Beth yw masnachu sefyllfa yn forex?

Mae masnachu sefyllfa yn forex yn golygu cymryd swyddi masnachu tymor hir. O'i gymharu â masnachu dydd neu fasnachu swing, byddwch chi'n aros yn eich masnach arian cyfred am wythnosau neu efallai fisoedd gyda masnachu safle.

Yn union fel masnachwyr swing, mae masnachwyr sefyllfa yn chwilio am dueddiadau ac yn defnyddio cyfuniad o ddadansoddiad sylfaenol a thechnegol i ddod o hyd i'w cofnodion a'u allanfeydd.

Mewn rhai ffyrdd, mae masnachwyr sefyllfa FX yn debycach i fuddsoddwyr, ac maen nhw'n defnyddio set sgiliau wahanol i farchnadoedd masnach, a byddwn ni'n cwmpasu'r sgiliau hyn a mwy yn yr erthygl hon.

Pwy yw'r masnachwr sefyllfa forex nodweddiadol?

Mae masnachwr sefyllfa forex yn cymryd llawer llai o grefftau na mathau eraill o fasnachwyr. Efallai y byddan nhw'n cyflawni deg trafodiad y flwyddyn ar bâr arian mawr, o'i gymharu â masnachwr dydd a fydd yn cymryd cannoedd os nad miloedd o grefftau y flwyddyn.

Maent yn fwy tebygol o fasnachu un yn unig o ddwy warant yn lle cael llawer o grefftau yn fyw ar yr un pryd.

Mae masnachwyr sefyllfa yn llai sefydlog ar gost y lledaeniad a'r comisiwn ac yn meddiannu mwy â chost gyffredinol y fasnach. Er enghraifft, byddant yn darganfod a oes rhaid iddynt dalu ffioedd cyfnewid neu ddal yn ôl i aros yn y safle byw dros amser hir.

Mae masnachwyr swyddi hefyd yn deall pwysigrwydd gwrychoedd fel strategaeth fasnachu, ac efallai y byddant yn defnyddio'r hyn y mae'r diwydiant yn cyfeirio ato fel strategaeth masnach cario. Felly, gadewch i ni edrych yn gyflym ar y ddau gysyniad hyn, yn gyntaf, gwrychoedd.

Gwrychoedd fel rhan o strategaeth masnachu sefyllfa

Bydd llawer ohonoch yn gwybod a ydych chi'n USD hir, mae'n debyg y dylech chi fod yn EUR byr. Yn yr un modd, os ydych chi'n fyr USD / CHF, efallai yr hoffech chi fod yn EUR / USD hir oherwydd y cydberthynas negyddol sydd bron yn berffaith rhwng y ddau bâr arian cyfred. Mae'r enghraifft hon yn fath o wrychoedd: EUR / USD hir ond USD / CHF byr ac i'r gwrthwyneb.

Ond gall gwrychoedd fod hyd yn oed yn fwy syml. Er enghraifft, os ydych chi'n fuddsoddwr tymor hir, efallai eich bod chi'n USD byr dros y marchnadoedd ecwiti tymor hir ond hir oherwydd eich bod chi'n credu bod buddsoddwyr yn shunio'r USD pan mae archwaeth risg yn uchel mewn marchnadoedd ecwiti.

Mae'r rhan fwyaf o fasnachwyr swyddi forex yn gweithio ar lefel sefydliadol, gan wrychu amlygiad arian cyfred i'w cleientiaid corfforaethol. Byddant yn prynu ac yn gwerthu llawer iawn o arian cyfred i sicrhau nad yw eu cleientiaid yn colli allan ar eu helw cyffredinol pan fydd nwyddau'n cael eu mewnforio neu eu hallforio.

Cario masnach fel strategaeth masnachu sefyllfa

Y fasnach gario yw'r enghraifft fwyaf clasurol o fasnach forex sefyllfa hirdymor, ac mae'n ffenomen syml i'w deall.

Rydych chi'n cyfnewid arian cyfred cyfradd llog isel am un uwch. Y theori yw pan fydd angen i chi drosglwyddo'r arian uwch sy'n talu llog yn ôl i'ch arian cyfred domestig, rydych chi'n bancio'r enillion.

Er enghraifft, gadewch i ni ddweud eich bod chi'n Siapaneaidd, ac mae gan Fanc Japan bolisi cyfradd llog sero. Ond mae gan wlad sy'n agos at Japan, fel partner masnachu ac yn ddaearyddol, gyfradd llog uwch. Rydych chi'n newid eich yen i'r arian cyfred arall ac yn aros dan glo nes bydd newid polisi yn digwydd.

Gwnaeth llawer o wneuthurwyr cartref o Japan hyn yn ôl yn y 1990au, ac mae llawer yn dal i ddefnyddio'r fasnach gario heddiw. Gan wybod nad oedd banciau Japan yn cynnig unrhyw log ar gynilion tra bod chwyddiant yn rhedeg yn uchel, fe wnaethant symud arian cyfred i ddoleri fel USD, NZD ac AUD.

Yn ôl yn y 1990au, ni wnaethant hynny ar-lein; byddent yn cyfnewid yr arian caled mewn siopau newid arian. Mae'n llawer haws ac yn rhatach y dyddiau hyn oherwydd twf masnachu ar-lein a genedigaeth gwasanaethau cyfnewid arian cyfred ar-lein.

Strategaethau masnachu sefyllfa

Bydd masnachwyr sefyllfa Forex yn defnyddio gwahanol strategaethau masnachu o gymharu â'r arddulliau eraill, megis sgaldio neu fasnachu swing. Maent yn edrych am dystiolaeth fwy diffiniol bod newid teimlad sylweddol wedi digwydd yng ngwerth arian cyfred cyn gwneud penderfyniad masnachu.

Efallai y bydd masnachwyr sefyllfa Forex yn aros i sawl sesiwn ddod i ben, neu hyd yn oed ddyddiau cyn ymrwymo. Fel masnachwyr ac arddulliau masnachu eraill, byddant yn defnyddio cyfuniad o ddadansoddiad sylfaenol a thechnegol i wneud eu penderfyniad.

Ond byddant yn edrych ar yr arwyddion macro a micro-economaidd ehangach, megis polisïau cyfradd llog. Efallai y byddant hefyd yn dadansoddi ymrwymiad masnachwyr yn eu hymdrechion i ragfynegi cyfeiriad y farchnad.

Yr adroddiad COT; cyhoeddiad gwerthfawr i fasnachwyr swyddi

Mae'r COT, Ymrwymiadau Masnachwyr, yn adroddiad marchnad wythnosol a gyhoeddir gan y Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau sy'n datgelu daliadau cyfranogwyr mewn amrywiol farchnadoedd dyfodol yn yr Unol Daleithiau.

Mae'r CFTC yn llunio'r adroddiad yn seiliedig ar gyflwyniadau wythnosol gan fasnachwyr yn y marchnadoedd ac yn ymdrin â'u swyddi yn y dyfodol ar wartheg, offerynnau ariannol, metelau, grawn, petroliwm a nwyddau eraill. Chicago ac Efrog Newydd yw'r prif leoedd y mae'r cyfnewidfeydd wedi'u seilio arnynt.

Pwysigrwydd y dangosyddion technegol ar gyfer masnachwyr swyddi

Bydd masnachwyr sefyllfa yn dadansoddi eu calendr economaidd yn fwy na sgalwyr a masnachwyr dydd, sy'n ymateb i weithredu prisiau ar unwaith gan ddefnyddio dadansoddiad technegol. Ond nid yw hynny'n golygu bod masnachwyr sefyllfa yn gwneud yr holl ddadansoddiad technegol.

Mae'n werth cofio bod y rhan fwyaf o'r dangosyddion technegol rydyn ni'n eu gosod ar ein siartiau i wneud penderfyniadau yn ddegawdau oed, rhai wedi'u dyfeisio yn ôl yn y 1930au.

Felly, mae'r dangosyddion hyn, a grëwyd i weithio ar siartiau wythnosol a misol, yn fwy cywir yn ddamcaniaethol ar fframiau amser uwch ac yn gweithio'n fwy effeithlon i fasnachwyr swyddi.

Efallai y bydd masnachwyr sefyllfa yn defnyddio cyfartaleddau symudol, y MACD, RSI a dangosyddion stochastig i wneud eu penderfyniadau. Byddant hefyd yn defnyddio canwyllbrennau ac yn ôl pob tebyg yn defnyddio'r ffurfiannau canhwyllau dyddiol i gynllunio eu trafodion.

Ar y cyfan, bydd eu strategaethau yn llawer mwy amyneddgar o'u cymharu â masnachwyr dydd neu sgalwyr. Gallant hyd yn oed aros am sesiwn ychwanegol neu sesiynau'r dydd i'w cwblhau cyn dod i mewn i'r farchnad neu adael.

Mae masnachwyr swyddi hefyd yn defnyddio arosfannau, yn enwedig olrhain colledion stop, yn effeithlon ac yn effeithiol. Byddant yn ceisio symud eu colled stop i gloi elw ar fasnach benodol neu atal y fasnach sefyllfa rhag troi'n gollwr.

Mae ganddynt ddigon o gyfle i wneud hyn oherwydd gallant werthuso'r duedd dros sawl sesiwn a diwrnod. Ar y cyfan, byddai'n ffôl i fasnachwyr sefyllfa ganiatáu i fasnach fuddugol sylweddol fethu.

Fodd bynnag, bydd y colledion stop y mae masnachwyr o'r fath yn eu defnyddio yn llawer ehangach na cholledion masnachwr dydd. Efallai y bydd masnachwr sefyllfa yn colli stop o 200 pips os bydd yn ei osod lle bydd y fasnach wedi mynd o'i le.

Masnachu sefyllfa Forex yn erbyn masnachu swing forex

Fel y soniwyd yn flaenorol, mae gan fasnachwyr swing a sefyllfa nodweddion tebyg. Mae'r ddau ohonyn nhw'n chwilio am dueddiadau, er bod masnachwyr swing yn chwilio am dueddiadau tymor byr wrth iddyn nhw geisio cyd-fynd â'r ebbs a'r llifau.

Mae doethineb confensiynol yn awgrymu bod marchnadoedd yn amrywio 80% o'r amser ac yn tueddu i 20% yn unig. Y symudiadau tueddiad yw ble a phryd mae masnachwyr swing yn ceisio bancio elw. Felly, byddant yn dyfeisio strategaeth i fanteisio ar y tueddiadau.

Mae masnachwyr sefyllfa yn chwilio am dystiolaeth bod rhywbeth wedi newid yn sylfaenol yn y farchnad maen nhw'n ei masnachu. A allai fod yn benderfyniad cyfradd llog banc canolog neu'n newid polisi, fel toriad cyfradd llog neu leihau ysgogiad ariannol? Maent yn chwilio am duedd hirdymor i ddechrau datblygu wedi'i seilio ar benderfyniad o'r fath.

Masnach sefyllfa Forex ar gyfer dechreuwyr

Mae penderfynu lleoli masnach yn dechrau gyda dewis syml; pa fath o fasnachu sydd orau gennych chi? Efallai y bydd yn rhaid i chi arbrofi gydag ystod o arddulliau a thechnegau i ddarganfod pa un sy'n gweddu orau i'ch ffordd o fyw.

Er enghraifft, mae sgaldio a masnachu dydd yn gofyn am fonitro cyson ar y farchnad trwy gydol y dydd; gallai hyn fod yn anodd os ydych chi'n dal swydd amser llawn. Ond os ydych chi'n swingio neu'n lleoli masnach, dim ond yn achlysurol yn ystod y dydd y mae angen i chi wirio gyda'ch platfform a'ch swyddi byw.

Gellid ystyried masnachu sefyllfa fel y dull mwyaf effeithiol i fasnachwyr newydd ymgyfarwyddo â masnachu forex. Os ydych chi wedi bod yn fuddsoddwr marchnadoedd ariannol, yna fe allech chi ystyried bod masnachu sefyllfa FX yn buddsoddi mewn arian cyfred.

Byddwch yn defnyddio barn hirdymor debyg i fuddsoddi mewn arian cyfred yn union fel buddsoddi mewn stociau. Fodd bynnag, mae gwahaniaeth sylfaenol rhwng masnachu FX a phrynu a dal buddsoddiad; rhaid i chi ddysgu sut a phryd i farchnadoedd byr.

Mae masnachu sefyllfa yn caniatáu i fasnachwyr newydd gymryd eu hamser ac osgoi penderfyniadau emosiynol. Fel y soniwyd yn gynharach, gallant ddefnyddio strategaethau masnachu glân ond pwerus i fynd yn hir neu'n fyr. Mae'r groes euraidd a'r groes marwolaeth yn ddarluniau rhagorol o sut i ddefnyddio cyfartaleddau symudol.

Gyda'r groes euraidd, byddech chi'n mynd yn hir os yw'r 50 DMA yn croesi'r 200 DMA ar amserlen ddyddiol i gyfeiriad bullish. Y groes marwolaeth yw'r ffenomen gyferbyn ac mae'n dangos marchnad bearish.

Hefyd, mae'r dangosyddion technegol sylfaenol yn ddelfrydol ar gyfer masnachu safle. Nid yn unig oherwydd bod mathemategwyr yn eu creu i fasnachu oddi ar fframiau amser uwch fel siartiau wythnosol a misol, dylent gydberthyn mwy â dadansoddiad sylfaenol.

Tybiwch eich bod chi'n tynnu fframiau amser bob dydd, wythnosol a misol ac yn edrych i ddod o hyd i'r union newidiadau mewn tueddiadau tymor hir. Yn yr achos hwnnw, fe welwch yn gyflym y bydd y newidiadau mewn cyfeiriad (tueddiadau) yn fwyaf tebygol o ymwneud â newidiadau mewn teimlad a achosir gan gyhoeddiadau sylweddol.

Er enghraifft, os yw EUR / USD yn troi yn sydyn, gallai ymwneud â newid cyfradd llog gan y Gronfa Ffederal neu'r ECB neu newid yn eu polisi cyffredinol. Er enghraifft, gallai naill ai banc canolog fod wedi codi neu ostwng cyfradd llog allweddol neu gyhoeddi eu bod yn torri nôl ar ysgogiad ariannol a llacio meintiol.

I grynhoi, mae masnachu sefyllfa forex yn ddewis delfrydol i fasnachwyr tymor hir a hoffai ddatblygu strategaeth i sefydlu techneg hybrid rhwng masnachu a buddsoddi mewn arian cyfred.

Fodd bynnag, mae angen mwy o elw a chyfrif masnachu arnoch gyda mwy o gyfalaf oherwydd bod eich stop-golledion yn debygol o fod ymhellach i ffwrdd o'r pris cyfredol o gymharu â masnachu dydd.

Bydd masnachu sefyllfa yn eich annog i wneud penderfyniadau cleifion yn seiliedig ar ddadansoddiad technegol syml a dadansoddiad sylfaenol mwy trylwyr. Eto i gyd, rhaid i chi fod yn barod i dderbyn colledion mwy sylweddol o bryd i'w gilydd a chadw'ch argyhoeddiad nes bod eich penderfyniad wedi'i brofi'n anghywir.

Cliciwch ar y botwm isod i Lawrlwythwch ein "Beth yw masnachu sefyllfa mewn forex?" Canllaw mewn PDF