Hvad er et stop-out-niveau i Forex

Et af formålene med risikostyringspraksis og dets plads i forex trading er at undgå de ubehagelige og triste begivenheder ved et stop out.

Hvad er stop-out i forex? I denne artikel vil vi komme ind på møtrikker og bolte af stop out-niveau i forex

 

Forex stop-out opstår, når en mægler automatisk lukker alle eller nogle af en erhvervsdrivendes aktive positioner på valutamarkedet.

Før du går ind i detaljerne om stop-out-niveauet, hvad det betyder, og hvordan du undgår det. Det er bydende nødvendigt at vide, hvorfor stop-out sker i forex-handel, og hvorfor mæglere lukker handlendes aktive positioner.

 

Faktisk er valutakursbevægelser faktisk meget små, hvorfor behovet for at investere store mængder egenkapital i hver handel er påkrævet for at give anstændige potentielle afkast, men på grund af manglende adgang til store mængder kapital blev gearing designet til at give handlende med tilstrækkelig likviditet. For at tilbyde løsninger til de handlendes behov giver de fleste forexmæglere gearing som marginer for handlende, fordi forexhandel kræver en stor sum kapital for at være umagen værd, hvilket letter handlende for hele omkostningerne ved en handelsposition med den fastsatte mængde kapital, en mægler er villig til. at forsyne.

For eksempel, hvis en erhvervsdrivende har adgang til gearing på 1:500, kan han eller hun åbne en position til en værdi af $500,000 med et indskud eller en margin på kun $1,000.

Indrømmet. Forex-handlere kan maksimere kapaciteten af ​​deres handelskontosaldo og udnytte deres handelspositioner ved at kontrollere større handler på margin i håb om at øge udbetalingerne.

 

Når der handles på marginer, for at opretholde aktive handelspositioner, er der et niveau af fri margin, der kræves af mæglere for at opretholde aktive handelspositioner, og der er også to elementer forbundet med marginniveauet, som skal overvåges nøje. Dette er margin call-niveauet og stop-out-niveauet.

 

 

 

Marginopkaldsniveauet

Som beskrevet i diagrammet ovenfor er margin call-niveauet et specifikt niveau eller tærskel for marginniveauet før stop-out-niveauet.

Handlende skal altid holde styr på marginniveauet for at sikre, at margin call-niveauet ikke går under 100%, hvilket generelt anses for at være et godt marginniveau.

Nogle gange går handelspositioner muligvis ikke som planlagt, og marginen kan falde til under vedligeholdelsesmarginniveauet på 100 %. Når dette sker, er der ubehagelige eftervirkninger, der kan følge. Hvad mæglere de fleste mæglere gør på sit tidspunkt, er at indlede et marginopkald, der advarer den erhvervsdrivende om hans/hendes negative handelspositioner og anmoder om, at den erhvervsdrivende fylder kontosaldoen op eller lukker nogle positioner, indtil vedligeholdelsesmarginniveauet er genoprettet.

Margin call-niveauet omtales også som 'maintenance margin level'. Det er balancen mellem de låste midler (brugt margin) og den eksisterende (tilgængelige) egenkapital. Det er det niveau, hvor et margin call bliver udløst, fordi de flydende tab på saldoen nu er større end den brugte margin.

 

Stop ud niveauet

Under 'margin call-niveauet', hvor den frie margin næsten er opbrugt, før den erhvervsdrivende kommer i gæld til mægleren. Det er her 'Stop out-niveauet' kommer til at spille. I mæglerens interesse at beskytte deres lånte kapital mod tab som følge af en erhvervsdrivendes nydelse eller mangel på tilstrækkelig egenkapital på kontosaldoen. Et marginopkald udløses. Hvis den erhvervsdrivende undlader at tage de nødvendige skridt foreslået af mægleren. Forhandlerne kan risikere, at de aktive handelspositioner på kontoen pludselig stopper ved et stopniveau på 50 % eller lavere af marginniveauet.

 

Stop-out-niveauet varierer mellem mæglere og omtales også som likvidationsmargin, minimumskrævede margin eller marginafslutningsværdi. De er alle ens, og de repræsenterer det niveau, hvor mægleren begynder at likvidere aktive handelspositioner, fordi handelskontoen ikke er i stand til at understøtte den eksisterende position på grund af utilstrækkelig margin.

 

Den erhvervsdrivendes aktive handelspositioner begynder automatisk at lukke i rækkefølge, begyndende fra den mest urentable handel til den mindste, indtil vedligeholdelsesmarginniveauet er genoprettet.

Nogle mæglere kan dog vælge ikke at likvidere positioner, før egenkapitalen løber ned til nul, eller indtil handelskontoens saldo er tilbagebetalt med mere kapital.

Derfor skal handlende altid forsøge at holde marginniveauet over 100%, dette vil give den erhvervsdrivende flere muligheder for at spejde og åbne nye handelspositioner, og det vil også hjælpe med at opretholde eksisterende handelspositioner

 

Sådan beregnes marginniveauet i forex

Marginniveauet er balancen mellem den disponible egenkapital og den brugte margin. Det er en procentdel af, hvor mange midler der er til stede på kontosaldoen, der kan bruges til at åbne nye gearingspositioner.

 

Generelt betragtes et marginniveau over 100 % som godt, fordi der er fri margin for nye handelspositioner, der skal åbnes, og eksisterende handelspositioner er ikke i risiko for at få et margin call eller stoppe ud, men et marginniveau under 100 % er en dårlig stat for en handelskonto. Under et marginniveau på 100 % vil nogle mæglere sende dig et øjeblikkeligt marginopkald, du vil være begrænset fra at tilføje nye handelspositioner, og dine eksisterende handler er på randen af ​​automatisk at blive stoppet ved eller under 50 % af marginniveauet.

 

Mens nogle mæglere adskiller margin call-niveauet fra stop-out-niveauet. Det er muligt, at nogle mæglere har det angivet i deres handelsbetingelser, at deres margin call niveau er det samme som deres stop out niveau. Det kan have den ubehagelige konsekvens, at der ikke gives advarsler til dig forud for at du lukker dine stillinger.

 

For mæglere, der adskiller margin call-niveau fra stop-out-niveau. Hvis mægleren har et stop-out-niveau på 20% og et margin call-niveau på 50%. Hvad dette betyder er, at når en erhvervsdrivendes egenkapital når 50% af den brugte margin (som er mængden af ​​egenkapital, der er nødvendig for at opretholde positionen). Den erhvervsdrivende vil derefter få et marginopkald fra mægleren for at tage de nødvendige skridt for at forhindre et stop out. Hvis der ikke træffes forholdsregler, og kontoens egenkapital falder til 20% af den anvendte margin, vil forex-mægleren automatisk lukke de nødvendige aktive positioner på kontoen.

Hvis du har sådan en mægler, behøver du heldigvis ikke bekymre dig om margin calls – de er blot en advarsel, og med god risikostyring undgår du højst sandsynligt at nå det niveau, hvor dine handler kan blive lukket. Det kan være forsigtigt for dig at indbetale flere penge for at opfylde marginkravet foreslået af disse mæglere.

 

Eksempel på Stop Out-niveau i forex

Konceptet kan illustreres nedenfor.

 

Et eksempel på dette ville være, hvis du har en handelskonto hos en mægler, der har et margin call på 60 % og et stop out-niveau på 30 %. Du har omkring 5 åbne handelspositioner med en margin på $6,000 på din kontosaldo på $60,000.

 

 

Hvis de åbne handelspositioner har et tab på $56,400, vil din kontos egenkapital falde til $3,600 ($60,000 - $56,400). En margin call advarsel vil blive udstedt til dig af mægleren, fordi din egenkapital er reduceret til 60% af din brugte margin ($6,000).

Hvis du ikke gør noget, og din position mister $59,200, vil din kontos egenkapital være $1,800 ($60,000 - $59,200). Som et resultat er din egenkapital faldet til 30% af den anvendte margin, og din mægler vil automatisk udløse et stop out.

 

 

Stop Outs i Forex Trading: Sådan undgår du dem

At tage skridt til at forhindre stop-outs vil hjælpe dig med at undgå eventuelle besværlige resultater. Det er vigtigt at styre risikoen korrekt, men vi har nogle nyttige risikostyringstips, som du kan overveje.

Først og fremmest skal du forhindre dig i at åbne for mange positioner på markedet samtidigt. Dette er for at sikre, at der er tilstrækkelig egenkapital til rådighed som fri margin, så du undgår risikoen for et margin call eller at blive stoppet ud af dine handelspositioner.

Ved at bruge stop-loss, vil du være i stand til at kontrollere dine tab og holde kaos på afstand. Hvis dine nuværende handler er urentable, bør du også overveje, om du skal holde dem åbne. Selvom du stadig har nogle penge på din konto, ville det være et meget bedre valg at lukke nogle af handlerne. I tilfælde af en forværret situation for dig, kan din mægler blive tvunget til at lukke nogle af dine handler.

Tab er uundgåelige i forex trading. Du vil måske også bruge nogle forexmarkedsteknikker, som fagfolk bruger til at dække deres tab. Disse omfatter en afdækningsstrategi. Dette vil sikre, at tab minimeres til det absolutte minimum.

Hvis du måske får et marginopkald, kan du vælge straks at tilføje penge til din handelskonto for at undgå en tvungen lukning af dine positioner. Husk dog altid, at du kun skal handle med penge, som du har råd til at tabe.

 

Klik på knappen nedenfor for at downloade vores "Hvad er et stop-out-niveau i Forex"-guide i PDF

FXCC-mærket er et internationalt mærke, der er registreret og reguleret i forskellige jurisdiktioner og er forpligtet til at tilbyde dig den bedst mulige handelsoplevelse.

Denne hjemmeside (www.fxcc.com) ejes og drives af Central Clearing Ltd, et internationalt selskab registreret i henhold til International Company Act [CAP 222] i Republikken Vanuatu med registreringsnummer 14576. Selskabets registrerede adresse: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) et selskab, der er behørigt registreret i Nevis under selskabsnummer C 55272. Registreret adresse: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) et selskab, der er behørigt registreret i Cypern med registreringsnummer HE258741 og reguleret af CySEC under licensnummer 121/10.

RISIKO ADVARSEL: Handel med Forex og Kontrakter for Forskel (CFD'er), som er leverede produkter, er meget spekulativ og indebærer betydelig risiko for tab. Det er muligt at miste hele den indledte kapital investeret. Derfor kan Forex og CFD'er ikke være egnet for alle investorer. Invester kun med penge, du har råd til at tabe. Så vær sikker på at du forstår fuldt ud risici involveret. Søg efter uafhængig rådgivning, hvis det er nødvendigt.

Oplysningerne på dette websted er ikke rettet mod indbyggere i EØS-landene eller USA og er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person i noget land eller jurisdiktion, hvor sådan distribution eller brug ville være i strid med lokal lovgivning eller regulering. .

Copyright © 2024 FXCC. Alle rettigheder forbeholdes.