Hvad er fundamental analyse i forex?
Fundamental analyse ser på forexmarkedet ved at analysere økonomiske, sociale og politiske kræfter, der påvirker de globale valutakurser.
Grundlæggende analyse er kritisk for forexhandlere, da ovennævnte faktorer vil påvirke prisen på ethvert valutapar betydeligt.
Her diskuterer vi, hvordan du anvender grundlæggende analyse til at træffe velinformerede valutahandelsbeslutninger.
Vi vil også dække værdien af din økonomiske kalender, hvordan du planlægger din handelsuge baseret på kommende begivenheder, der kombinerer grundlæggende og teknisk analyse og meget mere.
Hvad er grundlæggende analyse?
Fundamental analyse i forex er den videnskab, du bruger til at måle markedets stemning ved at læse de seneste økonomiske rapporter og dataudgivelser.
Den økonomiske kalender din mægler giver dig gratis er din reference til grundlæggende analyse.
Kalenderen viser de kommende begivenheder i løbet af de kommende dage og uger. Det vil indeholde publikationer som f.eks. Renteafgørelser, inflationsrapporter, arbejdsløsheds- og beskæftigelsesrapporter, branchestemninger og import- og eksporttal.
Ikke en udtømmende liste; vi fremhæver nogle af de væsentlige udgivelser, du skal se for at træffe bedre informerede valutahandelsbeslutninger.
Hvordan kan du anvende grundlæggende analyse til din forex trading?
Begivenhederne på din økonomiske kalender bliver opført som begivenheder med lav, medium og høj effekt. De højeste placeringer har en tendens til at påvirke forexmarkedet mere, når oplysningerne offentliggøres.
Lad os fokusere på to eksempler med stor effekt i dette afsnit for at hjælpe dig med at forstå, hvordan du sætter grundlæggende analyser i gang. Vi vil se på rentebeslutninger og inflationsrapporter.
Centralbanker mødes typisk en gang om måneden for at fastsætte renten for deres lands økonomi. Ironisk nok vil bankens rentesættende udvalgsmedlemmer bruge mange af de grundlæggende data, du også har adgang til til deres beslutningstagning.
Den kommende rentemeddelelse vil blive opført som stor indflydelse på din økonomiske kalender. Mange banker vil løbende levere vejledning om renter for at give investorer og forhandlere masser af besked om, at enhver ændring er nært forestående. De gør dette for at forhindre stød og for at hjælpe med at udjævne eventuelle pludselige prisændringer.
Hvis USA Federal Reserve ikke bebuder nogen ændring af styringsrenterne, vil værdien af valutapar som EUR/USD, USD/JPY og GBP/USD forblive i et stramt område, medmindre markederne forventede en ændring.
Hvis der er en uventet sænkning eller stigning i renten, ændres disse valutaparværdier. Ændringen vil være mere ekstrem afhængigt af, hvor meget satsen bliver justeret.
Den rentesættende meddelelse er blot en del af centralbankens handlinger. Erhvervsdrivende undersøger også omhyggeligt den ledsagende tekst i form af en pressemeddelelse, der beskriver årsagerne til bankens beslutning.
Banken vil også holde et pressemøde enten straks eller kort efter meddelelsen om rentebeslutningen for at tage spørgsmål og begrunde deres begrundelse.
Valutapar kan stige eller falde kraftigt, når pressemeddelelsen bliver offentliggjort, eller når banken holder sin konference, da handlende og investorer vil modtage live -oplysninger for at bakke op om beslutningen. Valutapar kan stige langt mere under panelets udsendelse sammenlignet med den faktiske beslutnings offentliggørelse.
Hvis renten stiger, eller Fed leverer høgede udsagn, stiger prisen på USD i forhold til sine jævnaldrende. Det modsatte er sandt, hvis renten falder.
Denne stigning eller fald relaterer sig til forhandleres stemning. De køber måske amerikanske dollars, hvis renten stiger, fordi de får en bedre rente end at være i langsigtede obligationer. De kan også kortslutte amerikanske aktier, fordi virksomhedernes overskud vil falde, hvis de betaler mere renter på deres gæld.
Vi har alle oplevet virkningen af stigende inflation; vi ser det i prisen på varer og tjenester, vi køber. Dine energiomkostninger kan stige derhjemme, du kan betale mere ved pumpen for at putte brændstof i din bil, og priserne på basisfødevarer som frugt og grønt kan stige i dit supermarked. Men hvorfor stiger inflationen og forårsager disse prisstigninger?
De renter, vi nævnte tidligere, vil påvirke inflationen; hvis producenter og detailhandlere betaler mere for deres gæld, kan de øge priserne for at sikre, at deres fortjenstmargener forbliver de samme.
Vi skal også holde øje med stigende råvarepriser, når vi analyserer inflationen. Der er ikke en industriel eller fremstillingsproces, der ikke involverer olie eller dets derivater. Hvis olieprisen stiger på markederne, kan alle fremstillede varer stige i pris.
Antag, at inflationen bliver en bekymring for en centralbank; de kan øge renten for at afkøle en økonomi, folk vil så låne mindre og forbruge mindre.
En inflationsrapport kan vise opbygningen af inflationstrykket, og en centralbank eller regering udsteder derefter spørgsmål vedrørende erklæringer. I så fald kan handlende byde valutaen op, fordi de tror, at en rentestigning er overhængende.
For eksempel, hvis inflationen stiger hurtigt og kraftigt i USA, kan Federal Reserve øge renten. Investorer byder muligvis op USD i forhold til sine jævnaldrende, og andre investorer kan rotere ud af obligationer med lav rente til det højere afkast på USD. Aktiemarkederne i USA kan også falde, da investorer søger den sikre havn i USD og måske ædle metaller.
Betydningen af din økonomiske kalender, når du handler forex
Hvis du er en erhvervsdrivende, der foretrækker grundlæggende analyser, er din økonomiske kalender det mest værdifulde værktøj i din boks.
Du kan skræddersy den til at passe til dine handelspræferencer. For eksempel, hvis du kun handler USD -par, kan du bruge filtre til at imødekomme dette. Du kan indstille din kalender til kun at advare dig om meddelelser under London og den europæiske session og bruge tilføjede filtre til at fjerne kalenderbegivenheder med lav effekt fra feedet.
Det er ikke en overdrivelse at fastslå, at bevægelserne på forexmarkedet helt afhænger af mikro- og makro -fundamentale økonomiske begivenheder, som derefter ændrer følelsen af en bestemt valuta og dens par.
Vi vil diskutere forholdet mellem grundlæggende og teknisk analyse senere, men værdien af USD/JPY ændrer sig ikke, fordi et par snirklende eller vandrette linjer krydser. Pris justeres på grund af ændringer i de grundlæggende forhold vedrørende en valuta.
Sådan fortolkes økonomiske udgivelser
Når du skrider frem i din FX-handelskarriere, bliver du uundgåeligt en kompetent deltidsanalytiker og økonom. Du hører BNP, arbejdsløshed, inflation og rentenyheder, og dine ører spidser.
Hvordan du fortolker denne nyhed er afgørende for din succes som erhvervsdrivende, og fortolkningen indebærer kun nogle grundlæggende forudsætninger og forståelse for at få din viden til at fungere.
Lad os liste et par kritiske højeffektive pressemeddelelser opført på din økonomiske kalender og foreslå, hvordan de påvirker markederne, når de udsendes.
En centralbank (CB) hæver renterne; valutaen stiger mod sine jævnaldrende. CB lavere satser; pengene falder i værdi. Hvis CB også deltager i QE, cirkulerer flere penge, hvilket reducerer valutaens appel og værdi.
Den første fredag i hver måned offentliggør BLS NFP -jobrapporten i USA. Hvis dette tal er bullish, kan det være positivt for både aktiemarkeder og værdien af USD. Omvendt kan bearish jobrapporter være skadelige for de finansielle markeder.
Bruttonationalproduktet måler den samlede omsætning af alle varer og tjenester i et land. Hvis tallet stiger, betragtes det som bullish for en økonomi, fordi det ekspanderer. Sammentrækninger kan være skadelige for valuta- og indenlandske aktiemarkeder.
Indkøbschefens rapporter er værdifulde publikationer. Analytikere betragter dem som førende, ikke halende værdier. Hver måned bliver PM'erne spurgt om deres metrics og meninger om, hvordan deres industri og sektor klarer sig.
Når du tænker over det, giver dette perfekt mening. Hvis PM'erne køber mere, afgiver flere ordrer og har et generelt optimistisk syn på deres brancher og sektors kortsigtede fremtid, så kan vi ikke få en bedre idé om en økonomis retning.
Forskellene mellem teknisk og fundamental analyse
Teknisk analyse er en metode til at undersøge og forudsige prisbevægelser på de finansielle markeder ved hjælp af historiske prisdiagrammer og markedsstatistikker.
Ideen er, at hvis en erhvervsdrivende kan identificere tidligere markedsmønstre, kan de danne en rimelig nøjagtig forudsigelse af fremtidige kursbaner.
Grundlæggende analyse fokuserer på et aktivs faktiske værdi; eksterne faktorer og værdi overvejes begge. Til sammenligning er teknisk analyse kun baseret på pristabellerne for en investering eller et værdipapir.
Teknisk analyse er baseret på identifikation af mønstre på et diagram til at forudsige fremtidige bevægelser.
De mest dygtige forexanalytikere og -handlere vil bestride, at anvendelse af en kombination af teknologi og grundlæggende analyse vil føre til begrundede og velinformerede beslutninger.
Selvom du er den mest engagerede grundlæggende analytiker og en erhvervsdrivende, der foretrækker fundamental analyse mere end noget andet, kan du ikke ignorere det tekniske aspekt.
Hvordan kan du kombinere grundlæggende og teknisk analyse?
Lad os forestille os, at der kommer en rapport for Storbritannien, der afslører, at inflationen har nået 5%. FX -forhandlere byder GBP op mod sine jævnaldrende. For eksempel stiger GBP/USD op til 1.3800.
Men mange forhandlere og langsigtede investorer ser på det tekniske niveau på 1.4000 som et håndtag og et rundt tal og konkluderer, at prisen kan opleve afvisning på det niveau. De afgiver salgsordrer til dette kritiske prisniveau. I virkeligheden er der muligvis mange købs- og salgsordrer samlet rundt om dette håndtag.
Så som du kan se fra eksemplet, kan du aldrig ignorere teknisk analyse, selv på det mest grundlæggende niveau. Der er også glidende gennemsnit, som mange erhvervsdrivende vil bruge, selvom de ikke er fans af at røre deres diagrammer med indikatorer. De 50 og 200 MA'er, der er afbildet i den daglige tidsramme, er hæderkronede metoder til at udlede, om et marked er bearish eller bullish.
Klar til at få dine grundlæggende færdigheder til at fungere? Hvorfor så ikke klikke link. for at åbne en konto.
Klik på knappen nedenfor for at downloade vores "Hvad er fundamental analyse i forex?" Vejledning i PDF
