyddoniaeth rydych chi'n ei defnyddio i fesur teimlad y farchnad trwy ddarllen yr adroddiadau economaidd a'r datganiadau data diweddaraf.
Y calendr economaidd y mae eich brocer yn ei ddarparu i chi yn rhad ac am ddim yw eich cyfeirnod ar gyfer dadansoddiad sylfaenol.
Bydd y calendr yn rhestru'r digwyddiadau sydd i ddod dros y dyddiau a'r wythnosau nesaf. Bydd yn rhestru cyhoeddiadau fel penderfyniadau cyfradd llog, adroddiadau chwyddiant, adroddiadau diweithdra a chyflogaeth, darlleniadau teimlad y diwydiant a ffigurau mewnforio ac allforio.
Ddim yn rhestr gynhwysfawr; rydym yn tynnu sylw at rai o'r datganiadau hanfodol y mae'n rhaid i chi eu gwylio i wneud penderfyniadau masnachu FX mwy gwybodus.
Sut allwch chi gymhwyso dadansoddiad sylfaenol i'ch masnachu forex?
Mae'r digwyddiadau a restrir ar eich calendr economaidd yn cael eu rhestru fel digwyddiadau effaith isel, canolig ac uchel. Mae'r safleoedd uchaf yn tueddu i effeithio'n fwy ar y farchnad forex pan gyhoeddir y wybodaeth.
Gadewch i ni ganolbwyntio ar ddwy enghraifft effaith uchel yn yr adran hon i'ch helpu chi i ddeall sut i roi dadansoddiad sylfaenol i weithio. Byddwn yn edrych ar benderfyniadau cyfradd llog ac adroddiadau chwyddiant.
- Penderfyniadau cyfradd llog
Mae banciau canolog fel arfer yn cwrdd unwaith y mis i osod y gyfradd llog ar gyfer economi eu gwlad. Yn eironig, bydd aelodau pwyllgor gosod ardrethi’r banc yn defnyddio llawer o’r data sylfaenol y mae gennych fynediad iddo hefyd ar gyfer eu penderfyniadau.
Bydd y cyhoeddiad cyfradd llog sydd ar ddod yn cael ei restru fel effaith uchel ar eich calendr economaidd. Bydd llawer o fanciau yn cyflwyno arweiniad ymlaen yn barhaus ar gyfraddau i roi digon o hysbysiad i fuddsoddwyr a masnachwyr bod unrhyw newid ar fin digwydd. Maent yn gwneud hyn i atal unrhyw sioc ac i helpu i lyfnhau unrhyw newidiadau sydyn mewn prisiau.
Os na fydd Cronfa Ffederal UDA yn cyhoeddi unrhyw newid i'r cyfraddau llog allweddol, yna bydd gwerth parau arian cyfred fel EUR / USD, USD / JPY a GBP / USD yn aros mewn ystod dynn oni bai bod y marchnadoedd yn disgwyl newid.
Os bydd toriad neu godiad annisgwyl yn y gyfradd llog, bydd y gwerthoedd pâr arian hyn yn newid. Bydd y newid yn fwy eithafol yn dibynnu ar faint mae'r gyfradd yn cael ei haddasu.
Dim ond un rhan o weithredoedd y banc canolog yw'r cyhoeddiad gosod cyfraddau llog. Mae masnachwyr hefyd yn archwilio'r testun sy'n cyd-fynd yn ofalus ar ffurf datganiad i'r wasg yn amlinellu'r rhesymau dros benderfyniad y banc.
Bydd y banc hefyd yn cynnal cynhadledd i'r wasg naill ai ar unwaith neu'n fuan ar ôl y cyhoeddiad penderfyniad cyfradd llog i gymryd cwestiynau a chyfiawnhau eu rhesymau.
Gall parau arian cyfred godi neu ostwng yn sydyn pan gyhoeddir y datganiad i'r wasg, neu wrth i'r banc gynnal ei gynhadledd, gan y bydd masnachwyr a buddsoddwyr yn derbyn gwybodaeth fyw i ategu'r penderfyniad. Gall parau arian cyfred gynyddu llawer mwy yn ystod darllediad y panel o'i gymharu â chyhoeddiad y penderfyniad ei hun.
Os bydd cyfraddau llog yn codi neu os bydd y Ffed yn cyflwyno datganiadau hawkish, bydd pris USD yn cynyddu yn erbyn ei gyfoedion. Mae'r gwrthwyneb yn wir os yw'r gyfradd llog yn gostwng.
Mae'r codiad neu'r cwymp hwn yn ymwneud â theimlad masnachwyr. Efallai y byddan nhw'n prynu doleri'r UD os bydd cyfraddau llog yn codi oherwydd byddan nhw'n cael cyfradd well na bod mewn bondiau tymor hir. Efallai y byddant hefyd yn byrhau marchnadoedd ecwiti yr UD oherwydd bydd elw corfforaethau yn gostwng os ydynt yn talu mwy o log ar eu dyledion.
Rydyn ni i gyd wedi profi effaith chwyddiant cynyddol; rydym yn ei weld ym mhris nwyddau a gwasanaethau rydyn ni'n eu prynu. Efallai y bydd eich costau ynni yn codi gartref, efallai y byddwch chi'n talu mwy wrth y pwmp i roi tanwydd yn eich car, ac efallai y bydd prisiau bwydydd stwffwl fel ffrwythau a llysiau yn codi yn eich archfarchnad. Ond pam mae chwyddiant yn codi, gan achosi'r codiadau hyn mewn prisiau?
Bydd y cyfraddau llog y soniasom amdanynt o'r blaen yn effeithio ar chwyddiant; os yw cynhyrchwyr a manwerthwyr yn talu mwy am eu dyled, gallent gynyddu prisiau i sicrhau bod eu helw elw yn aros yr un fath.
Hefyd, mae'n rhaid i ni gadw llygad ar brisiau nwyddau yn codi wrth ddadansoddi chwyddiant. Nid oes proses ddiwydiannol na gweithgynhyrchu nad yw'n cynnwys olew na'i ddeilliadau. Os bydd pris olew yn cynyddu ar farchnadoedd, yna gallai'r holl nwyddau a weithgynhyrchir gynyddu yn y pris.
Tybiwch fod chwyddiant yn dod yn bryder i fanc canolog; gallent gynyddu'r gyfradd llog i oeri economi, bydd pobl wedyn yn benthyca llai ac yn bwyta llai.
Efallai y bydd adroddiad chwyddiant yn dangos crynhoad pwysau chwyddiant, ac yna bydd banc canolog neu lywodraeth yn cyhoeddi materion yn ymwneud â datganiadau. Yn yr achos hwnnw, gallai masnachwyr gynnig am yr arian cyfred oherwydd eu bod yn credu bod codiad cyfradd llog ar fin digwydd.
Er enghraifft, os bydd chwyddiant yn codi'n gyflym ac yn sydyn yn yr UD, gallai'r Gronfa Ffederal gynyddu'r brif gyfradd llog. Efallai y bydd buddsoddwyr yn cynnig USD yn erbyn ei gyfoedion, a gallai buddsoddwyr eraill gylchdroi allan o fondiau llog isel i mewn i gynnyrch uwch USD. Efallai y bydd y marchnadoedd stoc yn yr UD hefyd yn cwympo wrth i fuddsoddwyr chwilio am hafan ddiogel USD ac efallai metelau gwerthfawr.
Pwysigrwydd eich calendr economaidd pan fyddwch chi'n masnachu forex
Os ydych chi'n fasnachwr sy'n ffafrio dadansoddiad sylfaenol, yna'ch calendr economaidd yw'r offeryn mwyaf gwerthfawr yn eich blwch.
Gallwch ei deilwra i gyd-fynd â'ch dewisiadau masnachu. Er enghraifft, os ydych chi'n masnachu parau USD yn unig, gallwch ddefnyddio hidlwyr i ddarparu ar gyfer hyn. Gallwch chi osod eich calendr i'ch rhybuddio am gyhoeddiadau yn ystod sesiwn Llundain ac Ewrop yn unig a defnyddio hidlwyr ychwanegol i dynnu digwyddiadau calendr effaith isel o'r porthiant.
Nid gor-ddweud yw nodi bod y symudiadau yn y farchnad forex yn dibynnu'n llwyr ar ddigwyddiadau economaidd micro a macro sylfaenol, sydd wedyn yn newid teimlad arian cyfred penodol a'i barau.
Byddwn yn trafod y berthynas rhwng dadansoddiad sylfaenol a thechnegol yn nes ymlaen, ond nid yw gwerth USD / JPY yn newid oherwydd bod ychydig o linellau gwasgaredig neu lorweddol yn croesi. Mae'r pris yn addasu oherwydd newidiadau yn yr hanfodion sy'n ymwneud ag arian cyfred.
Sut i ddehongli datganiadau economaidd
Wrth ichi symud ymlaen yn eich gyrfa fasnachu FX, mae'n anochel y byddwch chi'n dod yn ddadansoddwr ac economegydd rhan-amser cymwys. Fe glywch chi CMC, diweithdra, chwyddiant a newyddion cyfradd llog, a bydd eich clustiau'n codi.
Mae sut rydych chi'n dehongli'r newyddion hyn yn hanfodol i'ch llwyddiant fel masnachwr, ac mae'r dehongliad yn cynnwys rhywfaint o waith sylfaenol a dealltwriaeth yn unig i roi eich gwybodaeth i weithio.
Gadewch i ni restru ychydig o ddatganiadau newyddion effaith uchel beirniadol a restrir ar eich calendr economaidd ac awgrymu sut maen nhw'n effeithio ar y marchnadoedd wrth eu darlledu.
- Cyfraddau llog banc canolog
Mae Banc Canolog (CB) yn codi cyfraddau; mae'r arian cyfred yn codi yn erbyn ei gyfoedion. Y cyfraddau CB is; mae'r arian yn cwympo mewn gwerth. Os yw'r CB hefyd yn cymryd rhan mewn QE, bydd mwy o arian yn cylchredeg, gan ostwng apêl a gwerth yr arian cyfred.
Ar ddydd Gwener cyntaf pob mis, mae'r BLS yn cyhoeddi adroddiad swyddi NFP yn UDA. Os yw'r ffigur hwn yn bullish, yna gallai fod yn gadarnhaol ar gyfer marchnadoedd ecwiti a gwerth USD. I'r gwrthwyneb, gall adroddiadau swyddi bearish fod yn niweidiol i farchnadoedd ariannol.
Mae cynnyrch domestig gros yn mesur cyfanswm trosiant yr holl nwyddau a gwasanaethau ar gyfer gwlad. Os yw'r ffigur yn codi, mae'n cael ei ystyried yn bullish ar gyfer economi oherwydd ei fod yn ehangu. Gall gwrthgyferbyniadau fod yn niweidiol i'r marchnadoedd arian cyfred ac ecwiti domestig.
Mae adroddiadau'r rheolwr prynu yn gyhoeddiadau gwerthfawr. Mae dadansoddwyr yn edrych arnynt fel gwerthoedd blaenllaw, nid ar eu hôl hi. Bob mis, gofynnir i'r PMs am eu metrigau a'u barn ar berfformiad eu diwydiant a'u sector.
Pan feddyliwch am y peth, mae hyn yn gwneud synnwyr perffaith. Os yw'r PMs yn prynu mwy, yn gosod mwy o archebion, ac yn cael golwg optimistaidd yn gyffredinol ar ddyfodol tymor byr eu diwydiannau a'u sectorau, yna ni allwn gael gwell syniad o gyfeiriad economi.
Y gwahaniaethau rhwng dadansoddiad technegol a sylfaenol
Mae dadansoddiad technegol yn ddull i archwilio a rhagfynegi symudiadau prisiau mewn marchnadoedd ariannol gan ddefnyddio siartiau prisiau hanesyddol ac ystadegau'r farchnad.
Y syniad yw, os gall masnachwr nodi patrymau cynharach y farchnad, gallant ffurfio rhagfynegiad rhesymol gywir o daflwybrau prisiau yn y dyfodol.
Mae dadansoddiad sylfaenol yn canolbwyntio ar werth gwirioneddol ased; ystyrir ffactorau allanol a gwerth. Mewn cymhariaeth, mae dadansoddiad technegol yn seiliedig yn unig ar siartiau prisiau buddsoddiad neu ddiogelwch.
Mae dadansoddiad technegol yn seiliedig ar nodi patrymau ar siart i ragfynegi symudiadau yn y dyfodol.
Bydd y mwyafrif o ddadansoddwyr a masnachwyr forex medrus yn dadlau y bydd cymhwyso cyfuniad o dechnoleg, a dadansoddiad sylfaenol yn arwain at benderfyniadau rhesymegol a hyddysg.
Hyd yn oed os mai chi yw'r dadansoddwr sylfaenol mwyaf ymroddedig a masnachwr sy'n ffafrio dadansoddiad sylfaenol yn fwy na dim arall, ni allwch anwybyddu'r agwedd dechnegol.
Sut allwch chi gyfuno dadansoddiad sylfaenol a thechnegol?
Dewch i ni ddychmygu bod adroddiad ar gyfer y DU yn dod allan yn datgelu bod chwyddiant wedi cyrraedd 5%. Mae masnachwyr FX yn cynnig GBP yn erbyn ei gyfoedion. Er enghraifft, mae GBP / USD yn pigo hyd at 1.3800.
Ond mae llawer o fasnachwyr a buddsoddwyr tymor hir yn edrych ar y lefel dechnegol o 1.4000 fel handlen a rhif crwn ac yn dod i'r casgliad y gallai pris brofi gwrthod ar y lefel honno. Maent yn gosod archebion gwerthu ar y lefel bris hanfodol hon. Mewn gwirionedd, gallai fod llawer o archebion prynu a gwerthu wedi'u clystyru o amgylch yr handlen hon.
Felly, fel y gwelwch o'r enghraifft, ni allwch fyth anwybyddu dadansoddiad technegol, hyd yn oed ar y lefel fwyaf sylfaenol. Mae yna hefyd gyfartaleddau symudol y bydd llawer o fasnachwyr yn eu defnyddio, hyd yn oed os nad ydyn nhw'n gefnogwyr o annibendod eu siartiau â dangosyddion. Mae'r 50 a 200 MA a blotiwyd ar yr amserlen ddyddiol yn ddulliau ag anrhydedd amser i ddiddwytho os yw marchnad yn bearish neu'n bullish.
Yn barod i roi eich sgiliau sylfaenol i weithio? Yna beth am glicio yma i agor cyfrif.
Cliciwch ar y botwm isod i Lawrlwythwch ein "Beth yw dadansoddiad sylfaenol mewn forex?" Canllaw mewn PDF
