Bladerunner Forex-Strategie

Der Begriff „Bladerunner“ erinnert stark an einen beliebten Science-Fiction-Film namens „Bladerunner“. Der Name „Bladerunner“ bringt eine Menge unwiderstehlicher Neugier in die Welt des Forex-Handels, mehr noch für Forex-Händler, die Fans des beliebten Science-Fiction-Klassikers sind.

Eine „Klinge“ ist allgemein als ein scharfes Schneidobjekt oder der scharfe Schneidteil eines Werkzeugs oder einer Waffe bekannt. Daher wissen wir instinktiv, dass der Begriff „Bladerunner“ die Vorstellung eines sich bewegenden Schneidwerkzeugs vermittelt. Diese fortgeführte Idee ist sehr synonym mit den Operationen der Bladerunner-Handelsstrategie im Devisenhandel.

Die Bladerunner-Forex-Strategie ist eine hochpräzise Handelsstrategie, die von Marktteilnehmern verwendet wird, um die besten und genauesten Ein- und Ausstiegspunkte für eine Handelsidee über alle Zeiträume und Vermögenswerte oder Forex-Paare hinweg zu identifizieren.

Wir werden uns mit der Bladerunner-Strategie befassen und wie sie angewendet werden kann, um üppige Gewinne aus dem Devisenmarkt zu erzielen.

Was sind die grundlegenden Konzepte der Bladerunner-Handelsstrategie?

Es kann argumentiert werden, dass die Mehrheit der indikatorbasierten Handelsstrategien gleitende Durchschnitte verwenden, aber die Bladerunner-Strategie bietet einen einzigartigeren Ansatz.

Die Strategie stützt sich vollständig auf eine reine Preisanalyse relativ zum gleitenden Durchschnitt der Preisdaten über einen bestimmten Rückschauzeitraum.

Die Bladerunner-Strategie basiert auf 4 Konzepten

1. Gleitender Durchschnitt; 20-Perioden-EMA
2. Unterstützung und Widerstand
3. Reine Preisanalyse (Candlestick-Analyse)
4. Wiederholen Sie den Test

1. Gleitender Durchschnitt:

Gleitende Durchschnitte spielen eine wichtige Rolle bei der Analyse von Preisdaten und Preisbewegungen von Vermögenswerten oder Devisenpaaren. Natürlich dient es unterschiedlichen Zwecken für verschiedene Kategorien von Händlern, aber in erster Linie wird es verwendet, um die Tendenz der Marktrichtung zu bestimmen und auch um verschiedene Handelsstrategien zu formulieren.

Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) misst den jüngsten Preisbewegungen und Datenpunkten eine größere Bedeutung bei.

Üblicherweise verwendet die Bladerunner-Strategie standardmäßig einen 20-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA), der auf den Schlusskursen von Handelsaktivitäten in jedem Zeitrahmen basiert.

Der 20-Perioden-EMA verhält sich immer wie eine Klinge, die den Preis und die wichtigsten Preiszonen durchschneidet und dadurch ein trendendes Marktumfeld oder eine Richtungsausrichtung präsentiert, die für sehr wahrscheinliche Handelsideen und -aufbauten geeignet sind.

Darüber hinaus zeigt es eine bemerkenswerte Bedeutung bei sofortigen Änderungen der Preisbewegung, da es normalerweise den Preis durchschneidet, um einen nachhaltigen Trend anzuführen.

Der 20-Perioden-EMA ist der eigenständige Indikator der Bladerunner-Strategie, dh er ist der einzige technische Indikator, der erforderlich ist, aber Off-Chart-Indikatoren (Indikatoren, die sich unterhalb des Preis-Charts befinden, wie MACD, RSI oder Stochastic) können für Confluence-Bestätigungen hinzugefügt werden.

2. Unterstützung und Widerstand:

Ein gutes Verständnis der Unterstützungs- und Widerstandsbereiche und ihrer Bedeutung für potenzielle zukünftige Kursbewegungen darf nicht unterschätzt werden

Sie sind bedeutende historische Niveaus, auf denen in der Vergangenheit Angebots- und Nachfrageaufträge initiiert wurden oder auf denen Marktteilnehmer in der Vergangenheit mehrfach gekauft und verkauft haben.

Diese historischen Niveaus fungieren automatisch als Unterstützung, wenn der Preis darüber liegt, und dann als Widerstand, wenn der Preis darunter liegt.

Wenn die Preisbewegung unter die Unterstützung fällt, ist dies typischerweise ein Hinweis auf eine Schwäche des zugrunde liegenden Vermögenswerts oder Devisenpaars und deutet auf künftige niedrigere Tiefststände hin. Wenn der Preis hingegen den Widerstand durchbricht, ist dies ein Hinweis auf eine Stärke des zugrunde liegenden Vermögenswerts – dies ist jedoch nicht immer der Fall.
Es gibt noch einige andere Elemente der Marktanalyse, die die grundlegenden Funktionen von Unterstützung und Widerstand erfüllen. Einige wichtige Elemente der Marktanalyse sind Pivot-Punkte, institutionelle Großzahlen, auch als runde Zahlen bekannt, sowie historische und wiederkehrende Referenzpunkte für Angebot und Nachfrage.

Die Zusammenführung dieser beiden Konzepte bietet ein perfektes Marktumfeld für hochwahrscheinliche Setups.

Wenn der Preis über Widerstandszonen steigt, ist dies ein Zeichen für Stärke und zukünftige höhere Höchststände. Wenn der Preis zudem deutlich über dem 20-Perioden-EMA liegt, ist die Richtungsneigung für diesen Vermögenswert oder dieses Währungspaar sehr bullisch und daher werden nur Long-Setups stark bevorzugt.
Wenn der EMA den Preis durchbricht, bedeutet dies, dass der Vermögenswert oder das Forex-Paar wahrscheinlich seine Richtungstendenz geändert hat.
Dieses Marktumfeld wird für Short-Setups äußerst günstig, wenn der Preis deutlich unter dem 20-Perioden-EMA bleibt und auch die Unterstützungsniveaus durchbricht.

3. Reine Preisanalyse und Setups:

Abgesehen vom 20-Perioden-EMA und den Unterstützungs- und Widerstandszonen ist kein weiterer On-Chart- oder Off-Chart-Indikator erforderlich, aber sie können zur Konfluenzbestätigung verwendet werden.

Die Anwendung der reinen Preisanalyse dient hauptsächlich dem Zweck, eine Handelsidee zu validieren und Einträge an hochpräzisen Wendepunkten auszuführen. Und so viel Wert wird auf die reine Preisanalyse gelegt, die Candlestick-Muster, Marktstruktur, institutionellen Orderflow, Orderblocks, Liquiditätspools, Fair Value Gaps (FVGs), Volatilitätszyklen beinhaltet. Dies macht unter anderem die reine Preisbewegungsanalyse aus, die verwendet wird, um hochpräzise Handelseinträge von Konsolidierungsausbrüchen zu identifizieren und zu initiieren oder die 20-Perioden-EMA, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erneut zu testen.

4. Wiederholungstest:

Ein guter Retest wird durch eine Signalkerze und eine Bestätigungskerze bestätigt.

Die Signalkerze ist wie eine Alarmkerze für ein vermeintliches Trade-Setup. Die Kerze bewegt und schließt direkt gegenüber der direktionalen Tendenz und berührt den 20-Perioden-EMA oder irgendeine Form von Unterstützungs-/Widerstandsniveau.

Die Konfirmationskerze; Nachdem sich die Signalkerze gebildet hat, warten Sie ab, ob die folgenden Kerzen die Handelsidee bestätigen.

Die folgenden Kerzen müssen den erneuten Test durch jede Art von reinem Preiseintrittsmuster bestätigen, das mit der Richtungsneigung eines beliebigen Forex-Paares übereinstimmt. Das reine Preiseintrittsmuster könnte die Form einer Engulfing-Kerze, Pin Bars, Orderblocks oder anderer Kerzeneintrittsmuster haben.
Allerdings benötigen Händler möglicherweise vor der Durchführung des Handels eine zusätzliche Bestätigung durch andere Indikatoren, da ein Handels-Setup wahrscheinlicher ist, wenn es mehr als einen Handelsgrund gibt.

Bladerunner-Handelseinstellungen

Die Bladerunner-Forex-Strategie wird verwendet, um entweder den Ausbruch einer Konsolidierung zu traden oder Trade-Setups in einem trendigen Marktumfeld zu identifizieren.

1. Trading beim Ausbruch einer Preisspanne oder Konsolidierung:

Um die Bladerunner-Strategie zum Traden von Preisspannenausbrüchen oder Konsolidierungen zu verwenden, müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein

Kriterien für Bladerunner-Breakout-Trade-Setups

• Identifizieren Sie eine Handelsspanne oder Konsolidierung
• Warten Sie, bis der Preis ausbricht, und verlassen Sie die Handelsspanne

Wenn bullisch

• Nach dem Ausbruch muss die Kursbewegung deutlich über dem 20-Perioden-EMA bleiben.
• Führen Sie eine Long-Market-Order beim „vollständigen erneuten Test“ von beiden aus

1. Die obere Ebene der Konsolidierung (als Unterstützung).
2. Jede signifikante Unterstützungszone.
3. Der 20-Perioden-EMA als dynamische Unterstützung.

Wenn bärisch

• Beim Ausbruch muss die Kursbewegung deutlich unter dem 20-Perioden-EMA bleiben.
• Führen Sie eine Short-Market-Order beim „vollständigen erneuten Test“ von beiden aus

1. Das untere Niveau der Konsolidierung (als Widerstand).
2. Jede signifikante Widerstandszone.
3. Der 20-Perioden-EMA fungiert als dynamischer Widerstand.

Jeder „vollständige Wiederholungstest“, der die obigen Bedingungen erfüllt, ist ein gültiges Setup.

Ein Beispiel für ein bullisches Breakout-Trade-Setup auf dem EURUSD-Tages-Chart

Ein Beispiel für ein bärisches Breakout-Trade-Setup auf dem GBPCAD 1-Stunden-Chart

2. Trading der Bladerunner-Strategie in einem trendigen Marktumfeld

Richtlinie für die Trendeinrichtung

• Bestätigen Sie einen bestehenden Trend, eine bullische oder bärische Tendenz.

Wenn bullisch

• Die Preisbewegung muss deutlich über dem 20-Perioden-EMA bleiben.
• Bestätigen Sie einen erfolgreichen ersten Wiederholungstest auf dem 20-Perioden-EMA.
• Warten Sie, bis der Preis erneut getestet wird, entweder auf einem Unterstützungsniveau, einem Drehpunkt, einer Nachfragezone oder dem 20-Perioden-EMA als dynamischer Unterstützung.
• Führen Sie bei einem erfolgreichen zweiten und dritten Wiederholungstest eine Long-Market-Order aus.

Wenn bärisch

• Die Preisbewegung muss deutlich unter dem 20-Perioden-EMA bleiben.
• Bestätigen Sie einen erfolgreichen ersten Wiederholungstest auf dem 20-Perioden-EMA.
• Warten Sie, bis der Preis erneut getestet wird, entweder auf einem Widerstandsniveau, einem Drehpunkt, einem Angebotsniveau oder dem 20-Perioden-EMA als dynamischem Widerstand.
• Führen Sie bei einem erfolgreichen zweiten und dritten Wiederholungstest eine Short-Market-Order aus.

Beispiel für ein Verkaufs-Setup auf dem GBPUSD-Tageschart

Beispiel für ein Kauf-Setup auf dem EURCAD 30-Minuten-Chart

Risikomanagement

Die beste Forex-Handelsstrategie der Welt mit schlechtem Risikomanagement führt zu unbeständigen Gewinnen, mehr Verlusten und sogar zu Frustration.

Dies ist eine Richtlinie, die gegeben wird, um das Risiko beim Handel mit der Bladerunner-Strategie effektiv zu steuern.

Zeitrahmen: Die Zeitrahmen können variieren, aber die Strategie erweist sich als besser geeignet für den täglichen und kurzfristigen Handel im täglichen, 4-Stunden- und 1-Stunden-Zeitrahmen.

Für eine ausreichende Häufigkeit qualitativ hochwertiger Setups ist kurzfristiger Handel vorzuziehen.

Hochwahrscheinliche Handelssitzungen: Sitzungen in Asien, London und New York sind das wahrscheinlichste Zeitfenster für Gelegenheiten, um nach explosiven und profitablen Preisbewegungen zu suchen. Die Marktvolatilität außerhalb dieser Sitzungen ist in Bezug auf Richtung, Verschiebung und Geschwindigkeit nahezu unvorhersehbar.

Grundstücksgröße: Bei keinem Trade sollten mehr als 5 % einer Kontogröße/Eigenkapitals ausgeführt werden.

Eintrag: Eine Marktorder sollte bei der Bestätigung eines guten Retests durch reine Preismuster und vielleicht mit Zusammenflüssen anderer Faktoren und Indikatoren ausgeführt werden.

Stop-Loss: Die ungefähre Anzahl von Pips, die für die Stop-Loss-Platzierung geeignet sind, hängt vom Zeitrahmen ab. Beispielsweise wird ein Stop-Loss von 100-200 Pips für Trades empfohlen, die im monatlichen oder wöchentlichen Zeitrahmen getätigt werden. Für den Tages- und Kurzzeithandel auf dem Tages-, 4-Stunden- und 1-Stunden-Chart ist ein Stop-Loss von 30 - 50 Pips ausreichend und für das Scalping sind durchschnittlich 15 - 20 Pips ausreichend.

Gewinnmanagement: Dies ist einer der wichtigsten Aspekte der Risikomanagementpraktiken. Die Bladerunner-Forex-Strategie eignet sich hervorragend für Handelskonfigurationen mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis (RRR) von 1:3.

Es gibt verschiedene Methoden, mit denen Gewinne verwaltet werden können, aber um Gewinne der Bladerunner-Strategie zu verwalten. Diese beiden Methoden sind sehr effektiv (i) Teilgewinne und (ii) Breakevens.

(i) Teilgewinne: Angenommen, eine offene Position läuft auf Gewinn, ist es wichtig, irgendwann Teilgewinne aus dem Markt zu nehmen. Dies soll den eingestellten Stop-Loss abdecken und einen risikofreien Handel gewährleisten.

Wenn der Handel gewinnbringend mit einem RRR-Risiko von 1:3 verläuft, sollten 80 % des Gewinns abgebucht werden und 20 % übrig bleiben, um sicher von weiteren Preisbewegungen zu profitieren.

(ii) Gewinnschwelle: Die Gewinnschwelle sollte beim Einstiegspreis festgelegt werden, wenn ein Trade einen Gewinn von mindestens 1:1 RRR erzielt. Dies soll sicherstellen, dass ein profitables Trade-Setup nicht in einen Verlust-Trade umkehrt.

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