Er bevægelserne i Forex par og valutamarkedet mere tilfældige end andre handelsinstrumenter?
Det er en almindelig reference, som vi konstant læser og hører om valutahandel. at valutaparene bevæger sig mere tilfældigt i forhold til andre værdipapirer, f.eks. aktier, ædle metaller og råvarer. Denne tro er ofte taget et skridt videre, da mange erhvervsdrivende er af den opfattelse, at visse valutapar ikke blot bevæger sig i et mere tilfældigt mønster end andre, men at de har særlige træk og vaner, der er unikke for det pågældende valutapar. Begge disse påstande er falske.
I første omgang er det mere sandsynligt, at valutaer er en af de mindste tilfældige, spekulative produkter, vi kan handle, da omsætningen på hver handelsdag overstiger $ 5 trillion, vil dette volumen sikre, at ethvert mønster er helt relevant for rådende stemning og vægt af mening bag denne valuta er værd, på ethvert tidspunkt på markedet. Det er umuligt at hjørne markedet i forex, ligesom det er meget usandsynligt, at en bestemt ordre eller handel nogensinde kan flytte markedet.
Vores forexmarkeder kan kun ændres og flyttes af grundlæggende begivenheder, det er yderst tvivlsomt, at et valutapar vil reagere til eller har sin værdi udført af tekniske indikatorer, såsom at nå et tippested på MACD, RSI, stokastik osv. Selv om der på grund af den ofte selvopfyldende profeti og karakter af mange af de indikatorer, vi bruger, når vi anvender brugen af en stort glidende gennemsnit, såsom 200 SMA plottet på et dagligt diagram eller Fibonacci retracement, også tegnet på et dagligt diagram, eller støtte og modstand genberegnet og genopbygget dagligt, kan vi se bevægelse på nøgleområder. Dette skyldes dog sandsynligvis et stort antal erhvervsdrivende, der placerer deres ordrer på disse punkter, i modsætning til disse indikatorer har nogen gravitationel beføjelser.
Ikke kun er vores forexmarked uløseligt forbundet med de grundlæggende mikro- og makroøkonomiske data, vi ser udgivet hver dag, og i løbet af hver uge kan du fremsætte et sammenhængende argument om, at forexbevægelser er den komplette modsætning af tilfældige markeder, de kunne i Faktisk være de mest kontrollerede og manipulerede markeder, der skal handles.
Nu er det umiddelbare svar, efter at have læst ordene "manipuleret" og "kontrolleret", at forveksle erklæringen med rigging eller uretfærdighed; at tro på, at der er stærke kræfter i vores marked, der handler imod os. Der er ekstremt stærke kræfter på forexmarkedet, de manipulerer markedet, og de kontrollerer det, de er de første banker og store institutionelle forhandlere og investorer, der flytter vores markeder. Men de handler ikke imod os, og de engagerer sig også i sådanne aktiviteter for at drage fordel af vores detailhandelsfejl, da vi (per definition) er den lille stege, som mange af disse firmaer ikke er opmærksomme på, kun tegner sig for mindre end 8% af den daglige omsætning på forexmarkedet.
Størstedelen af handel med valutamarkedet for handel med en enkelt bank indebærer sikring af faste valutapriser gennem fremadrettede eller spotkontrakter for at gøre det muligt for handelsverdenen at forblive flydende og brændt. På mange måder er detailforexhandel en fødselsulykke som følge af et sådant stort volumen på markedet. Vores side af markedet, vores lille yngelaktivitet, eksisterer simpelthen for at afhente detrituset, som de enorme konstant flydende hvaler skaber, og vi vil aldrig have magt til at harpunere en af disse hvaler, heller ikke vi ønsker sådan magt. Vi handler med de store vågner, som disse flytte hvaler forlader, vi kan være: agile, belysning hurtigt, brug en lille del af deres energi, for at placere rentable handler og være ind og ud af markedet uden at tiltrække opmærksomhed.
I forhold til visse valutapar, der har definerede adfærdsmønstre, er dette en af de mest vedholdende og vildledende myter i handel. GBP / JPY-paret har ikke mere defineret bevægelsesmønster end GBP / USD, bortset fra at det sandsynligvis er mere sandsynligt at reagere, når specifikke japanske eller asiatiske data frigives eller hændelser opstår, som generelt er begrænset til asiatiske tidszoner, i modsætning til London eller New York tid. Tilsvarende vil EUR / USD og EUR / AUD reagere på tidsspecifikke udgivelser og begivenheder vedrørende Europa, USA og Australien.
Visse valutapar bevæger sig ikke i forskellige mønstre, fordi de forbliver fanget i bestemte områder, eller fordi de har visse uidentificerbare karakteristika, er hvert øjeblik på markedet unikt, hver handel placeres ligeledes. Markedet gentager ikke, men det gør rim og hvis du kan få med det rytme, så kan du opdage en verden af handelsmuligheder.
