Fraktale Forex-Strategie
Beim Betrachten des Preisdiagramms verschiedener Forex-Paare kann die Preisbewegung auf jeder Art von Diagramm, sei es Liniendiagramm, Balkendiagramm oder Kerzendiagramm, zufällig erscheinen, aber bei genauer Betrachtung des Kerzendiagramms können verschiedene sich wiederholende Kerzenmuster klar identifiziert werden.
Eines der Candlestick-Muster, das am häufigsten beim Charting und bei der technischen Analyse der Finanzmärkte und insbesondere des Devisenhandels verwendet wird, sind Fraktale.
Fraktal ist ein gebräuchlicher Begriff und ein sehr bedeutendes Candlestick-Muster, das von professionellen Devisenhändlern häufig verwendet wird, um einen klareren Überblick über die Schwankungen, die Marktstruktur und die Richtungsverzerrung eines Devisen- oder Währungspaars zu erhalten.
Wie erkennt man ein fraktales Muster?
Fraktale sind das zugrunde liegende Fünf-Balken-Candlestick-Umkehrmuster, das die zugrunde liegenden Hochs und Tiefs der Preisbewegung bildet, wann immer es die Richtung ändert.
Bärisches Fraktal kann durch zwei Candlesticks mit einem aufeinanderfolgenden oberen Hoch von links, einem Candlestick oben und zwei Candlesticks mit einem aufeinanderfolgenden unteren Hoch rechts identifiziert werden.
Bild eines bärischen Fraktals
Ein bärisches Fraktal wird als gültig bestätigt, wenn die 5. Kerze unter dem Tief der 4. Kerze gehandelt wird. Wenn dies geschieht, wird erwartet, dass die Dynamik der Preisbewegung weiter niedriger gehandelt wird, bis ein Unterstützungsniveau erreicht wird.
Bullisches Fraktal kann durch zwei Kerzen mit einem aufeinanderfolgenden niedrigeren Tief von links, eine Kerze unten und zwei Kerzen mit einem aufeinanderfolgenden höheren Tief rechts identifiziert werden.
Bild eines bullischen Fraktals
Ein bullisches Fraktal wird als gültig bestätigt, wenn die 5. Kerze über dem Hoch der 4. Kerze gehandelt wird. Wenn dies geschieht, wird erwartet, dass der Preis weiter höher gehandelt wird, bis ein Widerstandsniveau erreicht wird.
Diese generische Bildung von Preismustern ist auch als Swing High, Ring High oder Swing Low, Ring Low bekannt.
Nützliche Tipps zu fraktalen Mustern
Fraktale werden verwendet, um die aktuelle Dynamik oder Richtungstendenz eines Forex-/Währungspaares zu ermitteln, sodass Händler sich mit der aktuellen Richtung der Preisbewegung synchronisieren und von der Preisdynamik profitieren können. Der Fehler besteht jedoch darin, dass sie die Umkehr oder Änderung der Richtung der Preisbewegung am genauen Höchstwert eines bärischen Fraktals oder am genauen Tiefstwert eines bullischen Fraktals nicht vorhersagen.
Die fraktale Forex-Handelsstrategie funktioniert für alle Handelsstile wie Scalping, kurzfristigen Handel, Swing-Trading und Positionshandel. Der Nachteil beim Swing-Trading und Positionshandel auf Charts mit längeren Zeitrahmen ist, dass die Erstellung von Setups länger dauert und sogar Wochen dauern kann, aber die Häufigkeit der Setups für kurzfristigen Handel und Scalping ist relativ in Ordnung, um zu üben, zu wachsen und Ihre Kontogröße über einen Zeitraum von einem Jahr hinweg kontinuierlich zu verdoppeln.
Der Forex-Indikator für Fraktale
Eine gute Nachricht für Charterer und technische Analysten, die Fraktale bei ihrer Analyse des Devisenmarktes verwenden, ist, dass Händler Fraktale nicht manuell identifizieren müssen, sondern den Identifizierungsprozess automatisieren können, indem sie den Fraktal-Forex-Indikator verwenden, der auf Charting-Plattformen wie verfügbar ist mt4 und Handelsansicht.
Der Fraktal-Indikator gehört zu den Indikatoren im Abschnitt Bill Williams, da sie alle von Bill Williams, einem bekannten technischen Analysten und erfolgreichen Devisenhändler, entwickelt wurden.
Bild von Bill Williams Indikatoren und dem fraktalen Indikator.
Der Indikator hilft dabei, zuvor gebildete, gültige Fraktale mit einem Pfeilzeichen zu identifizieren, wodurch Händler Einblicke in das historische und strukturelle Verhalten der Preisbewegung erhalten, und der Indikator identifiziert auch Fraktalsignale, die sich in Echtzeit bilden, damit Händler von der aktuellen Dynamik profitieren können oder Richtung der Preisbewegungen.
Leitfaden für den effektiven Handel mit Forex-Fraktalen
Der Handel mit fraktalen Signalen kann sehr effektiv und hochprofitabel sein, wenn die Handelsaufbauten auf Marktstrukturanalysen, Trends und Kombinationen anderer Indikatoren basieren, aber hier werden wir eine einfache Forex-Fraktal-Handelsstrategie durchgehen, die nur das Fibonacci-Tool für Zusammenflussaufbauten implementiert.
Die Fibonacci-Retracement-Levels werden zur Auswahl optimaler Einträge verwendet und die Fibonacci-Extension-Levels werden für Gewinnzielvorgaben im kurzfristigen Handel und Scalping verwendet.
Möglicherweise müssen Sie die folgenden Schritte des Handelsplans noch einmal durchlesen, um diese fraktale Forex-Handelsstrategie richtig zu verstehen.
Handelsplan für kurzfristige und Scalping-Buy-Trade-Setups
Schritt 1: Identifizieren Sie eine zinsbullische tägliche Tendenz durch einen Bruch der zinsbullischen Marktstruktur auf dem Tages-Chart;
Wie?
Warten Sie, bis ein fraktales Hoch oder ein Swing-Hoch auf dem Tages-Chart von einer zinsbullischen Preisbewegung durchbrochen wird: Dies weist auf eine zinsbullische Phase oder eine zinsbullische Tendenz hin.
Es bedeutet nicht, direkt dort zu kaufen, sondern auf der Hut zu sein für ein bestimmtes Kriterium, um nach einem Kauf-Setup mit hoher Wahrscheinlichkeit Ausschau zu halten.
Schritt 2: Warten Sie auf eine Korrektur, gefolgt von der Bildung eines fraktalen Tiefs (Swing Low).
Beachten Sie, dass dieser Swing-Tief keinen aktuellen Swing-Tief übertreffen sollte.
Zusammenfassend haben wir einen Bruch in der bullischen Marktstruktur und anschließend ein höheres Tief in Form eines Retracements nach dem Bruch eines kurzfristigen Hochs.
Dies bedeutet, dass wir darauf warten müssen, dass die großen Marktteilnehmer sich der Aufwärtsdynamik wieder anschließen.
Schritt 3: Erwarten Sie bei der Bildung des Swing-Tiefs das Hoch der 4. Tageskerze, die bis zum nächsten Tag gehandelt werden soll. In diesem Fall wird das Momentum auf dem Tages-Chart höchstwahrscheinlich noch einige Tage in Bewegung bleiben.
Daher werden wir nach Gründen suchen, um mit den Fibonacci-Retracement-Niveaus entweder kurzfristig oder Scalping bullisch zu werden.
Für kurzfristige Trade-Setups unter Verwendung der Fibonacci-Retracement-Levels.
- Nachdem sich auf dem Tages-Chart ein Swing-Tief gebildet hat
- Drop-down auf den 4-Stunden- oder 1-Stunden-Zeitrahmen.
- Machen Sie den Fractal-Indikator auf dem Chart rückgängig
- Verwenden Sie das Fibonacci-Tool, um bei den Fibonacci-Retracement-Niveaus (50 %, 61.8 % oder 78.6 %) einer signifikanten Preisbewegung nach einem optimalen Trade-Entry-Long-Setup zu suchen.
- 50 - 200 Pips Gewinnziel sind möglich
Für Scalp- oder Intraday-Trade-Setups unter Verwendung der Fibonacci-Retracement-Levels.
- Wenn die tägliche Tendenz bereits als bullisch bestätigt ist.
- Wir werden auf den kürzeren Zeitrahmen (1 Std. - 5 Min.) zurückgehen, um gezielt Liquiditätsangriffe über den Tiefstständen des Vortages im kürzeren Zeitrahmen (1 Std. - 5 Min.) anzustreben.
- Es wird ein Retracement um oder vor 7 Uhr New Yorker Zeit geben
- Zwischen 7 und 9 Uhr New Yorker Zeit werden wir das Fibonacci-Tool verwenden, um nach einem optimalen Long-Setup für den Trade-Einstieg bei den Fibonacci-Retracement-Niveaus von entweder 50 %, 61.8 % oder 78.6 % zu suchen.
- Erwarten Sie für Gewinnziele, dass der Preis für Ziel 1, 2 oder eine symmetrische Preisschwankung auf der Fibonacci-Erweiterungsebene erreicht wird.
- Streben Sie ein Gewinnziel von mindestens 20 - 25 Pips an
Klassisches Beispiel für ein Scalp-Buy-Trade-Setup auf EURUSD
Handelsplan für kurzfristige und Scalping-Sell-Trade-Setups
Schritt 1. Der erste Schritt besteht darin, eine rückläufige tägliche Tendenz durch einen Bruch der Marktstruktur zu identifizieren;
Wie?
Warten Sie auf dem Tages-Chart, bis sich ein fraktales Tief oder ein Swing-Tief bildet und von einer rückläufigen Preisbewegung durchbrochen wird: Dies weist auf eine rückläufige Phase oder eine rückläufige Tendenz hin.
Es bedeutet nicht, direkt dort zu verkaufen, sondern auf der Hut zu sein für ein bestimmtes Framework, um nach einem hochwahrscheinlichen Verkaufssetup Ausschau zu halten.
Schritt 2. Warten Sie, bis sich eine Korrektur ergibt und sich anschließend ein fraktales Hoch (Swing High) bildet.
Dies bedeutet, dass abgewartet werden muss, bis die wichtigsten Marktteilnehmer nach der Korrektur wieder auf Kurs sind und sich der rückläufigen Dynamik anschließen.
Beachten Sie, dass dieses Swing-Hoch kein aktuelles Swing-Hoch ausschalten sollte.
Zusammenfassend haben wir einen bärischen Marktstrukturbruch, ein niedrigeres Hoch in Form eines Retracements nach dem Bruch eines kurzfristigen Tiefs und warten dann darauf, dass die großen Marktteilnehmer wieder mit dem bärischen Momentum nach unten in Einklang kommen.
Schritt 3: Bei der Bildung des Swing-Hochs rechnen Sie damit, dass das Tief der 4. Tageskerze am nächsten Tag gehandelt wird. Wenn dies geschieht, wird die Dynamik auf dem Tages-Chart höchstwahrscheinlich einige Tage lang rückläufig bleiben.
Daher werden wir nach Gründen suchen, bei den Fibonacci-Retracement-Levels entweder kurzfristig oder durch Scalping pessimistisch zu werden.
Für kurzfristige Verkaufs-Trade-Setups mit den Fibonacci-Retracement-Levels.
- Nachdem sich auf dem Tages-Chart ein Swing-Hoch gebildet hat
- Drop-down auf den 4-Stunden- oder 1-Stunden-Zeitrahmen.
- Machen Sie den Fractal-Indikator auf dem Chart rückgängig
- Verwenden Sie das Fibonacci-Tool, um nach einem optimalen Trade-Entry-Sell-Setup auf den Fibonacci-Retracement-Niveaus (50 %, 61.8 % oder 78.6 %) einer signifikanten rückläufigen Preisbewegung zu suchen.
- 50 - 200 Pips Gewinnziel sind möglich.
Klassisches Beispiel für ein kurzfristiges Verkaufs-Trade-Setup auf EURUSD
Für Scalping oder Intraday Sell Trade Setups mit den Fibonacci-Retracement-Levels.
- Wenn die tägliche Tendenz bereits als bärisch bestätigt ist.
- Wir werden auf den kürzeren Zeitrahmen (1 Std. - 5 Min.) zurückgehen, um gezielt Liquiditätsüberfälle über den Tiefstständen des Vortages im kürzeren Zeitrahmen (1 Std. - 5 Min.) anzustreben.
- Es wird ein Retracement um oder vor 7 Uhr New Yorker Zeit geben
- Zwischen 7 und 9 Uhr New Yorker Zeit werden wir das Fibonacci-Tool verwenden, um nach einem optimalen Trade-Entry-Sell-Setup auf den Fibonacci-Retracement-Niveaus (50 %, 61.8 % oder 78.6 %) einer signifikanten Preisbewegung zu suchen.
- Erwarten Sie für das Gewinnziel, dass der Preis das Ziel 1, 2 oder eine symmetrische Preisschwankung auf der Fibonacci-Erweiterungsebene erreicht, oder streben Sie ein Gewinnziel von mindestens 20 - 25 Pips an
Wichtige Ratschläge zum Risikomanagement
Dieses Setup wird sich nicht jeden Tag bilden, aber wenn Sie sich ein paar Hauptwährungen in Paaren mit dem Dollar ansehen, werden sich in einer Woche etwa 3 bis 4 solide Setups bilden.
Während Sie diese Handelsstrategie auf einem Demokonto üben, ist es wichtig, auch Disziplin und Risikomanagement zu üben, da dies der einzige Schutz ist, der Sie im Handelsgeschäft hält.
Eine übermäßige Hebelwirkung bei Ihren Trades behindert Ihre Entwicklung als Trader und verringert Ihre Chancen auf ein verantwortungsvolles Eigenkapitalwachstum drastisch.
Mit dieser Strategie benötigen Sie nur etwa 50 Pips pro Woche und riskieren nur 2 % Ihres Kontos pro Trade-Setup. Es werden nicht weniger als 25 Pips benötigt, um monatlich 8 % auf Ihr Konto zu bringen und Ihr Eigenkapital zu verdoppeln, indem Sie es über einen Zeitraum von 12 Monaten verzinsen.
Beachten Sie, dass die wahrscheinlichste Tageszeit für den Handel mit diesem Setup entweder die Handelssitzung in London oder New York ist.
Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um unseren Leitfaden "Fraktale Forex-Strategie" als PDF herunterzuladen
