Betydningen af ​​økonomiske indikatorer

Økonomiske indikatorer er de vigtigste statistikker, der viser retningen af ​​en økonomi. Vigtige økonomiske begivenheder driver forexprisbevægelserne, og derfor er det vigtigt at blive familiariseret af de globale økonomiske begivenheder for at kunne udføre en grundig analyse, som gør det muligt for Forex-forhandlere at træffe velinformerede handelsbeslutninger.

Tolkning og analyse af indikatorerne er vigtig for alle investorer, da de angiver den generelle sundhed i økonomien, foregriber stabiliteten og gør det muligt for investorer at reagere i tide på pludselige eller uforudsigelige begivenheder, også kendt som økonomiske chok. De kan også betegnes som et handlende hemmeligt våben, da de afslører, hvad der skal komme efter, hvad der kan forventes af økonomien og hvilken retning markederne kan tage.

BRUGSVÆRDIPRODUKT (BNP)

BNP-rapporten er en af ​​de vigtigste af alle økonomiske indikatorer, da den er den største måling af økonomiens generelle tilstand. Det er den samlede pengeværdien af ​​alle varer og tjenesteydelser produceret af hele økonomien i kvartalet målt (omfatter ikke international aktivitet). Den økonomiske produktion og vækst - hvilket BNP repræsenterer, har stor indflydelse på næsten alle inden for det økonomi. For eksempel, når økonomien er sund, vil vi typisk se er lav arbejdsløshed og lønstigninger, da virksomhederne efterspørger arbejdskraft for at imødekomme vækstøkonomien. En væsentlig ændring i BNP, op eller ned, har normalt en betydelig effekt på markedet, fordi en dårlig økonomi normalt betyder lavere indtjening for virksomheder, hvilket betyder lavere valuta- og aktiekurser. Investorer er virkelig bekymrede over negativ BNP-vækst, hvilket er en af ​​de faktorer økonomer bruger til at afgøre, om en økonomi er i recession.

Forbrugerprisindeks (CPI)

Denne rapport er den mest udbredte måling af inflationen. Det måler ændringen i prisen på et bundt forbrugsgoder og tjenesteydelser fra måned til måned. Basismarkedskurven, som han CPI består af, er afledt af detaljerede udgiftsopgørelser indsamlet fra tusindvis af familier i hele USA, består kurven af ​​mere end 200-kategorier af varer og tjenesteydelser adskilt i otte grupper: mad og drikkevarer, boliger , beklædning, transport, lægehjælp, rekreation, uddannelse og kommunikation og andre varer og tjenesteydelser. De omfattende foranstaltninger, der træffes for at formulere et klart billede af ændringer i leveomkostningerne, hjælper med at holde de finansielle spillere i stand til at få en følelse af inflation, hvilket kan ødelægge en økonomi, hvis den ikke kontrolleres. Bevægelser i priserne på varer og tjenesteydelser, der direkte påvirker fastforrentede værdipapirer (en investering, der giver afkast i form af faste periodiske betalinger og eventuel afkast af hovedstol i løbetid). Den beskedne og stabile inflation forventes i en voksende økonomi, men hvis priserne på ressourcer, der anvendes til produktion af varer og tjenesteydelser stiger hurtigt, kan producenterne opleve aftagende afkast. På den anden side kan deflatering være et negativt tegn på et fald i forbrugernes efterspørgsel.

KPI er sandsynligvis den vigtigste og bredt sete økonomiske indikator, og det er den mest kendte foranstaltning til bestemmelse af leveomkostningerne. Det bruges til at justere lønninger, pensionsydelser, skattebeslag og andre vigtige økonomiske indikatorer. Det kan fortælle investorerne om, hvad der kan ske på de finansielle markeder, som deler både direkte og indirekte forhold til forbrugerpriser.

PRODUKTERPRISINDEKS (PPI)

Sammen med KPI betragtes denne rapport som en af ​​de vigtigste inflationsaktioner. Det måler prisen på varer på engrosniveau. I modsætning til KPI måler PPI, hvor meget producenterne modtager for varerne, mens KPI måler de omkostninger, forbrugerne betaler for varerne. Den største egenskab i investorernes øjne er PPIs evne til at forudsige KPI. Teorien er, at de fleste omkostningsstigninger, der opleves af detailhandlere, vil blive videregivet til forbrugerne. Nogle af styrken i PPI er:

  • Mest nøjagtige indikator for fremtidige KPI
  • Lang 'driftshistorie' af dataserier
  • Gode ​​nedbrud fra investorer i de undersøgte virksomheder (miming, vareinformation, nogle servicesektorer
  • Kan flytte markederne positivt
  • Data præsenteres med og uden sæsonjustering

På den anden side er svaghederne:

  • Flygtige elementer, såsom energi og mad, kan vippe dataene
  • Ikke alle industrier i økonomien er dækket

PPI får en masse eksponering for dens inflatoriske fremsyn og kan ses som en indflydelsesrig markedsfører. Det er nyttigt for investorer i de industrier, der dækkes med hensyn til at analysere potentielle salgs- og indtjeningstendenser.

RETAIL SALES INDEKS

Denne rapport måler varer, der sælges inden for retailsindustrien, og det tager et stikprøve på et sæt detailbutikker over hele landet. Det afspejler data fra den foregående måned. Virksomheder af alle størrelser anvendes i undersøgelsen, fra Wal-Mart til uafhængige småbyvirksomheder. Da undersøgelsen dækker den foregående måneds salg, gør den det til en rettidig indikator for ikke kun udførelsen af ​​denne vigtige industri, men af ​​prisniveauaktiviteten som helhed. Detailhandelssektoren betragtes som en sammenfaldende indikator (metrisk, der viser den nuværende økonomiske aktivitet inden for et bestemt område), da det afspejler økonomiens nuværende tilstand, og det betragtes også som en vigtig præinflatorisk indikator, som skaber den største interesse fra Wall Street-observatører og Conference Review Board, der sporer data til Federal Reserve Board's direktører. Udgivelsen af ​​Retail Sales Report kan medføre over gennemsnittet volatilitet på markedet.

Dens klarhed som en forudsigelse for inflationstrykket kan få investorer til at genoverveje sandsynligheden for Fed-rentenedsættelser eller stigninger, afhængigt af retningen af ​​den underliggende tendens. F.eks. Kan en kraftig stigning i detailsalget i midten af ​​konjunkturcyklusen følges af Fed's kortsigtede renteforhøjelse i håbet om at begrænse den mulige inflation. Hvis væksten i detailhandlen stagneres eller bremses, betyder det, at forbrugerne ikke bruger på tidligere niveauer og kan signalere recession på grund af den betydelige rolle, det personlige forbrug spiller i økonomiens sundhed.

BESKÆFTIGELSESINDIKATORER

Den vigtigste beskæftigelsesmeddelelse finder sted den første fredag ​​hver måned. Det omfatter arbejdsløshedsprocenten (procentdel af arbejdsstyrken, der er ledig, antallet af job skabt, de gennemsnitlige arbejdstimer pr. Uge og den gennemsnitlige timeløn). Denne rapport resulterer normalt i betydelig markedsbevægelse. NFP-rapporten (Non-Farm Employment) er måske den rapport, der har den største magt til at flytte markederne. Som følge heraf forventer mange analytikere, forhandlere og investorer NFP-nummeret og den retningsbevægelse, det vil medføre. Med så mange parter, der ser på denne rapport og fortolker den, selvom antallet stemmer overens med estimaterne, kan det medføre store svingninger.

Som med andre indikatorer vil forskellen mellem de faktiske NFP-data og de forventede tal bestemme den samlede effekt af dataene på markedet. I den ikke-landbrugs lønliste udvider, er det en god indikation for, at økonomien vokser og omvendt. Men hvis stigninger i NFP sker hurtigt, kan det medføre en stigning i inflationen.

FORBRUGERFIDDIGHEDSINDEX (CCI)

Som navnet antyder, måler denne indikator forbrugernes tillid. Det defineres som den grad af optimisme, som forbrugerne har i forhold til økonomiens tilstand, hvilket udtrykkes gennem forbrugernes besparelse og udnyttelse af aktivitet. Denne økonomiske indikator udgives sidste tirsdag i måneden, og den måler, hvordan tillidsfuldt folk føler sig om deres indkomststabilitet, der har en direkte virkning på deres økonomiske beslutninger, det vil sige deres udgiftsaktivitet. Af denne grund betragtes CCI som en nøgleindikator for økonomiens overordnede form.

Målingerne anvendes som et tegn på forbrugskomponentniveauet for bruttonationalproduktet, og Federal Reserve ser på CCI ved fastsættelse af renteændringer.

DURABLE GOODS ORDERS

Denne rapport giver en måling af, hvor meget folk bruger på langsigtede køb (produkter, der forventes at vare mere end 3 år), og det kan give en vis indsigt i fremstillingsindustriens fremtid. Det er nyttigt for investorer, ikke kun i nominelle ordrer, men som et tegn på erhvervslivets efterspørgsel som helhed. Kapitalgoder repræsenterer de højerekapitalopgraderinger, et selskab kan lave, og signalerer tilliden til forretningsbetingelser, hvilket kan føre til øget salg længere op i forsyningskæden og gevinster i arbejdstimer og lønklasse uden for gården. Nogle af styrken af ​​varernes ordre er:

  • God industri nedbrud
  • Data leveres rå og med sæsonmæssige tilpasninger
  • Giver fremadrettede data som lagerniveauer og ny forretning, som regner med fremtidig indtjening

På den anden side kan de svagheder, der kan identificeres, være:

  • Undersøgelsesprøven har ikke en statistisk standardafvigelse til måling af fejl
  • Meget flygtig; Flydende gennemsnit bør bruges til at identificere langsigtede tendenser

Rapporten giver generelt mere indblik i forsyningskæden, som de fleste indikatorer, og kan især være nyttige for at hjælpe investorer med at få en følelse af indtjeningspotentiale i de mest repræsenterede brancher.

BEIGE BOOK

Udgivelsesdatoen for denne indikator er to onsdage før hvert møde i Federal Open Market Committee (FOMC) om renter, otte (8) gange om året. Udtrykket "Beige Book" bruges til Fed-rapporten kaldet Resumé af kommentar til aktuelle økonomiske forhold fra Federal Reserve District.

Beige Book generelt består af rapporter fra banker og interviews med økonomer, markedseksperter mv. Og er vant til at informere medlemmerne om ændringer i økonomien, der måtte have fundet sted siden sidste møde. Diskussionerne plejer at være omkring arbejdsmarkederne, løn- og pristryk, detailhandel og e-handel og produktion. Den betydning, som beige bøger bringer til investorerne, er, at de kan se kommentarer, der er fremadrettede og kan hjælpe med at forudsige tendenser og forudse ændringer i de kommende måneder.

RENTER

Rentesatser er de vigtigste drivkræfter for forexmarkedet, og alle ovennævnte økonomiske indikatorer overvåges nøje af Federal Open Market Committee for at bestemme den generelle sundhed i økonomien. Fed'en kan beslutte i overensstemmelse hermed, om de vil sænke, stige eller forlade renten uændret, alt afhængig af de beviser, der er indsamlet for økonomiens sundhed. Eksistensen af ​​renter tillader låntagere at bruge penge straks i stedet for at vente på at spare pengene for at købe. Jo lavere renten er, jo mere villige folk skal låne penge til at foretage store indkøb, som f.eks. Huse eller biler. Når forbrugerne betaler mindre interesse, giver det dem flere penge at bruge, hvilket kan skabe en krusningseffekt af øgede udgifter i hele økonomien. På den anden side betyder højere rentesatser, at forbrugerne ikke har så meget disponibel indkomst og skal reducere udgifterne. Når højere rente kombineres med øgede udlånsstandarder, giver bankerne færre lån. Dette påvirker forbrugerne, virksomhederne og landmændene, der vil reducere udgifterne til nyt udstyr, hvilket sænker produktiviteten eller reducerer antallet af ansatte. Når renten stiger eller falder, hører vi om føderalsatsen (den sats, som bankerne bruger til at låne hinanden penge). Ændringerne i renten kan påvirke både inflation og recession. Inflationen refererer til stigningen i prisen på varer og tjenesteydelser over tid, som følge af en stærk og sund økonomi. Men hvis inflationen er ukontrolleret, kan den føre til et betydeligt tab af købekraft. Som det kan ses, påvirker renten økonomien ved at påvirke forbrugernes og virksomhedernes udgifter, inflation og recessioner. Ved at tilpasse den føderale fondskurs hjælper Fed med at holde økonomien i balance på lang sigt.

Forståelse af forholdet mellem renten og den amerikanske økonomi hjælper investorer med at forstå det store billede og træffe bedre investeringsbeslutninger.

HUSDATA

Rapporten omfatter antallet af nye boliger, der er begyndt at bygge inden for måneden såvel som eksisterende boligsalg. Boligaktivitet er en væsentlig årsag til økonomisk stimulans for et land og er et godt mål for økonomisk styrke. Lavt eksisterende boligsalg og lavt nyt hjemstart kan ses som et tegn på en svag økonomi. Både byggetilladelser og boligstatistik vil blive vist som en procentuel ændring fra den foregående måned og året før. Boligstart og byggestatistik betragtes begge som ledende indikatorer, og byggetilladelsesfigurer bruges til at beregne konferencestyrelsens amerikanske førende indeks (et indeks, der anvendes månedligt for at forudsige retningen af ​​globale økonomiske bevægelser i de kommende måneder). Dette er typisk ikke en rapport, der chokerer markedet, men nogle analytikere vil bruge boligstartrapporten til at hjælpe med at skabe estimeret for andre forbrugerbaserede indikatorer.

Corporate Fortjeneste

Denne statistiske rapport oprettes kvartalsvis af Bureau for Økonomisk Analyse (BEA) og opsummerer virksomhedernes nettoindkomst i National Income and Product Accounts (NIPA).

Deres betydning ligger i sammenhængen med BNP, da stærke virksomheders overskud afspejler en stigning i salget og tilskynde til jobvækst. Virksomheder bruger deres fortjeneste til at rejse finansiering, udbetale udbytte til aktionærerne eller geninvestere i deres forretning. Derudover søger investorerne gode investeringsmuligheder, og derfor øger de aktiemarkedsresultaterne.

Handelsbalance

Handelsbalancen er forskellen mellem import og eksport af et givet land i en given periode. Det bruges af økonomer som et statistisk værktøj, da det gør det muligt for dem at forstå den relative styrke i et lands økonomi i forhold til andre landenes økonomier og strømmen af ​​handel mellem nationer.

Handelsoverskud er ønskelige, hvor en positiv værdi betyder, at eksporten er større end importen; mens på den anden side handelsunderskud kan føre til en betydelig indenlandsk gæld.

Indekset udkommer månedligt.

Forbrugersangivelse

Denne statistiske måling er en økonomisk indikator for økonomiens overordnede sundhed, bestemt af forbrugernes mening. Den består af følelser af den nuværende finansielle sundhed af en individuel, sundheden i amtets økonomi på kort sigt og forudsigelser af langsigtet økonomisk vækst.

Forbrugernes følelser kan bruges til at se, hvor optimistiske eller pessimistiske mennesker er i forhold til de nuværende markedsforhold.

Produktion PMI

Produktion PMI er en indikator for den økonomiske sundhed i fremstillingssektoren i et givet land. Indekset er baseret på undersøgelser af salgschefer fra førende virksomheder på tværs af fremstillingssektoren, der måler deres mening om den nuværende økonomiske tilstand og de fremtidige udsigter.

Indekset er udgivet af Markit og ISM, hvor ISM-undersøgelsen anses for at være af større betydning.

En stigning i indekset fører til styrkelse af valutaen, og 50-punktmærket betragtes som nøgleniveauet, over hvilket fremstillingsvirksomheden er stigende, og under er faldende.

Produktion PMI indekset udkommer månedligt.

Åbn en GRATIS ECN-konto i dag!

LIVE DEMO
VALUTA

Forex handel er risikabelt.
Du kan miste hele din investerede kapital.

FXCC mærke er et internationalt mærke, der er autoriseret og reguleret i forskellige jurisdiktioner og er forpligtet til at tilbyde dig den bedst mulige handelsoplevelse.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) er reguleret af Cyperns Securities and Exchange Commission (CySEC) med CIF licensnummer 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) er reguleret af Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) med licensnummer 14576.

RISIKO ADVARSEL: Handel med Forex og Kontrakter for Forskel (CFD'er), som er leverede produkter, er meget spekulativ og indebærer betydelig risiko for tab. Det er muligt at miste hele den indledte kapital investeret. Derfor kan Forex og CFD'er ikke være egnet for alle investorer. Invester kun med penge, du har råd til at tabe. Så vær sikker på at du forstår fuldt ud risici involveret. Søg efter uafhængig rådgivning, hvis det er nødvendigt.

FXCC leverer ikke tjenester til indbyggere i USA og / eller borgere.

Copyright © 2019 FXCC. Alle rettigheder forbeholdes.