Beth yw strategaeth rhagfantoli mewn forex

Mae strategaeth gwrychoedd yn forex yn arfer rheoli risg sy'n gyfystyr ag yswiriant a'r cysyniad o arallgyfeirio oherwydd ei fod yn gofyn am agor swyddi newydd ar barau cydberthynas agos (naill ai cydberthynas gadarnhaol neu negyddol) i leihau amlygiad i risg a hefyd yswirio masnach broffidiol rhag effaith anwadalrwydd digroeso digroeso yn y farchnad fel yr anwadalrwydd ar ollyngiadau economaidd, bylchau yn y farchnad ac ati. Ar y cyfan, nid yw'r dull rheoli risg hwn yn gofyn am ddefnyddio stop-golled.

Mae'n bwysig bod masnachwyr yn deall, er bod gwrychoedd yn lleihau'r risg wrth fasnachu, ei fod hefyd yn lleihau elw posibl.

Oherwydd cymhlethdod gwrychoedd a'i gynnyrch isel yn aml, mae'n well i fasnachwyr â meintiau portffolio mawr sicrhau enillion sylweddol, a dyna'r angen i ddefnyddio gwahanol strategaethau a chyllido tactegau amddiffyn i gynhyrchu elw sylweddol a ffrwyno risg i'r lleiafswm agosaf.

RHESYMAU I HEDGE YN FOREX

Yn union fel pwrpas stopio-colli, ystyr gwrychoedd yn forex yw cyfyngu ar golledion ac amlygiad risg masnachu ond mae'n cynnig buddion llawer mwy unigryw.

1. Mae strategaeth fasnachu forex gwrychoedd yn gysyniad cyffredinol y gellir ei gymhwyso i unrhyw ased o'r marchnadoedd ariannol gan unrhyw gategori o fasnachwr, unrhyw arddull masnachu ac unrhyw gwmni sefydliadol neu fasnachu.

2. Prif amcan gwrychoedd yw lleihau'r amlygiad i risg wrth fasnachu, felly bydd yr arfer hwn yn yswirio safleoedd agored yn erbyn cyfnodau marchnad bearish, chwyddiant, sioc economaidd, dirwasgiadau economaidd a hefyd effaith polisïau cyfradd llog banciau canolog ar gyfnewidioldeb y farchnad.

3. Mae yna wahanol strategaethau gwrychoedd pob un yn addas ar gyfer ystod o feintiau cyfrifon amrywiol, ar gyfer gwahanol strategaethau masnachu, categorïau masnachwyr a hefyd i gyflawni dibenion penodol.

4. Waeth beth yw cyfeiriad y farchnad (bullish neu bearish), gellir defnyddio'r arfer rheoli risg hwn i elwa o'r ddau gyfeiriad heb wybod gogwydd gwirioneddol y farchnad.

5. Gellir gweithredu strategaethau gwrychoedd yn briodol mewn cynllun masnachu i wella ei botensial rheoli risg a sicrhau'r cynnyrch mwyaf posibl mewn elw.

6. Mae gwrychoedd yn fwyaf proffidiol ar gyfer crefftau swing a safle tymor hir oherwydd ei fod yn arbed amser i addasu paramedrau risg wrth weithredu gydag anwadalrwydd rhyng-ryngol.

 DOWNSIDE STRATEGAETHAU HEDGING  

1. Er mwyn sicrhau enillion sylweddol a'r swyddi lluosog y mae'n rhaid eu hagor i wrychio yn erbyn risg, rhaid i ecwiti y portffolio fod yn fawr.

2. Prif nod yr arferion hyn yw lleihau'r amlygiad i risg, sydd hefyd yn lleihau'r potensial elw.

3. Mae gwrychoedd yn anaddas ar fframiau amser is oherwydd mae'n cymryd llawer o amser ar siartiau rhyngraddol ac nid oes ganddo bron unrhyw botensial elw.

4. Defnyddir gwrychoedd yn bennaf ar gyfer crefftau swing neu safle tymor hir sydd fel arfer yn para dros orwel amser hirach, ac felly codir tâl ar y masnachwr am gostau ychwanegol fel comisiynau, cost cario a ffioedd lledaenu.

5. Mae'n rhaid i broffesiynoldeb gymhwyso technegau gwrychoedd forex oherwydd bydd gweithredu'r technegau gwrychoedd hyn yn wael yn drychinebus.

DULL GWAHANOL I GYNNAL

Mae technegau gwrychoedd Forex yn mynnu bod masnachwr yn deall dynameg gweithredu prisiau, rheoli risg yn iawn, cydberthynas a'r berthynas rhwng parau arian cyfred, yn y bôn, i gynorthwyo gweithrediad priodol portffolios masnachu.

1. HEDGING UNIONGYRCHOL:

Yn syml, mae hyn yn golygu agor safle prynu a gwerthu ar yr un pâr arian. Bydd swyddi gyferbyn a agorir ar yr un pryd ar bâr arian cyfred yn arwain at elw net-sero. Gellir defnyddio dealltwriaeth briodol o amser a phris gyda'r strategaeth gwrychoedd hon i gyflyru mwy o elw.

Gwaharddwyd dull gwrychoedd uniongyrchol o fasnachu gan y CFTC (Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau) yn 2009. Er bod broceriaid yn yr Unol Daleithiau yn cadw at hyn yn llym, mae'n ofynnol i froceriaid mewn rhannau eraill o'r byd gau safleoedd gwrychoedd uniongyrchol.

Ers y gwaharddiad ar wrychoedd uniongyrchol, bu dulliau cyfreithiol eraill o wrychio yn y farchnad forex megis strategaeth gwrychoedd arian cyfred lluosog, strategaeth gwrychoedd cydberthynol, strategaeth gwrychoedd opsiynau forex a llawer o ddulliau cymhleth eraill o wrychoedd.

2. STRATEGAETH HEDGIO CURRENCY AMLWG: 

Mae hyn yn golygu gwrych yn erbyn nifer o arian cyfred trwy ddefnyddio parau arian cyfred cysylltiedig.

Er enghraifft, mae masnachwr yn hir ar GBP / USD ac yn fyr ar USD / JPY. Yn yr achos hwn, mae'r masnachwr mewn gwirionedd yn hir ar GBP / JPY oherwydd bod yr amlygiad risg ar USD wedi'i wrychu, felly mae'r fasnach wrychog yn agored i amrywiadau mewn prisiau yn GBP a JPY. Er mwyn gwrychu'r amlygiad risg i amrywiadau mewn prisiau yn GBP a JPY, mae'r masnachwr yn gwerthu GBP / JPY a thrwy hynny wneud 3 thrafodiad gyda'i gilydd sy'n ffurfio gwrych, hy mae gan y masnachwr safle prynu a gwerthu ar bob un o'r 3 arian cyfred.

3. STRATEGAETH HEDGING CORRELATION:

Mae'r strategaeth forex gwrychoedd hon yn rhoi defnydd da o wendid a chryfder parau arian cydberthynol positif (yr un cyfeiriad) neu barau arian cyfred cydberthynol negyddol (i'r cyfeiriad arall) i wrychoedd, rheoli amlygiad risg cyffredinol masnachu forex a hefyd sicrhau'r enillion mwyaf o amrywiadau yn y farchnad.

Enghraifft o barau arian cyfred cadarnhaol yw AUD / USD ac AUD / JPY.

(i) Siart Dyddiol AUD / JPY. (ii) Siart Dyddiol AUD / USD

Gwelir symudiad prisiau mawr AUD / JPY yn gwneud uchafbwyntiau uwch yn chwarter cyntaf, ail a phedwerydd chwarter y flwyddyn 2021 ar y llaw arall, mae ei bâr arian cyfred agosaf o ran tebygrwydd a siglenni prisiau AUD/USD yn methu â gwneud uchafbwyntiau uwch ond isafbwyntiau is. a uchafbwyntiau is. Mae hyn yn gwahaniaethu rhwng cryfder AUDJPY a gwendid yn AUD/USD. Mae gwahaniaeth sylweddol hefyd yng nghryfder a gwendid y rali bullish mawr o fis Awst i uchafbwynt mis Hydref. Mae gwahaniaeth arwyddocaol arall ym mhedwerydd chwarter y flwyddyn 4 lle mae AUD / USD yn gwneud isafbwynt is, ond mae AUD / JPY yn methu â gwneud isafbwynt is tebyg.
Waeth beth fo'r duedd, gall techneg gwrychoedd cydberthynas fod yn effeithiol iawn ar gyfer parau arian cydberthnasol hynod gadarnhaol. Y syniad yma yw prynu'r pâr arian gyda chryfder cynhenid ​​​​ar yr amser a'r pris priodol pan fydd y farchnad yn barod i fod yn bullish oherwydd disgwylir i'r pâr arian cryfach gwmpasu mwy o bellter o ran pris a phips.

Ac yna, gwerthwch y pâr arian gwannach ar yr amser a'r pris priodol oherwydd pan fydd y farchnad ar fin mynd yn bearish, mae disgwyl i'r pâr arian gwannach ostwng mwy o bwyntiau o ran pris a phips.

Enghraifft arall o dechnegau gwrychoedd forex cydberthynol yw'r gydberthynas negyddol rhwng Aur ac USD.

Yn bennaf, mae disgwyl i Doler yr UD fod yn bearish pryd bynnag y bydd Aur yn bullish ac i'r gwrthwyneb, y gydberthynas negyddol hon yw'r rheswm pam mae Aur fel arfer yn hafan ddiogel pryd bynnag y bydd damwain Doler neu gwympo fel y gwelwyd yn 2020 a hefyd y defnyddir Aur i gwrych yn erbyn chwyddiant.

Effaith pandemig Covid-19 ar Aur a Doler yr UD.

(iii) Siart Aur Dyddiol. (iv) Siart Dyddiol Doler yr UD.

Mae cymhwysiad perffaith o'r strategaeth gwrychoedd cydberthynas negyddol hon yn achos pandemig Covid-19, digwyddiad mawr a ysgydwodd y farchnad ariannol gyfan. Profodd y farchnad gyfnewidioldeb eithafol ym mis olaf mis Chwefror a hefyd ym mis Mawrth 2020. Mewn gwirionedd, gwnaeth doler yr UD ei 5 mlynedd yn uchel ym mis Mawrth 2020 ac yna dirywiad cyson i gyd trwy'r flwyddyn 2020 i'r isel rhwng Gorffennaf ac Awst.

  Gwelir y gydberthynas negyddol ar Aur, cafodd prisiau Aur rali fyrbwyll a sylweddol o'i isafbwyntiau ym mis Mawrth yn 2020 i'w huchaf erioed ym mis Awst 2020.

STRATEGAETH HEDGIO DIVERSIFICATION

Mae'r strategaeth fasnachu forex rhagfantoli hon yn bennaf at y diben o wneud y mwyaf o enillion trwy arallgyfeirio'r amlygiad risg i bâr arian cyfred arall neu fwy sydd â'r un tuedd cyfeiriadol (rhaid i ragfarn cyfeiriadol fod yn sicr ac yn sicr).
Y syniad yw peidio â mynd yn sownd mewn elw ar un pâr arian (heb ei ddigalonni gan newyddion annisgwyl, anwadalrwydd a digwyddiadau'r farchnad) wrth wneud y mwyaf o enillion trwy gael safle agored amrywiol ar bâr arian cyfred arall o'r un tueddiad cyfeiriadol.

STRATEGAETH HEDGIO OPSIYNAU

Gwyddys mai hon yw'r strategaeth gwrychoedd orau yn forex a ddyluniwyd yn benodol i gyfyngu ar y risg o safle hir neu fyr a agorir ond yn anffodus nid yw pob brocer yn cynnig y nodwedd rheoli risg hon.

Sut mae hyn yn cael ei wneud?

 Er mwyn cyfyngu ar y risg o safle presennol er gwaethaf anwadalrwydd anhysbys neu annymunol yn y farchnad, mae safle hir ar bâr arian cyfred yn cael ei wrychu trwy brynu opsiwn rhoi a gosodir safle byr ar bâr arian cyfred trwy brynu a opsiwn galw.

Sut mae hyn yn gweithio?

 Er enghraifft, os yw masnachwr yn hir ar bâr AUD / JPY ond heb gael ei danseilio gan ryddhad economaidd mawr, mae am gyfyngu'r risg gyda strategaeth opsiwn rhoi.

 Mae'r masnachwr yn prynu contract opsiwn rhoi am Bris Streic (tybiwch 81.50) sy'n is na Phris Cyfredol AUD / JPY (tybiwch 81.80) ar neu cyn dyddiad dod i ben penodol fel arfer weithiau ar ôl y datganiad economaidd.

Os yw'r safle hir yn broffidiol wrth i'r pris esgyn yn uwch, mae cost premiwm eisoes wedi'i thalu am yr opsiwn rhoi fel gwrych tymor byr ond mewn achos lle mae'r pris yn gostwng yn y pen draw wrth ryddhau'r cyhoeddiad economaidd mawr, waeth beth yw maint y gostyngiad mewn prisiau, gweithredir yr opsiwn rhoi i gyfyngu'r risg i golled uchaf.

Cyfrifir y golled uchaf fel

   = [y pris ar adeg prynu'r opsiwn] - [y pris streic] + [cost premiwm y pryniant opsiwn].

Y golled uchaf ar gyfer y gwrych opsiwn ar safle hir AUD / JPY  

    = [81.80 - 81.50] + [Cost premiwm am brynu'r opsiwn]

    = [00.30] + [Cost premiwm am brynu'r opsiwn].

Cliciwch ar y botwm isod i Lawrlwytho ein Canllaw "Beth yw strategaeth rhagfantoli mewn forex" mewn PDF