Hvad er en breakout-strategi i Forex?

En breakout-forex-strategi involverer at udnytte den pludselige bullish eller bearish prisbevægelse, et valutapar laver, når det bryder ud fra et holding-ranging handelsmønster - et mønster, der typisk eksisterer mellem støtte- og modstandsniveauer.

Her vil vi diskutere det grundlæggende og mekanikken i en breakout-strategi og de mest ligetil teknikker, du kan samle for at drage fordel af breakout-fænomenet. Vi vil også give nogle forslag til at omsætte handelsteorien i praksis.

Når forex udbrud opstår, og hvordan man identificerer dem.

Breakout-handelsstrategier er populære blandt daytradere, som ønsker at drage fordel af bevægelser relateret til breaking news eller de daglige begivenheder, der er opført på den økonomiske kalender.

Forex breakout-mønstre forekommer på vores diagrammer i forskellige afskygninger og af flere årsager, og øget volumen og volatilitet er afgørende for identifikationsprocessen. Så lad os diskutere fem identifikationsmetoder og årsager.

  • Støtte, modstand og andre niveauer
  • Diagrammønstre
  • Markedskonsolidering
  • Nyhedsmeddelelser
  • Tekniske indikatorer

Pris kan teste eller bane vejen for kritiske støtte- og modstandsniveauer, og valutaparprisen kan også teste Fibonacci-retracements og andre tekniske indikatorer. Sådanne områder er, hvor institutionelle markedsordrer kan samle sig. Når prisen reagerer på, bryder eller skubber igennem sådanne niveauer eller indikatorer, kan der forekomme et udbrud.

Diagrammønstre vænnes også til at finde udbrud. Flag, vimpler og lysestagemønstre er populære mønstre, der bruges til at lokalisere udbrud.

Et konsoliderende marked, da investorer og handlende holder deres positioner, kan ikke vare evigt. Til sidst vil prisen bryde ud af holdemønsteret. Sandsynligheden for, at prisen bryder ud af et interval, stiger, jo længere holdeperioden varer.

Efterhånden som handelsområdet indsnævres, falder volumen normalt. Prisen kan blive drevet op eller ned, hvis og når deltagere kommer ind på markedet.

Den planlagte udgivelse af en officiel økonomisk rapport eller markedsrelaterede data kan katalysere en bevægelse. På samme måde, hvis en ikke-planlagt nyhedsbegivenhed bryder ud, kan prisen på et valutapar pludselig reagere.

Som nævnt ovenfor kan øget handelsvolumen og volatilitet også være forløberen for et potentielt breakout eller en indikation af, at det er i gang. Og flere tekniske indikatorer illustrerer fænomenet.

  • Volumenindikatorer

Stokastik, OBV (på balancevolumen) og Chaikin Money Flow er tre eksempler på nyttige volumenindikatorer. Volumenteorien er enkel; hvis mængden af ​​ordrer og aktivitet på et marked pludselig stiger, så stiger sandsynligheden for en skarp bullish eller bearish bevægelse.

  • Volatilitetsindikatorer

Bollinger Bands, ADX og ATR (gennemsnitligt sandt interval) er eksempler på volatilitetsindikatorer. ATR'ens brug er måske den mest logiske. ATR viser bevægelsen, hvis valutaparrets pris bevæger sig ud af dets tidligere handelsområde og ind i en trendtilstand.

En kombination af volumen- og volatilitetsindikatorer (med essentiel prishandlingsmønstergenkendelse) sammen med simple tegninger på dine diagrammer, såsom kanaler, wedges og trendlinjer, kunne bygge en troværdig breakout-strategi.

Hvad er de bedste breakout-strategier?

Handel kan være en subjektiv proces; hvad der virker for en erhvervsdrivende kan være uattraktivt for en anden. Du skal også huske, at breakout-strategier er mere passende for handlende, der bytter fra lavere tidsrammer såsom scalpers, daytraders og swing-traders, fordi breakouts er mere synlige og dramatiske på lavere tidsrammer.

Mange mentorer vil foreslå at holde processen enkel og finde kiler eller kanaler, mens de flittigt observerer, hvor prisbevægelser vedrørende støtte og modstand kan vise sig at være værdifulde for at drage fordel af udbrud.

Session åbne breakout-strategier er udbredt blandt mange handlende. For eksempel, selvom valutamarkedet er et 24-timers-døgnmarked på bestemte dage, bliver London-markedet, der er åbent, nøje overvåget af valutahandlere, fordi City of London stadig betragtes som centrum for valutahandel. Derfor bliver mange store valutapars retninger sat under London – European session, og når valutamarkedet åbner.

Valutahandlere kan se på prisen lige før kl. 8 åben, sætte et stop loss, en profit limit-ordre og gå ind på markedet kort eller lang, afhængigt af hvad de vurderer som den underliggende følelse. Og hele processen kan automatiseres fuldt ud, hvis du angiver et indgangspunkt, langt eller kort.

Er breakout-handel pålidelig?

Breakout-strategier kan være en af ​​de mest pålidelige og rentable handelsmetoder. På nogle måder er breakout-handel selve essensen af ​​detailhandel med forex.

Hvis vi accepterer handelsvisdommen, at valutamarkederne spænder 80 % af tiden og kun trender 20 %, så er det i den trendperiode (udbruddet og dets effekt), hvor vi er mest tilbøjelige til at tjene penge.

Så antag, at vi tager denne logik et skridt videre. I så fald kan du argumentere for, at udvikling af en breakout-handelsstrategi med en fordel og positiv forventning er bydende nødvendigt for din potentielle succes. Og metoden/strategien burde virke, hvis du anvender den korrekt.

Hvad er de bedste tidsrammer for at handle breakouts?

Det er et subjektivt valg afhængigt af din handelsstil. Udbrud kan ske når som helst; derfor skal du holde dig godt informeret om de seneste nyhedsmuligheder via din økonomiske kalender.

Så hvis du er en daytrader, der ønsker at handle med potentielle valutapar, når sessionen åbner, skal du være klar og klar til at handle.

Handelssessions åbne breakouts fra mindre tidsrammer, måske så lave som 15-minutters TF'er, kunne være det rigtige valg, da du vil se prishandlingen udvikle sig. Sådan

Hvis du er en swing trader, foretrækker du måske at træffe beslutninger fra en tidsramme som f.eks. 4 timer. Men faren er, at du mister evnen til at nulstille og forstørre udseendet af selve træk.

Lad os ikke glemme, at selvom udbruddet kan varsle begyndelsen på en ny trend, kan denne trend være kortvarig, og det indledende breakout-træk kan være den eneste mulighed for at profitere.

Har du brug for indikatorer til at handle med udbrud?

Vi har tidligere fremhævet nogle tekniske indikatorer, der kunne hjælpe med at lokalisere udbrud. I stedet for at anvende en kombination af disse, kan du vælge en forenklet tilgang.

Prishandling (PA) kunne betragtes som den vigtigste metode til at identificere udbrud. Hvis du derefter kombinerer PA med nøje udvalgte tekniske indikatorer, giver du højst sandsynligt dig selv den bedste chance for at få succes.

Den grundlæggende mekanik i en breakout-strategi

At drage fordel af breakout-strategier kræver, at du koncentrerer dig om præcise indtastninger, mens du bruger stop loss. Derfor ville det være bedst at beslutte, om der skal være en take-profit limit-ordre på plads og beslutte en exit-strategi, før du går ind på markedet.

Et breakout er enhver prisbevægelse, der typisk sker uden for et støtte- eller modstandsområde. Som regel gælder det, at jo længere et marked konsoliderer sig, desto mere volatil bliver den resulterende breakout.

Der er tre/fire dele af grundlæggende FX trading breakout-strategier, og vi ser på at identificere disse kritiske områder på vores diagram:

  • Support
  • Modstand
  • Udbrud
  • Test igen

Hvis pristest og gentest støtte eller modstandsniveauer, er det et signal, der giver handlende muligheder og motivation til at komme ind på markedet. Sådanne bevægelser tyder på, at valutaparrets pris er ved at blive indstillet til at bryde ud af et interval.

Men hvis markedet bevæger sig sidelæns i flere perioder efter et indledende breakout, producerer markedet muligvis ikke en gentest af støtte eller modstand eller endelig gennembrud og breakout.

Du skal nøje overveje, hvor du skal placere dit stop loss. Hvis du ønsker at gå langt, ville det seneste lavpunkt for afstandskanalen måske være en nyttig måler. Hvis du ønsker at shorte markedet, er det modsatte sandt; se efter de seneste højder.

Et eksempel på en simpel breakout-handelsstrategi

En foreslået metode/strategi kunne se sådan ud, hvis du håbede på at udnytte en bullish bevægelse forårsaget af en kalenderbegivenhed, der slog økonomernes forventninger.

Du ville bruge lysestagemønstrene, det daglige omdrejningspunkt, modstandsniveauer og et glidende gennemsnit, og dine beslutninger bliver udført på en 30-minutters tidsramme.

Så hvordan binder vi det hele sammen? Vi venter på bullish prishandling illustreret af to fyldte bullish stearinlys. Vi ser også, at prisen har bevæget sig over det daglige omdrejningspunkt og truer med at bryde eller allerede har brudt R1 eller R2 (de første niveauer af modstand).

Vi kan også se, at prisen handler over 14-dages EMA (eksponentielt glidende gennemsnit). En sådan eksponentiel MA viser ofte, at priserne bevæger sig aggressivt væk fra middelværdien og det tidligere interval.

Denne enkle metode og strategi bør sikre, at du ikke handler mod den kortsigtede daglige trend, når et potentielt breakout opstår. Hvis du derefter placerer din stop-loss-ordre tæt på det daglige lavpunkt og dømmer om en take-profit-grænseordre, så bruger du den type simple breakout-strategi, som mange forhandlere foretrækker.

Og glem ikke, enkelhed er afgørende med udbrud, fordi du måske ikke får for meget tid til at beslutte og udføre din handel. Derfor kan det være værd at indstille alarmen til at pinge dig, hvis prisen når et vist niveau.

 

Klik på knappen nedenfor for at downloade vores "Hvad er en breakout-strategi i Forex?" Guide i PDF

FXCC-mærket er et internationalt mærke, der er registreret og reguleret i forskellige jurisdiktioner og er forpligtet til at tilbyde dig den bedst mulige handelsoplevelse.

Denne hjemmeside (www.fxcc.com) ejes og drives af Central Clearing Ltd, et internationalt selskab registreret i henhold til International Company Act [CAP 222] i Republikken Vanuatu med registreringsnummer 14576. Selskabets registrerede adresse: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) et selskab, der er behørigt registreret i Nevis under selskabsnummer C 55272. Registreret adresse: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) et selskab, der er behørigt registreret i Cypern med registreringsnummer HE258741 og reguleret af CySEC under licensnummer 121/10.

RISIKO ADVARSEL: Handel med Forex og Kontrakter for Forskel (CFD'er), som er leverede produkter, er meget spekulativ og indebærer betydelig risiko for tab. Det er muligt at miste hele den indledte kapital investeret. Derfor kan Forex og CFD'er ikke være egnet for alle investorer. Invester kun med penge, du har råd til at tabe. Så vær sikker på at du forstår fuldt ud risici involveret. Søg efter uafhængig rådgivning, hvis det er nødvendigt.

Oplysningerne på dette websted er ikke rettet mod indbyggere i EØS-landene eller USA og er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person i noget land eller jurisdiktion, hvor sådan distribution eller brug ville være i strid med lokal lovgivning eller regulering. .

Copyright © 2024 FXCC. Alle rettigheder forbeholdes.