Hvad er positionshandel i forex?

Positionshandel i forex indebærer at tage langsigtede handelspositioner. Sammenlignet med dagshandel eller swinghandel, forbliver du i din valutahandel i uger eller måske måneder med positionshandel.

Ligesom swinghandlere leder positionshandlere efter tendenser og bruger en kombination af grundlæggende og teknisk analyse til at finde deres poster og udgange.

På nogle måder ligner FX -positionhandlere mere investorer, og de bruger et andet færdighedssæt til at handle markeder, og vi vil dække disse færdigheder og mere i denne artikel.

Hvem er den typiske forex position trader?

En forexpositionhandler tager langt færre handler end andre former for handlende. De kan udføre ti transaktioner om året på et større valutapar sammenlignet med en daghandler, der vil tage hundredvis, hvis ikke tusinder af handler om året.

De er mere tilbøjelige til at handle kun et af to værdipapirer i stedet for at have mange handler live samtidigt.

Positionhandlere er mindre fikseret på omkostningerne ved spredning og provision og mere optaget af de samlede omkostninger ved handlen. For eksempel vil de opdage, om de skal betale bytte- eller overholdelsesgebyrer for at blive i live -stillingen over en længere periode.

Positionhandlere forstår også vigtigheden af ​​afdækning som handelsstrategi, og de kan anvende det, industrien omtaler som en carry trade -strategi. Så lad os tage et hurtigt kig på disse to begreber, for det første hedging.

Afdækning som en del af en positionshandelsstrategi

Mange af jer ved, hvis du er lang USD, skal du sandsynligvis være kort EUR. På samme måde, hvis du er kort USD/CHF, vil du måske være lang EUR/USD på grund af de næsten perfekte negative korrelationer mellem begge valutapar. Dette eksempel er en form for afdækning: lang EUR/USD, men kort USD/CHF og omvendt.

Men afdækning kan være endnu mere ligetil. For eksempel, hvis du er en langsigtet investor, kan du være kort USD på lang sigt, men lange amerikanske aktiemarkeder, fordi du mener, at investorer undgår USD, når risikovilligheden er høj på aktiemarkederne.

De fleste forexpositionshandlere arbejder på institutionelt niveau og afdækker valutaeksponering for deres virksomhedskunder. De vil købe og sælge store mængder valuta for at sikre, at deres kunder ikke taber deres samlede overskud, når varer importeres eller eksporteres.

Bær handel som en positionshandelsstrategi

Bærehandelen er det mest klassiske eksempel på en langsigtet forex-handel, og det er et simpelt fænomen at forstå.

Du bytter en lav rente bærende valuta til en højere. Teorien er, at når du skal overføre de højere rentebetalende penge tilbage til din indenlandske valuta, banker du gevinsterne.

Lad os f.eks. Sige, at du er japansk, og Bank of Japan har en nulrentepolitik. Men et land tæt på Japan, både som handelspartner og geografisk, har en højere rente. Du ændrer din yen til den anden valuta og forbliver låst inde, indtil der sker en politisk ændring.

Mange japanske husmænd gjorde dette tilbage i 1990'erne, og mange bruger stadig bærehandelen i dag. Da de vidste, at Japans banker ikke tilbød nogen renter på opsparing, mens inflationen kørte højt, flyttede de valuta til dollars som USD, NZD og AUD.

Tilbage i 1990'erne gjorde de det ikke online; de ville bytte de hårde penge i pengeomskiftende butikker. Det er meget lettere og billigere i disse dage på grund af væksten i onlinehandel og fødslen af ​​online valutavekslingstjenester.

Position handelsstrategier

Forex -positionhandlere vil bruge forskellige handelsstrategier sammenlignet med de andre stilarter, såsom skalpering eller swing -handel. De leder efter mere endelige beviser for, at der er sket et betydeligt sentimentskifte i en valutas værdi, før de træffer en handelsbeslutning.

Forex -positionhandlere kan vente på, at flere sessioner bortfalder eller endda dage før de begår. Ligesom andre forhandlere og handelsstile vil de bruge en kombination af grundlæggende og teknisk analyse til at træffe deres beslutning.

Men de vil se på de bredere makro- og mikroøkonomiske indikationer, såsom rentepolitikker. De kan også analysere forhandlernes engagement i deres forsøg på at forudsige markedsretning.

COT -rapporten; en værdifuld publikation for positionshandlere

COT, The Commitments of Traders, er en ugentlig markedsrapport udsendt af Commodity Futures Trading Commission, der afslører deltagernes beholdning på forskellige futuresmarkeder i USA.

CFTC udarbejder rapporten baseret på ugentlige indlæg fra handlende på markederne og dækker deres positioner i futures på kvæg, finansielle instrumenter, metaller, korn, petroleum og andre varer. Chicago og New York er de vigtigste steder, udvekslingerne er baseret.

Betydningen af ​​de tekniske indikatorer for positionshandlere

Positionhandlere vil analysere deres økonomiske kalender mere end skalper og daghandlere, der reagerer på øjeblikkelig prisaktion ved hjælp af teknisk analyse. Men det betyder ikke, at positionhandlere opgiver alle tekniske analyser.

Det er værd at huske, at de fleste af de tekniske indikatorer, vi placerer på vores diagrammer for at træffe beslutninger, er årtier gamle, nogle opfundet tilbage i 1930'erne.

Så disse indikatorer, der er skabt til at arbejde på ugentlige og månedlige diagrammer, er teoretisk set mere præcise på højere tidsrammer og fungerer mere effektivt for positionshandlere.

Positionhandlere kan bruge glidende gennemsnit, MACD, RSI og stokastiske indikatorer til at træffe deres beslutninger. De vil også bruge lysestager og sandsynligvis bruge de daglige lysformationer til at planlægge deres transaktioner.

Samlet set vil deres strategier være langt mere tålmodige i forhold til daghandlere eller scalpers. De kan endda vente på, at en ekstra session eller dagens sessioner er gennemført, før de går ind på eller forlader markedet.

Positionhandlere bruger også stop, især efterfølgende stoptab, effektivt og effektivt. De vil forsøge at flytte deres stop -tab til at låse overskud på en bestemt handel eller forhindre, at positionhandlen bliver til en taber.

De har rig mulighed for at gøre dette, fordi de kan evaluere tendensen over flere sessioner og dage. For det meste ville det være tåbeligt for positionshandlere at tillade en betydelig vindende handel at mislykkes.

Stoppetab, som sådanne handlende bruger, vil imidlertid være meget bredere end hos en daghandler. En positionshandler kan have et stoptab på 200 pips, hvis de placerer det, hvor handlen vil være gået galt.

Forex position handel versus forex swing handel

Som tidligere nævnt har swing- og positionshandlere lignende træk. De leder begge efter tendenser, selvom swinghandlere leder efter tendenser på kortere sigt, da de forsøger at komme i harmoni med ebbs og strømme.

Konventionel visdom tyder på, at markederne spænder 80% af tiden og kun tendenser til 20%. Trendbevægelserne er, hvor og hvornår swinghandlere forsøger at bankoverskud. Derfor udarbejder de en strategi, der skal udnyttes på tendenserne.

Positionhandlere leder efter beviser for, at noget har ændret sig fundamentalt på det marked, de handler. Kan det være en centralbanks rentebeslutning eller politiske ændringer, f.eks. En rentenedsættelse eller reducering af monetær stimulans? De leder efter en langsigtet tendens til at begynde at udvikle sig underbygget af en sådan beslutning.

Forex position handel for begyndere

Beslutningen om at positionere handel begynder med et simpelt valg; hvilken handelsform foretrækker du? Du skal muligvis eksperimentere med en række stilarter og teknikker for at finde ud af, hvilken der passer bedst til din livsstil.

For eksempel skalering og daghandel kræver konstant markedsovervågning hele dagen; dette kan vise sig svært, hvis du holder et fuldtidsjob. Hvorimod hvis du svinger eller placerer handel, behøver du kun at tjekke ind med din platform og live -positioner lejlighedsvis i løbet af dagen.

Positionshandel kunne betragtes som den mest effektive metode for nye handlende til at blive fortrolig med forex trading. Hvis du har været en investor på finansielle markeder, kan du betragte FX -positionhandel som investering i valutaer.

Du vil bruge lignende langsigtet vurdering til at investere i valutaer ligesom investering i aktier. Der er imidlertid en grundlæggende forskel mellem FX -handel og køb og hold -investering; du skal lære, hvordan og hvornår du skal korte markeder.

Positionshandel gør det muligt for nybegyndere at tage sig tid og undgå følelsesmæssige beslutninger. Som tidligere nævnt kan de bruge rene, men kraftfulde handelsstrategier til at gå lang eller kort. Det gyldne kors og dødskorset er fremragende illustrationer af, hvordan man bruger glidende gennemsnit.

Med det gyldne kors ville du gå længe, ​​hvis 50 DMA krydser 200 DMA i en daglig tidsramme i en bullish retning. Dødskorset er det modsatte fænomen og viser et bearish marked.

Også de primære tekniske indikatorer er ideelle til positionshandel. Ikke bare fordi matematikere skabte dem til at afveje højere tidsrammer som ugentlige og månedlige diagrammer, skulle de korrelere mere med grundlæggende analyse.

Antag, at du trækker daglige, ugentlige og månedlige tidsrammer op og leder efter de præcise ændringer i langsigtede tendenser. I så fald vil du hurtigt se, at ændringerne i retning (tendenser) sandsynligvis vil vedrøre ændringer i følelser forårsaget af betydelige meddelelser.

For eksempel, hvis EUR/USD pludselig vender, kan det relateres til en renteforandring fra Federal Reserve eller ECB eller en ændring i deres overordnede politik. For eksempel kan enten centralbanken have hævet eller sænket en styringsrente eller meddelt, at de skærer ned på pengestimulering og kvantitativ lempelse.

Sammenfattende er forex position trading et ideelt valg for langsigtede handlende, der gerne vil udvikle en strategi for at oprette en hybridteknik mellem handel og investering i valutaer.

Du har dog brug for mere margin og en handelskonto med mere kapital, fordi dine stoptab sandsynligvis vil være længere væk fra den aktuelle pris sammenlignet med dagshandel.

Positionshandel vil opmuntre dig til at træffe patientbeslutninger baseret på enkel teknisk analyse og mere grundig grundlæggende analyse. Alligevel skal du være parat til at acceptere større tab fra tid til anden og beholde din overbevisning, indtil din beslutning er bevist forkert.

Klik på knappen nedenfor for at downloade vores "Hvad er positionshandel i forex?" Vejledning i PDF