Hvad er overkøbt og oversolgt i forex
På valutamarkedet strækker prisudsving i forhold til enhver tidsramme sig altid til et punkt med overkøbt og oversolgt ekstremt uanset markedsmønstrene (optrend, nedtrend eller konsolidering), dvs. disse yderpunkter af markedet eller prisudsving er relative såvel som underlagt evt. markedsprofil og enhver tidsramme på markedet.
Derfor er kendskab til disse markedsprofiler og hvordan man betjener tidevandet ved overkøbte og oversolgte forhold en stor fordel ved en erhvervsdrivendes færdigheder.
En stabil og sund tendens (bullish eller bearish) vil altid komme til et købs- eller salgsklimaks, kaldet et overkøbt eller oversolgt niveau for enten blot en retracement (tilbagetrækning), en trendvending eller en konsolideringsperiode.
MEKANISME FOR OVERKØBT OG OVERSOLG I FOREX
Overkøbt i forex er normalt det ekstreme eller klimaks af en bullish kursbevægelse eller en optrend, hvor efterspørgslen efter et forex-aktiv er opbrugt. Dette betyder ganske enkelt, at købere har likvideret deres lange positioner i profit til et prisniveau, hvor modpartssælgere har akkumuleret deres korte ordrer.
Ligeledes er Oversold i forex ekstreme eller klimaks af en bearish prisbevægelse eller en nedadgående tendens, hvor udbuddet af et bestemt forex-par er opbrugt. Det betyder, at sælgere har likvideret deres korte positioner i profit på et prisniveau, hvor modpartskøbere har akkumuleret lange ordrer.
Også på et konsoliderings- eller varierende marked, som normalt er et resultat af ubeslutsomhed eller balance mellem udbud og efterspørgsel.
Den øverste halvdel af den høje og den laveste del af konsolideringen er, hvor udbuddet normalt er dominerende, og derfor anses det for at være en overkøbt zone. Den nederste halvdel af konsolideringen eller området, hvor efterspørgslen normalt er dominerende, betragtes også som en oversolgt zone.
HVORFOR SKAL DU FORSTÅ DETTE EMNE?
- For at øge forståelsen, færdigheden og tilliden til handel.
- For at hjælpe med præcis ind- og udrejse beslutningstagning.
- For at forstå professionelt perspektiv om forexmarkedet
- This is very important to know when a trend reversal may be imminent.
5. This insight helps to manage risk as well as risk exposure and also make more informed trading decisions.
UNIK TILGANG TIL AT IDENTIFICERE OG HANDEL OVERKØBT OG OVERSOLGT I FOREX
1. KALIBRER OVERKØBTE OG OVERSOLGTE NIVEAUER PÅ ET RENT PRISSKEMA.
Interbank prisleveringsalgoritmen (IPDA) er baseret på 4 markedsprofiler, som er konsolidering, ekspansion, retracement og reversering. I disse markedsprofiler er der altid en oversolgt og overkøbt tilstand.
- KONSOLIDERINGSPROFIL: I en varierende eller konsoliderende markedsprofil, for at definere overkøbte og oversolgte zoner, klassificeres det højeste punkt og det laveste punkt i intervallet i 4 kvartaler. Den øverste fjerdedel af intervallet er den højest sandsynlige overkøbte zone for salgssignaler. Den nederste fjerdedel af intervallet er den højest sandsynlige oversolgte zone for købssignaler.
(i) GBPCAD Ugentligt diagram - Ranging Market
- TRENDING PROFIL: In a trending market profile which comprises an expansion swing, retracement (pullback) from the expansion and a reversal.
Overbought and oversold zones are calibrated by the following steps,
- Identificer det høje og det lave af det impulsive prisudsving.
- Del handleområdet for det impulsive prisudsving i to for at udpege præmie- og rabatprisniveauer.
- I en bullish tendens betragtes kursbevægelsen i en rabatzone som oversolgt og ideel til købssignaler. I en bearish tendens anses prisbevægelser ind i premiumzonen for at være overkøbt og ideel til salgssignaler.
(ii) US30 timediagram - optrend (iii) GBPUSD timediagram - nedadgående trend
- FLERE TIDSRAMMER ANALYSE: Prisen er fraktal (dvs. markedsmønstrene er de samme på hver tidsramme), og derfor er anvendelsen af overkøbt og oversolgt underlagt og i forhold til alle tidsrammer i dens forskellige markedsprofil.
En tidsramme (måske større) for et bestemt forex-par kan være i en konsoliderende markedsprofil, mens den lavere tidsramme kan være trending.
(iv) GBPCAD daglig bullish trend i (i) GBPCAD ugentlig grafkonsolidering
Også interbankprisleveringsalgoritmen (IPDA) er universel på tværs af alle tidsrammer, så anvendelsen af oversolgt og overkøbt i alle tidsrammer og markedsforhold er meget vigtig.
- SMT (SMART MONEY TECHNIQUE):
Dette er en intermarket analytisk metode, der bruges til at identificere overkøbte og oversolgte forhold ved at sammenligne forskellen i prisudsvingene på korrelerede aktiver.
Forskellen i korreleret aktivprissving er et af de stærkeste prishandlingskoncepter, der kan bruges som handlende, fordi det afslører præcise niveauer af overkøbte og oversolgte ekstremer ved at skelne mellem svagere og stærkere korrelerede aktiver. Det bruges også til at identificere institutionel akkumulering af lange ordrer på oversolgte niveauer eller institutionel akkumulering af korte ordrer ved overkøbte prisniveauer til større pristilbageførsel.
For eksempel betyder en bearish US Dollar generelt bullish for udenlandsk valuta som EURUSD og omvendt
Bearish US Dollar, der laver lavere niveauer, tyder på, at EURUSD vil lave højere højder. Når der er en asymmetrisk prisbevægelse, således at den amerikanske dollar laver et lavere lavpunkt, og EURUSD undlader at lave et højere højdepunkt. Denne forskel i prisudsving tyder på, at EURUSD er overkøbt, US Dollar er oversolgt, og en vending er på vej.
(v) EURUSD Overkøbt scenarie modsat korrelation til dollar
Dette værktøj anvendt i sammenhæng med andre sammenløb såsom markedsprofil (trend eller konsolidering), RSI, Stokastik, premium - rabatkalibrering, kan præcist identificere det nøjagtige prispunkt for købsklimaks (overkøbt niveau) eller salgsklimaks (oversolgt niveau) for enten en pristilbagetrækning (tilbagetrækning) eller en større trendvending.
2. ANVENDELSE AF INDIKATORER
- RSI INDIKATOR: RSI er en momentum-indikator, der bruges til at angive overkøbte eller oversolgte prisniveauer i forex-par.
It is more useful in trending markets and is used to measure the strength of price movements, but is unsuitable for consolidating or sideway market.
Furthermore, It is used to form assumptions about how sustainable a trend is and how likely there is going to be a change in direction.
RSI beregnes ved at bruge gennemsnittet af de høje og lave lukkekurser i en given periode - normalt 14 perioder. Det præsenteres på en procentskala fra 0 og 100.
Hvis skalaen er over 70, anses markedet for at være overkøbt, og hvis den er under 30, vil det blive betragtet som oversolgt.
Af denne grund er markedet prime for shorts, når RSI overstiger 70, og markedet er prime for longs, når RSI læser under 30.
It’s important to note that the RSI can linger above or below these extreme price levels for a long time and so it is not ideal to instantly pick the top of an existing bullish trend or the bottom of an existing bearish trend with the assumptions that the market will turn because the markets can remain overbought or oversold for longer period of time.
(vi) GBPJPY Hourly Chart - Downtrend
Hvordan ved vi så, at markedsforholdene virkelig ændrer sig, og at der er en forestående vending på vej?
Ved at bruge RSI er nøglen at vente, indtil indikatorprisen falder tilbage til under 70 eller over 30.
RSI købs- og salgssignaler bør altid evalueres i sammenhæng med den aktuelle trend for at minimere risikoen og bør også bruges sammen med andre indikatorer for at opnå optimale resultater.
- STOKASTISK INDIKATOR: Stokastisk er en simpel momentumoscillator, der også lokaliserer overkøbte og oversolgte prisekstremer, men er mere relevant i konsoliderende eller ikke-trendende markedsmiljøer.
Den stokastiske indikator er ikke afhængig af trendinformation for at indikere, hvornår et marked er overkøbt og oversolgt, og den kan give indsigt i eksotiske forex-par, for hvilke prisbevægelser har ringe eller ingen korrelation.
Hvordan bruges det?
Aflæsningen over 80-niveauet betyder, at parret er overkøbt, og læsningen under 20-niveauet tyder på, at parret er oversolgt.
(vii) GBPJPY Timediagram - Konsolideringsprofil
Når markedet er bullish, har prisen en tendens til at lukke på den ekstreme laveste af skalaen, og når markedet er bearish, har prisen en tendens til at lukke på den ekstreme høje af skalaen. Efterhånden som prisen bevæger sig væk fra disse ekstremer og mod midtpunktet af skalaen, er dette højst sandsynligt en indikation af, at momentumet er opbrugt og sandsynligvis vil ændre retning.
For nøjagtighed og præcision af overkøbte og oversolgte aflæsninger,
- Du skal undersøge prisbevægelser i forhold til aflæsningen på den stokastiske indikator og også anvende en trendindikator, såsom den glidende gennemsnitlige konvergens/divergens (MACD) for at bekræfte den aktuelle trends retning og styrke.
- Handlende kan yderligere validere købs- og salgssignalerne produceret af de overkøbte og oversolgte stokastiske aflæsninger ved at se efter divergenser og signallinjekryds.
En divergens opstår, når et forex-par laver et nyt højdepunkt eller et nyt lavpunkt, og den stokastiske oscillator ikke formår at lave en tilsvarende høj eller lav. Divergens er kendt for at gå forud for en trendvending, fordi prismomentum (målt ved den stokastiske oscillator) er en indikation for et retningsskift før selve prisen.
- De stokastiske købs- og salgssignaler kan bruges til at komplementere RSI overkøbte og oversolgte signaler, fordi RSI niveauer kan blive hængende i et overkøbt eller oversolgt niveau i længere tid. Den stokastiske indikator hjælper med præcisionen af tid og prismomentumændringer fra købs- eller salgsklimakset.
Klik på knappen nedenfor for at downloade vores "Hvad er overkøbt og oversolgt i forex"-guide i PDF
