Momentum Indikator Strategi

Momentum er et meget vigtigt koncept på forexmarkedet, og derfor er inkorporering af momentumindikatorer som en integreret del af teknisk analyse en ideel måde at opbygge en stærk handelsstrategi, der minimerer risikoen og maksimerer det samlede afkast eller overskud af handelsporteføljer.

Blandt de andre oscillator-grupperede indikatorer, der bruges til at måle styrken eller hastigheden af ​​prisbevægelser, er 'Momentum Indicator'.

Den sammenligner den seneste lukkekurs med en tidligere lukkekurs fra enhver tidsramme. Denne sammenligning måler hastigheden af ​​prisændringer, og den er repræsenteret af en enkelt linje.

Indikatoren viser på en anden måde, hvad der kan ses på prisdiagrammet. For eksempel, hvis prisen stiger kraftigt, men derefter bevæger sig sidelæns, vil momentumindikatoren stige og derefter begynde at falde, men det betyder ikke altid, at prisbevægelsen vil falde tilsvarende.

Grundlæggende principper for momentum handel

Der er nogle grundlæggende principper for valutamarkedet, der skal gennemgås for at implementere Momentum Indicator effektivt og rentabelt.

 

 1. Det er et kendt koncept i forex trading, at momentum går forud for prisen. Dette indebærer, at momentumindikatoren fungerer bedst som en trendfølgeindikator.

 2. Ligesom i fysik bruges momentum til at betegne et objekt, der er i bevægelse, og det er det også på forexmarkedet. Momentum refererer til et marked, der er i bevægelse enten i en optrend eller i en nedadgående tendens 

 

 

 3. Newtons bevægelseslov siger, at 'et objekt i bevægelse (momentum) har tendens til at forblive i bevægelse, indtil objektet møder en ekstern kraft'. Ligeledes på forexmarkedet har tendenser en tendens til at forblive på plads, men især langsigtede tendenser, og disse fører til det næste princip.

 

 4. Højere tidsrammeanalyse dominerer over lavere tidsrammeanalyse. Dette betyder, at momentum i den højere tidsramme er dominerende over momentum i den lavere tidsramme.

For eksempel, hvis momentum på det ugentlige diagram er bearish, og momentum på 4-timers diagrammet er bullish. Snart nok vil det bearish dominerende momentum på det ugentlige diagram vende det bullish momentum på 1Hr-diagrammet til bearish.

 

GbpUsd ugentlig og 4 timers diagram

 

Derfor er markedets overordnede momentum afhængig af det højere tidsrammemomentum.

 5. Alle disse forhold gør momentumindikatoren til den bedste til swinghandel, dvs. at udnytte momentum af prisbevægelser ved at holde fast i en handel i et par dage for at maksimere profitten.

 

Opsætning af momentumindikatoren

 

Standard- og standardinputværdien for Momentum-indikatoren er 14. Denne inputværdi kan ændres for at give det ønskede resultat, der passer til en erhvervsdrivendes behov eller forventninger.

Forøgelse af inputværdien reducerer henholdsvis indikatorens følsomhed. Hvis inputværdien øges til over 20, gør det indikatoren mindre følsom, og derfor produceres der færre kvalitetssignaler.

På den anden side øger samtidig reduktion af inputværdien henholdsvis indikatorens følsomhed. Hvis inputværdien reduceres til under 7, gør det indikatoren overfølsom over for prisbevægelser og producerer derved mange signaler, hvoraf de fleste er falske.

 

Sådan læser du momentumindikatoren

 

  1. Først skal du afgrænse indikatorens 100-niveau med en vandret linje som et standardreferencepunkt for bullish og bearish momentum.
  2. Hvis momentumindikatoren læser over referencepunktet på 100 niveauer, betyder det, at markedsretningsbias eller momentum er bullish.
  3. Hvis Momentum Indicator læser over referencepunktet på 100 niveauer, samtidig med at prisen er i en optrend, tyder det på, at den nuværende bullish trend er stærk og sandsynligvis vil fortsætte.
  4. Hvis over referencepunktet på 100 niveauer, begynder indikatorlinjen at falde. Dette betyder ikke en direkte bearish vending af optrenden. Det tyder på, at den nuværende bullish trend eller momentum til opsiden er aftagende.
  5. Hvis momentumindikatoren viser under 100 niveaus referencepunkt, betyder det, at markedsretningsbias eller momentum er bearish.
  6. Hvis momentumindikatoren lyder under 100-niveauet, samtidig med at prisen er i en nedadgående trend, tyder det på, at den nuværende bearish trend er stærk og sandsynligvis vil fortsætte.
  7. Hvis det er under referencepunktet på 100 niveauer, begynder indikatorlinjen at stige. Dette betyder ikke en direkte bullish vending af en nedadgående tendens. Det tyder på, at den nuværende bearish trend eller momentum til nedadgående retning er aftagende.

 

Momentum Indicator Trading Strategier

 

Momentum-indikatoren giver handelssignaler, men indikatoren bruges bedst til at bekræfte signalerne fra andre handelsstrategier eller til at indikere et markedsmiljø eller bias, der er egnet til højsandsynlige handelsopsætninger.

 

  1. 100-niveau referencepunkt Crossover-strategi

Dette er den enkleste handelsstrategi i Momentum Indicator. Handel med 100-niveau referencepunktet bullish eller bearish crossover-signaler.

Hvordan fungerer det?

Når indikatorlinjen krydser over referencepunktet på 100 niveauer, indikerer det, at momentum eller retningsbestemt skævhed på markedet er bullish, og så handlende kan åbne en lang position.

Omvendt, hvis indikatorlinjen krydser under referencepunktet på 100 niveauer, indikerer det, at markedet er i et bearish miljø, og handlende kan åbne en kort position.

 

 

Eksempel på et bearish momentum på EurUsd Daily Chart.

 

Markedet har været på et stabilt fald i over 6 måneder, begyndende ved den bearish crossover af referencepunktet på 100 niveauer i juni. Siden da er EURUSD forblevet stærkt bearish, og Momentum Indicator har også produceret 3 andre stærke bearish crossover-signaler.

 

  1. Overkøbt og oversolgt handelsstrategi

 

Momentum-indikatoren kan bruges til at identificere et marked, der er i en overkøbt eller oversolgt tilstand. Overkøbte og oversolgte signaler identificeret på indikatoren bør ikke handles som direkte tilbageførselssignaler, i stedet bruges de bedst til at forlade profitable handler. Det er det, der adskiller momentumindikatoren fra andre indikatorer, fordi den også kan bruges som et effektivt værktøj til profitstyring.

 

Hvordan identificerer vi overkøbte og oversolgte niveauer?

Når indikatorlinjen stiger over referencepunktet på 100 niveauer, betyder det, at markedet er i en bullish trend. Hvis indikatorlinjen derefter begynder at falde, tyder det på, at den bullish trend er overkøbt, og som følge heraf kan prisen enten vende eller konsolidere. På dette tidspunkt er det bedst for handlende at tage delvis overskud eller helt forlade en rentabel købshandel.

 

 Tværtimod, når indikatorlinjen er under referencepunktet på 100 niveauer, betyder det, at markedet er i en bearish trend. Hvis indikatorlinjen derefter begynder at stige, tyder det på, at den bearish trend er oversolgt, og som følge heraf kan prisen enten gå ind i en bullish vending eller en konsolidering. På dette tidspunkt er det bedst at tage delvis overskud eller helt forlade en rentabel salgshandel.

 

Efter EurUsd-eksemplet ovenfor, signalerer indikatoren også oversolgte niveauer i en nedadgående trend.

 

Efter det første crossover-salgssignal begynder indikatorlinjen at stige. Dette betyder, at markedet er oversolgt, og som følge heraf kan kursbevægelser ses i en sjusket konsolideringskanal.

Efter det andet crossover-salgssignal begynder indikatorlinjen at stige for at signalere, at markedet er oversolgt, og som følge heraf vendte prisbevægelsen i en bullish retning.

Til sidst, efter det tredje og fjerde crossover-salgssignal, stiger indikatorlinjen for at signalere, at markedet er oversolgt. Som et resultat begyndte prisbevægelser at bevæge sig sidelæns i en stram konsolidering.

For at administrere de profitable handler effektivt, hver gang momentumindikatoren signalerer en oversolgt markedstilstand, bør overskuddet enten være delvist eller helt lukket.

 

  1. Divergenshandelsstrategi

 

Momentum-indikatoren kan være nyttig til at spotte subtile skift mellem udbud og efterspørgsel fra markedsdeltagere ved at identificere den divergens, der eksisterer mellem prisbevægelser og momentum-indikatoren.

Divergens opstår, når prisbevægelsen ikke er i symmetri med indikatorlinjens bevægelse.

For eksempel, hvis prisbevægelser laver højere højder, og indikatorlinjen laver højere nedture i stedet for et højere højdepunkt, er denne usymmetriske prisbevægelse et bearish divergenssignal. Handlende kan åbne en salgshandelsposition.

 

Eksempel på overkøbte og 0versolde handelssignaler. GbpUsd dagligt diagram.

 

Hvis prisbevægelser laver lavere nedture, og indikatorlinjen laver lavere højder i stedet for lignende lavere nedture, er denne usymmetriske prisbevægelse et bullish divergenssignal. Handlende kan åbne en købshandelsposition.

 

  1. Support og modstandshandelsstrategi

 

Indikatorlinjen, der måler hastigheden af ​​prisbevægelser, hopper ofte af referencepunktet på 100 niveauer som støtte og modstand. Afvisningen afspejles normalt i prisbevægelser.

Et hop på 100-niveau referencepunktet som støtte ses med et stigning i prisbevægelser og et hop fra under 100-niveau referencepunktet, da modstand ses med et fald i prisbevægelse.

Derfor kan handlende åbne en lang position, når indikatorlinjen rammer referencepunktet på 100 niveauer som støtte, og handlende kan også åbne en kort position, når indikatorlinjen afvises fra referencepunktet på 100 niveauer som modstand.

 

 

Eksempel på Momentum Indicator Support and Resistance Trading Strategy. GbpUsd 4 timers diagram.

 

 

 

 

Konklusion

Momentum Indicator-signalerne er bedst effektive, når de er i samspil med andre indikatorsignaler, men før du implementerer nogen af ​​Momentum Indicator-strategierne, er det vigtigt først at analysere den underliggende tone på markedet. Dette vil forbedre kvaliteten af ​​de handelssignaler, der bør tages.

 

Klik på knappen nedenfor for at downloade vores "Momentum Indicator Strategy" Guide i PDF

FXCC-mærket er et internationalt mærke, der er registreret og reguleret i forskellige jurisdiktioner og er forpligtet til at tilbyde dig den bedst mulige handelsoplevelse.

Denne hjemmeside (www.fxcc.com) ejes og drives af Central Clearing Ltd, et internationalt selskab registreret i henhold til International Company Act [CAP 222] i Republikken Vanuatu med registreringsnummer 14576. Selskabets registrerede adresse: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) et selskab, der er behørigt registreret i Nevis under selskabsnummer C 55272. Registreret adresse: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) et selskab, der er behørigt registreret i Cypern med registreringsnummer HE258741 og reguleret af CySEC under licensnummer 121/10.

RISIKO ADVARSEL: Handel med Forex og Kontrakter for Forskel (CFD'er), som er leverede produkter, er meget spekulativ og indebærer betydelig risiko for tab. Det er muligt at miste hele den indledte kapital investeret. Derfor kan Forex og CFD'er ikke være egnet for alle investorer. Invester kun med penge, du har råd til at tabe. Så vær sikker på at du forstår fuldt ud risici involveret. Søg efter uafhængig rådgivning, hvis det er nødvendigt.

Oplysningerne på dette websted er ikke rettet mod indbyggere i EØS-landene eller USA og er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person i noget land eller jurisdiktion, hvor sådan distribution eller brug ville være i strid med lokal lovgivning eller regulering. .

Copyright © 2024 FXCC. Alle rettigheder forbeholdes.