Bedeutung wirtschaftlicher Indikatoren

Wirtschaftsindikatoren sind die Schlüsselstatistiken, die die Richtung einer Volkswirtschaft aufzeigen. Wichtige wirtschaftliche Ereignisse treiben die Forex-Preisbewegungen an. Daher ist es wichtig, sich mit den globalen wirtschaftlichen Ereignissen vertraut zu machen, um eine fundamentale Analyse durchzuführen, die es den Devisenhändlern ermöglicht, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Die Interpretation und Analyse der Indikatoren ist für alle Anleger wichtig, da sie den allgemeinen Gesundheitszustand der Wirtschaft anzeigen, ihre Stabilität antizipieren und den Anlegern ermöglichen, rechtzeitig auf plötzliche oder unvorhersehbare Ereignisse (auch als wirtschaftliche Schocks bezeichnet) zu reagieren. Sie können auch als "Geheimwaffe" der Händler bezeichnet werden, wenn sie offenlegen, was als nächstes kommen wird, was von der Wirtschaft erwartet werden kann und in welche Richtung die Märkte gehen können.

BRUTTOINLANDSPRODUKT (BIP)

Der BIP-Bericht ist einer der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren, da er das größte Maß für die allgemeine Wirtschaftslage darstellt. Dies ist die Summe des monetären Werts aller Waren und Dienstleistungen, die die gesamte Volkswirtschaft während des zu messenden Quartals produzierte (ohne internationale Aktivitäten). Die wirtschaftliche Produktion und das Wachstum - das BIP - hat einen großen Einfluss auf fast alle innerhalb dieses Bereichs Wirtschaft. Wenn die Wirtschaft zum Beispiel gesund ist, werden wir in der Regel niedrige Arbeitslosigkeit und Lohnerhöhungen feststellen, da die Unternehmen Arbeitskräfte verlangen, um der wachsenden Wirtschaft gerecht zu werden. Eine signifikante Veränderung des BIP nach oben oder unten wirkt sich in der Regel erheblich auf den Markt aus, da eine schlechte Wirtschaft für die Unternehmen normalerweise zu niedrigeren Erträgen führt, was sich in niedrigeren Währungs- und Aktienkursen niederschlägt. Die Anleger machen sich wirklich Sorgen über ein negatives BIP-Wachstum. Dies ist einer der Faktoren, mit denen Ökonomen feststellen, ob sich eine Wirtschaft in einer Rezession befindet.

VERBRAUCHERPREISINDEX (CPI)

Dieser Bericht ist das am häufigsten verwendete Maß für die Inflation. Es misst die Veränderung der Kosten eines Bündels von Konsumgütern und Dienstleistungen von Monat zu Monat. Der Basisjahrkorb, aus dem sich der CPI zusammensetzt, basiert auf detaillierten Ausgabeninformationen, die von Tausenden von Familien in den USA gesammelt wurden. Der Korb besteht aus mehr als 200-Kategorien von Waren und Dienstleistungen, die in acht Gruppen unterteilt sind: Lebensmittel und Getränke, Wohnen Bekleidung, Transport, medizinische Versorgung, Erholung, Bildung und Kommunikation sowie andere Waren und Dienstleistungen. Die umfangreichen Maßnahmen, die ergriffen wurden, um ein klares Bild der Änderungen der Lebenshaltungskosten zu erhalten, tragen dazu bei, dass die Finanzakteure ein Gefühl der Inflation bekommen, was eine Wirtschaft zerstören kann, wenn sie nicht kontrolliert wird. Die Preisbewegungen von Waren und Dienstleistungen wirken sich am unmittelbarsten auf festverzinsliche Wertpapiere aus (eine Anlage, die eine Rendite in Form von festen periodischen Zahlungen und die eventuelle Rückzahlung des Kapitals bei Fälligkeit liefert). In einer wachsenden Wirtschaft wird mit einer moderaten und stabilen Inflation gerechnet. Wenn jedoch die Preise für Ressourcen, die zur Produktion von Gütern und Dienstleistungen verwendet werden, schnell steigen, können die Hersteller Gewinneinbußen hinnehmen. Auf der anderen Seite kann Deflation ein negatives Zeichen sein, was auf einen Rückgang der Konsumnachfrage hinweist.

Der CPI ist wahrscheinlich der wichtigste und am häufigsten beobachtete Wirtschaftsindikator und die bekannteste Maßnahme zur Bestimmung der Änderungen der Lebenshaltungskosten. Es wird verwendet, um Löhne, Altersvorsorge, Steuerklassen und andere wichtige wirtschaftliche Indikatoren anzupassen. Sie kann den Anlegern mitteilen, was auf den Finanzmärkten passieren kann, die sowohl direkte als auch indirekte Beziehungen zu den Verbraucherpreisen haben.

HERSTELLERPREISINDEX (PPI)

Zusammen mit dem CPI gilt dieser Bericht als eine der wichtigsten Inflationsgrößen. Es misst den Warenpreis auf Großhandelsebene. Im Gegensatz zum VPI misst PPI, wie viel Erzeuger für die Waren erhalten, während CPI die von den Verbrauchern für die Waren gezahlten Kosten misst. Das größte Attribut in den Augen der Anleger ist die Fähigkeit des PPI, den CPI vorherzusagen. Die Theorie besagt, dass die meisten Kostensteigerungen, die Einzelhändler erfahren, an die Verbraucher weitergegeben werden. Einige der Stärken des PPI sind:

  • Genauester Indikator für den künftigen CPI
  • Lange 'Betriebsgeschichte' von Datenreihen
  • Gute Aufgliederung der Anleger in den befragten Unternehmen (Miming, Rohstoffinformationen, einige Dienstleistungssektoren)
  • Kann die Märkte positiv bewegen
  • Die Daten werden mit und ohne Saisonbereinigung dargestellt

Auf der anderen Seite sind die Schwächen:

  • Flüchtige Elemente wie Energie und Lebensmittel können die Daten kippen
  • Nicht alle Wirtschaftszweige sind abgedeckt

Der PPI ist aufgrund seiner inflationären Voraussicht stark engagiert und kann als einflussreicher Marktbewerber angesehen werden. Es ist für Investoren in den untersuchten Branchen nützlich, um potenzielle Umsatz- und Ertragstrends zu analysieren.

EINZELHANDELSVERKAUF INDEX

Dieser Bericht misst die Waren, die in der Einzelhandelsbranche verkauft werden, und es werden Stichproben einer Reihe von Einzelhandelsgeschäften im ganzen Land vorgenommen. Es spiegelt die Daten des Vormonats wider. In der Umfrage werden Unternehmen aller Größen verwendet, von Wal-Mart bis zu unabhängigen Kleinstädten. Da die Umfrage den Umsatz des Vormonats abdeckt, ist sie ein zeitlicher Indikator nicht nur für die Leistung dieser wichtigen Branche, sondern auch für das Preisniveau insgesamt. Die Einzelhandelsumsätze gelten als zufälliger Indikator (Metrik, der den aktuellen Stand der wirtschaftlichen Aktivität in einem bestimmten Gebiet angibt), da sie den aktuellen Zustand der Wirtschaft widerspiegeln, und er gilt auch als wichtiger vorinflationärer Indikator, der das größte Interesse hervorruft Beobachter der Wall Street und das Conference Review Board, das Daten für die Direktoren der Federal Reserve Board erfasst. Die Veröffentlichung des Einzelhandelsverkaufsberichts kann zu überdurchschnittlichen Marktschwankungen führen.

Seine Klarheit als Prädiktor für den Inflationsdruck kann dazu führen, dass Anleger die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen oder -erhöhungen durch die Fed je nach Richtung des zugrunde liegenden Trends überdenken. Beispielsweise kann ein starker Anstieg der Einzelhandelsverkäufe in der Mitte des Konjunkturzyklus von einer kurzfristigen Zinsanhebung der Fed gefolgt werden, um die mögliche Inflation einzuschränken. Wenn das Wachstum des Einzelhandels zum Stillstand kommt oder sich verlangsamt, bedeutet dies, dass die Verbraucher nicht auf dem vorherigen Niveau ausgeben und aufgrund der erheblichen Rolle des persönlichen Konsums für die Gesundheit der Wirtschaft eine Rezession signalisieren könnten.

BESCHÄFTIGUNGSINDIKATOREN

Die wichtigste Beschäftigungsmitteilung findet jeden ersten Freitag im Monat statt. Sie umfasst die Arbeitslosenquote (Prozentsatz der Arbeitslosen, die arbeitslos sind, die Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze, die durchschnittlichen Wochenstunden und den durchschnittlichen Stundenlohn). Dieser Bericht führt in der Regel zu erheblichen Marktbewegungen. Der NFP-Bericht (Non-Farm Employment) ist vielleicht der Bericht, der die größte Kraft hat, um die Märkte zu bewegen. Daher erwarten viele Analysisten, Händler und Investoren die NFP-Nummer und die daraus resultierende Richtungsbewegung. Bei so vielen Parteien, die diesen Bericht beobachten und interpretieren, kann dies zu großen Zinsschwankungen führen, selbst wenn die Anzahl den Schätzungen entspricht.

Wie bei anderen Indikatoren wird die Differenz zwischen den tatsächlichen NFP-Daten und den erwarteten Zahlen die Gesamtwirkung der Daten auf dem Markt bestimmen. Die wachsende Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Wirtschaft wächst und umgekehrt. Wenn die NFP jedoch schnell zunehmen, kann dies zu einem Anstieg der Inflation führen.

VERBRAUCHERVERTRAUENSINDEX (CCI)

Wie der Name schon sagt, misst dieser Indikator das Verbrauchervertrauen. Es wird definiert als der Optimismus, den die Verbraucher in Bezug auf die Wirtschaftslage haben, was durch die Spar- und Ausgabenaktivitäten der Verbraucher zum Ausdruck kommt. Dieser Wirtschaftsindikator wurde am letzten Dienstag des Monats veröffentlicht und misst, wie zuversichtlich die Menschen von ihrer Einkommensstabilität sind, was sich direkt auf ihre wirtschaftlichen Entscheidungen auswirkt, mit anderen Worten auf ihre Ausgabenaktivität. Aus diesem Grund wird die CCI als ein Schlüsselindikator für die Gesamtform der Wirtschaft angesehen.

Die Messungen dienen als Indikator für die Verbrauchskomponente des Bruttoinlandsprodukts, und die Federal Reserve betrachtet die CCI bei der Bestimmung von Zinsänderungen.

Langlebige Warenbestellungen

In diesem Bericht wird gemessen, wie viel Geld für längerfristige Einkäufe ausgegeben wird (Produkte, deren Lebensdauer voraussichtlich länger als 3 ist), und es kann Einblick in die Zukunft des verarbeitenden Gewerbes geben. Dies ist für Anleger nicht nur in Bezug auf die nominalen Auftragseingänge nützlich, sondern auch als Zeichen für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Investitionsgüter stellen die kostenintensiveren Kapitalaufrüstungen dar, die ein Unternehmen durchführen kann, und signalisieren das Vertrauen in die Geschäftsbedingungen, was zu höheren Verkaufszahlen in der Lieferkette und zu Gewinnen der Arbeitsstunden und der Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft führen kann. Einige der Stärken der langlebigen Güterbestellungen sind:

  • Gute Ausfälle in der Industrie
  • Die Daten wurden roh und mit saisonalen Anpassungen bereitgestellt
  • Bietet zukunftsgerichtete Daten wie Bestandsniveaus und Neugeschäft, die für zukünftige Einnahmen relevant sind

Auf der anderen Seite können folgende Schwächen identifiziert werden:

  • Die Erhebungsstichprobe enthält keine statistische Standardabweichung, um den Fehler zu messen
  • Sehr flüchtig; gleitende Durchschnitte sollten zur Ermittlung langfristiger Trends verwendet werden

Der Bericht bietet im Allgemeinen mehr Einblick in die Lieferkette als die meisten Indikatoren und kann insbesondere dazu beitragen, dass Anleger ein Gefühl für das Ertragspotenzial in den am stärksten vertretenen Branchen erhalten.

BEIGE BUCH

Das Datum der Veröffentlichung dieses Indikators ist zwei Mittwochs vor jeder Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) zu Zinssätzen, achtmal (8) pro Jahr. Der Begriff "Beige Book" wird für den Bericht der US-Notenbank verwendet Zusammenfassung des Kommentars zu den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen nach Federal Reserve District.

Das Beige Book besteht im Allgemeinen aus Berichten von Banken und Interviews mit Ökonomen, Marktexperten usw. und wird verwendet, um die Mitglieder über Veränderungen in der Wirtschaft zu informieren, die möglicherweise seit der letzten Sitzung aufgetreten sind. Die normalerweise geführten Diskussionen beziehen sich auf die Arbeitsmärkte, den Lohn- und Preisdruck, den Handel und den E-Commerce sowie die Produktionsleistung. Die Bedeutung, die die beigen Bücher den Anlegern einräumen, ist, dass sie Kommentare sehen, die zukunftsorientiert sind und die Prognose der Trends unterstützen und Veränderungen in den nächsten Monaten vorhersehen können.

ZINSEN

Die Zinssätze sind die Haupttreiber des Forex-Marktes. Alle oben genannten Wirtschaftsindikatoren werden vom Federal Open Market Committee genau beobachtet, um den allgemeinen Gesundheitszustand der Wirtschaft zu bestimmen. Die Fed kann dementsprechend entscheiden, ob sie die Zinssätze senken, steigen oder unverändert lassen wird. Dies hängt von den Beweisen ab, die über die Gesundheit der Wirtschaft gesammelt wurden. Das Vorhandensein von Zinssätzen ermöglicht es den Kreditnehmern, sofort Geld auszugeben, anstatt darauf zu warten, um Geld für einen Kauf zu sparen. Je niedriger der Zinssatz, desto mehr Menschen sind bereit, sich Geld zu leihen, um große Einkäufe wie Häuser oder Autos zu tätigen. Wenn die Verbraucher weniger Zinsen zahlen, erhalten sie dadurch mehr Geld, das sie ausgeben können, was die Wirtschaft in die Höhe treiben kann. Andererseits führen höhere Zinssätze dazu, dass die Konsumenten nicht so viel verfügbares Einkommen haben und ihre Ausgaben kürzen müssen. Wenn höhere Zinssätze mit erhöhten Kreditstandards kombiniert werden, vergeben die Banken weniger Kredite. Dies betrifft Verbraucher, Unternehmen und Landwirte, die ihre Ausgaben für neue Ausrüstungen reduzieren und so die Produktivität verringern oder die Zahl der Beschäftigten verringern. Wenn die Zinssätze steigen oder fallen, hören wir von der Federal Fund Rate (die Zinssätze, die Banken verwenden, um sich gegenseitig Geld zu verleihen). Die Änderungen der Zinssätze können sowohl die Inflation als auch die Rezession beeinflussen. Inflation bezieht sich auf den Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen im Laufe der Zeit als Folge einer starken und gesunden Wirtschaft. Wenn die Inflation jedoch nicht unter Kontrolle gebracht wird, kann dies zu einem erheblichen Kaufkraftverlust führen. Wie man sehen kann, beeinflussen Zinssätze die Wirtschaft, indem sie Konsum- und Geschäftsausgaben, Inflation und Rezessionen beeinflussen. Durch die Anpassung der Federal Funds Rate trägt die Fed dazu bei, die Wirtschaft langfristig im Gleichgewicht zu halten.

Das Verständnis der Beziehungen zwischen Zinssätzen und der US-amerikanischen Wirtschaft hilft Anlegern, das Gesamtbild zu verstehen und bessere Investitionsentscheidungen zu treffen.

GEHÄUSE-DATEN

Der Bericht umfasst die Anzahl der neuen Häuser, die innerhalb des Monats mit dem Bau begonnen haben, sowie die bestehenden Immobilienverkäufe. Die Wohnaktivität ist ein wesentlicher Grund für wirtschaftliche Impulse für ein Land und ein gutes Maß für die wirtschaftliche Stärke. Niedrige Verkäufe bestehender Eigenheime und geringe Neuanläufe können als Zeichen einer schwachen Konjunktur betrachtet werden. Sowohl die Baugenehmigungen als auch die Wohnungsstatistik werden als prozentuale Veränderung gegenüber dem Vormonat und dem Vorjahreszeitraum angezeigt. Die Anfangs- und Gebäudestatistiken des Gebäudes werden beide als Frühindikatoren betrachtet, und die Zahlen für die Baugenehmigung werden zur Berechnung des US-Leitindex der US-amerikanischen Steuerbehörde (ein Index, der monatlich verwendet wird, um die Richtung der globalen Wirtschaftsentwicklung in den kommenden Monaten vorherzusagen) berechnet. Dies ist in der Regel kein Bericht, der den Markt erschüttert. Einige Analysten werden jedoch den Bericht über den Immobilienbeginn verwenden, um Schätzungen für andere verbraucherorientierte Indikatoren zu erstellen.

Unternehmensgewinne

Dieser statistische Bericht wird vierteljährlich vom Bureau of Economic Analysis (BEA) erstellt und fasst das Nettoeinkommen der Unternehmen in den nationalen Einkommens- und Produktkonten (NIPA) zusammen.

Ihre Bedeutung liegt in der Korrelation mit dem BIP, da starke Unternehmensgewinne einen Umsatzanstieg widerspiegeln und das Beschäftigungswachstum fördern. Unternehmen nutzen ihren Gewinn, um die Finanzierung zu erhöhen, den Aktionären Dividenden zu zahlen oder wieder in ihr Geschäft zu investieren. Darüber hinaus suchen Anleger nach guten Anlagemöglichkeiten und steigern damit die Börsenperformance.

Handelsbilanz

Die Handelsbilanz ist die Differenz zwischen Importen und Exporten eines bestimmten Landes für einen bestimmten Zeitraum. Es wird von Ökonomen als statistisches Instrument verwendet, da es ihnen ermöglicht, die relative Stärke der Wirtschaft eines Landes im Vergleich zu den Volkswirtschaften anderer Länder und den Handelsfluss zwischen Nationen zu verstehen.

Handelsüberschüsse sind wünschenswert, wenn ein positiver Wert bedeutet, dass die Exporte höher sind als die Importe; Andererseits können Handelsdefizite zu einer erheblichen Inlandsverschuldung führen.

Der Index wird monatlich veröffentlicht.

Verbraucherstimmung

Diese statistische Messung ist ein wirtschaftlicher Indikator für den Gesamtzustand der Wirtschaft, der von der Verbrauchermeinung bestimmt wird. Es umfasst die Gefühle der aktuellen finanziellen Gesundheit eines Individuums, die kurzfristige Gesundheit der Grafschaft und Prognosen des langfristigen Wirtschaftswachstums.

Die Konsumentenstimmung kann genutzt werden, um zu sehen, wie optimistisch oder pessimistisch die aktuellen Marktbedingungen sind.

Fertigungs-PMI

Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist ein Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit des verarbeitenden Gewerbes eines Landes. Der Index basiert auf Umfragen von Vertriebsmanagern führender Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes und misst deren Einschätzung der aktuellen Wirtschaftslage und der Zukunftsaussichten.

Der Index wird von Markit und ISM veröffentlicht, wobei die ISM-Umfrage als wichtiger erachtet wird.

Ein Indexanstieg führt zu einer Stärkung der Währung. Die 50-Punktmarke wird als die wichtigste Ebene angesehen, ab der die Fertigungsaktivität im produzierenden Gewerbe ansteigt und darunter sinkt.

Der Index des Einkaufsmanagerindex wird monatlich veröffentlicht.

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