Ordreblok handelsstrategi

Som en erhvervsdrivende, der har været i valutahandelsindustrien i et stykke tid, er dogmet om udbud og efterspørgsel bestemt ikke et nyt koncept. Selvfølgelig er der visse aspekter af prisbevægelsen på de finansielle markeder, som er styret af udbuds- og efterspørgselsfaktorer, men de kan ikke nå frem til det grundlæggende i, hvad institutionerne gør med hensyn til køb og salg.

Bortset fra de almindeligt anvendte udbuds- og efterspørgselszoner er ordreblokke meget specifikke niveauer af prisbevægelser, der kan raffineres til præcise prisniveauer (ikke som et bredt område eller zone) på lavere tidsrammer.

Centralbanker og store institutioner er de vigtigste aktører i valutatransaktioner på de finansielle markeder; de sætter tonen for prisbevægelser og retningsbestemt bias på diagrammer med højere tidsramme ved at akkumulere store mængder af ordrer (bullish eller bearish) til et bestemt prisniveau, disse mængder af ordrer frigives derefter i mindre pakker af ordreblokke i samme retning på de højere, mellemliggende og lavere tidsrammediagrammer.

Udtrykket 'ordreblocks' refererer til visse lysestageformationer eller søjler, der antyder, hvad der er kendt som 'smarte penge køb og salg', når det ses i en institutionel kontekst (dvs. valutatransaktioner mellem centralbanker, kommercielle hedgere og institutionelle handlende) vist på prisen diagrammer. Udtrykket smarte penge vil oftest blive brugt i denne artikel til at fortælle en klar og kortfattet tilgang til ordreblok-teorien og hvordan man handler med ordreblokeringsstrategien effektivt.

Dette kan være begyndelsen på din forståelse (fra et institutionelt perspektiv) af, hvordan forskellige niveauer af prisbevægelser bestemmes af disse store enheder (banker og institutioner). Du vil også tydeligt forstå, hvorfor markedet bevæger sig, som det gør, mekanikken bag de høje og lave niveauer, der dannes i prisbevægelser, når et impulsivt prisudsving forventes at vende tilbage, hvor man kan forvente den næste udvidelse af prisbevægelser og omfanget af udvidelsen.

 

Dannelse af en ordreblok

 

Ordreblokke dannes normalt ved ekstremerne og oprindelsen af ​​prisbevægelser. De kan forekomme i forskellige former, men deres identifikation er kendetegnet ved et bestemt prismønster.

En bullish ordreblok identificeres ved det seneste down-close (bearish) stearinlys efterfulgt af et up-close (bullish) stearinlys, der strækker sig over det højeste af det seneste down close (bearish) stearinlys.

 

Forskellige eksempler på Bullish ordreblokke

 

Dette kan forekomme på både bullish og bearish kursbevægelser, men er mere sandsynligt ved en bullish kursbevægelse og en bullish retningsbestemt bias.

 

Omvendt identificeres en bearish ordreblok ved det seneste tætte (bullish) stearinlys efterfulgt af et down-close (bearish) stearinlys, der strækker sig under det laveste af det seneste up-close (bullish) stearinlys.

 

Forskellige eksempler på bearish ordreblokke

 

Dette kan forekomme på både bullish og bearish prisbevægelser, men er mere sandsynligt på en bearish prisbevægelse og bearish retningsbestemt bias.

 

Dette prismønster forveksles ofte blandt detailhandlere, da udbuds- og efterspørgselszoner eller nogle gange ses som bullish opslugende eller bearish opslugende mønstre, men mekanikken og teorien bag dannelsen af ​​ordreblokkene og deres indflydelse på prisbevægelser tjener større indsigt til at handle med ordreblokken handelsstrategi rentabelt.

 

 

En kort gennemgang af ordreblokkenes mekanik

 

Oftest ses lysestagedannelsen af ​​ordreblokke, set på lavere tidsrammer, som en forlænget konsolideringsperiode, hvilket blot betyder, at ordrer er blevet opbygget af store banker og institutioner før foråret med det store ekstrapolerede kursskifte fra ordreblokken ( lavere tidsrammekonsolidering). 

For eksempel ses en daglig bullish ordreblok, når den ses på et timediagram, som en konsolidering (opbygningsfase) før det bullish impulsive rally i prisbevægelse.

 

Billedillustration af en høj sandsynlig bullish ordreblok

 

Billedillustration af en højsandsynlig bearish ordreblok

 

Nu hvor vi tydeligt kan identificere bullish og bearish ordreblokke. Der er visse faktorer, der vil blive diskuteret i næste afsnit, og disse betingelser skal være opfyldt, før en ordreblokering anses for at være højst sandsynlig.

 

Når en ordreblok opfylder kriterierne for høj sandsynlighed for prisbevægelse, udbredes en stor ekstrapoleret prisbevægelse ved en gentest med en af ​​de næste serier af lysestager eller søjler i retning af ordreblokering. Prisbevægelse er kendetegnet ved impulsive prisudvidelser og retracements, hvorfor der efter en impulsiv prisudvidelse fra ordreblokken normalt sker en retracement ind i den højsandsynlige ordreblok for det andet led af en impulsiv prisudvidelse.

 

 

Kriterier til indramning af høje sandsynlige ordreblokke

 

  1. Langsigtede tendenser: Først og fremmest lægges der vægt på langsigtede tendenser. Det populære ordsprog, at trenden er din trend, gælder også for ordreblok-handelsstrategien. Fordi store banker og institutioner placerer de fleste af deres ordrer på diagrammer med højere tidsrammer, er momentum og tendenser på den højere tidsramme månedligt, ugentligt, dagligt og 4 timer afgørende for at vælge højsandsynlige ordreblokke til at jage handelsopsætninger. Enhver tidsramme under den månedlige, ugentlige, daglige og 4 timer betyder, at man overlader den højere tidsramme til en intradag-basis.

 

  1. Nuværende prisudvidelse: At forstå den nuværende prisudvidelse er lige så vigtigt for at opdage handlingerne ved smarte pengekøb og -salg. Fokus bør være på, hvad disse prisbevægelser med højere tidsramme højst sandsynligt rækker ud efter. Derfor vil handel inden for denne højere tidsramme fjerne mange af de usikkerheder, der plager de fleste handlende i deres jagt på handelsopsætninger, når de bruger ordreblokhandelsstrategien.

 

  1. Markedsstruktur: Evnen til at identificere lavere tidsrammemarkedsstruktur for prisbevægelser inden for en større trend eller en højere tidsramme er nøglen til at identificere høje sandsynlige ordreblokeringer på mellemliggende og lavere tidsrammediagrammer.

 

Hvis prisen er i en konsolidering, kan vi ramme høje sandsynlige ordreblokeringer, efter at prisen er udvidet ud af intervallet. En retracement til 'ordreblokken', der lettede udbruddet af konsolideringen, anses for at være højst sandsynlig.

 

   Billedillustration af en høj sandsynlig ordreblok, der lettede udvidelsen fra en konsolideringsprisbevægelse

           

 

Hvis prisen laver successive højere højder, vil kun bullish ordreblokeringer blive identificeret som høje sandsynlige ordreblokke.

  Billedillustration af høje sandsynlige bullish ordreblokke i en bullish trend med successive højere højder

           

Hvis prisen laver successive lavere lavpunkter, vil kun bearish ordreblokeringer blive identificeret som høje sandsynlige ordreblokke.

  Billedillustrationer af høj sandsynlig bearish ordreblok i en bearish trend med successive lavere lavpunkter

           

 

  1. Glidende gennemsnit: Et par glidende gennemsnit kan plottes over prisbevægelser for at hjælpe med at holde vores fokus på en ensrettet forudsætning for markedet. Parret af glidende gennemsnit, der kan bruges, er enten 18 & 40 EMA eller 9 & 18 EMA. Crossovers er ikke nødvendigvis nødvendige, men korrekt stabling eller åbningen af ​​disse glidende gennemsnit i samme retning er et tegn på et køb eller salgsprogram. I et købsprogram anses kun bullish ordreblokeringer for at være meget sandsynlige, og i et salgsprogram anses kun bearish ordreblokeringer for at være meget sandsynlige.

 

  1. Fibonacci retracement og forlængelsesniveauer: I et købsprogram kan Fibonacci-værktøjet bruges til at indramme høj sandsynlig bullish ordreblokering til en rabatpris, som normalt er på eller under det optimale handelsindgangsniveau på 61.8 % for en defineret bullish prisbevægelse og omvendt i et salgsprogram, Fibonacci-værktøjet kan bruges til at ramme en høj sandsynlig bearish ordreblok til en præmiepris, som normalt er på eller under det optimale handelsindgangsniveau på 61.8 % over en defineret bearish prisbevægelse.

Fibonacci-værktøjet er ikke en magisk indikator her, men det bruges til at indramme høj sandsynlig rabatordreblokering i et købsprogram og høj sandsynlig præmieordreblokering i et salgsprogram. Ideen bag effektiviteten af ​​Fibonacci er, at smarte penge akkumulerer lange ordrer til billige rabatpriser, som er under 50 % af en defineret bullish prisbevægelse og også akkumulerer salgsordrer til en højere præmiepris over 50 % af en defineret bearish pris. bevæge sig.

 

  1. Mest følsomme prisniveauer for en ordreblok: når man er på jagt efter en bullish handelsopsætning, er det mest følsomme prisniveau i den bullish ordreblok for at forvente skarpe kursreaktioner eller åbne en lang markedsordre det høje, det åbne og midtpunktet (sidste mest følsomme prisniveau)

af kroppen af ​​det sidste dunlys af den bullish ordreblok.

Når man er på jagt efter en bearish handelsopsætning, er det mest følsomme prisniveau i den bearish ordreblok for at forvente skarpe kursreaktioner eller åbne en kort markedsordre det laveste, åbne og midtpunkt (sidste mest følsomme prisniveau) i kroppen af ​​det sidste. op stearinlys af bearish ordreblok.

Et af disse tre følsomme niveauer kan bruges som handelsadgang afhængigt af handlendes risikoappetit og færdighedsniveau

 

Handelseksempler på højsandsynlige ordreblokeringer

 

Eksempel 1: Dollarindeks på det daglige diagram

 

Vi kan se indrammede bearish ordreblokke med høj sandsynlighed i samspil med den bearish trend, fibonacci retracement og extension niveauer, 18 & 40 par EMA.

 

Eksempel 2: UsdCad på det daglige diagram

 

 

Vi kan se indrammede bearish ordreblokke med høj sandsynlighed i samspil med den bearish trend, fibonacci retracement og extension niveauer, 18 & 40 par EMA.

 

Eksempel 3: GbpCad på 1-timers diagrammet

 

 

Læg mærke til den bullish ordreblok, der lettede udbruddet fra konsolideringen med en defineret bullish kursbevægelse. Og så en bullish udvidelse fra gentesten af ​​ordreblokken.

 

Der er mange perfekte handelseksempler på ordreblok-handelsstrategien, der kan gennemgås i bakspejlet, og den samme strategi kan også bruges til at skabe ensartet overskud i handel.

 

Klik på knappen nedenfor for at downloade vores "Orderblock trading strategy" guide i PDF

FXCC-mærket er et internationalt mærke, der er registreret og reguleret i forskellige jurisdiktioner og er forpligtet til at tilbyde dig den bedst mulige handelsoplevelse.

Denne hjemmeside (www.fxcc.com) ejes og drives af Central Clearing Ltd, et internationalt selskab registreret i henhold til International Company Act [CAP 222] i Republikken Vanuatu med registreringsnummer 14576. Selskabets registrerede adresse: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) et selskab, der er behørigt registreret i Nevis under selskabsnummer C 55272. Registreret adresse: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) et selskab, der er behørigt registreret i Cypern med registreringsnummer HE258741 og reguleret af CySEC under licensnummer 121/10.

RISIKO ADVARSEL: Handel med Forex og Kontrakter for Forskel (CFD'er), som er leverede produkter, er meget spekulativ og indebærer betydelig risiko for tab. Det er muligt at miste hele den indledte kapital investeret. Derfor kan Forex og CFD'er ikke være egnet for alle investorer. Invester kun med penge, du har råd til at tabe. Så vær sikker på at du forstår fuldt ud risici involveret. Søg efter uafhængig rådgivning, hvis det er nødvendigt.

Oplysningerne på dette websted er ikke rettet mod indbyggere i EØS-landene eller USA og er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person i noget land eller jurisdiktion, hvor sådan distribution eller brug ville være i strid med lokal lovgivning eller regulering. .

Copyright © 2024 FXCC. Alle rettigheder forbeholdes.