Top risikostyringsstrategier inden for forexhandel

Forståelse af Forex Risiko

Risikostyring er et af de mest oversete og misforståede begreber inden for forexhandel.

Hvis du ikke udvikler strenge risikostyringsstrategier i din valutahandel, sætter du dig selv op til at miste flere midler, end du har brug for.

Du bliver frustreret, træffer impulsive beslutninger, overtræder din plan og gør hele valutahandlingsprocessen vanskeligere end den burde være.

Her giver vi nogle tips til at udvikle de bedste risikostyringsstrategier, herunder hvordan du kontrollerer risikoen pr. Handel og den samlede markedsrisiko for at sikre, at du holder dig til din handelsplan.

Hvor mange penge skal jeg bruge for at starte valutahandel?

Mange troværdige forex -mæglere giver dig mulighed for at åbne en forex -konto for så lidt som $ 200. Med denne mikrokonto kan du stadig få adgang til markedet via højt respekterede platforme som MetaTrader's MT4. De opslag, du får citeret, bør også være konkurrencedygtige.

Du bør handle dit første kontobeløb med samme opmærksomhed og respekt som en stor konto. Hvis den metode og strategi, du har udviklet, kun fungerer bedst på et stort forex valutapar, og din risiko pr. Handel er 0.5% på kontostørrelse, skal du holde dig til disse regler.

Hvis du bliver fristet til at øge risikoen, fordi du anser summen for ubetydelig, skal du erkende, at du står over for din første test. Undgå fristelsen til at øge risikoen, indtil dit system (metode/strategi) er bevist. Hvis du ikke er rentabel med $ 200, fungerer dit system ikke pludselig med en $ 20,000 -konto.

Indstil et risiko v belønningsforhold

Indstilling af et risiko v belønningsforhold på hver handel, du tager, er en risikostyringsteknik, som mange erfarne handlende bruger. For eksempel, hvis du beslutter dig for at risikere $ 10 på en transaktion, vil du sigte efter $ 30, hvis du anvender et 1: 3 risiko versus belønningsforhold.

Når du regner ud sandsynlighedsmulighederne for R v R, kan du se, hvordan fænomenet kan fungere til din fordel.

Overvej dette. Du risikerer $ 10 for at tjene $ 30. Så hvis du kun har tre succesrige handler ud af ti, skal du (i teorien) bankoverskud.

  • Du ville miste syv handler til $ 10, et tab på $ 70.
  • Men dine tre vellykkede transaktioner ville give et overskud på $ 90.
  • Derfor ville du have $ 20 i fortjeneste på de ti handler.

Nu kan 1: 3 betragtes som overdrevent ambitiøst og urealistisk for visse handelsstile, men ikke for måske swing trading, en af ​​de mest populære forex trading stilarter.

Du kan udvide denne risiko v belønningsstrategi for at forstå, hvordan selv 1: 1 kan være rentabel. For eksempel, hvis du vinder 60% af tiden og måske taber 4 ud af 10 handler, vil du stadig være i profit, selv med en 1: 1 brand og glem strategi. Sådanne stramme pengestyringsstrategier er populære blandt dagshandlere.

Brug stop og grænser

De fleste erfarne og succesrige forhandlere kender den præcise risiko, de tager, når de klikker med musen og kommer ind på markedet. Uanset om det er $ 10 eller $ 1,000, ved de, hvor mange penge de kan tabe, og hvor stor en procentdel af deres konto summen repræsenterer.

De begrænser deres risiko ved at bruge en stop-loss-ordre. Dette enkle værktøj forhindrer dig i at tabe store mængder. For eksempel har du muligvis en konto på $ 1,000 og beslutter dig for ikke at risikere mere end 1% eller $ 10 på hver handel. Du indstiller dit stoptab på det punkt, hvor du ikke kan miste mere end $ 10, hvis dit stop bliver udløst.

Brug positionsstørrelsesberegnere

Et nyttigt værktøj kendt som en positionsstørrelse eller pipestørrelsesberegner kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilken risiko pr. Pip du skal tage. For eksempel, hvis dit stop bliver sat ti pips væk fra den aktuelle pris, kan du risikere $ 1 pr. Pip. Men hvis det er tyve pips væk, så er din risiko per pip $ 0.50.

Begræns ordrer

Ordrer med overskudsgrænser hjælper dig også med at styre din risiko, især hvis du ønsker at anvende en risiko v -belønningsstrategi som nævnt ovenfor. Hvis du rammer dit 1: 3 -mål, hvorfor så blive på markedet i håb om at presse hver dollars fortjeneste ud? Du har nået dit mål, så luk handlen, bank overskuddet og gå videre til den næste mulighed.

Vær opmærksom på markedsnyheder og økonomiske data

En økonomisk kalender er et praktisk værktøj til styring af risiko. Du kan studere kalenderen for at vide, hvilke begivenheder der mest sandsynligt vil flytte markederne i de valutapar, du handler. Her er et scenario at overveje.

Hvis du har en levende EUR/USD -handel, og det er i overskud, vil du måske overveje at justere dit stop, tage noget overskud fra bordet eller ændre dine mål, hvis Federal Reserve sætter sig til at træffe en rentebeslutning på dagen .

De omhyggelige justeringer af din/dine live -handler kan forhindre en vindende position i at blive en taber. Du kan betragte dette som en sikkerhedsforanstaltning, da nyhederne offentliggøres og vender tilbage til dit tidligere stop og begrænsning, når begivenheden passerer.

Vælg de valutapar, du handler omhyggeligt

Forex valutapar er ikke alle skabt ens. De opslag, du betaler på de større valutapar, er konsekvent lavere end opslag på de mindre og eksotiske valutapar. Handelsmængden bestemmer spredningstilbud.

EUR/USD er det mest handlede par på valutamarkedet, så du ville forvente, at det ville have de bedste spreads og fills og slip til at være mere gunstigt.

Hvorimod, hvis du handler USD/TRY, fordi den tyrkiske lire lejlighedsvis er et varmt emne, kan du lide under betydelige ændringer i handelsforholdene. Spredningerne kan pludselig udvide sig, og glidning fylder dig til priser et stykke væk fra citaterne.

Men spredningsomkostningerne er kun en overvejelse vedrørende risikostyringsstrategier. Det ville også hjælpe, hvis du overvejede sammenhængene mellem bestemte valutapar og hvor flygtige de kan være.

Fordi begge emner også påvirker dit resultat på bundlinjen, er de vitale komponenter til din overordnede risiko- og pengestyring.

Opbygning af din forex handelsplan

Stop tabsordrer, begræns ordrer, positionsstørrelsesberegninger, hvilke valutapar du handler, hvor stor risiko pr. Handel, hvornår du skal købe og sælge, på hvilken platform og gennem hvilken udførelses-kun mægler alle kritiske beslutninger er indbygget i din handelsplan. Alle disse faktorer hjælper med at understøtte din overordnede risikostyringsstrategi.

Planen er din blueprint til succes, og det behøver ikke at være et leksikon. Det kan være en simpel række noter, som gradvist udvider de syv emner, der er nævnt ovenfor i løbet af din handelskarriere.

Lær, hvad gearing og margin er, og hvordan du bruger dem

De bedste forexhandlere forstår også begreberne gearing og margin. Begge faktorer vil have en betydelig effekt på dine handelsresultater. Hvis du anvender for meget gearing og handler tæt på dine margingrænser, kan du hurtigt opleve, at potentielt rentable handler går dårligt, da din mægler begrænser din handelsevne.

Hvis gearing og margin bliver spørgsmål i din handelsstrategi, skal du overveje at ændre din metode/strategi.

Eksperimenter afslører, hvilke R v R -strategier, der passer til din overordnede teknik

Afslutningsvis er der ingen one -size fits all -risikostyringsstrategi i valutahandel. En acceptabel og vellykket risiko pr. Handel skal stå i forhold til størrelsen på din konto, den handelstil, du bruger, og den metode og den overordnede teknik, du anvender.

Det er op til dig at eksperimentere med forskellige R v R -forhold for at finde passende risikostyringsstrategier, der passer til din handelsplan, der indeholder alle de tidligere nævnte faktorer.

Det ville være bedst, hvis du ikke skyndte dig ind i dette eksperiment. Brug en lille konto i første omgang eller måske en demokonto, indtil du bliver fortrolig og fortrolig med fænomenerne R v R og den indvirkning, den kan have på din handelsfortjeneste.

 

Klik på knappen nedenfor for at downloade vores "Top risikostyringsstrategier i forex trading" guide i PDF

FXCC-mærket er et internationalt mærke, der er registreret og reguleret i forskellige jurisdiktioner og er forpligtet til at tilbyde dig den bedst mulige handelsoplevelse.

Denne hjemmeside (www.fxcc.com) ejes og drives af Central Clearing Ltd, et internationalt selskab registreret i henhold til International Company Act [CAP 222] i Republikken Vanuatu med registreringsnummer 14576. Selskabets registrerede adresse: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) et selskab, der er behørigt registreret i Nevis under selskabsnummer C 55272. Registreret adresse: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) et selskab, der er behørigt registreret i Cypern med registreringsnummer HE258741 og reguleret af CySEC under licensnummer 121/10.

RISIKO ADVARSEL: Handel med Forex og Kontrakter for Forskel (CFD'er), som er leverede produkter, er meget spekulativ og indebærer betydelig risiko for tab. Det er muligt at miste hele den indledte kapital investeret. Derfor kan Forex og CFD'er ikke være egnet for alle investorer. Invester kun med penge, du har råd til at tabe. Så vær sikker på at du forstår fuldt ud risici involveret. Søg efter uafhængig rådgivning, hvis det er nødvendigt.

Oplysningerne på dette websted er ikke rettet mod indbyggere i EØS-landene eller USA og er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person i noget land eller jurisdiktion, hvor sådan distribution eller brug ville være i strid med lokal lovgivning eller regulering. .

Copyright © 2024 FXCC. Alle rettigheder forbeholdes.