Hvad er gearing i forex trading?

Leverage

Brug af gearing er populær i forex trading. Traders udnytter deres købekraft ved at låne penge fra en mægler til at handle mere betydningsfulde positioner i en valuta.

Så længe du har nok margin på din konto, giver din mægler dig adgang til gearing, men der er grænser for det beløb, du kan bruge, afhængigt af hvor du er baseret, og hvilke valutapar du vil handle.

Leverage forstørrer afkastet fra gunstige bevægelser i en valutas valutakurs. Imidlertid kan gearing også forstørre tab. Forexhandlere skal lære at styre denne kraft og anvende strategier til risikostyring for at afbøde potentielle forex -tab.

Hvad betyder gearing i forex trading?

Forex markedet er det største globale marked der er. Tæt på $ 5 billioner valuta udveksles hver handelsdag.

Forex handel indebærer køb og salg af valutaer i håb om at tjene penge, når følelsen og værdien af ​​et lands valuta falder eller stiger kontra et andet.

Investorer bruger gearing til at øge deres overskud fra valutahandel, og historisk set har forexmarkedet givet den højeste mængde gearing til rådighed for detailinvestorer.

Gearing er et lån, der ydes til en erhvervsdrivende fra mægleren. Uden mulighed for gearing ville mange detailhandlere ikke have den nødvendige kapital på deres konti til at handle effektivt.

En traders forex -konto tillader handel med margin eller lånte midler, og mæglere begrænser det tilgængelige beløb.

Mæglere kræver, at en procentdel af handelens teoretiske beløb forbliver på kontoen som kontanter, kaldet startmargenen.

Hvilken gearing skal jeg bruge i forex?

Den gearing, du bruger på enhver forexhandel, afhænger af de begrænsninger, din mægler giver dig mulighed for at anvende, og niveauet for risiko versus belønning, du vil påtage dig.

 

Mæglere giver dig mulighed for at skubbe gearingsgrænserne, hvis du har nok margin på din handelskonto til at dække eksponeringen. Men mæglere i EU skal overholde specifikke retningslinjer fastsat af ESMA, et emne vi vil dække mere detaljeret yderligere.

Mængden af ​​gearing, du bruger, afhænger af din foretrukne handelsstil, og hvor aggressiv din handel er. For eksempel kan en scalper få adgang til højere gearingsniveauer, men kræver mindre margin på deres konto, fordi deres handler er kortsigtede, og den samlede risiko pr. Euro eller dollar på hver handel er langt mindre end en swinghandler.

Derimod vil en swinghandler sandsynligvis påtage sig større risiko, fordi deres samlede positionsstørrelse er større; mens scalperens risiko pr. handel kan være $ 50, kan swinghandleren risikere $ 500.

Den gearing, du bruger eller har brug for, varierer også afhængigt af den overordnede teknik, du anvender. Din metode og strategi kan være relativt høj med hensyn til risiko versus belønning. Derfor skal du have mere gearing og beholde mere margin på din konto for at udføre og blive i dine handler.

Hvad er den bedste gearing i forex?

Der er ikke noget enkelt svar på dette spørgsmål, fordi den bedste gearing på mange måder på mange måder er et subjektivt og til tider omstridt spørgsmål.

Som tidligere nævnt afhænger den gearing, du har brug for, af hvilken handlende stil du er og af den overordnede teknik, du bruger.

Nogle handlende vil vende tilbage fra at bruge overdreven gearing, fordi deres tilgang er drevet af at kontrollere risiko, når det er muligt.

Andre forhandlere trives med muligheden for at bruge gearing, fordi de har så stor tillid til deres overordnede strategi.

Eksempler på gearingsforhold

Den oprindelige margin, som kræves af mæglere, varierer afhængigt af handelsstørrelsen. Hvis en investor køber EUR/USD til en værdi af $ 100,000, skal de muligvis beholde $ 1,000 på kontoen som margin; marginkravet ville være 1%.

Gearingsgraden illustrerer, hvordan handelsstørrelsen forholder sig til margenen, som mægleren besidder. I eksemplet ovenfor er gearingsforholdet for handlen lig med 100: 1.

For en indbetaling på 1,000 dollar kan en investor handle 100,000 dollars i valutaparet. Et 2% marginkrav skal være på din konto for 50: 1 gearing og 4% for en 25: 1 gearet handel.

Din mægler er underlagt de finansielle myndigheders regler, hvor den er baseret. Alligevel kan mægleren muligvis ændre sin gearing og marginkrav yderligere afhængigt af hvor volatile et valutapar er.

For eksempel er GBP/JPY mere volatil og har mindre handelsvolumen end GBP/USD, så du ville forvente at få mindre gearing på GBP/JPY.

Hvordan anvender jeg gearing i forex?

Du kan anvende forskellige gearingsniveauer op til din mæglers grænser ved at vælge fra en typisk rullemenu på en platform. Mægleren har automatisk programmeret deres platform til at hjælpe dig i denne proces.

Hvis gearingsniveauet ikke er tilgængeligt, eller du ikke har nok tilgængelig margen tilbage på din konto, bliver handlen ikke udført.

Din mægler vil derefter instruere dig i at øge kapitalen på din konto og anbefale, hvad gearingsgrænserne er for den transaktion, du vil foretage.

Hvorfor forex mæglere giver gearing

På nuværende tidspunkt ved du sandsynligvis, at forexpar ikke svinger så bredt eller vildt som andre værdipapirer, såsom aktieindekser, råvarer eller individuelle aktier og aktier.

De fleste valutapar handler i intervaller på cirka 1% i løbet af en handelsdag. I modsætning hertil kan en populær aktie som en Nasdaq FAANG svinge med 5% på en dag. Olie og kryptokurver kan stige eller falde med 10% på enhver handelsdag.

På grund af denne forskel i handelsintervaller kan mæglere tilbyde større gearing på FX -par end på aktier, råvarer eller aktieindekser. Mæglere kan tilbyde 20: 1 eller 30: 1 på valutapar. Når det kommer til kryptokurver, har mæglere en tendens til ikke at levere krypto -gearing eller 2: 1 på grund af de uforudsigelige svingninger i prisen.

Hvad er fordelene ved gearing i valutahandel?

Den største fordel ved at bruge forex gearing er at kontrollere og handle mere betydelige pengesummer. Med 100: 1 administrerer du en handelsstørrelse på 10,000 med kun 100 enheder af din basisvaluta.

Hvis gearingen ikke var tilgængelig, ville du kun handle med de 100, hvilket gør det sværere at presse overskuddet ud af markedet. Lad os nævne et par andre fordele.

  • Lav kapitalinvestering

Før fremkomsten af ​​gearing var det kun de velhavende eller institutioner, der kunne handle markeder. Kraften giver dig mulighed for at maksimere brugen af ​​din kapital. Du kan behandle din kapital som et aktiv for at forstørre dens evne til at handle med finansielle markeder.

  • Rentefrit lån

Høj gearing er som at få et lån fra en mægler, men der er ingen renter, der skal betales. Det er som at få et virksomhedslån fra en bank uden at skulle bestå et kreditcheck.

  • Øget overskud

Udnyttelse hjælper dig med at opnå større gevinster på en kortere periode, muligvis fra et lavt kapitalgrundlag.

Hvis du bruger gearing dygtigt, behøver du kun at øge dit kapitalindskud for at målrette øget overskud. Selv med $ 500 på din konto har du chancen for at tjene, som om du havde adgang til $ 50,000 ved hjælp af 100: 1 gearing.

  • Handel med lavere volatilitet

Leverage kan hjælpe dig med at presse overskuddet ud af valutahandel, når volatiliteten er lav. Selv mindre prisforskelle og små bevægelser kan resultere i gevinster, hvis du anvender gearing power med omhu og dygtighed.

Hvad er ulemperne ved gearing?

Som tidligere nævnt kan gearing være et tveægget sværd; selvom overskuddet bliver større, så kan dine potentielle tab også. Her er en hurtig liste over faldgruber ved brug af gearing.

  • Større tab

Tab kan ende massivt, og overskuddet kan skrumpe med forex gearing. Hvis du handler ved hjælp af højere gearing -forhold, skal du ikke forvente, at prisen altid vil bevæge sig til din fordel. Helt ærligt kan overdreven gearing power, hvis den ikke anvendes til din handelsteknik, være ødelæggende.

  • Konstant ansvar

Når du anvender gearing, påtager du dig et ekstra ansvar. Du skal sikre, at der er en margin på din konto for hver handel, du udfører. Kort sagt, gearing er ikke helt gratis, og det kommer med ekstra risiko.

Når du har taget fordel af din mægler, skal du opfylde forpligtelsen til dette ansvar. Uanset om transaktionen vinder eller taber, skal du betale for hovedbeløbet.

  • Marginopkaldsrisiko

Du skal opfylde marginbetingelser, før du får gearing. Du skal opfylde den transaktionsstørrelse, der er angivet af mægleren. Mægleren kan foretage et marginopkald, hvis du ikke sikrer, at der er nok kapital på din konto til at holde dine handler i live og opfylde gearingskravene.

Din portefølje og eventuelle live forex -positioner kan blive likvideret, hvis du ikke har nok margin, fordi du handler ved grænserne for gearing. Selv positioner i overskud lukkes tidligt.

ESMA -begrænsninger

Du skal kende til de gearingsrestriktioner, der er indført af den europæiske myndighed ESMA.

De grænser, der er fastsat af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, vil have stor indflydelse på størrelsen af ​​de transaktioner, du kan udføre, fordi det vedrører kapital og tilgængelig margin på din konto.

Der er grænser for gearing ved åbning af en position hos en europæisk detailklient, hvis den er baseret i og handler gennem en europæisk mægler. De spænder fra 30: 1 til 2: 1, som varierer alt efter volatiliteten i det underliggende aktiv.

  • 30: 1 for større valutapar
  • 20: 1 for ikke-større valutapar, guld og større indekser
  • 10: 1 for andre varer end guld og ikke-større aktieindekser
  • 5: 1 for individuelle aktier
  • 2: 1 for cryptocurrencies

 

Klik på knappen nedenfor for at downloade vores "Hvad er gearing i forex trading?" Vejledning i PDF

FXCC-mærket er et internationalt mærke, der er registreret og reguleret i forskellige jurisdiktioner og er forpligtet til at tilbyde dig den bedst mulige handelsoplevelse.

Denne hjemmeside (www.fxcc.com) ejes og drives af Central Clearing Ltd, et internationalt selskab registreret i henhold til International Company Act [CAP 222] i Republikken Vanuatu med registreringsnummer 14576. Selskabets registrerede adresse: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) et selskab, der er behørigt registreret i Nevis under selskabsnummer C 55272. Registreret adresse: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) et selskab, der er behørigt registreret i Cypern med registreringsnummer HE258741 og reguleret af CySEC under licensnummer 121/10.

RISIKO ADVARSEL: Handel med Forex og Kontrakter for Forskel (CFD'er), som er leverede produkter, er meget spekulativ og indebærer betydelig risiko for tab. Det er muligt at miste hele den indledte kapital investeret. Derfor kan Forex og CFD'er ikke være egnet for alle investorer. Invester kun med penge, du har råd til at tabe. Så vær sikker på at du forstår fuldt ud risici involveret. Søg efter uafhængig rådgivning, hvis det er nødvendigt.

Oplysningerne på dette websted er ikke rettet mod indbyggere i EØS-landene eller USA og er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person i noget land eller jurisdiktion, hvor sådan distribution eller brug ville være i strid med lokal lovgivning eller regulering. .

Copyright © 2024 FXCC. Alle rettigheder forbeholdes.