Wie kann man Stop Loss setzen und Gewinn in Forex mitnehmen?

Der wichtigste Aspekt für einen Händler ist die Akkumulation und Erhaltung von Handelsgewinnen.

Falls Sie Ihr gesamtes Geld verlieren, gibt es keine Möglichkeit, Ihre Verluste auszugleichen. Du bist aus dem Spiel.

Wenn Sie einige Pips machen, müssen Sie sie behalten, anstatt sie dem Markt zurückzugeben.

Seien wir trotzdem ehrlich. Der Markt macht immer das, was er will und verschiebt sich in die Richtung, die er will.

Jeder Tag hat eine neue Herausforderung, und fast alles, von unerwarteten Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten bis hin zu Spekulationen über die Zentralbankpolitik, kann die Märkte schneller in die eine oder andere Richtung bewegen, als Sie mit den Fingern schnippen können. 

Das bedeutet, dass Sie Verluste reduzieren und Ihre Gewinne mitnehmen müssen. 

Aber wie kann man das tun?

Einfach! Durch das Setzen von Stop-Loss und Take-Profit. 

Lassen Sie sich nicht vorwerfen, wenn Sie nicht wissen, was sie sind, denn in diesem Leitfaden erklären wir Ihnen, was Stop-Loss und Take-Profit sind und wie Sie sie einstellen können. 

1. Stop-Loss

Ein Stop-Loss ist eine Stop-Order, die einen Trade zu einem bestimmten Preis schließt, wenn sich der Markt gegen den Trade bewegt.

Eine Stop-Loss-Order ist ein Schutzinstrument, das verwendet wird, um zusätzliche Verluste zu verhindern.

Wenn sich der Preis gegen Sie bewegt und den Verlust übersteigt, den Sie sich leisten können, wird eine offene Position sofort geschlossen. 

Wenn Sie beispielsweise bei 1.4041 GBP/USD long sind, können Sie einen Stop-Loss bei 1.3900 setzen. Wenn der Geldkurs unter dieses Niveau fällt, wird der Handel automatisch geschlossen.

Ein wichtiger Punkt, der hier hinzugefügt werden muss, ist, dass Stop-Loss-Orders nur Verluste begrenzen können; sie können Verluste nicht vollständig aufheben.

Trades werden zu aktuellen Marktpreisen geschlossen, wenn das Stop-Loss-Level erreicht ist, daher kann es in einem volatilen Markt eine Differenz zwischen dem Positionsschlusskurs und dem von Ihnen platzierten Stop-Loss-Level geben.

Wie setze ich Stop-Loss?

Eine der Fähigkeiten, die gute Trader von ihren Kollegen unterscheidet, ist die Fähigkeit, Stop-Loss-Orders mit Bedacht zu platzieren.

Sie halten Stops nahe genug, um massive Verluste zu vermeiden, aber sie vermeiden es, Stops so nah am Trade-Einstiegspunkt zu setzen, dass sie gezwungen sind, einen Trade zu verlassen, der potenziell profitabel gewesen wäre.

Ein erfolgreicher Trader setzt Stop-Loss-Orders auf einem Niveau, das seine Handelsgelder vor unnötigen Verlusten schützt; während Sie vermeiden, unnötigerweise aus einer Position herausgestoppt zu werden und dadurch eine echte Gewinnchance zu verlieren. 

Viele unerfahrene Trader glauben, dass das Risikomanagement nichts anderes beinhaltet, als Stop-Loss-Orders sehr nahe an ihrem Handelseintrittspunkt zu platzieren.

Richtig, ein Teil eines guten Risikomanagements besteht darin, keine Trades mit Stop-Loss-Levels einzugehen, die so weit von Ihrem Einstiegspunkt entfernt sind, dass der Trade ein ungünstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis aufweist.

Zum Beispiel, wenn Sie bei einem Verlust mehr riskieren als den geplanten Gewinn.

Das Ausführen von Stop-Orders zu nahe am Einstiegspunkt trägt jedoch häufig zu mangelnder Handelserfahrung bei. 

Es ist wichtig, nur Trades einzugeben, bei denen Sie eine Stop-Loss-Order nahe genug an einem Einstiegspunkt platzieren können, um weitere Verluste zu vermeiden.

Es ist jedoch auch wichtig, Stop-Orders auf Basis Ihrer Marktforschung zu fairen Preisniveaus zu setzen.

Stop-Loss

Hier sind ein paar Dinge, die Sie bei Stop-Loss beachten sollten:

  • Legen Sie einen Stop-Loss basierend auf der aktuellen Marktsituation und Ihrem Handelsplan fest.
  • Legen Sie Ihre Stop-Loss-Levels basierend darauf fest, wie viel Sie sich leisten können zu verlieren, und nicht darauf, wie viel Sie zu gewinnen bereit sind. 
  • Der Markt hat keine Ahnung, wie viel Geld Sie haben oder wie viel Geld Sie sich leisten können, zu verlieren. Ehrlich gesagt ist es egal.
  • Bestimmen Sie die Stop-Level, die die falsche Handelsrichtung beweisen würden, und planen Sie dann Ihre Positionsgröße entsprechend. 

Trailing Stops

Wenn man über Stop-Loss spricht, wie kann man Trailing Stops nicht erwähnen?

Ein Trailing Stop ist eine Form von Stop-Loss-Order, die sich mit dem Preis eines Trades bewegt.

Nehmen wir an, Sie haben eine Long-Position mit einem Trailing Stop. Wenn der Preis steigt, steigt der Trailing Stop entsprechend, aber wenn der Preis fällt, bleibt der Stop-Loss-Preis auf dem gleichen Niveau, auf das er gezogen wurde.

Ein Trailing Stop ermöglicht es einem Trade, weiterhin Gewinne zu erzielen, wenn sich der Marktpreis in eine günstige Richtung bewegt; andererseits schließt es den Handel automatisch, wenn sich der Marktpreis unerwartet in eine ungünstige Richtung bewegt. 

Trailing Stop ist eine Technik zum Schutz einer Long-Position nach unten, wenn sie nach oben gesperrt wird. Alternativ umgekehrt für Short-Positionen.

Trailing-Stop-Orders sind ähnlich wie Stop-Loss-Orders, da sie einen Trade automatisch schließen, wenn sich der Preis um eine bestimmte Distanz in die entgegengesetzte Richtung bewegt.

Das Hauptmerkmal der Trailing-Stop-Order besteht darin, dass der Triggerpreis automatisch dem Marktpreis um die definierte Distanz folgt, solange sich der Marktpreis in eine günstige Richtung bewegt. 

Nehmen wir an, Sie haben sich entschieden, EUR/USD bei 1.2000 mit einem Trailing Stop von 20 Pips zu shorten.

Dies bedeutet, dass Ihr ursprünglicher Stop-Loss auf 1.2020 gesetzt würde. Wenn der Preis sinkt und 1.1980 erreicht, würde Ihr Trailing Stop auf 1.2000 (oder Breakeven) sinken.

Beachten Sie jedoch, dass Ihre Stop-Order von nun an auf dem neuen Niveau bleibt, wenn der Markt gegen Sie steigt.

Zurück zum Beispiel: Wenn EUR/USD 1.1960 erreicht, wechselt die Stop-Order auf 1.1980, was zu einem Gewinn von 20 Pip führt.

Ihr Trade bleibt offen, solange sich der Preis nicht um 20 Pips gegen Sie bewegt.

Wenn der Marktpreis Ihren Trailing-Stop-Preis erreicht, wird eine Market-Order gesendet, um Ihre Position zum besten verfügbaren Preis zu schließen, und Ihre Position wird geschlossen. 

Vorteile von Stop-Loss

  • Ermöglicht eine emotionsfreie Entscheidungsfindung
  • Lässt sich leicht umsetzen

Nachteile

  • Nicht zum Scalping geeignet
  • Manchmal ist es schwer zu verstehen, wo Haltestellen platziert werden sollen. 

2. Take-Profit

Jeder Trade erfordert irgendwann einen Exit. Der einfache Teil ist der Einstieg in einen Trade; Der Ausstieg entscheidet jedoch über Ihren Gewinn oder Verlust.

Trades können basierend auf der Annahme bestimmter Bedingungen, einer Trailing-Stop-Loss-Order oder der Verwendung eines Take-Profit geschlossen werden.

Wenn der Preis einer offenen Order ein bestimmtes Niveau erreicht, schließt eine Take-Profit-Order diese sofort.

Als Trader ist es Ihre Aufgabe, Ihre Positionen nach oben zu schließen. Take Profit ermöglicht es Ihnen, Ihre Gewinne zu sichern.

Sobald der Preis Ihr festgelegtes Ziel erreicht, schließt eine Take-Profit-Order die Positionen sofort, sodass Sie sichere Gewinne erzielen. Es ermöglicht Ihnen auch, von einem schnellen Marktanstieg zu profitieren. So können Sie Ihre Positionen gewinnbringend schließen.

Es kann jedoch ein weiteres Gewinnwachstum verhindern.

Wenn Sie beispielsweise bei 1.3850 GBP/USD long sind und Ihren Gewinn mitnehmen möchten, wenn der Kurs 1.3900 erreicht, sollten Sie diesen Kurs als Take-Profit-Level festlegen.

Wenn der Geldkurs 1.3900 berührt, wird die offene Position automatisch geschlossen, was Ihnen einen Gewinn von 50 Pips sichert.

Wie legt man einen Take-Profit fest?

Ein Gewinnziel zu setzen ist eine Kunst – Sie möchten je nach Markt, auf dem Sie handeln, so viel Gewinn wie möglich maximieren, aber Sie sollten nicht zu gierig sein, sonst würde sich der Preis wahrscheinlich umkehren. Sie möchten also nicht, dass es zu nah oder zu weit weg ist.

Die Verwendung eines festen Risiko-Risiko-Verhältnisses ist eine der einfachsten Methoden, um ein Gewinnziel zu bestimmen. Ihr Einstiegspunkt bestimmt Ihr Stop-Loss-Level. Dieser Stop-Loss bestimmt, wie viel Sie sich leisten können, bei diesem Trade zu verlieren. Das Gewinnziel sollte 3:1 zur Stop-Loss-Distanz betragen. 

Wenn Sie beispielsweise ein Währungspaar bei 1.2500 kaufen und einen Stop-Loss bei 1.2400 platzieren, riskieren Sie 100 Pips beim Handel. Bei einem Gewinn-Risiko-Verhältnis von 3:1 sollte das Gewinnziel 300 Pips vom Einstiegspunkt (100 Pips x 3) bei 1.2800 platziert werden.

Wenn wir Take-Profit und Stop-Loss mit höherem Gewinn/Risiko verwenden, beabsichtigen wir, mehr Gewinn zu erzielen, wenn der Preis Take-Profit erreicht, als wenn der Preis Stop-Loss erreicht. Aber wir können den zukünftigen Marktpreis nicht vorhersagen.

Infolgedessen werden Ihre vorgegebenen Take-Profit-Aufträge ziemlich zufällig. Wenn Sie jedoch eine starke Einstiegsmethode und einen gut platzierten Stop-Loss haben, können Take-Profits Wunder wirken.

Beim Daytrading liegt das typische Rendite-Risiko-Verhältnis zwischen 1.5:1 und 3:1. Üben Sie auf einem Demokonto mit dem Markt, den Sie handeln, um zu sehen, ob ein Gewinn-Risiko-Verhältnis von 1.5:1 oder 3:1 mit Ihrer spezifischen Handelsstrategie besser funktioniert. 

Vorteile

  • Bestätigen Sie, dass Positionen auf einem Hoch geschlossen sind
  • Reduziert emotionalen Handel

Nachteile

  • Nicht gut für langfristige Trader
  • Begrenzt die Chance auf weitere Gewinne
  • Kann Trends nicht nutzen

 

Endeffekt

Das Risiko-Ertrags-Verhältnis muss bestimmt werden, bevor der Trade überhaupt platziert wird, indem ein Stop-Loss und ein Gewinnziel festgelegt werden. Sie können entweder X machen oder Y verlieren, und Sie können entscheiden, ob Sie den Handel basierend auf diesen spezifischen Parametern fortsetzen möchten oder nicht. 

Wie eingangs erwähnt, geht es darum, Ihre Verluste zu reduzieren und Ihre Handelsgewinne zu schützen, und Stop-Loss und Take-Profit helfen Ihnen, dieses Ziel zu erreichen. 

 

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