Beth yw cylch marchnad mewn masnachu forex
Mae pob agwedd ar fywyd (amser, busnes, tywydd, tymhorau ac ati) i gyd yn troi o amgylch cylchoedd, ac mae yna hefyd gylchoedd a geir yn y marchnadoedd ariannol y cyfeirir atynt yn aml fel cylchoedd marchnad. Mae'r cysyniad o gylchoedd marchnad yn cyfeirio at y cyfnodau o symud prisiau sydd fel arfer yn ailadroddus, gyda phob un â'i set ei hun o nodweddion. I fasnachwyr tymor hir a thymor byr, mae'n hanfodol deall y cylchoedd marchnad sy'n troi o amgylch y marchnadoedd ariannol.
Mae hyn yn ddefnyddiol i fasnachwyr gan ei fod yn caniatáu iddynt elwa o symudiadau pris mewn unrhyw ddosbarth o asedau, gan gynnwys stociau, cryptocurrencies, nwyddau, arian cyfred, ac ati. Pwysleisir pwysigrwydd cylchoedd marchnad hyd yn oed ymhellach i fasnachwyr deilliadau, fel CFDs, fel y mae'n caniatáu. iddynt elwa o symudiadau prisiau bullish a bearish. Er y gall symudiadau prisiau ymddangos fel pe baent yn symud i fyny ac i lawr ar hap, mae ganddynt mewn gwirionedd nodweddion gwahanol sy'n cael eu dylanwadu gan ffactorau'r farchnad fel datganiadau newyddion effaith uchel, polisïau ariannol, cylchoedd lleddfu a thrachwant ar uchafbwyntiau ac isafbwyntiau newydd y farchnad.
Problem gyffredin a wynebir gan gyfranogwyr y farchnad yw naill ai nad ydynt yn gwybod neu nad oes ganddynt y profiad i sylwi ar gamau cylchred marchnad, sy'n arwain at anhawster wrth ddewis y cyfeiriad cywir o ran symudiad prisiau. Gall masnachwyr hefyd brofi rhwystredigaeth ac wynebu colledion pan fyddant yn ceisio elwa o uchafbwyntiau ac isafbwyntiau eithafol yn y farchnad. Sut gall masnachwyr sylwi ar gylchredau mewn symudiad prisiau a gwybod pryd mae symudiad pris ased yn debygol o newid o un cyfnod i'r llall?
Yn yr erthygl hon, byddwn yn rhoi esboniad manwl o wahanol gylchoedd marchnad ac yn dangos i chi yr hyn sydd angen i chi ei wybod i fod ymhlith yr 1% uchaf o fuddsoddwyr soffistigedig a masnachwyr proffidiol. Trwy ddeall y cylchoedd marchnad hyn, mae masnachwyr a buddsoddwyr yn meddu ar wybodaeth helaeth i wneud gwell penderfyniadau masnachu a gwella eu proffidioldeb yn sylweddol.
Mathau o gylchoedd marchnad
Daw cylchoedd marchnad mewn amrywiadau, ac mae'r adran hon yn rhoi trosolwg o'r cylchoedd marchnad mwyaf cyffredin. Yn ogystal, rhoddir sylw hefyd i awgrymiadau defnyddiol ar sut i adnabod y cyfnodau hyn o symud prisiau ac elw ohonynt.
- Cylch marchnad Wyckoff
Fel yr ydym wedi ei drafod uchod, yn union fel y mae economïau yn profi cylchoedd o ffyniant a dirwasgiad, mae cylchoedd marchnad ariannol hefyd yn cael eu nodweddu gan gyfnodau.
Disgrifir cyfnodau cylch marchnad Wyckoff fel a ganlyn;
Cyfnod cronni / ehangu: Mae ehangu yn digwydd oherwydd twf economaidd ac yn arwain at farchnad deirw. Yn ystod y cyfnod hwn y gall buddsoddwyr a masnachwyr elwa o sefyllfa fasnach hir. Mewn economi a reolir yn dda, gall y cyfnod hwn bara am flynyddoedd
Marcio / cyfnod brig: Dyma pan fydd pwysau prynu yn cyrraedd ei anterth ac mae arian clyfar yn dechrau gwrthbwyso ei safleoedd hir ar asedau pris uchel gan arwain at gyfnod crebachu neu ddosbarthu.
Cyfnod crebachu / dosbarthu: Mae cam dosbarthu'r cylch wyckoff yn nodi cyfnod o ddirywiad yn y farchnad, gan ddechrau ar ei uchafbwynt a gorffen ar gafn. Yn ystod y cyfnod hwn, mae economegwyr yn cyfeirio at y farchnad fel un sydd mewn dirwasgiad.
Cafn / marcio i lawr: Ar y pwynt hwn, mae'r farchnad wedi suddo i'w cafnau isaf ac efallai y bydd arian smart wedi gwrthbwyso eu holl safleoedd byr a fydd yn achosi i'r farchnad gydgrynhoi neu ddechrau cylch marchnad arall.
- Y Cylch Marchnad Forex
Gellir cymhwyso cylch marchnad Wyckoff i unrhyw farchnad, o ystyried ei sylfaen mewn seicoleg buddsoddi, ond mae cylchoedd sy'n unigryw i ddosbarthiadau asedau penodol. Cylch marchnad forex poblogaidd yw cylch tynhau a lleddfu banciau canolog. Gellir tynnu sawl tebygrwydd rhwng y cylch hwn a chylch economi.
Yn ystod cyfnod ehangu economi, mae marchnadoedd stoc yn dechrau gwella o'r cafnau marchnad diweddaraf ac mae dangosyddion economaidd yn dechrau gwella sy'n nodi ffyniant i'r economi. Nodweddir y cyfnod hwn gan bolisi ariannol llac iawn lle mae banciau canolog yn gostwng cyfraddau llog yn ystod dirwasgiadau er mwyn ysgogi gweithgareddau economaidd a gwneud benthyca yn rhatach. Mae hyn yn ei dro yn cynyddu pŵer prynu defnyddwyr a'r gallu i gwmnïau fuddsoddi mewn cyfleusterau busnes newydd. Yna mae prisiau marchnadoedd stoc yn dechrau codi eto yn debyg i gam marcio i fyny cylch Wyckoff ac mae buddsoddwyr yn dechrau prynu stociau eto, sy'n cyflymu rhediad teirw ymhellach.
- Cylch Marchnad Wall Street
Cylch marchnad arall a welir yn gyffredin yw cylch marchnad Wall Street sydd â chysylltiad agos â chylch marchnad Wyckoff. Mae'n rhannu'r pedwar cam Wyckoff yn fanylion sy'n fwy cysylltiedig â'r farchnad stoc a sut mae buddsoddwyr yn ymateb ym mhob un o'r cyfnodau hyn.
Mae'r cylch yn dechrau gyda'r cyfnod llechwraidd, trosiad ar gyfer prisiau stoc uwch yn gynnar sydd â nodweddion tebyg i gyfnod cronni cylch Wyckoff. Yn ystod y cyfnod llechwraidd, dyma lle mae arian smart yn cronni swyddi hir gan achosi rali mewn prisiau stoc, gan roi cyfle i fuddsoddwyr soffistigedig a masnachwyr stoc chwilio am swyddi hir rhagorol yn seiliedig ar brisiadau rhad iawn gyda'r syniad bod y cafnau yn y farchnad yn cael eu dros. Dyma'r cam hiraf fel arfer, a nodweddir gan brisiau sy'n codi'n araf wrth i fuddsoddwyr llai gwybodus a dibrofiad barhau i werthu. Wrth i'r farchnad adennill o'r gwaelod, mae'r cyfnod ymwybyddiaeth yn dechrau lle mae arian smart yn gwrthbwyso ychydig o'u daliadau hir a thrwy hynny greu cywiriad bach o'r rali, a elwir yn fagl yr arth. Ond mae'r farchnad teirw yn parhau i gael tyniannau, gan ffurfio uchafbwyntiau ffres uwch. Ar y pwynt hwn, mae'r cyfryngau ariannol yn dechrau tynnu sylw at y cyfleoedd newydd hyn yn y farchnad stoc, gan ddenu mwy o fuddsoddwyr manwerthu a chyflymu'r farchnad tarw. Gelwir y cyfnod hwn yn gyfnod mania. Dyma lle mae brwdfrydedd yn disodli ofn, sef y teimlad pennaf pan oedd y farchnad ar ei hisafbwyntiau. Ac heb fod yn rhy hir, mae'n troi'n drachwant yn gyflym, ac yna'n drachwant yn lledrith. Mae arian craff a buddsoddwyr soffistigedig yn dechrau gadael eu safleoedd hir ar yr uchafbwyntiau eithafol, gan achosi cywiriad is mewn symudiad prisiau. Gelwir hyn yn fagl tarw oherwydd bod buddsoddwyr llai gwybodus yn gweld y cywiriad is fel cyfle prynu rhagorol i ychwanegu at eu safleoedd hir presennol. Fodd bynnag, ar y cam hwn lle mae pwysau gwerthu yn drech na'r pwysau prynu, mae prisiau'n parhau i ostwng yn sylweddol, gan arwain at banig ac anobaith gan arwain at yr hyn a elwir yn gyfnod chwythu i ffwrdd, fel arfer y cam mwyaf sydyn o'r pedwar a'r profiad mwyaf trawmatig i masnachwyr a buddsoddwyr llai gwybodus.
Beth yw Sbardunau Cylchoedd y Farchnad?
Gall nifer o ffactorau achosi i'r farchnad fynd trwy ffyniant a methiant, gyda buddsoddwyr yn sgrialu i brynu asedau penodol neu'n mynd i banig ac yn byrhau symiau mawr. Mae sawl rheswm dros y cylchoedd yn y marchnadoedd ariannol; Y mwyaf blaenllaw yn eu plith yw'r gyfradd llog fel prif ysgogydd y farchnad ariannol a ffactorau macro-economaidd eraill gan gynnwys chwyddiant, cyfraddau twf economaidd a chyfradd ddiweithdra.
Mae hefyd yn amlwg sut mae teimlad y farchnad yn chwarae rhan annatod yng nghamau cylch y farchnad. Pan fydd gostyngiad mewn cyfraddau llog, canfyddir ei fod yn dynodi twf economaidd a fydd yn cynyddu prisiau'r farchnad. Mae chwyddiant yn aml yn rhagflaenu cynnydd mewn cyfraddau llog a all achosi crebachiad yn y farchnad ac arafu twf economaidd.
Enghreifftiau hanesyddol o gylchred y farchnad
Mae hanes y marchnadoedd ariannol yn gyforiog o enghreifftiau o gylchoedd marchnad. Er enghraifft, yn y 1990au, bu ffyniant digynsail mewn gwariant a chynhyrchiant, a arweiniodd at gynnydd yn y genhedlaeth boomer babanod a chynnydd yn y marchnadoedd stoc. Ynghyd â chyflwyno technolegau newydd, megis y Rhyngrwyd, roedd cyfraddau llog isel a lefel uchel o ddyled. Ar droad y ganrif, cynyddodd cyfraddau llog chwe gwaith, a arweiniodd yn y pen draw at y swigen dot-com yn byrstio a dirwasgiad bach tan swigen 2007 pan gododd y farchnad eto. Ers hynny, mae'r farchnad wedi bod yn swigen a byrstio dilynol.
Dadansoddi cylchoedd marchnad y farchnad ariannol
Mae gan bob masnachwr profiadol ddulliau y maent yn eu defnyddio i ddadansoddi gwahanol gamau cylch marchnad. Mae llawer o fasnachwyr yn defnyddio egwyddor tonnau Elliott i ddadansoddi symudiad prisiau a gosodiadau masnach Sgowtiaid. Mae’r cysyniad dadansoddi tonnau Elliott hwn yn seiliedig ar yr egwyddor bod “pob gweithred yn creu adwaith cyfartal a gwrthgyferbyniol.” Mae hyn yn golygu bod cyfeiriad symudiad pris ased yn dibynnu ar ffactorau allanol y farchnad a theimlad.
Beth yw rhai dangosyddion a ddefnyddir i adnabod cylchoedd marchnad?
Mewn dadansoddiad technegol, defnyddir dangosyddion i ddadansoddi bron popeth, gan gynnwys cylchoedd marchnad. Ymhlith y dangosyddion hyn mae'r Mynegai Sianel Nwyddau (CCI) a'r Oscillator Prisiau Detrend (DPO). Wrth ddadansoddi natur gylchol ased, gall y ddau ddangosydd fod yn ddefnyddiol iawn. Datblygwyd y CCI yn benodol ar gyfer y marchnadoedd nwyddau ond mae yr un mor ddefnyddiol ar gyfer dadansoddi stociau a CFDs. Mae'r DPO yn gweithio heb duedd symudiad prisiau, gan ei gwneud hi'n haws nodi uchafbwyntiau ac isafbwyntiau cylchol yn ogystal â lefelau gorbrynu a gorwerthu.
Crynodeb
Drwy gydol hanes, mae pob marchnad wedi dilyn patrwm cylchol, sy'n golygu bod cylchoedd marchnad yn ailadroddus eu natur. Pan ddaw cylch i ben, mae ei gam olaf fel arfer yn nodi dechrau un newydd. Mae cylchoedd marchnad a'u gwahanol gyfnodau yn adnoddau amhrisiadwy i fuddsoddwyr a masnachwyr sy'n dymuno osgoi masnachu i gyfeiriad anghywir unrhyw ased ariannol. Gall masnachwyr tymor byr hefyd elwa o gylchoedd marchnad trwy fasnachu cywiriadau marchnad a thynnu'n ôl yn ystod cyfnodau ehangu.
